Årsredovisning 2011
INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse 14 Koncernens resultaträkning 16 Året i korthet Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Antalet levererade nya förbindelser uppgick till 2 018 (2 212). Fastigheter med 115 000 (80 000) hushåll anslöts med fiber. Därmed kan cirka 290 000 hushåll i Stockholm nå Stokabs nät. Resultatet före skatt ökade till 171 Mkr (168), vilket är det bästa resultatet i Stokabs historia. Årets investeringar uppgick till 501 Mkr (361). Uppgifter inom parantes avser 2010. Koncernens balansräkning 17 Kassaflödesanalys koncernen 19 Moderbolagets resultaträkning 20 Moderbolagets balansräkning 21 Kassaflödesanalys moderbolaget 23 Noter tilläggsupplysningar 24 Granskningsrapport 30 Revisionsberättelse 31 Styrelse och revisorer 32 Ledning 33 www.stokab.se På www.stokab.se finns mer information om Stokab både på svenska och engelska. Kontaktuppgifter Ekonomichef Hans Förnestig hans.fornestig@stokab.se Försäljnings- och marknadschef Christel Sandstedt christel.sandstedt@stokab.se Informationschef Anders Broberg anders.broberg@stokab.se Då fibernätet växer ökar behovet av omkopplingsmöjligheter. Stefan Carlsson, teknisk chef, designade under året en rackenhet, med mycket låg tillverkningskostnad, som möjliggör att korskopplingskablar kan hanteras på rackskåpens sidor i stället för på fronten. Därmed kan rackskåpens kapacitet fördubblas. Det innebär att dubbelt så många fiberförbindelser kan kopplas om i Stokabs cirka 600 noder och att behovet att hyra fysiskt utrymme för nya noder, då nätet växer, minimeras. Omslagsbilden visar Jonni Uschanov, en av Stokabs installationstekniker, som använder bärbar dator i fält. Med hjälp av bärbar dator kan nätdokumentation och arbetsunderlag tillgängliggöras på plats samt mätdata sändas till kontoret efter slutförd leverans. Detta ger minskat transportbehov och högre effektivitet i verksamheten genom att en större del av det administrativa arbetet kan utföras på plats. För att få en förbättrad uppkoppling har stadens trådlösa wifi-zoner börjat användas under året och under 2012 kommer 4G-teknik att testas. 2 Stokab årsredovisning 2011
Stokab Stokab bildades 1994 med uppdraget att bygga ut en konkurrensneutral infrastruktur som kunde möta framtidens kommunikationsbehov, skapa konkurrens, mångfald, valfrihet samt mini mera grävandet. Stokab ägs av Stockholms stad och tillhandahåller ett passivt fiberoptiskt kommunikationsnät i Stockholmsregionen. Företaget har till uppgift att bygga ut, underhålla och hyra ut förbindelser i detta fiberoptiska nät. Verksamheten syftar till att bidra till goda förutsättningar för IT-utvecklingen och en positiv utveckling av Stockholmsregionen. Fiberoptik är ett optiskt system för överföring av ljus som med sin överlägsna kapacitet överträffar och därmed ersätter koppartråd som medium för olika former av digital kommunikation. Fiberoptik används för överföring av bland annat datakommunikation, TV och telefoni. En optisk fiber är tunnare än ett hårstrå och kan överföra miljoner telefonsamtal eller hundratals TV -kanaler samtidigt. En kraftfull och robust IT-infrastruktur är nödvändigt i dagens samhälle för att möjliggöra datakommunikation med hög kapacitet, tillgängligt för företag och medborgare, över allt och dygnet runt. Nätet är öppet för alla på likvärdiga villkor och Stokab hyr ut till alla. Eftersom det endast är obelyst svart fiber som hyrs ut står kunderna själva för den aktiva utrustningen. Kista Science City - ett av världens främsta ICT-kluster. I bildens bakgrund syns Kista Tower och i förgrunden syns några av alla de flerfamiljshus som ansluts med en mångfiberlösning som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberanslutning. Stokabs nät motsvarar över 30 varv runt jorden med sina 1,25 miljoner fiberkilometer, 5 500 kabelkilometer, 600 korskopplingar och mer än 15 000 anslutningspunkter. Nätet sträcker sig från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder och täcker i princip hela innerstaden, stora delar av ytterstaden samt flertalet företags-, kontors- och affärscentra i Stockholm. Stokab årsredovisning 2011 3
VD har ordet Under 2011 har bolagets verksamhet utvecklats positivt. Stora investeringar har gjorts i nätutbyggnad och antalet levererade fiberförbindelser har legat på en fortsatt hög nivå. Resultatmässigt har Stokab fortsatt att utvecklas gynnsamt, vilket innebär att vi har en stabil ekonomisk grund att stå på. Det är den positiva ekonomiska utvecklingen som skapar förutsättningar för den snabba utvecklingen av såväl fibernätet som verksamheten i övrigt. Förbättrad leveransprecision Vi får fler kunder som behöver allt fler förbindelser. Glädjande nog blir våra kunder alltmer nöjda med vårt arbete och våra produkter. Tack vare målmedvetet och aktivt arbete har andelen nöjda kunder ökat. Självklart jobbar vi vidare på att förbättra oss. Vi har under året ägnat särskilt uppmärksamhet åt att förbättra leverans precisionen så att kunden får beställd förbindelse snabbt och när förbindelsen önskas. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt mycket stark från samtliga kundsegment. Detta beror på den ökade användningen av alltmer bredbandskrävande tjänster. Tjänster som dessutom i ökande utsträckning förutsätts finnas tillgängliga var som helst, dygnet runt och utan avbrott. Exempelvis förutspår Cisco att den mobila datatrafiken kommer att öka 10-falt de närmaste åren. Idag använder över 90 procent av stockholmarna Internet och över hälften har en smart telefon. Antalet surfplattor fortsätter också att öka och allt fler tjänster förutsätter uppkoppling med hög kapacitet. Sveriges första 1000-fiberskablar Med det ökade behovet av fiberförbindelser är det inte förvånande att vi blir först i Sverige med att börja använda 1000-fiberskablar. Vår senaste och modernaste knutpunkt (Knutpunkt 7) byggs ut och förstärkningar görs i hela nätet. Stokabs uppgift är att tillhandahålla en öppen och operatörsneutral fiberinfrastruktur för elektronisk kommunikation. Genom att fibernätet är operatörsneutralt säkerställer Stockholms stad, genom Stokab, att alla kan hyra fiberförbindelser på likvärdiga villkor. I och med att nya aktörer inte själva behöver investera i ny infrastruktur (eller hyra av konkurrenter) blir också trösklarna för att etablera sig i Stockholm låga. Stokab bidrar därigenom till en kontinuerlig dynamik i Stockholms IT-bransch. Lågt pris på bredband Detta har gett resultat, vilket visar sig i den prisjämförelse United Minds gjort av kostnaden för 100 Mbit/sanslutning för företag i ett 10-tal internationella städer. Endast i Singapore är priset lägre än i Stockholm. När det gäller priset på svart fiber-förbindelser ligger priset i Stockholm lägst och på en extremt låg nivå internationellt sett. United Minds konstaterar också i undersökningen att det råder stor konkurrens i Stockholm. I den årliga jämförelse managementkonsultföretaget Price Waterhouse Cooper gör mellan olika städer världen över Cities of opportunity hamnar Stockholm på en hedrande fjärde plats, bäst av de europeiska städerna. Bäst av alla jämförda städer är Stockholm på att verkligen använda sig av IT och alla de smarta tjänster som finns samt på att koppla upp skolorna. Alla Stockholms skolor har Gigabit-anslutning och trådlösa nätverk. Även många förskolor får nu också Gigabit-anslutning. Detta ger våra elever världsunika möjligheter. PwC konstaterar också att det finns ett mycket starkt samband mellan väl utbyggt och robust bredbandsnät och kunskapsintensiva företag och välutbildade invånare. Det är också i Stockholm som Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Grön IT Stokab driver världens största öppna fibernät. Fiber är i sig en miljö vänlig produkt, speciellt jämfört med koppar. Med ett väl utbyggt fibernät möjliggörs även en lång rad så kallade gröna IT-lösningar. I vår senaste och miljöprisbelönade knutpunkt tas spillvärmen tillvara och konverteras in i gymnasieskolan Östra Reals värmesystem. Före jul stod spillvärmen för halva skolans värmebehov. Skolans elför - brukning hade, tack vare spillvärmen, minskat med över 30 procent. 4 Stokab årsredovisning 2011
Stokab bidrar kontinuerligt till dynamik i Stockholms IT-bransch. Sedan 2011 är all energi i våra anläggningar miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval märkt el eller motsvarande. Som ett led i vårt aktiva miljöarbete kommer vi under året att ta fram vår första hållbarhetsredovisning. Fiber till alla flerfamiljshus I arbetet med att ansluta alla flerfamiljsfastigheter i Stockholm har utbyggnaden kunnat göras på ett miljö effektivt sätt. Vid årsskiftet 2011/2012 var vi klara med den planerade utbyggnaden i innerstaden. Under det kommande året ansluts resterande fastigheter i ytterstaden. Därmed har fastigheter med cirka 90 procent av Stockholms hushåll anslutits med en mångfiberlösning, som innebär att alla hushåll har möjlighet att få sin egen fiberförbindelse. Prisregleringen riskerar att skada svensk IT-utveckling PTS har beslutat att prisreglera den svenska fibermarknaden. Enligt Stockholms kommunfullmäktige skapar denna reglering osäkerhet beträffande förutsättningarna för investeringar i grundläggande IT-infrastruktur, vilket riskerar att skada svensk IT-utveckling. För Stokabs del har kommunfullmäktige beslutat, att fiberutbyggnad till övriga delar av hushållssektorn inte ska genomföras och att stor försiktighet därutöver ska iakttas avseende framtida investeringar. Det är inte bara Stockholms stad som oroas över den förda prisregleringspolitiken, vilken i realiteten motverkar förverkligandet av regeringens bredbandsstrategi. Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) menar att prisregleringen får negativa konsekvenser för utbyggnaden av snabbt och modernt bredband i hela landet. SKL har därför låtit Deloitte granska prisregleringen närmare och de konstaterar bland annat att regleringen riskerar att leda till en återmonopolisering av svensk teleinfrastruktur. Från Stokabs horisont är det svårt att se hur en prisreglering skulle kunna främja svensk fiberutbyggnad. Internationellt intresse Det är med stolthet jag konstaterar att vårt nät och utbyggnaden av fiber till hemmet hela tiden väcker intresse från omvärlden. Även under 2011 besökte ett stort antal personer från världens alla hörn Stokab för att ta del av Stockholmsmodellen när det gäller att skapa förutsättningar för en IT-utveckling i världsklass. Dessa besök resulterar många gånger även i kontakter med företag baserade i Stockholm. Tillförsikt inför framtiden Vi fokuserar nu på att ansluta resterande flerfamiljshus och att än bättre möta våra kunders behov. De senaste årens framgångsrika verksamhet har skapat den stabila grund som gör att vi kan se fram emot det nya året med tillförsikt. Stockholm i mars 2012 Jörgen Kleist, VD Stokab årsredovisning 2011 5
Möjligheternas stad Under 2012 kommer alla flerfamiljshus ha anslutits till Stokabs nät, världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden. Med en IT-infrastruktur i absolut världsklass finns alla möjligheter för smarta och hållbara lösningar, där kreativa och innovativa idéer kan födas. Det är inte för intet som Stockholm får topplaceringar när det gäller användandet av digitala tjänster, skolornas datanät och kvaliteten på bredbandet i PwC:s årliga ranking av städer. De goda IT-förutsättningarna i Stockholm visar sig bland annat i den internationella ranking som managementkonsult-företaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity hamnar Stockholm på 4:e plats, bäst bland de europeiska städerna. Enligt PwC är Stockholm en av de främsta städerna i världen inom områdena innovation, levnadsvillkor, hälsa och säkerhet. För Stokab, som tillhandahåller den grundläggande IT-infrastrukturen, är det särskilt intressant att konstatera att Stockholm anses som den absolut bästa staden på att använda sig av alla de möjligheter IT ger. Stockholm anses också ha världens bästa skoldatanät. Stockholm får även en topplacering när det gäller kvaliteten på bredbandet. Och med världens största öppna fibernät, motsvarande mer än 30 varv runt jorden, är det intressant att notera att det finns ett mycket starkt samband mellan robust och tillförlitligt nät och intellektuella tillgångar. Det är därför inte så konstigt att Europas högsta koncentration av kunskapsintensiva företag återfinns i Stockholm eller att Stockholmsregionen har Sveriges mest välutbildade invånare. Innovativ region I jämförelse med de mest innovativa regionerna inom och utom Europa visar det sig att Stockholm är den mest kunskapsintensiva regionen utanför USA. Det är också tjänstesektorn, där bland annat IT-sektorn och andra kunskapsintensiva företag återfinns, som under flera år skapat flertalet av de nya jobben och som står för en allt ökande andel av landets exportintäkter. Uppskattningsvis återfinns i Stockholmsregionen 60 procent av landets IT-verksamma personer. Bara i Kista finns det idag över 1000 företag, 6800 universitetsstudenter och 1100 forskarexaminerade inom IT. 90 procent utav IT-företagen är exportföretag, en siffra som ligger mycket högt jämfört med andra branscher. Kista Science City är ett av världens ledande IT-kluster och en världsledande innovationszon. Genom Kista Science City har Stockholmsregionen blivit ett internationellt centrum för trådlös teknologi, bredband samt mobila applikationer och tjänster. Här återfinns den tätaste koncentrationen av forskare med fokus på IT i norra Europa. Sveriges ekonomiska centrum Huvudstadsregionen skapar en tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt och regionens funktion som hela Sveriges ekonomiska centrum och tillväxtmotor befästs allt mer. Stockholm stod förra året för över 30 procent av nyföretagandet och nästan en fjärde - del av landets totala arbetsmarknad. 6 Stokab årsredovisning 2011
Niyat Biniam, Amanda Kiflay och Arina Zanganeh är några av de som följt dramat Antigones dagbok, världens första mobiltelefonteater skapad av Kista Teater. Tjejerna, som går på kulturskolan Vår teater i Husby, tycker att det är coolt med mobilteater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. Mobiltelefonteater är en av alla de innovationer som möjliggjorts i Stockholm. Företags kostnad för en 100 Mbit/s-anslutning är i Stockholm mycket lågt enligt en prisjämförelse som analysföretaget United Minds genomfört under hösten 2011 bland ett 10-tal städer runt om i världen. Bland de jämförda städerna visade sig att priset för svart fiberförbindelse var lägst i Stockholm. Stokab årsredovisning 2011 7
