Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 och Budgetförslag 2012/2013

Relevanta dokument
Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2012/2013 och Budgetförslag 2013/2014

Ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 1 juli juni 2017

Ekonomisk redogörelse och Budgetförslag eller Två bokslut på ett kassörsarvode!

Styrelsens förslag till nya redovisningsprinciper för utvecklingsfond

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

1. Inventarier, Förbrukningsinventarier, kontorsmateriel 2. Prenumerationer och programvaror 3. inkl. arbetsgivaravgf. 4.

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Årsredovisning Söralids Vägförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Stenhamra Vägsamfällighet 2015

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Kvartstigens samfällighetsförening för räkenskapsåret

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: *

Halvårsredovisning per 30 juni Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr

Styrelsen för Kila fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Reviderat bokslut enl årstämmoprotokoll

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr

Svenska Taidoförbundet

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Tillgångar

Årsredovisning. för. Hästmyrans Samfällighetsförening (5)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET BILAGA- Org nr Innehållsförteckning

HSB Brf Tre Källor i Norsborg

Ekonomisk rapport 2018

Överskott ) ,10 enl årsmötesbeslut 436,14. Överskott ) ,86 enl årsmötesbeslut 827,24. Avsättning ,00

HSB Brf Snickaren i Tumba

Tillgångar

Brf Nya Hettemarkshuset

Årsredovisning. för. Skyrups Samfällighetsförening

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer

ÅRSBOKSLUT 2016/2017

Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a

Kallelse till årsstämma

Genline AB - året som gått

SUMMA INTÄKTER

Styrelsen för Skopans samfällighetsförening

Lärbro Fleringe Fiber. Årsmöte 2016

Förvaltningsberättelse 2017

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

HSB Brf Trångsund i Trångsund ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

HSB Brf Mälarblick ÅRSREDOVISNING 2015

HSB:s Bostadsrättsförening. Aftonvägen i Tullinge

Årsredovisning 2017 Ekonomi

Kallelse till Föreningsstämma

HSB:s Brf Kullen i Huddinge

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

HSB Brf Husbonden i Trångsund ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Årsredovisning för Brf Ängen 2013

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening

SJÖBRISENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SOLLENTUNA. Organisationsnummer

ÅRSREDOVISNING 2015/2016. BRF Tapetklistret

Årsredovisning. för. Skyrups Samfällighetsförening

Årsredovisning BRF Ingetorp

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG Org nr Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Årsredovisning FRILLESÅS ÖSTRA FIBERNÄT EKONOMISK

Styrelsen för Anga-Kräklingbo Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna följande årsredovisning för räkenskapsåret

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2016

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr

Å R S R E D O V I S N I N G

Förvaltningsberättelse Styrelsen får härmed avge följande redovisning för sin förvaltning av föreningen under räkenskapsåret.

Ekonomisk Rapport 2018

Årsredovisningen är att betrakta som en värdehandling, så spara den

Samfälligheten Brynhild

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Skarpöborgs Fastighetsägareförening u.p.a

Resultat- och balansrapport för 2010

35 Eget kapital

Fråga 6.. poäng (5p) Fråga 5.. poäng (2p) Fråga 3.. poäng (4p)

Styrelsen för RÖBÄCKS SK får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, föreningens tolfte räkenskapsår

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Zetterlundsvägens Samfällighetsförening

till ordinarie föreningsstämma för Hensviksö samfällighetsförening Tid och plats: Söndagen den 10 maj 2015, kl på Tvättstugevägen 12

Gävle Orienteringsklubb. Ekonomisk berättelse 2005

Resultaträkning

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

Sjöberga Samfällighetsförening

Grundläggande företagsekonomi 4p

Å R S R E D O V I S N I N G

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

SMC Uppsala Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet:

Ängsrutans Samfällighetsförening

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Förvaltningsberättelse

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

Välkomna. Nu är vi 543 medlemmar med 562 fastigheter. Tillsammans bygger vi ett fibernät Tillsamman skall vi äga och driva nätet

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Transkript:

Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 och Budgetförslag 2012/2013 Ekonomisk redogörelse verksamhetsåret 2011/2012 Resultaträkning UTFALL BUDGET Avvikelse Medlemsavgifter 422 675 422 675 0 Övr ersättn och intäkter 4 000 0 4 000 Summa intäkter 426 675 422 675 4 000 Vattenavgifter -211 013-180 000-31 013 Underhåll vatten- & dräneringnät -51 044-40 000-11 044 Underhåll vägar -110 874-40 000-70 874 Underhåll dansbana -13 703-17 575 3 872 Underhåll badstrand -16 049-15 000-1 049 Underhåll allmänningar -10 750-50 000 39 250 Festkommitté -12 571-15 000 2 429 Traktor -643-3 000 2 357 Diverse små arbeten -3 260-3 000-260 Lokalhyra -400 0-400 El -1 424-1 500 76 Förbrukningsinventarier -4 047 0-4 047 Kontorsmaterial -16 485-16 000-485 Telefon möte -1 415-2 500 1 085 Datakommunikation -2 984-3 000 16 Porto -2 789-2 000-789 Företagsförsäkringar -1 010-1 500 490 Arvoden (styrelse & övriga funktionärer) -700-700 0 Ospecificerade utlägg funktionärer -15 200-15 200 0 Arbetsgrupp Stiby 28:1 0-15 000 15 000 Bankkostnader -1 432-1 700 268 Summa kostnader -477 794-422 675-55 119 Rörelseresultat -51 119 0-51 119 Ränteintäkter 3 328 1 000 2 328 Resultat före skatt -47 791 1 000-48 791 Skatt 1 732-1 000 2 732 Årets resultat -46 059 0-46 059

Årets främsta ekonomiska aktiviteter har i korthet varit; 1. Att förbereda vägar och vändplatser för de nya kraven i den förändrade sophanteringen, 2. Åtgärdande av de vattenläckor som förekommit, 3. De övriga löpande utgifter som föreningen haft (främst vatten, vägar mm) Kommentarer till resultaträkningen Medlemsavgifter Föreningen har erhållit alla medlemsavgifter för verksamhetsåret, totalt 422 675 kronor. Övriga intäkter är lotteriförsäljning från midsommarfirandet i år. Vattenavgifter Den största enskilda kostnadsposten är vatten. I likhet med förra verksamhetsåret slutade vattenkostnaden på väsentligt mer än budgeterat, detta året cirka 31 000 kronor mer, vilket är lika med en ökning på 17%. Förra året var ökningen 19%. Årets totala kostnad för vattenförbrukningen slutade på 211 013 kronor. Förbrukningen är nu uppe på cirka 18 500 kubikmeter, vilket är orimligt högt jämfört med vad en normal sommarstugeförbrukning borde vara. Trots att vi upprepade gånger tydligt informerat om hur avstängning skall gå till förekommer det uppenbarligen omfattande läckage. Det tycks dessutom öka och förmodligen förekommer flera långvariga läckage varje år. Kostnaden för vatten är nu uppe i hälften av årets medlemsavgifter. Vi, alla medlemmar, måste ta ansvar för att minska och förebygga läckagen av vatten. Alla avstängningsventiler vid tomtgränser MÅSTE öppnas eller stängas HELT för att undvika läckage eller att ledningar fryser!. Styrelsen/enskilda medlemmar har stängt ventiler som inte varit helt stängda för att stoppa läckage. Det måste ligga i alla medlemmars intresse att få ner vattenläckaget på området och därmed att minska kostnaden för vatten. Underhåll vatten- och dräneringsnät Ett antal vattenläckor har inträffat under verksamhetsåret, vilka har kostat 33 000 kronor. Dessutom har dragits fram ny vattenledning till en tomt på Huginvägen. Totalt sett uppgick kostnaden för vatten- och dräneringsnätet till 51 044 kronor, vilket var cirka 11 000 kronor över budget. Underhåll vägar Årets kostnader för underhåll av vägar har framförallt avsett att förbereda vägar och vändplatser för kommunens krav på den nya sophanteringen. Vi har fått röja överhängande och lågt växande träd och annan växtlighet, som egentligen är respektive tomtägares ansvar. Ett antal vändplatser har gjorts större och försetts med nytt underlag. Totalt har alla dessa åtgärder kostat oss 103 000 kronor, vilket inte var budgeterat för året. Det beror främst på att kraven från kommunen inte var klara när budgeten fastställdes förra året.

