Årsredovisning för BRFDalen Räkenskapsåret 2011
1(11 ) Styrelsen för BRF Dalen får hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Arsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande och vice värd Jimmy Grahn sekreterare Börje Lundin kassör Margit Johansson ledamot Ulrika Jansson ledamot Marianne Högdahl ledamot Sofia Nilsson ledamot Anders RevelI adjungerad ledamot Håkan Larsson (Koordinator AB) suppleanter Ann-Marie Fältskog Tobias Forslund Revisor suppleant Valberedning Magnus Eriksson (Roslagens Redovisare AB) Jessica Jarding (Roslagens Redovisare AB) Sonia Norberg Fastigheten Dalenl har 90 lägenheter som benämnes bostadsrätter. Årsstämma: Årsstämman avhölls 2011-04-15 i Roslagens Sparbanks lokaler. Lägenhetsöverlåtelser: Under år 20 Il har Il lägenheter överlåtits. Under verksamhetsåret 2011 har följande genomförts: Ny steglös styr och reglerutrustning för ventilationsaggregaten j hus B har installerats samt ny fläktrnotor för TA. Skorstenen har restaurerats. Vattenreningsteknik har installerats. Ny dator (den gamla havererade) för styr och regler av värmeanläggningen. Tid och kostnader har lagts ned på kommande projekt med våtrumsrenovering samt höjande av elsäkerhet. Reparation och modifiering av borrhålen i marken till bergvärmeanläggningen. Rensning av avloppsstammar har genomförts. Rep o målning av sop- o cykelrumsdörrar. Ekonomi: Efter avskrivningar, men före avsättning till fonden för yttre underhåll, redovisar föreningen ett resultat på kr 74.359 kr. Fastigheten är försäkrad till sitt fulla värde hos bolaget Trygg Hansa. Försäkring mot skadedjur är tecknat hos Anticimex AB. Fastighetens taxeringsvärde kr 40.616.000.
2(11) Flerårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 3563249 3566975 3464015 3449443 3463709 Resultat efter finansnetto 410 139-14479. 385021 405312 647893 Balansomslutning 8556912 8551 161 8687986 8323060 8751 801 Avkastning på eget kap. (%) 1 NEG 7 8 15 Soliditet (%) 66 65 64 62 53 Kassalikviditet (%) 93 154 128 174 118 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst 2050996 74359 2125355 disponeras så att Avsättes till yttre reparationsfond i ny räkning överföres 100000 2025355 2125355 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
3(11) 2011-01-01 2010-01-01 Resultaträkning Not -2011-12-31-2010-12-31 Hyresintäkter 1 3563249 3566975 Övriga rörelseintäkter 4869 9545 3568118 3576520 Rörelsens kostnader Taxebundna kostnader och uppvärmning 2-1727005 -1 871357 Fastighetsskatt och Fastighetsavgift -121 340-119090 Reparationer och underhåll -214440-216198 Fastighetens kostnader 3-556911 -510637 Övriga externa kostnader -150680-159234 Personalkostnader 4-128823 -131075 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 5-506416 -477 629-3405615 -3485220 Rörelseresultat 162503 91300 Resultat från finansieua poster Övriga ränteintäkter och liknande res ultatposter 15394 3387 Räntekostnader och liknande resultatposter -103 538-109 166 Resultat efter finansiella poster 74359-14479 Årets resultat 74359-14479
4(11) Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6,7,8,9,]0,11 7694070 6755235 Inventarier, verktyg och installationer 12 O 59005 7694070 6814240 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappers innehav 13 174273 612398 Summa anläggningstillgångar 7868343 7426638 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 12915 23610 Övriga fordringar 67793 90571 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3]4]72 269120 394880 383301 Kassa och bank 293689 741 222 Summa omsättningstillgångar 688569 1124523 Summa tillgångar 8556912 8551161 Eget kapital och skulder Eget kapital 14 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 492 560 492 560 Fond för yttre underhåll 2620651 2520651 Reservfond 403 152 403 152 3516363 3416363 Fritt eget kapital Balanserat resultat 2050996 2 165476 Arets resultat 74359 -]4479 2125355 2150997 Summa eget kapital 5641718 5567360 Avsättningar Övriga avsättningar 15 O 2498
5(11) Balansräkning Not Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 2 175000 2250000 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 16 75000 75000 Leverantörsskulder 207784 158366 Övriga skulder 3748 7462 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 453662 490475 740194 731303 Summa eget kapital och skulder 8556912 8551161 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckni ngar 7729100 7729100 Ansvarsförbindelser Fastigo o 1 953
6(11) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men Töreextraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Avkastning på eget kapital Nettoresultat i procent av justerat eget kapital. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomsjutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder. 1 Hyresintäkter 2011 2010 Avgifter lägenheter Hyror lokaler Hyror garage Hyror carport Hyror p-plats med el Debiterade elkraft 3200377 20400 46580 47940 18700 229252 3563249 3200882 20140 42240 42600 17390 243723 3566975
