ICT Norden Fastigheter AB (publ) bokslutskommuniké 100101 101231 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Innehåll Sida Allmänna kommentarer 2 Koncernen Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Redovisnings- och 12 värderingsprinciper Noter 13 Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser, såvida inget annat anges, föregående år. ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 1
Allmänna kommentarer Året i korthet: Resultatet efter skatt för koncernen uppgår till 1 626 KSEK Resultatet per aktie uppgår till 0,04 SEK Resultat och ställning Översikt koncernen (KSEK) Nettoomsättning 27 825 (23 089) Rörelseresultat 8 874 (9 637) Resultat efter finansiella poster 2 126 (2 559) Balansomslutning 183 411 (183 954) Soliditet 19 % (17 %) Kassalikviditet 70 % (36 %) Substansvärde per aktie 0,81 SEK (0,76) I rörelseresultatet för koncernen ingår värdeförändringar i förvaltningsfastigheter för såväl 2010 som 2009. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive varulager i procent av kortfristiga skulder med hänsyn till ej utnyttjad checkräkningskredit. VD har ordet Under senare tid har vi märkt ett klart ökat intresse för fastigheter, med stigande priser som följd. Detta gäller för vår del framför allt i Örebro, där vår största fastighet, representerande runt hälften av vårt totala fastighetsvärde, är belägen. Våra marknader i övrigt är inte lika heta, i de mindre orterna har fastighetspriserna varit mer stabila. Upp- och nedskrivningar av fastigheter per den 31 december 2010 uppgår sammantaget till + 1,8 Mkr. Det är 0,7 Mkr lägre än det belopp som uppskattats av externa värderare. Vi ser liksom tidigare möjligheter till betydande resultatförbättringar med ett utökat fastighetsbestånd. Bankerna är dock fortsatt försiktiga med utlåning till fastighetsköp, och vi fick inte stöd för vårt förslag på årsstämman om bemyndigande för riktade emissioner, vilket skulle kunna användas vid förvärv. Därmed försvåras våra ansträngningar att utöka fastighetsbeståndet. I ännu högre grad än 2009 påverkades förvaltningsresultatet under det fjärde kvartalet av den kalla och nederbördsrika väderleken, då den ihållande vinterväderleken inleddes redan i början av november förra året. Såväl uppvärmning som snöröjning har gett betydande merkostnader, något som även fortsatt under innevarande kvartal. Vi har också tagit en investering i ett nytt ventilationssystem i en fastighet, vilket ger lägre kostnader på sikt. Byggverksamheten/fastighetsskötseln har gett oss intäkter om 6,8 Mkr under det gångna året. Jag förväntar mig en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster under 2011 och tror överlag på en positiv utveckling för ICT Fastigheter under innevarande år. Jan Wilhelmsson, VD Utdelning Enligt bolagets utdelningspolicy ska 30 procent av resultatet, exklusive orealiserade värdeförändringar, avskrivningar m.m., delas ut till aktieägarna. Det utdelningsgrundande resultatet för 2010 uppgår till cirka 0,7 MSEK. Det motsvarar en utdelning av 0,5 öre per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning för 2010 om 1 öre per aktie. Väsentliga händelser under rapportperioden I februari såldes en mindre fastighet i för bokfört värde 2,1 MSEK. Försäljningen gav ett likviditetstillskott på 1,1 MSEK. I mars såldes en mindre fastighet i Vedevåg. Försäljningspriset 1,6 Mkr överstiger det bokförda värdet med 0,1 Mkr. I april lämnade Fundior AB ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter att byta sina aktier mot nyemitterade aktier i Fundior. ICT Fastigheters styrelse rekommenderade aktieägarna att inte acceptera erbjudandet från Fundior. I maj såldes en mindre hyresfastighet i. Försäljningspriset uppgick till 2,0 Mkr. ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 2
