Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 1 (7) Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Pensionärshemmet Skogshill får härmed avge årsredovisning för räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen har under räkenskapsåret bedrivit uthyrning av lägenheter och vårdboende Föreningen Pensionärshemmet Skogshill är en ideell förening som drives utan enskilt vinstintresse. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1. Två lägenheter har bytt hyresgäster och förädlats. Föreningen har omförhandlat med Malmö Stad angående vårdboendet. 2012-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2009-01-01 Flerårsöversikt - 2012-12-31-2011-12-31 - 2010-12-31-2009-12-31 Nettoomsättning ######### 4 448 455 4 843 130 4 784 507 Resultat efter finansiella poster -333 974-413 002 1 393 690 777 681 Soliditet 8,4% 9,0% 9,7% 5,6% Resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Balanserad vinst 3 410 262 Årets resultat -333 974 3 076 288 Styrelsen föreslår att resultatet disponeras enligt följande: att i ny räkning överföres 3 076 288
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 2 (7) Resultaträkning Not 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning 4 371 305 4 448 455 Övriga rörelseintäkter 293 760 267 944 Summa rörelseintäkter 4 665 065 4 716 399 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -2 485 265-2 582 004 Personalkostnader 1-546 981-540 940 Avskrivningar av materiella 2-914 045-891 733 anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader -3 946 291-4 014 677 Rörelseresultat 718 774 701 722 Finansiella poster Resultat från övriga finansiella 3 68 000 0 anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande 36 017 36 958 resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1 156 765-1 151 682 Summa finansiella poster -1 052 748-1 114 724 Resultat efter finansiella poster -333 974-413 002 Årets resultat -333 974-413 002
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 3 (7) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2 Byggnader och mark 33 072 800 33 964 534 Inventarier 89 243 0 Summa materiella anläggningstillgångar 33 162 043 33 964 534 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 2 801 612 3 021 151 Summa finansiella 2 801 612 3 021 151 Summa anläggningstillgångar 35 963 655 36 985 685 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 700 12 765 Övriga fordringar 25 929 73 450 Förutbetalda kostnader och upplupna 75 244 68 680 intäkter Summa kortfristiga fordringar 108 873 154 895 Kassa och bank 417 076 787 433 Summa omsättningstillgångar 525 949 942 328 Summa tillgångar 36 489 604 37 928 013
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 4 (7) Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 4 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 410 262 3 823 264 Årets resultat -333 974-413 002 Summa fritt eget kapital 3 076 288 3 410 262 Summa eget kapital 3 076 288 3 410 262 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 32 063 217 33 093 590 Summa långfristiga skulder 32 063 217 33 093 590 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 500.000 0 0 Övriga skulder till kreditinstitut 247 304 260 732 Leverantörsskulder 319 870 258 108 Skatteskulder 8 820 0 Övriga skulder 50 455 32 938 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 723 650 872 383 Summa kortfristiga skulder 1 350 099 1 424 161 Summa eget kapital och skulder 36 489 604 37 928 013 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 5 (7) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Talen är jämförbara mellan räkenskapsåret och det närmaste räkenskapsåret. Avskrivningar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av rakt över den bedömda nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: Antal år Byggnader 50 Mark 0 Inventarier 5 Upplysning till enskilda poster Not 1 Personaluppgifter 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Medeltal anställda Kvinnor 0 0 Män 1 1 Totalt 1 1 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl. pensionskostnader Totala löner och andra ersättningar 421 900 419 738 Sociala avgifter enligt lag och avtal 123 070 119 792 (varav pensionskostnader) (12 239) (8 689) Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 544 970 539 530
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 6 (7) Not 2 Materiella anläggningstillgångar 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Byggnader och mark Hellas 41 i Malmö Kommun Mark Ingående anskaffningsvärde 353 000 353 000 Utgående ackumulerade 353 000 353 000 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 44 586 681 44 586 681 Utgående ackumulerade 44 586 681 44 586 681 Ingående avskrivningar -10 975 147-10 083 414 Årets avskrivningar -891 734-891 733 Utgående ackumulerade avskrivningar -11 866 881-10 975 147 Redovisat värde byggnader 32 719 800 33 611 534 Redovisat värde byggnader och mark 33 072 800 33 964 534 Taxeringsvärde 44 200 000 44 200 000 Markvärde av totala taxeringsvärdet 14 200 000 14 200 000 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 1 293 114 1 293 114 Årets inköp 111 554 0 Utgående ackumulerade 1 404 668 1 293 114 Ingående avskrivningar -1 293 114-1 293 114 Årets avskrivningar -22 311 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 315 425-1 293 114 Redovisat värde inventarier 89 243 0
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill 7(7) Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav Anskaffnings- Marknadsvärde värde 2012-12-31 SEB värdepapperdepå 604 836 627 594 Carnegie värdepapperdepå 2 196 776 2 108 235 Bokfört värde 2 801 612 2 801 612 2 735 829 Not 4 Eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning: 3 823 264-413 002 Resultatdisposition enligt beslut vid årsstämma: - 413 002 413 002 Årets resultat: - - 333 974 Belopp vid årets utgång 3 410 262-333 974 Malmö, den Maj-Lis Ekendahl Ingemar Åhs Jan-Olof Wilhelmsson Ordförande Kassör Sekreterare Jörgen Pramwall Gun Brunfors Olle Hammarstrand Gunnar Wide Min revisionsberättelse har avgivits den Per Larsson Auktoriserad revisor
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill Konto Belopp Bokslutsbilaga 1 år 2012 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl. pensionskostnader Löner 7008 8 000 7009 2 800 7010 263 969 7011 2 985 7012 38 350 7013 2 000 7015 3 130 7017 15 296 7018 14 296 7019 6 166 7024 3 130 7025 6 130 7026 8 796 7027 17 796 7028 14 296 7029 12 666 7030-4 030 7033-2 172 7040 8 296 421 900 Sociala avgifter 7510 109 461 7519-682 7520-1 266 7533 2 970 7570 12 587 123 070 Övrigt 7331 2 011 Totalt 546 981
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill Konto Belopp Bokslutsbilaga 2 år 2012 Kundfordringar Läsesällskapet 1510 7 700 Övriga fordringar 1940 25 929 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Arbetsförmedlingen upplupet lönebidrag 1750 28 892 ComHem förutbetalda TV-kostnader 1790 13 293 Ossén förutbetald fastighetsförsäkring 1790 24 373 Vasyd förutbetalda vatten-kostnader 1790 8 686 75 244 Kassa och bank 1915 2 423 1920 47 009 1930 94 947 1935 11 916 1990 260 781 417 076 Övriga skulder till kreditinstitut 2350 10 373 514 2351 10 905 090 2352 4 320 302 2353 6 711 615 SEB lån 32 310 521 avgår kortfristig del, amortering enl. avtal 247 304 32 063 217 Skatteskulder Övriga skulder 1645-52 844 2945 2 969 2946 58 695 8 820 2710 31 091 2890 400 2940 18 964 50 455
Föreningen Pensionärshemmet Skogshill Konto Belopp Bokslutsbilaga 3 år 2012 Leverantörsskulder eon 231 174 Tele2 185 Målerifirman Nilsson 23 550 Bengtssons 431 ACN 200 Hjelm & Co 17 511 Vasyd 46 530 IL Recycling 289 2440 319 870 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2920 41 268 2941 12 966 2960 39 147 2970 167 782 2971 424 987 Upplupet revisionsarvode 2990 37 500 723 650