SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Sida: 1 Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3081 Given rabatt -217,26 0,00 0,00 0,0 % 3105 Basbidrag 607 620,00 570 000,00 570 000,00 106,6 % 3106 Utvecklings- och profileringsbidrag 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,0 % 3107 Volymbidrag 12 634 600,00 12 548 100,00 12 740 000,00 99,2 % 3108 Medel för läsfrämjande 100 000,00 0,00 0,00 0,0 % 3109 Statsbidrag för internationell verksamhet 6 800,00 6 800,00 0,00 0,0 % 3112 Språkschablon 189 800,00 183 500,00 230 000,00 82,5 % 3113 Förstärkningsbidrag 442 600,00 306 800,00 600 000,00 73,8 % 3118 Extra statsbidrag 173 900,00 8 500,00 0,00 0,0 % 3119 Övriga statsbidrag 406 000,00 385 203,00 868 000,00 46,8 % 3120 Region Skåne, bidrag 1 915 359,50 1 797 000,00 2 300 000,00 83,3 % 3122 Landstingsbidrag övr. län 1 303 283,00 1 189 727,00 1 000 000,00 130,3 % 3135 Lönebidrag 0,00 121 528,00 0,00 0,0 % 3139 Nystartsjobb 285 648,00 175 105,00 213 000,00 134,1 % 3140 Anordnarbidrag AF 0,00 46 519,00 0,00 0,0 % 3190 Övriga bidrag 14 000,00 40 000,00 0,00 0,0 % 3210 Ersättningsavgift 1 301 168,00 942 832,00 1 074 000,00 121,2 % 3215 Testavgifter 205 658,08 187 693,00 182 000,00 113,0 % 3224 Konferenser 31 075,00 67 070,00 140 000,00 22,2 % 3225 Sommarkurser 892 655,00 738 025,00 750 000,00 119,0 % 3311 Kostersättning,deltagare 1 093 884,80 910 303,00 1 000 000,00 109,4 % 3312 Intäkter restaurangen 499 591,86 467 419,68 430 000,00 116,2 % 3313 Internintäkter restaurangen 259 836,00 200 177,00 285 000,00 91,2 % 3314 Intäkter externa gäster 46 951,50 97 405,45 50 000,00 93,9 % 3315 Internintäkter busshyra. gästrum 26 643,50 10 887,00 144 000,00 18,5 % 3410 Hyror, deltagare 2 058 492,39 1 902 024,72 1 890 000,00 108,9 % 3490 Hyror, övr lokaler 146 573,00 272 213,50 255 000,00 57,5 % 3780 Öresutjämning -63,14-394,28 0,00 0,0 % S:a Nettomsättning 24 941 859,23 23 474 438,07 25 021 000,00 99,7 % Övriga rörelseintäkter 3914 Hyra bil 6 794,00 30 055,04 0,00 0,0 % 3920 Medl.avg FHSK-för, kommun 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 % 3921 Medl.avg FHSK-för, ensk 2 800,00 0,00 0,00 0,0 % 3990 Diverse övriga intäkter 63 818,00 134 287,88 136 000,00 46,9 % S:a Övriga rörelseintäkter 123 412,00 214 342,92 186 000,00 66,4 % S:a rörelseintäkter och lagerförändring 25 065 271,23 23 688 780,99 25 207 000,00 99,4 % Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4010 Tryckt media -166 156,79-80 347,56-78 000,00 213,0 % 4011 Ljudmedia -8 469,28-23 048,45-27 000,00 31,4 % 4012 Livsmedel -745 826,91-736 893,34-700 000,00 106,6 % 4013 Inköp vin/öl -9 124,20-16 356,80 0,00 0,0 % 4018 Div. övr förbrukn.mtrl -195 387,78-32 555,39-41 000,00 476,6 % 4019 Div. övr förbrukn.inventarier -170 456,41-161 416,12-161 000,00 105,9 % 4024 Film, inspelad -5 994,83 0,00 0,00 0,0 % 4030 Medl.avg, abonnemang -17 867,79-10 896,31-17 000,00 105,1 % 4108 Medel för läsfrämjande -1 932,00 0,00 0,00 0,0 % 4312 Studieresor -225 999,11-204 956,40-134 000,00 168,7 % 4313 Inhyrda lärare -1 271 217,50-1 004 349,22-1 218 000,00 104,4 % 4314 Tema antalogi -25 000,00-31 637,00-43 000,00 58,1 % 4315 Resor utomlands -21 738,00-6 806,35-25 000,00 87,0 % 4316 Filmfestivaler/seminarier -21 633,00-39 768,28-51 000,00 42,4 % 4390 Div. övr undervisn. kostn -95 125,79-34 746,31-107 000,00 88,9 % S:a Råvaror och förnödenheter mm -2 981 929,39-2 383 777,53-2 602 000,00 114,6 % Bruttovinst 22 083 341,84 21 305 003,46 22 605 000,00 97,7 % Övriga externa kostnader 6111 Förbrukningsmaterial -50 969,00-105 450,93-138 000,00 36,9 % 6113 Städmaterial -10 427,00-39 730,70-59 000,00 17,7 % 6116 Bränsle -10 406,00-39 713,00-35 000,00 29,7 %
