2019 AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) 556834-7339 HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI
Halvårsrapport januari - juni 2019 RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2019 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 378 MSEK (430 MSEK) Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2 MSEK (1 MSEK) Resultat per aktie -2.94 SEK (-1.25 SEK) Antalet utestående aktier per 2019-06-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st) DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER 2019-11-28 Delårsrapport 2019-Q3 2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019 FINANSIELL RAPPORTERING Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader) Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.spotlightstockmarket.com Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2018 Omsättningens utveckling MSEK 1000 900 800 700 600 500 2015 2016 2017 2018 2019 400 300 200 100 0 jan - mar jan - jun jan - sep jan - dec 2 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019
VDn har ordet Koncernens andra kvartal visar en något minskad nettoomsättning, -3 msek jämfört med samma period föregående år, till 209 msek (212 msek). Det glädjande är att minskningen är betydligt mindre än under årets första kvartal, då byte av affärssystem och inkörningsproblem i kölvattnet av detta påverkade försäljningen negativt. Störningarna i affärssystemet förväntas vara till fullo avhjälpta vid utgången av det tredje kvartalet. Kassaflöde Koncernens kassaflöde var under årets första halva -6,3 msek. Tillgängliga medel vid utgången av perioden uppgick till 10 msek. Ökade export till kunder i EU har fortsatt att påverka kassaflödet under det andra kvartalet. I huvudsak består den ökade kapitalbindningen av utestående moms. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 42 (45). Förvärv - Digital Inn I april tecknade bolaget ett avtal om förvärv av Digital Inn Holding AB med bland annat det rörelsedrivande dotterbolaget Digital Inn AB. I samband med avtalets tecknande deltog bolaget i en nyemission i Digital Inn Holding AB och har därefter en ägarandel om 37,1%. Digital Inn Holding AB förväntas vara fullt ut konsoliderat i koncernen senast vid utgången av september månad. Organisation Under juni månad har Stefan Pettersson tillträtt som ny VD i dotterbolagen Isolda AB och Selector Logistik AB. Moderbolaget Verksamheten i moderbolaget omfattar huvudsakligen koncernledning, samt i viss mån ekonomi, IR och PR. Den omsättning som redovisas i moderbolaget avser främst inköp för dotterbolags räkning, där vidarefakturering skett utan marginalpåslag. Antalet anställda i moderbolaget var 3 personer (3). Tvister Koncernen hade vid periodens utgång inga pågående tvister. Redovisningsprinciper Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Årsstämma 2019 Årsstämma i Ambia Trading Group AB(publ) avhölls den 30 juni 2019. För information om årsstämman och de beslut som fattades hänvisas till bolagets kommuniké från årsstämman, som finns att läsa på bolagets webbplats www.ambiatrading.se. Nyemission Bolaget har under juni månad inlett arbete med en nyemission som tecknats till ca 16,8 msek, se information om detta på bolagets webbplats www.ambiatrading.se. Vid rapportdatum kvarstår vissa öppna poster som om de säkerställs leder till högre teckningsutfall. HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019 3