Lågt pris på bredband Den obegränsade tillgången till svart fiber har både lett till att över 100 operatörer är verksamma i Stockholm och att konkurrensen är stor. Företagens kostnad för snabbt bredband är här i Stockholm mycket lågt. Det visar sig i den prisjämförelse analysföretaget United Minds gjort mellan ett 10-tal internationella städer. När det gäller svart fiber-förbindelse ligger priset bland de jämförda städerna lägst i Stockholm. Fiber till hemmen Det stora fibernätet har också underlättat utrullningen av de mobila höghastighetsnäten som 3G och 4G/LTE. Sedan fler år tillbaka finns 100 procents bredbandstäckning, såväl fast som mobil. Fibernätet byggs ut och under 2012 kommer i princip alla flerfamiljsfastigheter att ha anslutits med en mångfiberlösning som möjliggör att varje enskilt hushåll kan få sin egen fiberförbindelse. Därmed får hushåll samma möjligheter till uppkoppling som företag. Stockholms stad har alltid betraktat grundläggande IT-infrastruktur som all annan infrastruktur och därför sett till att fiberförbindelser finns tillgängligt för alla på likvärdiga villkor. Förutom att det gett effekt på bredbandspriset är IT-användningen väl spridd. Över 90 procent av stockholmarna använder Internet och mer än hälften har en smart telefon. Interaktivitet kräver nätkapacitet Behovet av kapacitet ökar när allt fler använder molntjänster och blir sina egna medieproducenter. Det laddas inte bara upp filmer på YouTube och görs live- TV-sändningar via Bambuser, det genomförs även livekonserter över nätet där publiken, som finns utspridd över världen, interagerar med artisterna. Rock-Björnen (Aftonbladet) genomförde sju sådana konserter under året med över 40 000 interagerande personer. Och nu kommer även så kallad social-tv där tittarna direkt från soffan interagerar med TV-programmet. För att denna typ av interaktivitet ska bli möjlig krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur. Världens första mobiltelefonteater Digitalisering och bredbandstäckning ger helt nya möjlig heter. Världens första mobiltelefonteater skapades av Kista Teater. Teaterbesökaren, försedd med hörlurar kopplade till en smart telefon, rör sig utomhus där Husbys stadsmiljö och skulpturer är scenen och scenografin. Besökaren deltar även i föreställningen genom att svara på frågor som rör dramat. E-tjänster och öppen data I Stockholm lanseras kontinuerligt nya e-tjänster för att underlätta människors vardag samtidigt som resurser frigörs. Stockholms stad gör sina databaser tillgängliga för alla. Ett exempel är Stockholmskällan där fotografier, kartor, arkivhandlingar, facktexter, skönlitteratur, filmer, konstverk och annat material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia tillgängliggörs. Materialet kommer från flera arkiv, museer och bibliotek i Stockholm. Digitalt deltagande Stockholm försöker ge de bästa förutsättningarna för digitalt deltagande i samhället. Förutom ett väl utbyggt fibernät via Stokab, har många hushåll redan fått gigabitsanslutning i sitt boende. De som behöver hjälp tillbaka in på den ordinarie bostadsmarknaden ges, via Sfiftelsen Hotellhem i Stockholm, nödvändiga kunskaper om Internet och dess möjligheter. I samarbete med föreningar ges prova-på-kurser in i den digitala världen, och Internet finns kostnadsfritt på många platser. Stockholm är ett tydligt exempel på hur långsiktigt samarbete utvecklar staden, både ekonomiskt och socialt, allt för att öka livskvaliteten. Grön IT Möjligheterna till gröna IT-lösningar är många i Stockholm. I Stokabs bredbandsknutpunkt tas överskottsvärmen tillvara och värmer gymnasieskolan Östra Real. Med smarta e-tjänster kan resandet optimeras, trafikanter informeras i realtid och trängselskattesystem kan, tack vare fiberförbindelser, etableras utan att gatumiljön måste byggas om för att få plats med en mängd fysiska betalstationer. En stad full av möjligheter I endast fyra av landets kommuner har minst 75 procent av hushållen och företagen möjlighet att få bredband med en hastighet med minst 100 Mbit/s. För tre av dessa kommuner beror det på att Stokab där har ett väl utbyggt nät. I Stockholm är priset för bredband dessutom lågt, i synnerhet priset på svart fiber-förbindelser, och Stockholm anses vara den mest innovativa regionen utanför USA. Kort sagt är Stockholm en stad full av möjligheter en stad på väg mot världsklass. 8 Stokab årsredovisning 2011
Stokabs kunder Stokab har mer än 800 kunder varav över 100 är operatörer eller tjänsteleverantörer. Kunderna är företag inom många olika branscher och har därmed olika behov när det gäller nätstruktur och IT-lösningar. Stokabs nät är därför anpassat för att möjliggöra en hög grad av flexibilitet. Operatörer Via Stokabs nät levererar över 100 operatörer och tjänsteleverantörer tjänster. Det kan vara allt från Internet, TV och telefoni till specifika molntjänster. Oavsett vilken typ av affärsmodell operatörer och tjänsteleverantörerna tillämpar så gör Stokabs olika produktlösningar det möjligt att nå slutkunder enkelt och kostnadseffektivt. Telenor är en av Stokabs många kunder som både bidrar till att öka konkurrensen i Stockholm och nyttjar den möjlighet vår anslutning av flerfamiljsfastigheter innebär. Företag och organisationer Företag och organisationer som behöver hög datakapacitet och som eftersträvar en effektiv och säker datakommunikation hyr egna fiberförbindelser av Stokab. Genom att företagen själva ansvarar för eller handlar upp kommunikation som tjänst uppnås valfrihet, kostnadseffektivitet och full kontroll. Det innebär att det blir lättare att påverka samt förändra