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Sida: 2 6117 Mtrl f underh/rep inv 0,00-5 880,00-10 000,00 0,0 % 6118 Städning/rengöring (tjänst) -180 823,00-129 845,00-100 000,00 180,8 % 6120 Bilkostnader -38 078,00-14 636,00-27 000,00 141,0 % 6121 Arbetsmiljö 0,00-7 769,00-38 000,00 0,0 % 6123 Brandskydd/larm -165 189,00-211 444,00-173 000,00 95,5 % 6210 Representation -33 105,00-64 803,00-60 000,00 55,2 % 6211 Intern representation -254 183,00-125 473,00-284 000,00 89,5 % 6220 Internhyra gästrum mm -12 355,00-350,00-144 000,00 8,6 % 6310 Företagsförsäkringar -236 376,00-236 125,00-277 000,00 85,3 % 6412 Kopiering -208 935,50-282 990,95-214 000,00 97,6 % 6510 Kontorsmaterial -40 218,00-39 523,00-23 000,00 174,9 % 6514 Telefon, TV-licens -319 246,50-142 032,50-138 000,00 231,3 % 6515 Porto och bank -35 145,35-15 391,20-13 000,00 270,4 % 6516 Annonser, marknadsföring -188 052,25-114 225,75-85 000,00 221,2 % 6520 Internhyra, bil -10 724,00-10 537,00-14 000,00 76,6 % 6610 Rep o underh inventarier -97 628,00-148 194,00-66 000,00 147,9 % 6711 Data, IT, program -499 014,18-415 214,04-300 000,00 166,3 % 6712 Konsulter -105 590,00-783 593,21-122 000,00 86,6 % 6715 Transporter -9 233,00 0,00 0,00 0,0 % 6716 Medlemsavgifter -94 461,00-85 628,00-90 000,00 105,0 % 6719 Övr. främmande tjänster -3 689,00 0,00-8 000,00 46,1 % 6720 RIO överf.f internat, verksamh. -6 800,00-6 800,00 0,00 0,0 % 6915 Revisionsarvoden -60 000,00-57 875,00-60 000,00 100,0 % 6916 Stipendier -340,00-4 261,00-5 000,00 6,8 % 6920 Styrelsesammanträden -21 406,00-21 643,75-30 000,00 71,4 % 7050 Resekostnader -134 680,07-118 936,12-97 000,00 138,9 % 7710 Fjärrvärme -977 787,00-998 674,00-1 000 000,00 97,8 % 7711 Vatten, avlopp -182 390,00-208 156,73-195 000,00 93,5 % 7713 El -421 918,00-469 294,27-405 000,00 104,2 % 7714 Renhållning -84 569,00-92 938,00-90 000,00 94,0 % 7715 Sotning 0,00-10 982,00-8 000,00 0,0 % 7716 Fastighetsunderhåll -836 292,00-273 119,00-750 000,00 111,5 % 7790 Övriga kostnader -34 376,06-47 855,42-69 000,00 49,8 % S:a Övriga externa kostnader -5 364 405,91-5 329 084,57-5 127 000,00 104,6 % Personalkostnader 5111 Löner -9 824 336,11-9 497 598,72-10 183 000,00 96,5 % 5121 Löner, föreläsare -3 789,00-53 904,00 0,00 0,0 % 5131 Personalutbildning -137 380,00-115 947,09-60 000,00 229,0 % 5290 Förändring av semesterlön -49 442,00-444 767,00 0,00 0,0 % 5310 Arvoden (styrelse m fl) -60 000,00-70 960,00-85 000,00 70,6 % 5330 Reskostn. ers. pers skfri -14 307,54-9 895,10-14 000,00 102,2 % 5331 Reskostn. ers. pers skplikt -6 585,12-4 670,83-6 000,00 109,8 % 5332 Reskostn. ers. förel skfri -2 815,00 0,00 0,00 0,0 % 5340 Traktamenten -10 336,00-11 392,00-11 000,00 94,0 % 5610 Sociala avgifter -3 031 377,38-3 083 453,50-3 191 000,00 95,0 % 5633 Särsk löneskatt pensionskostnader -167 116,00-160 490,00-121 000,00 138,1 % 5650 