Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren 2. ÄGARFÖRHÅLLANDEN AB Stuvaren i Sundsvall ägs till 100% av Sundsvall Parkera AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB som ägs till 100% av Stadsbacken AB vilket ägs till 100% av Sundsvalls kommun. VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. Under året har det ansökts om planändring för att kunna bygga ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. INVESTERINGAR Bolagets investeringar uppgår till 2 204 kkr och avser hyresgästanpassning och motorvärmaranläggning. MILJÖ Koncernen startade under 2005 ett arbete med kvalitetssystemet FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. En certifieringsrevision genomfördes under februari 2006. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. FINANSIELLA RISKER Bolaget har ett lån till moderbolaget med 13 000 kkr. De finansiella riskerna i bolaget är låga. FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr 2006 2005 2004 2003 2002 Nettoomsättning 2 411 2 314 2 385 2 600 2 524 Resultat efter finansiella poster 325 41 12 0-54 Balansomslutning 16 799 15 432 14 480 14 618 15 157 Soliditet 6,7% 7,4% 7,7% 6,9% 7,2% RESULTAT Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 325 kkr vilket är 284 kkr högre än föregående års resultat 41 kkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade medel -135 921:67 Årets resultat 248 421:36 112 499:69 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att 112 499:69 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Sundsvalls Parkera AB har köpt bolaget för att i framtiden kunna bygga ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. STUVAREN årsredovisning 2
RESULTATRÄKNING KKR 2006 2005 Rörelsens intäkter Hyresintäkter Not 1 2 411 2 314 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnade Not 2-1 308-1 443 Avskrivningar av anläggningstillgånga -391-372 Summa kostnader -1 699-1 815 Rörelseresultat 712 499 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 7 1 Räntekostnader -394-459 Resultat efter finansiella poster 325 41 Bokslutsdispositioner Not 3 23-12 Skatt Not 4-100 -8 ÅRETS RESULTAT 248 21 STUVAREN årsredovisning 3
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KKR 2006 2005 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 5-6 14 507 13 940 Pågående ny- till- och ombyggnad 93 0 Markanläggningar Not 7 1 259 0 Maskiner och inventarie Not 8 31 44 Summa anläggningstillgångar 15 890 13 984 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 480 661 Koncernkonto Not 12 0 654 Fordringar koncernbolag 0 0 Skattefordringar 0 27 Övriga fordringar 427 101 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 5 909 1 448 Kassa och postgiro 0 0 Summa omsättningstillgångar 909 1 448 SUMMA TILLGÅNGAR 16 799 15 432 EGET KAPITAL OCH SKULDER KKR 2006 2005 Eget kapital Not 9 Bundet eget kapita Aktiekapital (10 000 aktier) 1 000 1 000 Reservfond 13 13 Summa bundet eget kapital 1 013 1 013 Fritt eget kapital Balanserad vinst 113 92 Koncernbidrag -248 0 Årets resultat 248 21 Summa fritt eget kapital 113 113 Summa eget kapital 1 126 1 126 Obeskattade reserver Not 10 0 23 Långfristiga skulder Not 11 13 000 13 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulde 795 150 Skulder koncernbolag 565 310 Koncernkonto Not 12 387 0 Skatteskuld 65 0 Övriga skulder 0 103 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Not 13 861 720 Summa kortfristiga skulder 2 673 1 283 Summa skulder 15 673 14 283 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 16 799 15 432 Ställda panter 0 12 500 Ansvarsförbindelser Inga Inga STUVAREN årsredovisning 4
KASSAFLÖDESANALYS KKR 2006 2005 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 712 499 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 391 372 1 103 871 Erhållen ränta 7 1 Erlagd ränta -394-459 Betald inkomstskatt -3-8 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 713 405 Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar -115-1 338 Förändring av kortfristiga skulder 1 003-786 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 601-1 719 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 297 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 297 0 Finansieringsverksamheten Koncernbidrag -345 0 Förändring koncernkonto 1 041 0 Upptagna lån 0 13 000 Amortering av lån 0-11 295 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 696 1 705 Förändring av likvida medel 0-14 Likvida medel vid årets början 0 14 Likvida medel vid årets slut 0 0 STUVAREN årsredovisning 5
NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges neda Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhålla Inkomstskatter Redovisade inkomstskattar innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till va som enligt företagets bedömningar skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på ti gångarnas bedömda nyttjandeperiod, varvid följande procentsatser använd Kontorsbyggnader 2% Markanläggningar 5% Inventarier 20% Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalninga Koncernuppgifter Bolaget är fr o m 05.10.01 ett helägt dotterbolag till Sundsvall Parkera AB, PARKERA org.nr. 556076-0133 med säte i Sundsvall. Sundsvall Parkera AB ingår i en koncern dä Stadsbacken AB, org.nr. 556478-6654 med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisnin för den största koncernen Personal All personal är anställd i Sundsvall Parkera AB:s moderbolag, Sundsvalls kommun Industrifastighetsutveckling AB. Not 1 Rörelsens intäkter 2006 2005 Intäkter från lokaluthyrning 2 411 2 314 Summa rörelseintäkter 2 411 2 314 Not 2 Ersättning till styrelse och revisorer 2006 2005 Bolaget har inte haft några anställda och inga löner eller ersättningar har utbetalat F r om 2005.10.01 har bolaget samma styrelse som moderbolaget Sundsvall Parkera AB Alla ersättningar till styrelse utgår från Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB som är moderbolag till Sundsvall Parkera AB KPMG-revisorsuppdrag 5 0 ÖPWC-revisorsuppdrag 0 14 ÖPWC övriga uppdrag 0 10 Lekmannarevisor 0 0 STUVAREN årsredovisning 6
Not 3 Bokslutsdispositioner 2006 2005 Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för maskiner och inventarier 23-12 Not 4 Skatt 0 0 Skatt på årets resultat -3-8 Skatt på koncernbidrag -97 0 Summa skatt -100-8 Not 5 Byggnader 2006 2005 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 17 951 17 951 Årets anskaffningar 940 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 891 17 951 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga -4 465-4 106 Årets avskrivningar -373-359 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 838-4 465 Utgående planenligt restvärde 14 053 13 486 Taxeringsvärden, byggnade 8 800 8 800 Not 6 Mark 2006 2005 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 454 454 Årets anskaffningar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 454 454 Taxeringsvärden, mark 3 825 3 825 Not 7 Markanläggningar 2006 2005 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden 0 0 Årets anskaffningar 1 264 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 264 0 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga 0 0 Årets avskrivningar -5 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -5 0 Utgående planenligt restvärde 1 259 0 Not 8 Maskiner och inventarier 2006 2005 Ingående anskaffningsvärden 66 66 Årets anskaffningar 0 0 Årets avyttringar och utrangeringa 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 66 66 Ingående avskrivninga -22-9 Årets avyttringar och utrangeringa 0 0 Årets avskrivningar -13-13 Utgående ackumulerade avskrivningar -35-22 Utgående planenligt restvärde 31 44 STUVAREN årsredovisning 7
Not 9 Eget kapital Förändring av Aktie- Reserv- Fritt eget Summa eget kapital kapital fond kapital Belopp vid årets ingång 1 000 13 113 1 126 Koncernbidrag -345-345 Skatt koncernbidrag 97 97 Årets resultat 248 248 Belopp vid årets utgång 1 000 13 113 1 126 Not 10 Obeskattade reserver 2006 2005 Ackumulerade avskrivningar under/över plan maskine och inventarier 0 23 Bokfört värde vid årets slut 0 23 Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skat 0 6 Not 11 Långfristiga skulder 2006 2005 Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen 0 0 Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdage 13 000 13 000 Bokfört värde vid årets slut 13 000 13 000 Not 12 Koncernkonto 2006 2005 Beviljad kreditlimit 2 000 2 000 Outnyttjad del -1 613-2 000 Utnyttjat kreditbelopp 387 0 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2006 2005 Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, 200 695 554 Övriga poster 166 166 Bokfört värde vid årets slut 861 720 Sundsvall 2007.02.23 Inger Svensson Ordförande João Pinheiro Lennart Dahlin Patrik Jonsson Peter Clemin Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits 2007.02.23 KPMG Lars Eklund Auktoriserad revisor STUVAREN årsredovisning 8