Kassaflöde för koncernen SEK 2017-01-01-2017-12-31 2018-01-01-2018-12-31 2018-01-01-2018-06-30 2019-01-01-2019-06-30 Kassaflöde före förändr. rörelsekap. Rörelseresultat 8 302 005 1 348 186-331 747-2 279 639 Poster som inte ingår i kassaflödet -3 327 814-7 734 389-24 637-1 707 418 Avskrivningar 2 996 539 2 862 583 1 319 220-1 184 662 Resultat från and. som är anl.tillg 179 060 82 732 446 232 27 964 Ränteintäkter 500 004 218 14 459 0 Räntekostnader -6 909 007-7 994 922-3 464 252-4 185 898 Kassaflöde före förändr. rörelsekap. 1 740 787-11 435 592-2 040 725-9 329 653 Kassafl. från förändr. rörelsekap Förändring varulager 6 428 746 681 751-13 499 612-6 724 629 Förändring kortfristiga fordringar -11 775 697 12 191 736-50 583 294-1 837 140 Förändring kortfristiga skulder 39 392 978-19 629 757 32 757 200 3 295 601 Kassafl. från förändr. rörelsekap 34 046 027-6 756 269-31 325 706-5 266 168 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 35 786 814-18 191 861-33 366 431-14 595 821 Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar 2 243 457 1 803 455 531 714 555 707 Negativ goodwill & avsättningar 0 0 255 769 0 Immateriella anläggningstillgångar 361 659-2 051 014-1 180 420-335 090 Finansiella anläggningstillgångar -11 847 280-15 978 825 6 146 045-6 505 517 Nyemission 0 0 0 16 856 252 Kassaflöde från investeringsverksamheten -9 242 164-16 226 384 5 753 107 10 571 352 Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder -2 414 127 13 697 946 1 110 591-2 241 128 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 414 127 13 697 946 1 110 591-2 241 128 PERIODENS KASSAFLÖDE 24 130 522-20 720 299-26 502 732-6 265 597 4 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019
Resultaträkning för koncernen SEK 2019-04-01-2019-06-30 2018-04-01-2018-06-30 2019-01-01-2019-06-30 2018-01-01-2018-06-30 Nettoomsättning 208 525 571 212 110 665 383 742 417 429 985 665 SUMMA 208 525 571 212 110 655 383 742 417 429 985 665 Rörelsens kostnader Varukostnad -192 562 602-200 960 681-354 160 840-395 780 185 Övriga externa kostnader -8 403 057-6 962 847-16 756 724-17 519 831 Personalkostnader -7 361 884-6 523 755-14 768 498-15 499 550 Övriga rörelsekostnader -584 036 0-335 993-198 626 S:a rörelsens kostnader -208 911 580-214 447 313-386 022 056-428 998 192 Resultat före avskrivningar -386 009-2 336 658-2 279 639 987 473 Avskrivningar -597 214-656 726-1 184 662-1 319 220 S:a avskrivningar -597 214-656 726-1 184 662-1 319 220 Rörelseresultat -983 223-2 993 384-3 464 301-331 747 Resultat efter finansiella poster Resultat från andelar som är anläggningstillgångar 149 786 446 229 27 964 446 232 Övriga ränteintäkter -97 227 14 459 0 14 459 Räntekostnader -2 059 520-1 485 948-4 185 898-3 464 252 S:a finansiella poster -2 006 961-1 025 260-4 157 934-3 003 561 Återföring negativ Goodwill 0 0 0 86 979 Minoritetsandel i resultat 0 0 0 0 Förändring uppskjuten skatt 0 0 0 0 PERIODENS RESULTAT -2 990 183-4 018 644-7 622 235-3 248 329 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019 5
Balansräkning för koncernen - Tillgångar SEK 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram 3 698 869 3 363 779 2 553 581 1 296 697 Goodwill 377 114 377 114 236 286 312 750 S:a immateriella anläggningstillgångar 4 075 983 3 740 893 2 789 867 1 609 447 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 3 371 947 3 927 654 5 136 032 5 667 746 S:a materiella anläggningstillgångar 3 371 947 3 927 654 5 136 032 5 667 746 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 5 000 000 0 0 0 Fodringar hos koncernföretag 0 0 0 0 Andra långfristiga värdepappersinnehav 60 805 202 59 299 684 26 887 487 33 033 532 Skattefordran 0 0 0 0 S:a finansiella anläggningstillgångar 65 805 201 59 299 684 26 887 487 33 033 532 S:a Anläggningstillgångar 73 253 131 66 968 231 34 813 386 40 310 725 Varulager Råvaror och förnödenheter 0 0 44 602 0 Färdiga varor och handelsvaror 39 927 415 33 202 785 51 584 328 38 129 318 S:a Varulager 39 927 415 33 202 785 51 628 930 38 129 318 Korfristiga fordringar Kundfordringar 55 608 266 69 154 878 94 322 130 72 179 785 Aktuella skattefordringar 1 372 253 862 731 618 988 603 689 Övriga fordringar 23 334 228 8 269 058 41 928 921 18 491 891 Förutbetalda kostnader 8 187 822 8 378 762 11 569 947 6 581 327 S:a korfristiga fordringar 88 502 568 86 665 429 148 439 986 97 856 692 Kassa & Bank 10 534 150 16 799 747 10 034 283 36 537 015 S:a Omsättningstillgångar 138 964 133 136 667 961 210 103 199 172 523 025 S:A TILLGÅNGAR 212 217 263 203 636 193 244 916 585 212 833 750 6 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019