I juni avtalades att ICT Fastigheter ska bistå ett statligt bolag med fastighetsrenoveringar. Arbetet avslutades i december. Fundior fullföljde i juli sitt erbjudande till aktieägarna i ICT Fastigheter. Fundiors ägarandel uppgick därefter till 31,7 procent. Brandförsäkringsverket meddelade att ICT Fastigheter som en tredje delbetalning kommer att erhålla 338 Tkr. Ersättningen betalades ut under fjärde kvartalet men ingår i resultatet för tredje kvartalet. Slutbetalning från Brandförsäkringsverket väntas ske under 2011. Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut ICT Fastigheter sålde i februari 2011 Handelshuset i. Försäljningspriset uppgår till 7 Mkr, vilket är i nivå med det bokförda värdet i koncernen. Försäljningen ger ett likviditetstillskott om drygt 4 Mkr. Koncernens fastighetsbestånd i korthet (siffrorna för föregående kvartal inom parentes) Totalt 36 (36 ) fastigheter i Fellingsbro, Fjugesta, Frövi, Guldsmedshyttan, Hällefors,, och Örebro Bokfört värde: 176 Mkr (174) Uthyrningsbar yta: 30 504 kvm (30 526) Hyresintäkter på årsbasis: 22,8 Mkr (22,7) Genomsnittlig hyresintäkt: 749 kronor per kvm och år (744) Genomsnittligt bokfört värde: 5 776 kronor per kvm (5 690) Koncernens fastigheter Fastighetsbeteckning Kvasta 2:4 Ängeby 13:14 Kvasta 10:4 Kvasta 10:4 Kvasta 11:13 Fjugesta 2:194, 10 A-B Torp:22:7 Torp 23:1 Mariedal 5:6 Torp 1:292 Otteshagen 1:5 Otteshagen 1:6 Otteshagen 1:2 Otteshagen 1:7 Otteshagen 1:3 Otteshagen 1:4 Klockarhagen 8:1 Klockarhagen 10:1 Hällefors 9:320 Jvp 2 Jvp 3 Jvp 6 Jvp 7 Jvp 9 Klockargården 8 Ljusnarsberg Klastorp 17 JVP - Ofri grund Bondskogen 3:24 Brodalen 18:4 Brodalen 11.8 Brodalen 5:3 Brodalen 4:10 Skottbackarna 3:6 Väduren 27 Lindeshyttan 8:2 Grantoppen 2 Ort Fellingsbro Fellingsbro Fellingsbro Fellingsbro Fellingsbro Fjugesta Frövi Frövi Frövi Frövi Guldsmedshyttan Guldsmedshyttan Guldsmedshyttan Guldsmedshyttan Guldsmedshyttan Guldsmedshyttan Hällefors Hällefors Hällefors Örebro ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 3
Risker och osäkerhetsfaktorer Räntor är en stor kostnadspost för ICT Fastigheter, och resultatet påverkas av ändrade marknadsräntor. Ökad arbetslöshet på orter där bolaget äger fastigheter kan resultera i utflyttning och outhyrda lägenheter. Bolaget har ännu inte sett några sådana tecken, tvärtom, och genom att vara en attraktiv hyresvärd minskar bolaget risken. Bolaget beaktar denna risk i valet av nya etableringsorter. Åtstramningen på kreditmarknaden försvårar handeln med fastigheter och därmed även bolagets planer på expansion. Det går inte i nuläget att avgöra när en återgång till en mer normal situation kommer att ske. Prognoser Styrelsen ger ingen prognos för innevarande räkenskapsår. Värdeförändringar fastigheter Upp- och nedskrivningar per den 31 december 2010 har resulterat i en ökning av fastighetsvärdena på sammantaget 1,8 MSEK. Värdering av fastigheterna sker såväl internt som externt. Samtliga fastigheter har värderats av utomstående parter per den 31 december 2010. De bokförda värdena understiger de externt uppskattade värdena med sammantaget 0,7 MSEK. Hyresgäster och uthyrning Koncernen ICT Norden Fastigheter AB (publ):s fastigheter består till övervägande del av hyreslägenheter, vilka är i det närmaste fullt uthyrda och i många fall finns bostadskö. Fastighetsförvaltning Strategin är att på de orter bolaget finns ska fastighetsbeståndet vara tillräckligt stort för att en kostnadseffektiv förvaltning ska kunna ske. Förvaltningen sköts av ICT Fastigheters personal. Aktier och aktieägare Det finns totalt 43 077 260 aktier i bolaget, alla av samma sort. De aktieägare som per den 31 december 2010 ägde mer än 1 miljon aktier vardera respektive deras ägarandel var: Fundior Finans & Försäkring AB 13 643 812 (31,7 %) Jan Wilhelmsson inkl bolag 11 120 400 (25,8 %) Carl Rassback 4 075 450 (9,5 %) Egid AB 2 059 518 (4,8 %) Insynspersoners aktieinnehav Nedanstående tabell visar insynspersonernas aktieinnehav vid de två senaste årsskiftena. Innehaven inkluderar ägande via närstående, här inräknas även innehav i kapitalförsäkring o.d. För den som inte var insynsregistrerade den 31 december 2009 anges inget innehav per detta datum. 2010-12-31 2009-12-31 Jan Wilhelmsson 11 119 000 11 090 000 Göran Ofsén 430 000 430 000 Patrik Erlandsson 818 000 238 000 Carl Rassback 4 075 450 Johan Bergström 0 0 Niklas Johansson 0 0 Närståendetransaktioner Under 2010 har ICT Fastigheter erlagt 18.000 kr i konsultarvode till Göran Ofsén. Kommande rapporttillfällen Delårsrapporten för perioden januari-mars kommer att publiceras den 19 maj 2011. Årsstämma kommer att hållas den 27 maj 2011 i Frövi. Årsredovisningen kommer att publiceras och hållas tillgänglig på bolagets och AktieTorgets hemsidor senast 14 dagar innan årsstämman. ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 4