Eftersom ovanstående arbete fick prioriteras har inte arbetet med återstående del av dräneringen (Bragevägen) åtgärdats under året. Det har också varit en relativt snöfri vinter så den kostnaden har kunnat bortses ifrån. Detta sammantaget har gjort att vi kunnat hålla nere budgetunderskottet för underhåll av vägar till cirka 71 000 kronor. Övriga löpande utgifter Övriga kostnadsposter ligger i stort sett inom budgeterade ramar och har medvetet hållits så låga som möjligt eftersom vi var medvetna om att kostnaden för att åtgärda vägarna skulle komma. Däremot var storleken på kostnaderna för vägarbetena inte helt känd till sin storlek förrän kommunens representanter inspekterade området. Genom att vi minskat på andra utgifter har vi kunnat begränsa det underskott som faktiskt uppstod. En tillkommande ej budgeterad post avser förbrukningsinventarier, där ett arkivskåp köpts in för 4 000 kronor. Årets resultat slutade på -46 059 kronor. Balansräkning (tillgångar och skulder) Eftersom vi två år i rad redovisat förlust har de banktillgodohavanden vi har minskat kraftigt. Årets utgående saldo på raden kassa och bank är visserligen 265 tusen kronor, men då har vi betalningar som väntar (leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder) på 130 tusen kronor. Det innebär att vi därefter endast har cirka 135 tusen kronor kvar att betala löpande utgifter för innan nästa års medlemsavgifter betalas in. Balansräkning 2011-06-30 2012-06-30 Materiella anläggningstillgångar 999 999 Kundfordringar 0 490 Skattefordran 0 248 Kassa och bank 183 443 265 247 SUMMA TILLGÅNGAR 184 442 266 984 Eget kapital -183 314-137 255 Leverantörsskulder -1 128-118 213 Övriga kortfristiga skulder 0-11 516 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL -184 442-266 984

Budgetförslag 2012/2013 Budgeten för verksamhetsåret 2012/2013 är baserad på en medlemsavgift som höjs med 500 kronor till 3 150 kronor. Det är ytterst viktigt att medlemsavgiften betalas in så snart som möjligt när fakturan skickats ut nu i september eftersom hösten kommer att bli ansträngande likviditetsmässigt. Budget för löpande utgifter Vattenavgiften ökas med 15 procent över årets förbrukning då det är sannolikt att den fortsätter att öka. Är det rimligt? Vad som inte är rimligt är den ökningstakt vi haft av vattenförbrukningen de senaste åren. Det är viktigt att åtgärder vidtas för att de senaste årens utveckling skall brytas. Men det är inte sannolikt att vi på kort sikt kan bryta den trend som har utvecklats. Föreningens medlemmar behöver alla ta krafttag för att den kostnadsutveckling vi haft skall kunna hävas. Underhåll för vatten och dräneringsnät är som en följd av ovanstående på en något högre nivå, totalt 60 000 kronor. Här ingår kostnader för vattenläckor. Rengöring av dräneringsbrunnar kommer att utföras inom ramen för budgeten. Underhåll vägar budgeteras till 50 000 kronor, vilket skall täcka det löpande underhållet inklusive väghyvling och saltning. Underhållet för badstranden höjs med 5 000 kronor, vilket i stort sett motsvarar den ambitionsnivå vi legat på det senaste året. Däremot sänks budgeten för underhåll av allmänningar, då några särskilda insatser, utöver normalt underhåll inte prioriteras detta år. Totalt sett ligger utgiftsbudgeten cirka 16 000 kronor högre än senaste årets utfall, där största delen av ökningen är relaterad till kostnaderna för vatten och nät. Budgeten slutar på ett litet överskott, ca 8 000 kronor, en liten buffert såväl för att förstärka likviditeten som för den osäkerhet som ligger i vatten- och dess relaterade kostnader. Motioner och andra förslag som årsmötet godkänner vilka resulterar i ytterligare kostnader medför en höjning av förslagen avgift

Resultaträkning 2011/2012 2012/2013 UTFALL BUDGET Medlemsavgifter 422 675 502 425 Övr ersättn och intäkter 4 000 0 Summa intäkter 426 675 502 425 Vattenavgifter -211 013-242 665 Underhåll vatten- & dräneringnät -51 044-60 000 Underhåll vägar -110 874-50 000 Underhåll dansbana -13 703-10 000 Underhåll badstrand -16 049-20 000 Underhåll allmänningar -10 750-35 000 Festkommitté -12 571-15 000 Traktor -643-3 000 Diverse små arbeten -3 260-3 000 Lokalhyra -400-500 El -1 424-1 500 Förbrukningsinventarier -4 047 0 Kontorsmaterial -16 485-11 000 Telefon möte -1 415-2 500 Datakommunikation -2 984-3 200 Porto -2 789-3 000 Företagsförsäkringar -1 010-1 500 Arvoden (styrelse & övriga funktionärer) -700-700 Ospecificerade utlägg funktionärer -15 200-15 200 Arbetsgrupp Stiby 28:1 0-15 000 Bankkostnader -1 432-1 500 Summa kostnader -477 794-494 265 Rörelseresultat -51 119 8 160 Ränteintäkter 3 328 1 000 Resultat före skatt -47 791 9 160 Skatt 1 732-1 000 Årets resultat -46 059 8 160