överföringshastighet och kommunikationsteknik. Offentlig verksamhet Behovet att utveckla offentlig verksamhet med ny teknik fortsätter att öka. Genom att koppla samman datakommunikation, telefoni och TV förenklas och effektiviseras processerna inom den offentliga miljön samt kommunikationen till medborgarna. Att kunna hyra förbindelser via Stokab medför en garanti för en säker och kraftfull IT-infrastruktur för all offentlig verksamhet som exempelvis sjukhus, skolor och förvaltningar. Boende i Stockholm Den fortsatta utvecklingen av hushållens behov av snabb kommunikation och ständig uppkoppling fortsätter att driva kraven på ökad bandbredd som i sin tur ökar behovet av en kraftfull och framtidssäker IT-infrastruktur. Stokab fortsätter därför att bygga ut nätet så att det når i princip alla flerfamiljsfastigheter i Stockholms stad. En anslutning till Stokabs öppna fibernät möjliggör för fastighets ägare att rationalisera drift och skötsel av tjänster som värmereglering, el- och vattenmätning, kameraövervakning, hissar, tvättstugor och låssystem. Dessutom kan hyresgästernas ökande behov av Internet, telefoni och TV via olika tjänsteleverantörer tillgodoses. Samtidigt ökar konkurrensen, mångfalden och valfriheten. I synnerhet om fastighetsägaren installerar ett inomhusnät av fiber. Jonas Jegerborn, chef för försäljning mot fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, Telenor Sverige. Stokab årsredovisning 2011 9
Ökad säkerhet minskar transporterna Under året har fler nodutrymmen försetts med kameraövervakning när nätet byggs ut. Det ökar både säkerheten och minskar behovet av fysiska transporter då kontroll av lokalerna kan ske på distans. Redan från första början har säkerhetsaspekten vägt tungt vid utbyggnaden av nätet. Skälen är självklara. Utan ett robust nät och tillförlitlig drift kan inte våra kunder känna sig trygga i sin verksamhet, eftersom vårt nät utgör en viktig förutsättning för kundernas affär. För att upprätthålla säkerheten i ett robust nät förutsätts insatser på flera olika områden. Det innebär bland annat att vid utbyggnad av nätet skapa redundans och säkerställa möjlighet till omkoppling. Säkerhetsfrågorna har alltid varit en integrerad del i företagets verksamhet och bedrivs bland annat inom områdena nätsäkerhet, beredskap och krisberedskap, IT-stöd samt uppföljning. Kontinuerligt görs säkerhetshöjande insatser vid alla anläggningar. Exempelvis fortsätter arbetet med att förse nodutrymmen med kameraövervakning. Detta, i kombination med att den fysiska hanteringen av nycklar har automatiserats, höjer säkerheten, effektiviserar arbetet och bidrar till minskat resande. Gröna möjligheter Utbyggnaden av nätet till alla flerfamiljsfastigheter möjliggör en mängd gröna lösningar för såväl fastighetsägare som hushåll. För en fastighetsägare innebär anslutningen ökade möjligheter att använda sig av styr- och reglertjänster, elektroniska låssystem och kameraövervakning av viktiga utrymmen, anläggningar och passager. För hushållen innebär anslutningen ökade möjligheter till väl fungerande distansarbete, planering och optimering av resande, och inte minst möjlighet att kunna konsumera media som tjänst i stället för att behöva köpa en fysisk produkt som CD, DVD eller bok, varor som alla måste tillverkas och transporteras. Förutom att själva utbyggnaden till flerfamiljsfastigheterna i sig görs på ett miljö- och kostnadseffektivt produktionssätt tack vare storskaligheten i utbyggnaden, innebär den nya nätstrukturen som etableras att även kunderna kan bli mer miljöeffektiva i sin verksamhet. De kunder som idag hyr plats i vår Knutpunkt 7 bidrar aktivt till att värma upp gymnasieskolan Östra Real. Värmen från all den kommunikationsutrustning som finns i knutpunkten konverteras, via en värmeväxlare, in i skolans värmesystem. I slutet av 2011 kom hälften av skolans värmebehov från knutpunkten. Tack vare detta kunde skolan samtidigt sänka elförbrukningen med över 30 procent. Knutpunkten har utsetts till Årets hållbara IT-projekt och är den gröna bredbandsvägen in i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden. Där byggs nu en lokal nod som beräknas värma upp det flerfamiljshus som noden placeras i. Hälften av gymnasieskolan Östra Reals värmebehov kom från Stokabs bredbandsknutpunkt en knutpunkt utsedd till Årets hållbara IT-projekt. Vårt miljöarbete syftar till att minska den miljöpåverkan som blir en följd av verksamheten. Övergripande mål är bland annat att transporter i största möjligaste mån ska ske med miljöfordon, material ska tas om hand så att utsläppen av växthusgaser och påverkan på miljön begränsas, och avfall ska omhändertas på ett kretsloppsanpassat sätt. Sedan 2011 är all energi i anläggningarna miljöklassad enligt Svenska Naturskyddsföreningens licens Bra miljöval - märkt el eller motsvarande. Stokab har 100 procents miljöfordon exklusive specialfordon. Under året har en effektivisering och reducering av det egna dataserverbehovet genomförts vilket minskat energibehovet med cirka 25 procent. Dessutom har olika videokonferenslösningar testats. De säkerhetshöjande åtgärder i nodutrymmena inkluderar även energieffektivisering. Energiförbrukningen beräknas minska med cirka 10 procent, vilket både omfattar elförbrukningen och fordonsbränsle. Stokab jobbar till stor del med entreprenörer och konsulter. För att försäkra sig att miljöarbetet inte stannar i den egna verksamheten ställs krav om systematiskt miljöarbete hos anbudsgivarna vid upphandlingar. Bland annat ställs krav på att anbudsgivare har ett miljö ledningssystem och att eventuella underleverantörer också uppfyller miljökraven. 10 Stokab årsredovisning 2011