Koncernens resultaträkning Kvartal 4 Ackumulerat Kvartal 4 Ackumulerat 2010-10-01-2010-12-31 2010-01-01-2010-12-31 2009-10-01-2009-12-31 2009-01-01-2009-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 6 886 278 27 825 469 5 762 258 23 088 521 Övriga rörelseintäkter 1 329 226 2 401 283 86 331 771 698 8 215 504 30 226 752 5 848 589 23 860 219 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -4 604 238-13 228 204-2 935 381-10 450 500 Råvaror och förnödenheter -1 096 756-2 251 782 0 0 Övriga externa kostnader -978 050-3 078 865-639 461-2 428 208 Personalkostnader -1 347 899-4 438 640-1 055 618-3 260 752 Avskrivningar av inventarier -32 339-175 792-62 010-127 822 Orealiserad förändring i förvaltningsfastigheters värde 1 820 822 1 820 822 2 244 000 2 244 000 Övriga rörelsekostnader 0 0-200 000-200 000 Rörelseresultat 1 977 044 8 874 291 3 200 119 9 636 937 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 300 759 Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 080 20 003 3 274 15 201 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 712 528-6 767 796-1 755 848-7 394 105-1 707 448-6 747 793-1 752 574-7 078 145 Resultat efter finansiella poster 269 596 2 126 498 1 447 545 2 558 792 Aktuell skatt 537 499-16 009 131 332-27 520 Förändring uppskjuten skatt -549 217-484 073-643 194-777 016 Periodens resultat 257 878 1 626 416 935 683 1 754 256 Resultat per aktie 0,01 0,04 0,02 0,04 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 5
Koncernens balansräkning Not 2010-12-31 2006-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 Förvaltningsfastigheter 176 200 000 0 179 358 531 Inventarier, verktyg och installationer 731 764 0 744 660 Pågående nyanläggning 204 935 655 329 177 136 699 0 180 758 520 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 78 300 0 156 193 78 300 0 156 193 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 648 815 0 836 370 Fordringar hos närstående bolag 3 941 0 3 941 Skattefordringar - 0 75 272 Övriga fordringar 42 286 0 53 708 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 238 749 0 155 984 2 933 791 0 1 125 275 Kassa och bank 3 262 477 0 1 913 554 Summa omsättningstillgångar 6 274 568 0 3 195 022 SUMMA TILLGÅNGAR 183 411 267 0 183 953 542 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Aktiekapital (43 077 260 aktier) 2 153 863 0 2 153 863 Bundna reserver 2 219 0 0 Överkursfond 11 489 222 11 489 222 Fria reserver 19 470 057 0 17 567 461 Periodens resultat 1 626 416 0 1 754 256 Summa eget kapital 34 741 777 0 32 964 802 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 14 413 206 0 13 875 416 14 413 206 0 13 875 416 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 125 389 778 0 128 605 319 125 389 778 0 128 605 319 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 6
Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 364 265 0 3 228 366 Leverantörsskulder 2 122 678 0 1 106 496 Skulder till närstående företag 0 0 237 052 Aktuella skatteskulder 308 031 0 258 689 Övriga skulder 686 356 0 243 458 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 415 176 0 3 433 944 8 896 506 0 8 508 005 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 183 441 267 0 183 953 542 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 7
Koncernens kassaflödesanalys Den löpande verksamheten 2010-01-01-2010-12-31 2006-01-01-2006-12-31 2009-01-01-2009-12-31 Rörelseresultat 8 874 291 0 9 937 696 Justerad intäkt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar 175 792 0 127 822 Realisationsresultat vid försäljning av fastigheter -50 000 0-100 759 Orealiserad värdeförändring i förvaltningsfastigheter -1 820 822 0-2 244 000 7 179 261 0 7 720 759 Erhållen ränta 20 003 0 15 201 Erlagd ränta -6 767 796 0-7 394 105 Betald inkomstskatt -16 009 0-27 520 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 415 459 0 314 335 Förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager 77 893-100 321 Förändring av fordringar -1 808 516 0 571 859 Förändring av kortfristiga skulder 388 501 0 1 689 342 Kassaflöde från den löpande verksamheten -926 663 0 2 475 215 