Balansräkning för koncernen - Eget kapital och skulder SEK 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31 2017-12-31 EGET KAPITAL Aktiekapital 1 291 655 1 308 444 1 302 692 1 296 635 Ej. Reg nyemission 16 856 252 0 0 0 Reservfond -20 000-200 000 300 000 638 134 Omräkningsdifferens 24 066-14 257 24 065 0 Balanserat resultat 141 034 3 668 207 10 219 516 1 705 671 Periodens resultat -7 622 235-2 258 269-7 179 696 0 Bundna reserver 0 200 000 0 0 Fria reserver 16 036 179 15 761 274 15 761 275 15 761 276 Minoritetsintressen -55 046 0 301 932 592 870 S:a Eget kapital 26 651 905 18 465 399 20 729 785 19 994 586 Obeskattade reserver Inventarier överavskrivning 142 558 206 244 206 244 0 S:a obeskattade reserver 142 558 206 244 206 244 31 014 565 Avsättningar Uppskjuten skatt -3 791 603-3 097 551-5 459 768-2 928 761 Negativ goodwill 0 956 765 0 1 043 744 S:a avsättningar -3 791 603-2 140 786-5 459 768-1 885 017 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 29 557 041 32 125 156 31 798 169 31 013 173 Övriga skulder 0 0 0 1 392 S:a långfristiga skulder 29 557 041 32 125 156 31 798 169 31 014 565 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 53 167 649 71 280 230 68 471 750 73 103 635 Förskott från kunder 0 0 410 131 0 Leverantörsskulder 88 123 535 102 633 009 69 048 020 78 709 509 Aktuella skatteskulder 20 247 1 62 754 292 312 Övriga skulder 9 525 650 12 978 721 7 740 846 0 Upplupna kostnader 8 820 282 9 574 855 10 628 261 11 604 160 S:a kortfristiga skulder 159 657 363 196 466 816 156 361 762 163 709 616 S:a Skulder 189 214 404 244 916 585 188 159 931 194 724 181 S:A SKULDER & EGET KAPITAL 212 217 264 244 916 585 203 636 192 212 833 750 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019 7
Kassaflöde för moderbolaget SEK 2017-01-01-2017-12-31 2018-01-01-2018-12-31 2018-01-01-2018-06-30 2019-01-01-2019-06-30 Kassaflöde före förändr. rörelsekap. Rörelseresultat 4 705 785 2 328 646-1 323 268-1 892 764 Avskrivningar 48 054 2 231 0-9 880 Resultat från and. som är anl.tillg 179 060 0 0 0 Ränteintäkter 897 362 0 2 231 0 Räntekostnader -3 445 841-2 104 849-894 146-841 015 Kassaflöde före förändr. rörelsekap. 2 384 421 226 028-2 215 183-2 743 659 Kassafl. från förändr. rörelsekap Förändring varulager 2 535 706 64 713 33 027 0 Förändring kortfristiga fordringar 6 430 834 16 163 164 269 560-18 347 635 Förändring kortfristiga skulder 8 856 853-18 317 007 1 365 038 4 553 959 Kassafl. från förändr. rörelsekap 17 823 392-2 089 129 1 667 625-13 793 675 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 20 207 813-1 863 101-547 558-16 537 334 Investeringsverksamheten Materiella anläggningstillgångar 0 127 130 0 9 880 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 2 612 776-10 258 859-12 652 533-9 479 759 Nyemission 0 16 856 252 Kassaflöde från investeringsverksamheten 2 612 776-10 131 729-12 652 533 7 386 372 Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder -19 499 690 9 477 974 9 953 569 9 340 590 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 499 690 9 477 974 9 953 569 9 340 590 PERIODENS KASSAFLÖDE 3 320 899-2 516 856-3 246 522 189 627 8 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019