7(11) 2 Taxebundna kostnader och uppvärmning 2011 2010 EJ 681 837 796425 Sophämtning 99170 100800 Vatten 314829 294606 Snöröjning 54935 157090 Oljekostnader 435086 384196 Kabel-TV 141 148 138240 1727005 1871357 3 Fastighetens kostnader 2011 2010 Fastighetsförsäkring Övriga fastighetskostnader Städning entreprenad Fastighetsskötsel entreprenad Sotning 65435 21 089 171 600 273248 25539 556911 64115 31 801 173 800 216482 24439 510637 4 Anställda och personalkostnader 2011 2010 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse Löner och andra ersättningar till övriga anställda Övriga sociala kostnader 5 Avskrivningar och nedskrivningar 99990 Il 900 16933 128823 107739 O 23336 131075 Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Bergvärmeanläggningar Inventarier och verktyg Carport Lusthus Stambyte Vattenrening 1,5 % 5% 20% 5% 10% 3,33 % 16,67 %
8(11) 6 Parkering, vägytor Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 373884 223586 Inköp 109773 150298 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 483657 373884 Ackum ulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -42812-13 891 Arets avskrivningar -39898-28921 Utgående ackumulerade avskrivningar -82710-42812 Utgående balans 400947 331072 7 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde 8 186337 8174576 Inköp 255671 11 761 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8442008 8186337 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -4250465-4127670 Arets avskrivningar -126630-122795 Utgående ackumulerade avskrivningar -4377095-4250465 Utgående redovisat värde 4064913 3935872 Taxeringsvärden byggnader 30264000 30264000 Taxeringsvärden mark 10352000 10352000 40616000 40616000 8 Stam by te, vattenrening Inköp 736023 O Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 736023 O Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar -32 154 O Utgående ackumulerade avskrivningar -32154 O Utgående balans 703869 O
9(11) 9 Bergvärmeanläggning Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 3625381 3574 182 Inköp 284779 51 199 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3910160 3625381 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -1 670287-1 489018 Årets avskrivningar -195508-181 269 Utgående ackumulerade avskrivningar -1865795-1670287 Utgående balans 2044365 1955094 10 Lusthus Ingående anskaffuingsvärde 128750 128750 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128750 128750 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -38625-25750 Årets avskrivningar -12875-12875 Utgående ackumulerade avskrivningar -51500-38625 Utgående redovisat värde 77 250 90125 11 Carport Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 806913 806913 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 806913 806913 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -363842-323496 Årets avskrivningar -40346-40346 Utgående ackumulerade avskrivningar -404188-363842 Utgående balans 402725 443071 12 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffuingsvärde 789522 789522 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 789522 789522 Ackum ulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -730517-639094 Årets avskrivningar enligt plan -59005-91 423 Utgående ackumulerade avskrivningar -789522-730517 Utgående redovisat värde O 59005
BRFDalen 10(11) 13 Aktier och andelar Andel i SBC Nordea likvidinvest 2011-12-31 3500 170773 174273 2010-12-31 3500 608898 612398 14 Förändring av eget kapital Inbetalda Reservfond Yttre rep. Balanserat Årets insatser fonder resultat resultat Belopp vid årets ingång 492 560 403 152 2520651 2 165475-14479 Disposition av föregående års resultat: 100000-114479 14479 Arets resultat 74359 Belopp vid årets utgång 492560 403152 2620651 2050996 74359 15 Övriga avsättningar Inre reparationsfond 2011-12-31 o 2010-12-31 2498 16 Långfristiga skulder Förfallotid senare än 5 år efter balansdagen Lån som förfaller inom ett år Lån som förfaller mellan 1-5 är Lån som förfaller senare än 5 år efter balansdagen 2011-12-31 75000 300000 1 875000 2250000 2010-12-31 75000 300000 1950000 2325000 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupen räntekostnad Upplupen elkostnad Förutbetalda hyresavgifter Övriga interimsskulder 2011-12-31 12720 76474 308332 56136 453662 2010-12-31 13427 84853 307 10] 85094 490475
11(11) Underskrifter Norrtälje den f3, ~'. (p; '. BÖrjf!:~d: Sekreterare A~C/)?i~ '~~7~ Ordfårande och vice värd ~ J JMUAMffWG Margit ]Ohansso/ Kassör I ~ ri)jjjj, ~IaNi1SSC( Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den L (f I Z - ejl-u