Alecta/Collectum -687 963,90-687 167,00-691 000,00 99,6 % 5651 Fora -22 354,00-20 424,00-17 000,00 131,5 % 5810 Arbetskläder -6 306,00-8 041,00-9 000,00 70,1 % 5820 Friskvård -16 983,75-21 025,00-32 000,00 53,1 % 5890 Övriga personalkostnader -57 109,00-49 267,00-39 000,00 146,4 % S:a Personalkostnader -14 098 200,80-14 239 002,24-14 459 000,00 97,5 % S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror -22 444 536,10-21 951 864,34-22 188 000,00 101,2 % Rörelseresultat före avskrivningar 2 620 735,13 1 736 916,65 3 019 000,00 86,8 % Avskrivningar 7910 Utrangering inventarier 0,00-29 928,00 0,00 0,0 % 7920 Avskrivning inventarier -611 814,00-676 153,00-700 000,00 87,4 % 7940 Avskrivning fastigheter -1 620 619,00-1 616 663,00-1 610 000,00 100,7 % 7945 Avskrivning markanläggning -168 022,00-167 403,00-170 000,00 98,8 % S:a Avskrivningar -2 400 455,00-2 490 147,00-2 480 000,00 96,8 %
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Sida: 3 Rörelseresultat efter avskrivningar 220 280,13-753 230,35 539 000,00 40,9 % Övriga rörelsekostnader mm 7800 Fastighetsskatt -54 526,00 0,00 0,00 0,0 % S:a Övriga rörelsekostnader mm -54 526,00 0,00 0,00 0,0 % Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 165 754,13-753 230,35 539 000,00 30,8 % Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8020 Ränteintäkter 14 479,83 11 073,21 0,00 0,0 % S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14 479,83 11 073,21 0,00 0,0 % Räntekostnader och liknande resultatposter 8120 Räntekostnader -559 605,64-781 640,16-800 000,00 70,0 % S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -559 605,64-781 640,16-800 000,00 70,0 % S:a Resultat från finansiella investeringar -545 125,81-770 566,95-800 000,00 68,1 % Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -379 371,68-1 523 797,30-261 000,00 145,4 % Extraordinära intäkter och kostnader 8490 Extraordinära kostnader -728 409,00 0,00 0,00 0,0 % S:a Extraordinära intäkter och kostnader -728 409,00 0,00 0,00 0,0 % Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 107 780,68-1 523 797,30-261 000,00 424,4 % Resultat före skatt -1 107 780,68-1 523 797,30-261 000,00 424,4 % Beräknat resultat -1 107 780,68-1 523 797,30-261 000,00 424,4 % 8999 Redovisat resultat 0,00 1 523 797,30 0,00 0,0 %
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 15-03-18 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1905 Mark 390 669,00 0,00 390 669,00 1906 Markanläggning 3 161 346,00 21 250,00 3 182 596,00 1907 Nyanskaffning markanl. 186 693,00 0,00 186 693,00 1908 Ack. avsk. markanl -1 000 286,00-168 022,00-1 168 308,00 1910 Fastigheter 11 644 906,00 0,00 11 644 906,00 1911 Nyanskaffning fastigheter 46 017 762,00 158 408,00 46 176 170,00 1919 Ack avskrivn fastigheter -16 108 125,00-1 620 619,00-17 728 744,00 1950 Fordon 100 000,00 0,00 100 000,00 1970 Konst 43 454,00 0,00 43 454,00 1999 Ack. avskr. inventarier -13 500 285,30-611 814,00-14 112 099,30 1920 Maskiner/inventarier (inkl. arb.mask) 2 633 570,75 71 561,00 2 705 131,75 1921 Inventarier 39 376,00 0,00 39 376,00 1922 Inventarier, mm fr tidigare 763 600,00 0,00 763 600,00 1924 Undervisningsinventarier 1 316 129,25 40 857,30 1 356 986,55 1925 Nyanskaff. undervisningsinventarier 7 070 499,05 0,00 7 070 499,05 1927 Datorer 114 