Resultaträkning för moderbolaget SEK 2019-01-01-2019-06-30 2018-01-01-2018-06-30 2019-04-01-2019-06-30 2018-04-01-2018-06-30 Nettoomsättning 18 231 577 12 865 366 7 076 456 9 974 311 Övriga rörelseintäkter 0 0 82 221-790 780 SUMMA 18 231 577 12 865 366 7 158 677 9 183 531 Rörelsens kostnader Varukostnad -16 453 292-11 273 386-5 830 490-8 377 616 Lagerförändring - 0-1 461 812 0 Övriga externa kostnader -2 175 089-1 548 419-745 718-948 898 Personalkostnader -1 413 496-1 366 829-82 464-683 913 Övriga rörelsekostnader -82 464 0-8 120 484 0 S:a rörelsens kostnader -20 124 341-14 188 634-1 898 239-10 010 427 Resultat före avskrivningar -1 892 764-1 323 268-961 807-826 896 Avskrivningar -9 880 0-2 471 0 S:a avskrivningar -9 880 0-2 471 0 Rörelseresultat -1 902 644-1 323 268-964 278-826 896 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter 0 2 231 0 2 231 Räntekostnader -841 015-894 146-656 044-309 005 S:a finansiella poster -841 015-891 915-656 044-306 774 Periodens resultat -2 743 659-2 215 183-1 620 322-1 133 670 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019 9
Balansräkning för moderbolaget - Tillgångar SEK 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 65 713 75 593 138 148 138 148 S:a materiella anläggningstillgångar 65 713 75 593 138 148 138 148 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 41 585 220 41 849 863 41 849 863 41 849 863 Fordringar hos koncernföretag 5 000 000 0 227 533 0 Andelar i intresseföretag 5 000 000 0 0 0 Andra långfristiga fordringar 35 203 127 36 449 885 12 500 000 75 000 S:a finansiella anläggningstillgångar 86 788 346 78 299 748 54 577 396 41 924 863 S:a anläggningstillgångar 86 854 060 78 375 341 54 715 544 42 063 011 Varulager Färdiga varor och handelsvaror 31 250 31 250 0 33 027 S:a Varulager 31 250 31 250 0 33 027 Korfristiga fordringar Kundfordringar 3 079 327 1 588 109 9 940 133 882 814 Fordran koncernföretag 0 262 533 0 176 136 Aktuella skattefordringar 0 0 0 23 996 Övriga fordringar 18 028 925 678 021 29 316 123 36 003 802 Förutbetalda kostnader 134 860 366 815 33 027 2 472 095 S:a korfristiga fordringar 21 243 113 2 895 478 39 289 283 39 558 843 Kassa & Bank 1 347 478 1 153 656 254 262 3 500 784 S:a omsättningstillgångar 22 621 840 4 080 384 39 543 545 43 092 654 S:A TILLGÅNGAR 109 475 900 82 455 725 94 259 089 85 155 665 10 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019
Balansräkning för moderbolaget - Eget kapital och skulder SEK 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 EGET KAPITAL Aktiekapital 1 296 635 1 296 635 1 296 635 1 296 635 Ej. Reg nyemission 16 856 252 0 0 0 Fria reserver 15 761 276 15 761 276 15 761 276 15 761 276 Balanserat resultat 2 233 372 2 233 372 2 233 372-3 289 368 Periodens resultat -2 743 659 1 032 841-2 215 183 5 522 739 S:a eget kapital 33 403 875 20 324 124 17 076 099 19 291 282 Avsättningar Uppskjuten skatt -1 636 202-1 682 077-1 682 077-1 682 077 S:a avsättningar -1 636 202-1 682 077-1 682 077-1 682 077 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14 357 041 14 400 000 15 783 334 17 309 589 Skulder till koncernföretag 51 149 456 41 765 907 53 568 595 42 673 396 Övriga skulder 0 0 0 1 204 S:a långfristiga skulder 65 506 497 56 165 907 69 351 929 59 398 360 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 1 841 0 Leverantörsskulder 11 437 474 7 080 925 8 567 656 7 688 796 Övriga skulder 26 230 83 471 306 216 25 388 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 738 026 483 375 637 425 433 916 S:a kortfristiga skulder 12 201 730 7 647 771 9 513 138 8 148 100 S:a skulder 77 708 227 63 813 678 78 865 067 67 546 460 S:A SKULDER & EGET KAPITAL 109 475 900 82 455 725 94 259 089 85 155 665 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019 11
De fem största ägarna Uppgifterna är hämtade från Euroclear 2019-06-30. Ägande Antal aktier Röster i % Kvalitena 765 015 29,50 Marcus Andersson 398 586 15,37 Fredrik Grevelius 330 123 12,73 Avanza Pension 205 646 7,93 Svante Larsson 92 839 3,58 Övriga 801 061 30,89 Total 2 593 270 100,00 På styrelsens uppdrag Vimmerby den 29 augusti 2019 Marcus Andersson Vd och koncernchef Granskningsrapport Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer. 12 HALVÅRSRAPPORT JAN - JUN 2019
Ambia Trading Group AB (publ) Rönnbärsgatan 5 598 37 Vimmerby Tel: 0492-209 50 www.ambiatrading.se