Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 2 805 000,00 2 805 000,00 1111 Byggnader på egen mark 3 024 908,00 3 024 908,00 1112 Ombyggnad uthyrning 653 507,00 653 507,00 1117 Avskrivning ombyggnad Friskis (kto 1111) -1 407 714,00-1 256 470,00 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader (kto 1112) -465 257,00-432 580,00 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader (kto 1110) -1 367 180,00-1 283 030,00 1130 Mark 727 800,00 727 800,00 1150 Markanläggningar 119 376,00 119 376,00 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar -23 873,00-17 905,00 Inventarier 1220 Inventarier och verktyg 2 137 369,00 2 207 079,00 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg -1 848 457,00-1 688 523,00 Pågående nyanläggningar 1113 Om- och tillbyggnad påbörjad 2017 20 000,00 Summa materiella anläggningstillgångar 4 355 479,00 4 879 162,00 Summa anläggningstillgångar 4 355 479,00 4 879 162,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1510 Kundfordringar 136 273,00 174 730,00 Övriga fordringar 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 3 106,00 1681 Friskvårdskuponger 5 700,00 1 150,00 Förutbetalda kostnader 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 613,00 9 634,00 Summa kortfristiga fordringar 151 586,00 188 620,00 Kassa och bank Kassa och bank 1910 Växelkassa / Kassaapparat 500,00 500,00 1911 Sedlar - kassaskåp 6 700,00 9 910,00 1912 Mynt - kassaskåp 2 403,00 3 216,00 1930 Kärnkonto 3.928.058-1 801 158,41 1 397 877,35 1932 Kärnkonto 9570-525.081.678-1 (Chatrines kort) 12 069,91 11 602,82 1933 Österlenkonto 3.529.587-2 1 101 220,39 600 968,34 Summa kassa och bank 1 924 051,71 2 024 074,51 Summa omsättningstillgångar 2 075 637,71 2 212 694,51 SUMMA TILLGÅNGAR 6 431 116,71 7 091 856,51
Balansrapport Sida: 2 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Eget kapital vid räkenskapsårets början 2010 Eget kapital, delägare 1 2 876 743,77 2 655 507,61 Årets resultat 2019 Årets resultat, delägare 1-304 794,06 221 236,16 Summa fritt eget kapital 2 571 949,71 2 876 743,77 Summa eget kapital 2 571 949,71 2 876 743,77 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2351 Lån 737.757.919-7 255 000,00 2352 Lån 725.380.279-2 587 450,00 627 350,00 2353 Lån 725.380.273-5 588 450,00 628 350,00 2354 Lån 725.380.263-6 588 450,00 628 350,00 2355 Lån 525.023.138-7 670 000,00 710 000,00 Summa långfristiga skulder 2 434 350,00 2 849 050,00 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 2411 Lån 737.757.919-7 (kortfr.del) 20 000,00 2412 Lån 725.380.279-2 (kortfr.del) 39 900,00 39 900,00 2413 Lån 725.380.273-5 (kortfr.del) 39 900,00 39 900,00 2414 Lån 725.380.263-6 (kortfr.del) 39 900,00 39 900,00 2415 Lån 525.023.138-7 (kortfr.del) 40 000,00 40 000,00 Förskott från kunder 2421 Ej inlösta presentkort 24 910,00 29 885,00 Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 245 990,00 183 093,00 Skatteskulder 2510 Skatteskulder -12 307,00-34 166,00 2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift 23 735,00 23 735,00 2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 20 380,00 20 280,00 Övriga skulder 2650 Redovisningskonto för moms 7 556,00 4 846,00 2710 Personalskatt 26 993,00 22 699,00 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 19 750,00 31 073,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2910 Upplupna löner 134 400,00 135 200,00 2920 Upplupna semesterlöner 149 444,00 155 416,02 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 46 955,00 48 831,72 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar 17,00 68,00 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 443 099,00 393 640,00 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 134 195,00 171 762,00 Summa kortfristiga skulder 1 424 817,00 1 366 062,74 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 431 116,71 7 091 856,51