478,00 0,00 114 478,00 1928 Nyanskaffning övr. inv. 4 053 975,25 23 900,00 4 077 875,25 1930 Fastighetsinventarier 615 294,00 0,00 615 294,00 1931 Nyanskaffn. fastighetsinventarier 720 125,00 0,00 720 125,00 1939 Ack.avskrivn. fastighetsinventarier -1 335 419,00 0,00-1 335 419,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 46 927 762,00-2 084 478,70 44 843 283,30 S:a Anläggningstillgångar 46 927 762,00-2 084 478,70 44 843 283,30 Omsättningstillgångar Fordringar 1210 Fordringar deltagare gamla Avanti 98 509,00-80 226,00 18 283,00 1211 Fordringar landsting mm, Visma 655 359,00 44 268,24 699 627,24 1390 Förutbetalda kostnader 313 484,00 57 966,00 371 450,00 S:a Fordringar 1 067 352,00 22 008,24 1 089 360,24 Kortfristiga placeringar 1170 Fordran statsbidrag 35 203,00 11 497,00 46 700,00 1171 Fordran övriga bidrag 74 593,00 1 775,50 76 368,50 1175 Fordran anställda 3 500,00 29 806,00 33 306,00 1179 Övriga fordringar 102 975,00-95 152,60 7 822,40 S:a Kortfristiga placeringar 216 271,00-52 074,10 164 196,90 Kassa och bank 1010 Kassa 9 136,00-5 613,00 3 523,00 1015 Kassa matsalen 6 589,00-5 589,00 1 000,00 1020 Plusgiro 293346-3 49 242,39-14 691,00 34 551,39 1040 S-E-B 5634-10 01258 824 584,82 352 932,14 1 177 516,96 1041 S-E-B 5634-33 02042 11 517,11 26,55 11 543,66 1044 S-E-B, Visakortskonto 5634-1011555 284,75 8 655,45 8 940,20 1045 S-E-B, kortkonto 5634-10141244 23 037,51-23 736,65-699,14 1053 "SPP" Personalen 371 582,00 0,00 371 582,00 1060 Donationsfonder 56 314,35 14,81 56 329,16 S:a Kassa och bank 1 352 287,93 311 999,30 1 664 287,23 S:a Omsättningstillgångar 2 635 910,93 281 933,44 2 917 844,37 S:A TILLGÅNGAR 49 563 672,93-1 802 545,26 47 761 127,67 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2915 Byggn. och rep.fond -15 266 700,87 0,00-15 266 700,87 2916 Investeringsfond -4 246 767,34 0,00-4 246 767,34 2920 Reservfond -5 383 978,83 0,00-5 383 978,83 2925 Personalfond -800 000,00 0,00-800 000,00 2991 Balanserat resultat -496 735,44 1 523 797,30 1 027 061,86 2999 Årets resultat 1 523 797,30-1 523 797,30 0,00 S:a Eget kapital -24 670 385,18 0,00-24 670 385,18
SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Sida: 2 Balansrapport Utskrivet: 15-03-18 Ing balans Period Utg balans Långfristiga skulder 2750 SEB, lån Musikhuset/Höga skolan -21 724 996,00 550 008,00-21 174 988,00 S:a Långfristiga skulder -21 724 996,00 550 008,00-21 174 988,00 Kortfristiga skulder 2110 Leverantörsskulder -845 239,40-108 066,61-953 306,01 2510 Personalens källskatt -202 203,00-63 749,00-265 952,00 2690 Div. övr. kortfr. skulder -973 334,00 820 996,00-152 338,00 2300 Donationsfonder -56 314,35-14,81-56 329,16 2310 Upplupna löner -3 762,00-413 121,00-416 883,00 2320 Upplupna semesterlöner -512 107,00-37 505,00-549 612,00 2321 Upplupna soc avg sem lön 0,00-172 689,00-172 689,00 2330 Upplupna sociala avgifter -414 842,00 112 225,00-302 617,00 2333 Särskild löneskatt -160 490,00-6 626,00-167 116,00 2340 Skattekonto 0,00 76 807,00 76 807,00 2390 Periodiserade intäkter och upplupna kostnader 0,00-63 500,00-63 500,00 S:a Kortfristiga skulder -3 168 291,75 144 756,58-3 023 535,17 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -49 563 672,93 694 764,58-48 868 908,35 Beräknat resultat 0,00-1 107 780,68-1 107 780,68