Å R S B O K S L U T för Räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar 5 - underskrifter 7
RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 8 778 109 8 180 240 Aktiverat arbete för egen räkning 102 895 169 746 Övriga rörelseintäkter 1 683 771 934 676 9 564 775 9 284 662 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -298 091-294 472 Övriga externa kostnader -3 507 222-3 399 397 Personalkostnader 2-4 245 421-4 059 637 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 & 4-1 282 033-1 262 127-9 332 767-9 015 633 Rörelseresultat 232 008 269 029 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 170 107 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 869-640 -1 699-533 Resultat efter finansiella poster 230 309 268 496 Årets resultat 230 309 268 496 Sida 2 av 7
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 10 797 334 11 083 994 Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 2 307 202 2 202 010 13 104 536 13 286 004 Summa anläggningstillgångar 13 104 536 13 286 004 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 82 021 115 966 Aktuell skattefordran 73 064 65 573 Övriga fordringar 330 004 159 955 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 157 639 178 378 642 728 519 872 Kassa och bank 6 384 772 6 293 360 Summa omsättningstillgångar 7 027 500 6 813 232 SUMMA TILLGÅNGAR 20 132 036 20 099 236 Sida 3 av 7
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Ändamålsbestämda medel 12 296 045 12 027 550 12 296 045 12 027 550 Årets resultat 230 309 268 496 Summa eget kapital 12 526 354 12 296 046 Långfristiga skulder 6 Kapitalinsatser 4 469 450 4 726 850 Summa långfristiga skulder 4 469 450 4 726 850 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 196 979 523 983 Övriga skulder 2 248 764 1 942 780 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 690 489 609 577 Summa kortfristiga skulder 3 136 232 3 076 340 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 132 036 20 099 236 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter Fastighetsinteckningar i eget förvar 2 015 000 2 015 000 2 015 000 2 015 000 Summa ställda säkerheter 2 015 000 2 015 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 4 av 7
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Vid respektive tilläggsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna råd och vägledningar som tillämpats för den aktuella posten. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga rörelseintäkter 2017 2016 Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag Anställningsbidrag 720 616 909 945 Övrigt -36 846 24 731 683 770 934 676 Not 2 Personal 2017 2016 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 7,75 8,00 varav kvinnor 0,75 0,75 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar 2 882 426 2 820 878 Sociala kostnader 1 265 922 1 116 459 Summa 4 148 348 3 937 337 Sida 5 av 7
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Not 3 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärde 27 140 636 26 300 361 Inköp 503 835 840 275 Omklassificeringar -15 425 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 629 046 27 140 636 Ingående avskrivningar -16 056 642-15 273 665 Årets avskrivningar -775 070-782 977 Utgående ackumulerade avskrivningar -16 831 712-16 056 642 Utgående redovisat värde 10 797 334 11 083 994 Redovisat värde byggnader 3 022 140 3 367 936 Redovisat värde markanläggningar 3 918 703 3 859 567 Redovisat värde mark 3 856 491 3 856 491 10 797 334 11 083 994 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 20-33 år. Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärde 10 501 554 9 892 404 Inköp 677 045 609 150 Omklassificeringar -64 265 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 114 334 10 501 554 Ingående avskrivningar -8 299 544-7 820 394 Årets avskrivningar -507 588-479 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -8 807 132-8 299 544 Utgående redovisat värde 2 307 202 2 202 010 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5-10 år. Not 5 Eget kapital 2017 2016 Belopp vid årets ingång 12 296 045 12 027 549 Årets resultat 2 303 090 268 496 Belopp vid årets utgång 14 599 135 12 296 045 Not 6 Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 Amortering inom 1 år 381 750 164 658 Amortering efter 5 år 4 087 700 4 618 150 4 469 450 4 782 808 Sida 6 av 7
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄSTERÅS 2018-03-12 Pia Hill Magdalena Sjöholm Cina Koskinen Sussane Wossmar Stefan Lundin Mats Bengtsson Anders Billberg Roger Widén Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2018 KPMG AB Henrik Backlund Auktoriserad revisor Anders Wetterqvist Föreningsrevisor Sida 7 av 7