Hushållens behov av bredbandsanslutning med hög kapacitet ökar år för år. Drivande i utvecklingen är bland annat HD-TV, önskan om att se film och TV när man själv vill, uppladdning av både bilder och egna filmer, distansarbete och online-spel. Olivia och Iris gillar spel som Moviestar Planet och StarDoll. Under 2012 slutförs utbyggnaden av fiber till alla flerfamiljshus i Stockholm. Stokabs nät slutar i källaren där en så kallad husnod sätts upp. Till denna husnod ansluter sedan fastighetsägaren sitt eget fibernät som går vidare upp till respektive lägenhet/lokal. Stokab årsredovisning 2011 11
Medarbetare Hälsofrämjande aktiviteter skapar för utsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Stokab är ett kunskapsintensivt företag där kunniga och engagerade chefer och medarbetare utgör grunden för verksamheten. Vi utvecklar ständigt organisationen med syfte att nå våra affärsoch verksamhetsmål. Utifrån behovsanalyser undersöks vad som kan utvecklas vidare och hur behov av kompetenser kan lösas. Utvecklingsinsatser sker systematiskt och långsiktigt. Utifrån två perspektiv, våra processer och vår företagskultur, har samtliga medarbetare och chefer varit delaktiga med att vidareutveckla vår organisation och beteenden för att ytterligare förstärka vårt fokus på kunden. Arbetet med aktivt kundfokus kommer att fortsätta under 2012 med fler kompetensutvecklingsinsatser. Målet är att ge alla medarbetare förståelse, kunskap och handlingsutrymme att fortsätta bidra till positivt kundbemötande som ett led i att uppnå företagets affärs- och verksamhetsmål. Hälsofrämjande arbete viktigt Varje enskild medarbetare är unik och viktig för oss. Därmed är medarbetarnas hälsa en angelägen fråga. Vi arbetar därför aktivt och medvetet med ett proaktivt och systematiskt arbete för att minimera riskerna för ohälsa. Vi är övertygande om att hälsofrämjande aktiviteter inom den fysiska och den sociala arbetsmiljön skapar förutsättningar och utrymme för trygghet, delaktighet och glädje. Låg sjukfrånvaro Vårt strategiska arbete visar tydliga hälsoförbättringar och som bekräftas i vår låga sjukfrånvaro med 3,1 procent av ordinarie arbetstid. Vid årets slut var 96 personer anställda, varav 61 män och 35 kvinnor. Ledningsgruppen består av 57 procent män och 43 procent kvinnor. 12 Stokab årsredovisning 2011
S:t Erik Kommunikation AB S:t Erik kommunikation AB är ett helägt dotterbolag till Stokab. På uppdrag av Stockholms stad ansvarar S:t Erik Kommunikation för att handla upp, administrera och utveckla stadens interna samlade kommunikationsnät. Nätet är exklusivt för Stockholms stads förvaltningar och helägda bolag och avsett för såväl administration som de mer publika behoven skola, barnomsorg, fritid och kultur. Syftet är att säkerställa att stadens kommunikationsnät är effektivt och samman hållet. Totalt knyts verksamheter på cirka 2 250 adresser över hela staden ihop. Till nätet är runt 50 000 medarbetare och cirka 100 000 elever i Stockholms stad uppkopplade. I takt med Stokabs fiberanslutning av flerfamiljshus får även mindre enheter inom staden, såsom förskolor och gruppboenden, höghastighetsanslutning. S:t Erik Kommunikation har driftansvaret för Stadens LAN-nät för både bolag och förvaltningar. Drift ansvaret sträcker sig över både den elektroniska utrust ningen och det tillhörande passiva fastighetsnätet. Under år 2011 har alla Stockholms skolor försetts med trådlöst nätverk. S:t Erik Kommunikation handlar upp och ansvarar för driften av nätet som i dagsläget innehåller ca 4 500 trådlösa accesspunkter. Världens bästa skoldatanät finns i Stockholm. Det konstateras i den internationella ranking managementkonsultföretaget Price Waterhouse Coopers årligen gör av städer runt om i världen. I Cities of opportunity är Stockholm staden med bäst skoldatanät. Att alla skolor har Gigabit-anslutning och trådlöst nätverk är också något som gör staden till ett internationellt föredöme. Gymnasieläraren Daniel Barker för en kontinuerlig dialog individuellt med alla elever samtidigt, via små trådlösa enheter, i syfte att direkt se vad eleverna förstår och därmed kunna anpassa undervisningen därefter. Agnes är en av Daniels elever vid Norra Real. Stokab årsredovisning 2011 13
Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01 2011-12-31. Verksamheten Stokabs uppgift är att bygga och hyra ut samt underhålla ett passivt fibernät i Stockholmsregionen. Bolaget är konkurrensneutralt och ska tillhandahålla ett nät som är öppet för alla på likvärdiga villkor. Syftet med infrastrukturen och verksamheten är att stimulera en positiv utveckling för Stockholm genom att bidra till goda förutsättningar för IT- utvecklingen i regionen. Stokabs huvudsakliga verksamhet utgörs av nätverksamheten, vilken innefattar utbyggnad och drift av ett fibernät samt upplåtelse av fiberförbindelser utan aktiv ändutrustning, så kallad svart fiber. Kopplat till nätverksamheten drivs infrastrukturverksamheterna Knutpunkt (marknadsplatser där kunderna kan installera utrustning för utbyte av teletrafik och tjänster) och Antennplats (upplåtelse av plats på vattentorn för installation av antenner, bland annat för mobiltelefoni). Verksamheten Antennplats överläts vid årsskiftet 2011/2012 till Stockholm Vatten AB. S:t Erik Kommunikation AB Stokabs helägda dotterbolag S:t Erik Kommunikation AB har ansvaret att förvalta och utveckla kommunikationslösningar för Stockholms stad. Bolaget har därvid uppdrag att handla upp och administrera Stockholms stads kommunikationslösningar. Väsentliga händelser under året Resultat före skatt 2011 ökade med 2 procent till 171 mkr jämfört med 2010 vilket är det bästa resultatet i koncernens historia. Resultatet berodde på en fortsatt hög efterfrågan på koncernens produkter, en hög leveranskapacitet och en lägre kostnadsmassa till följd av effektiviseringar. Orderingången uppgick till 316 mkr. Samtliga kundkategorier har under året beställt produkter vilket i huvudsak beror på en ökad efterfrågan från hushåll och företag på mera bredbandskrävande tjänster. Till följd av hög orderingång fortsätter nettoomsättningen att öka och uppgick till 655 mkr vilket är 5procent (30 mkr) högre än föregående år. Antalet levererade förbindelser uppgick till 2 018 stycken. Därutöver har, inom ramen för fortsatt fiberutbyggnad till flerfamiljsfastigheter, fastigheter med cirka 115 000 lägenheter fiberanslutits. Väsentliga händelser efter balansdagens slut Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens slut. Styrelseförändringar Kommunfullmäktige utsåg sju ledamöter och tre suppleanter. Nya ledamöter som utsågs var en ordförande, en vice ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Kommunfullmäktige utsåg därutöver en ordinarie lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som nya. Arbetstagarorganisationen utsåg en ny suppleant. Finansiella nyckeltal (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Nettoomsättning 655 026 624 022 553 353 514 892 459 302 Resultat före disp. o skatt 170 538 167 823 148 708 142 866 94 116 Balansomslutning 2 149 133 1 875 559 1 651 368 1 522 764 1 281 842 Räntabilitet på totalt kapital 9,5% 11,3% 11,5% 12,7% 9,8% Investeringar 501 174 360 700 331 000 390 000 178 000 14 Stokab årsredovisning 2011
Personalfrågor Stokab bedriver sedan ett antal år tillbaka ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetet innebär hälsoinriktade insatser såväl som långsiktigt rehabiliteringsarbete. Detta arbetsmiljöarbete har under 2011 bidragit till att Stokab har haft en mycket låg sjukfrånvaro, 3,1procent. Miljöfrågor Stockholms stads miljöprogram och Stokabs miljöutredning ligger till grund för bolagets miljöarbete. Ett utvecklingsarbete pågår för att systematisera och strukturera förbättringsarbetet inom miljöområdet. Stokabs viktigaste insats är att minska påverkan på miljön genom att samordna nyttjandet av IT-infrastrukturen. Investeringar Årets investeringar uppgick till 501 mkr vilket inkluderar en lagerförändring på 3 mkr (361 mkr). I huvudsak består investeringarna av utbyggnad av nät till flerfamiljsfastigheter i Stockholms innerstad. Pågående nyanläggningar uppgick vid årets slut till 416 mkr (355 mkr), vilket är 61 mkr högre än vid årets ingång. Finansiering Finansieringen av investeringarna har skett genom egna och lånade medel. Total upplåning uppgick vid periodens slut till 1 155 mkr (977 mkr). Finansnettot för 2011 blev -34 mkr vilket är -5% (-2 mkr) sämre än föregående år. Detta förklaras huvud sakligen av en högre upplåning. Framtida utveckling Ledningens utmaning är att, utifrån en tydlig strategi och med en på affärsmannaskap grundad verksamhet, vidareutveckla Stokabs affärsmodell. Samtidigt ska Stokab tillgodose Stockholms stads och regionens behov av infrastruktur. Därmed läggs grunden för etablering av nya företag i Stockholmsregionen som kan utnyttja IT-infrastrukturen för nya typer av tjänster och tekniska lösningar. I Stokabs fortsatta utveckling står därför fiber ut - byggnaden för hushållens och företagens behov i centrum. Därmed skapas möjligheter till interaktion i bredbandsnäten mellan samhälle, hushåll och närings liv. Vinstdisposition (kr) Styrelsens förslag till beslut om vinstutdelning avseende medel i moderbolaget Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade medel 23 367 594 Årets resultat -5 118 576 Summa 18 249 018 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt: Till aktieägaren delas ut (170 kr per aktie) 18 000 000 I ny räkning överföres 249 018 18 249 018 Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Stokab årsredovisning 2011 15