Sida: 1 Föreningens intäkter Nettoomsättning 3004 Försäljning inom Sverige, momsfri 450,00 3100 Försäljning av varor utanför Sverige 750,00 3120 Träna Grupp 712 018,00 413 412,00 3125 Träna Allt 1 778 422,00 2 083 150,00 3140 Spin 550,00 3147 Tilläggskort YK 73 905,00 66 980,00 3148 Träna Gym 1 586 834,00 1 553 664,00 3151 Uthyrning lokal till barnkalas och dylikt 500,00 1 000,00 3160 Kiosk 80 203,00 108 964,00 3161 Funkiskläder 7 527,00 4 821,00 3162 Kaffe 2 755,00 2 009,00 3165 Träningsartiklar 58 898,00 34 714,00 3170 Kurser 48 825,00 3180 Kommunjympa avtal 376 470,00 463 890,00 3181 Företagsbokningar 129 710,00 65 860,00 3183 PT (personlig tränare) 18 550,00 3190 Avtal Polisen 4 200,00 3740 Öres- och kronutjämning -14,76-13,61 3741 Kassadiff -2 040,00-1 123,00 Summa Nettoomsättning 4 854 012,24 4 821 827,39 Bidrag 3985 Erhållna statliga bidrag 17 036,70 27 486,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 13 475,00 81 542,00 3989 Övriga erhållna bidrag 10 000,00 31 805,00 Summa Bidrag 40 511,70 140 833,00 Medlemsavgifter 3110 Medlemskort vuxen 363 115,00 469 335,00 3115 Medlemskort ungdom 32 900,00 Summa medlemsavgifter 396 015,00 469 335,00 Hyresintäkter 3911 Hyresintäkter, momsfri 66 232,00 66 232,00 3984 Hyresintäkter - momspliktiga 209 285,00 243 403,00 Summa Hyresintäkter 275 517,00 309 635,00 Övriga rörelseintäkter 3930 Påminnelseavgifter 225,00 3997 Sjuklöneersättning 6 329,00 Summa Övriga rörelseintäkter 0,00 6 554,00 Summa föreningens intäkter 5 566 055,94 5 748 184,39 Föreningens kostnader Handelsvaror 4160 Varor till kiosk -77 926,02-77 624,00 4162 Kaffe -13 343,00-12 103,00 4165 Träningsartiklar -47 345,00 Summa Handelsvaror -138 614,02-89 727,00 Övriga externa kostnader 5011 Hyra gympahall Löderup -2 772,00-2 464,00 5020 El F&S -418 344,00-292 507,00 5040 Vatten och avlopp -50 679,00-26 828,00
Sida: 2 5070 Reparation och underhåll av lokaler -8 882,00 5120 El uthyrningslokaler -46 234,00-59 448,00 5140 Vatten och avlopp -21 929,00-61 491,00 5160 Städning och renhållning -547 343,00-562 984,00 5170 Reparation och underhåll uthyrningslokaler -7 311,00-80 499,00 5190 Övriga fastighetskostnader -347 451,00-196 078,00 5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift -23 735,00-23 735,00 5192 Fastighetsförsäkringspremier -13 624,00-22 751,75 5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla -635,00 5210 Leasing av maskiner -94 467,00-94 467,00 5410 Förbrukningsinventarier, fastighet -218 818,70-163 020,75 5411 Förbrukningsinventarier, träning -157 712,00-133 125,18 5420 Dator och licenskostnader -157 012,00-95 826,00 5430 Musikutrustning -34 138,45-32 707,62 5460 Förbrukningsmaterial -119 264,00-115 706,53 5500 Reparation och underhåll maskiner & inventarier -38 850,00-64 143,00 5800 Resekostnader (gruppkonto) -12 480,00-4 921,40 5831 Kost och logi i Sverige -1 290,00 5930 Reklamtrycksaker och direktreklam -102 646,00-40 387,62 6071 Representation, avdragsgill -2 157,00 6100 Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto) -2 599,00 6110 Kontorsmateriel -14 200,00-25 189,25 6150 