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -366 996 0-14 581 643 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 5 600 000 0 3 350 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 233 004 0-11 231 643 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 2 500 001 Nettoförändring av långfristiga skulder -3 215 541 0 7 902 035 Ökning av avsättningar 258 123 207 393 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 957 418 0 10 609 429 Periodens kassaflöde 1 348 923 0 1 853 001 Likvida medel vid årets början 1 913 554 0 60 553 Likvida medel vid årets slut 3 262 477 0 1 913 554 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 8
Moderbolagets resultaträkning Kvartal 4 Ackumulerat Kvartal 4 Ackumulerat 2010-10-01-2010-12-31 2010-01-01-2010-12-31 2009-10-01-2009-12-31 2009-01-01-2009-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3 758 718 15 166 049 3 855 543 15 210 904 Övriga rörelseintäkter 991 006 2 013 063 601 126 1 200 162 4 749 724 17 179 112 4 456 669 16 411 066 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -2 701 119-8 610 669-1 998 420-7 290 026 Övriga externa kostnader -541 160-1 584 446-448 552-1 644 629 Personalkostnader -614 388-2 259 904-566 196-2 084 566 Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring ) av materiella och immateriella anläggningstillgångar -226 736-909 199-231 242-903 279 Förlust vid avyttring av fastigheter 0-4 603-119 276-119 276 Rörelseresultat 666 321 3 810 291 1 092 983 4 369 290 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 058 15 848 1 385 1 459 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 503 851-5 906 789-1 518 865-6 297 530-1 498 793-5 890 941-1 517 480-6 296 071 Resultat efter finansiella poster -832 472-2 080 650-424 497-1 926 781 Bokslutsdispositioner 0 2 080 650-73 284 1 426 716 Resultat före skatt -832 472 0-497 781-500 065 Skatt på periodens resultat 0 0 125 438 0 Periodens resultat -832 472 0-372 343-500 065 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 9
Moderbolagets balansräkning 2010-12-31 2006-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter 92 334 548 0 95 343 067 Pågående nyanläggningar 204 935 0 0 Inventarier, verktyg och installationer 300 114 0 410 332 92 839 597 0 95 753 399 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18 740 000 0 18 640 000 18 740 000 0 18 640 000 Summa anläggningstillgångar 111 579 597 0 114 393 399 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 70 300 0 156 193 70 300 0 156 193 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 654 169 0 579 019 Övriga fordringar 5 0 7 338 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 805 689 0 606 742 1 459 863 0 1 193 099 Kassa och bank 751 516 0 1 545 200 Summa omsättningstillgångar 2 281 679 0 2 894 492 SUMMA TILLGÅNGAR 113 861 276 0 117 287 891 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital (43 077 260 aktier) 2 153 863 0 2 153 863 2 153 863 0 2 153 863 Fritt eget kapital Överkursfond 11 489 223 11 489 223 Balanserat resultat -3 664 283-3 164 217 Årets resultat 0-500 065 7 824 940 0 7 824 941 Summa eget kapital 9 978 803 0 9 978 804 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 10
Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 96 445 292 0 98 172 477 96 445 292 0 98 172 477 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 900 000 0 2 633 391 Leverantörsskulder 1 236 943 0 878 241 Skulder till koncernföretag 2 270 174 0 2 978 919 Aktuella skatteskulder 358 395 0 242 362 Övriga skulder 155 096 0 63 251 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 516 573 0 2 340 446 7 437 181 0 9 136 610 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 113 861 276 0 117 287 891 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Fastighetsinteckningar 153 447 900 154 948 400 Aktier i dotterföretag 18 640 000 18 640 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 11
Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Samma redovisningsprinciper har använts i denna bokslutskommuniké som i den senaste årsredovisningen. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer förutom vad gäller redovisning av bolagens förvaltningsfastigheter är IAS 40 tillämpas. Koncernens fastigheter definieras som förvaltningsfastigheter och är värderade till marknadsvärde i enlighet med IAS 40 med avsättning för latent skatt. Extern marknadsvärdering har genomförts på samtliga fastigheter under 2010. Nya marknadsvärderingar görs löpande under innevarande år på såväl befintliga som nyförvärvade fastigheter. Förvaltningsfastigheter redovisas som anläggningstillgång men avser fastigheter som skattemässigt betraktas som omsättningsfastigheter genom att dotterbolaget tidigare bedrivit byggverksamhet. Koncernförhållanden Uppgift om dotterbolag Bolaget är moderbolag till ICT Bergslagen AB, org nr 556404-8220 samt ICT Fastighets AB, org nr 556826-5937. Koncernredovisning Omfattning Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna samt intresseföretag i vilket moderföretaget äger aktier motsvarande minst 20 % men mindre än 50 % av rösterna. Redovisningsmetod Koncernredovisningen har upprättat enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskillingen på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital om fattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Förvaltningsfastigheter Inventarier, verktyg och installationer 100 år 5 år ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 12
Noter Not 1 Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Koncernen Koncernen 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 101 930 986 103 930 986 Anskaffningsvärde vid förvärv Nyanskaffningar 0 Erlagt förskott 0 Avyttringar 0-2 050 000-2 000 000 Omklassificeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 99 880 986 101 930 986 Ingående avskrivningar vid förvärv -2 880 104-2 880 104 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 880 104-2 880 104 Ingående uppskrivningar 0 31 193 118 28 949 121 Ingående uppskrivningar vid förvärv 0 Uppskrivning vid förvärv 0 Periodens uppskrivningar 0 4 718 000 2 644 000 Periodens nedskrivningar -1 612 000-400 000 Avskrivningar på uppskrivet belopp vid förvärv 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 34 299 118 31 193 121 Bokfört värde 131 300 000 130 244 003 Taxeringsvärden Mark 0 13 234 000 11 537 000 Byggnad 0 65 024 000 56 848 000 Summa 0 78 258 000 68 385 000 Förvaltningsfastigheter Koncernen Koncernen 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärden 52 384 962 40 606 968 Anskaffningsvärde vid förvärv 0 Uppskrivningar vid förvärv 0 Nyanskaffningar 12 977 994 Försäljningar -3 600 000-1 200 000 Periodens uppskrivningar 0 Periodens nedskrivningar 0 Återföring uppskrivning på såld fastighet 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 48 784 962 52 384 962 Ingående avskrivningar -2 771 113-2 770 434 Ingående avskrivningar vid förvärv 0 Justering avskrivning 0 Försäljningar 0 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 13
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 771 113-2 770 434 Ingående uppskrivningar -500 000-500 000 Periodens uppskrivningar 200 000 400 000 Periodens nedskrivningar -813 849-400 000 Utgående ackumulerade -1 113 849-500 000 uppskrivningar netto Bokfört värde 44 900 000 49 114 528 Summa bokfört värde 176 200 000 179 358 531 Enl BR 176 200 000 Taxeringsvärden Mark 0 2 759 000 3 118 000 Byggnad 0 14 293 000 17 771 000 Summa 0 17 052 000 20 889 000 Förvaltningsfastigheter i denna not avser fastigheter som skattemässigt betraktas som omsättningsfastigheter genom att dotterbolaget bedriver byggverksamhet. Not 2 Eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 2 153 863 0 11 489 222 19 472 276 33 115 361 Förskjutning mellan bundna och fria reserver Totalt 0 2 219 0-2 219 0 Årets resultat 0 0 0 1 626 416 1 626 416 Belopp vid periodens utgång 2 153 863 2 219 11 489 222 21 096 473 34 741 777 Moderbolaget 2 153 863 2 219 12 353 988 21 096 473 34 741 777 Aktiekapital 0 0 0 0 0 Överkursfond Fritt egetkapital Belopp vid årets ingång 2 153 863 11 489 222-3 664 282 9 978 803 Årets resultat 0 0-2 080 650-2 080 650 Belopp vid periodens utgång 2 153 863 11 489 222-5 744 932 7 898 153 Totalt Not 3 Checkräkningskredit 2010-12-31 2009-12-31 Beviljad limit är 1 600 000 2 250 000 Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 2011-02-28 ICT Norden Fastigheter AB (publ) Styrelsen ICT Norden Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké 2010 Sida 14