Koncernens resultaträkning Alla belopp uttrycks i tusental kronor där ej annat anges. (tkr) Not 2011 2010 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 2 655 026 624 022 Aktiverat arbete för egen räkning 7 197 13 798 Övriga rörelseintäkter 146 659 Summa rörelsens intäkter 662 369 638 480 RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader 2-120 436-112 388 Övriga externa kostnader 2, 4-42 977-43 149 Personalkostnader 3-6 -84 735-92 488 Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar 7-209 873-190 510 Summa rörelsens kostnader -458 021-438 536 Rörelseresultat före finansnetto 204 348 199 944 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 688 670 Räntekostnader och liknande resultatposter 9-34 498-32 791 Summa resultat från finansiella investeringar -33 810-32 121 Resultat efter finansiella poster 170 538 167 823 Resultat före skatt 170 538 167 823 Årets skatt 10-11 -45 614-45 955 ÅRETS RESULTAT 124 924 121 868 16 Stokab årsredovisning 2011
Koncernens balansräkning (tkr) Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Balanserade utvecklingskostnader 4 225 7 206 Summa immateriella anläggningstillgångar 4 225 7 206 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 7 Inventarier 4 017 4 802 Markinventarier 1 573 072 1 339 689 Pågående nyanläggningar 416 493 354 810 Summa materiella anläggningstillgångar 1 993 582 1 699 300 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 1 997 807 1 706 506 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar 110 005 108 423 Fordringar hos systerbolag 4 928 10 781 Skattefordran 6 111 6 102 Momsfordran 16 713 26 780 Övriga fordringar 352 2 421 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 13 217 14 545 Summa kortfristiga fordringar 151 326 169 052 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 151 326 169 052 SUMMA TILLGÅNGAR 2 149 133 1 875 558 Stokab årsredovisning 2011 17
Koncernens balansräkning forts. (tkr) Not 2011-12-31 2010-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 14 BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital (500 000 aktier med kvotvärde SEK 100) 50 000 50 000 Bundna reserver 398 407 270 818 FRITT EGET KAPITAL Fria medel -105 493-14 772 Årets resultat 124 924 121 868 Summa eget kapital 467 838 427 914 AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt 138 604 93 073 Avsättningar 15 1 178 1 646 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 15 1 585 883 Summa avsättningar 141 367 95 602 KORTFRISTIGA SKULDER Checkkredit; internbank Stockholms stad 16 1 155 157 976 792 Leverantörsskulder 99 586 98 561 Skulder till moderbolag 18 1 052 984 Skulder till systerbolag 18 11 434 7 070 Övriga kortfristiga skulder 10 742 9 604 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 261 957 259 032 Summa kortfristiga skulder 1 539 928 1 352 043 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 149 133 1 875 559 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18 Stokab årsredovisning 2011
Kassaflödesanalys koncernen (tkr) Not 2011 2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 170 538 167 823 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 233-799 Av- och nedskrivningar 209 873 190 510 Betald inkomstskatt -82-103 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 380 562 357 431 FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL Ökning / minskning av kortfristiga fordringar 17 695-54 044 Ökning / minskning av kortfristiga skulder 187 917 57 313 Kassaflöde från den löpande verksamheten 586 174 360 700 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -501 174-360 700 Kassaflöde från investeringsverksamheten -501 174-360 700 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Utbetald utdelning -85 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -85 000 0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 0 0 Likvida medel vid årets början 0 0 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0 Stokab årsredovisning 2011 19
Moderbolagets resultaträkning (tkr) Not 2011 2010 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning 2 581 062 559 151 Aktiverat arbete för egen räkning 7 197 7 343 Övriga rörelseintäkter 146 659 Summa rörelsens intäkter 588 405 567 152 RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader 2-62 991-61 091 Övriga externa kostnader 2, 4-46 701-46 093 Personalkostnader 3-6 -78 130-83 225 Av- och nedskrivning immateriella och materiella anläggningstillgångar 7-199 894-181 053 Summa rörelsens kostnader -387 716-371 463 Rörelseresultat före finansnetto 200 689 195 689 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 653 620 Räntekostnader och liknande resultatposter 9-34 129-32 514 Summa resultat från finansiella investeringar -33 476-31 894 Resultat efter finansiella poster 167 213 163 795 OBESKATTADE RESERVER Överavskrivningar -173 120-174 174 Resultat före skatt -5 907-10 379 Årets skatt 10-11 789 921 ÅRETS RESULTAT -5 118-9 458 20 Stokab årsredovisning 2011