Trycksaker -10 171,00-9 385,00 6151 Friskispressen, Rikstidning -30 100,00-14 100,00 6211 Fast telefoni -26 008,00-23 653,00 6212 TV-avgifter -600,00-1 735,00 6230 Datakommunikation -794,00-708,00 6250 Postbefordran -195,00 6310 Olycksfallsförsäkring medlemmar -12 500,00-2 785,00 6390 Övriga kostnader -2 639,00 6530 Redovisningstjänster -73 406,00-96 610,00 6570 Bankkostnader -25 193,03-23 666,62 6571 Wellnet -981,30-1 273,10 6572 ActiWay -6 652,00-652,50 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla -4 400,00-4 400,00 6982 Föreningsavgifter Riks -87 296,00-113 276,00 6983 Medlemsavgift STIM -35 167,00-32 975,00 6984 Medlemsavgifter SAMI -30 476,00-29 072,00 6985 Medlemsavgift Defendo -21 438,00 Summa Övriga externa kostnader -2 796 349,48-2 468 811,32 Personalkostnader 7010 Löner timanställda - full arb.giv.avg -73 098,30-60 284,95 7014 Löner timanställda - arb.giv.avg 16.36% -1 300,00 7020 Ledararvode -303 782,00-331 833,00 7082 Semesterlöner timanställda - full arb.giv.avg -4 446,00-27 905,64 7084 Semesterlöner timanställda - arb.giv.avg 16,36% -156,00 7210 Löner fast anställda - full arb.giv.avg -937 678,05-918 534,24 7281 Sjuklöner fast anställda -7 378,00-6 364,32 7285 Semesterlöner fast anställda - full arb.giv.avg -148 599,19-126 561,77 7290 Förändring av semesterlöneskuld 5 972,02 3 961,54 7331 Skattefria bilersättningar 18,50/mil -11 913,70-7 635,78 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -16 138,64-6 456,00 7391 Reseersättningar -24 904,92-29 197,90 7510 Lagstadgade sociala avgifter -340 374,80-359 817,87
Sida: 3 7520 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) -13 401,48 7530 Särskild löneskatt -20 380,00-20 280,00 7570 Personalförsäkringar -6 310,00-6 006,00 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar -2 410,00-2 301,00 7573 Collectum ITP 2-63 333,00-65 690,49 7574 Collectum ITPK -23 149,00-20 342,51 7610 Utbildning -127 935,00-177 451,50 7612 Ledarutbildning spin 29 400,00 7614 Utbildning&konf övrigt -70 901,00-28 750,00 7616 LUF -2 400,00 7620 Sjuk- och hälsovård -2 344,00-4 688,00 7650 Arbetskläder -43 458,00-99 989,00 7690 Övriga personalkostnader -98 479,56-73 867,34 Summa Personalkostnader -2 336 842,62-2 342 051,77 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7703 Avskrivningar ombyggnad Friskis -151 244,00-151 244,00 7704 Avskrivning ombyggnad uthyrningslokal -32 677,00-32 677,00 7821 Avskrivningar på byggnader -84 150,00-84 150,00 7824 Avskrivningar på markanläggningar -5 968,00-5 968,00 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -229 644,00-263 936,00 Summa Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -503 683,00-537 975,00 Summa föreningens kostnader -5 775 489,12-5 438 565,09 Rörelseresultat -209 433,18 309 619,30 Finansiella poster Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter 375,34 968,34 8314 Skattefria ränteintäkter 70,00 Summa Ränteintäkter 375,34 1 038,34 Räntekostnader 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder -80 606,22-89 339,48 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -14,00-82,00 Summa Räntekostnader -80 620,22-89 421,48 Summa finansiella poster -80 244,88-88 383,14 Resultat efter finansiella poster -289 678,06 221 236,16 Resultat före skatt -289 678,06 221 236,16 Skatt på årets resultat 8910 Skatt som belastar årets resultat -15 116,00 Årets resultat 8990 Resultat 0,00 0,00 8999 Årets resultat -304 794,06 221 236,16 Summa Årets resultat -304 794,06 221 236,16