Å R S R E D O V I S N I N G för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter 7 Sida 1 av 7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten (TBK) registrerades 2015-01-02. Bolaget bildades genom att samtliga tillgångar och skulder i Tjockö Ekonomiska Förening fördes över till TBK som apportegendom, varefter samtliga aktier i TBK skiftades ut på medlemmarna i den ekonomiska föreingen. TBK bedriver affärsverksamhet med livsmedel och andra dagligvaror, är ombud för Systembolaget, Primgaz (gasol) och för Apoteket. TBK sköter också posthanteringen enligt avtal med PostNord och Bring. I butiken finns även ett litet bibliotek. TBK driver också en restaurang med serveringstillstånd med fullständiga rättigheter. TBK är ägare till huset som Öbutiken och Ökrogen är inrymda i, medan marken ägs av kommunen. Företagets säte är Stockholms län, Norrtälje kommun. Väsentliga händelser under räkenskapsåret En större investering gjordes för utbyte av frysrummets kylanläggning. Den gamla slutade fungera och bedömdes vara för gammal och sliten för att renoveras. Investeringsbidrag har sökts för att bekosta bytet. Flerårsöversikt 2016 2015 Nettoomsättning 1 620 516 1 466 754 Resultat efter finansiella poster 25 812-76 910 Soliditet (%) 78,88 72,30 Definitioner av nyckeltal, se noter Förändringar i eget kapital Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 283 000 519 587-76 910 442 677 Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: -76 910 76 910 0 Årets resultat 25 812 25 812 Belopp vid årets utgång 283 000 442 677 25 812 468 489 Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat 442 677 Årets resultat 25 812 468 489 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 468 489 468 489 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Sida 2 av 7
RESULTATRÄKNING 2016-01-01 2015-01-02 Not 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning 1 620 516 1 466 754 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning -4 474-88 070 Övriga rörelseintäkter 206 623 96 489 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 822 665 1 475 173 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -74 640-44 191 Handelsvaror -862 687-767 773 Övriga externa kostnader -553 673-373 624 Personalkostnader 2-278 150-335 318 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -20 929-20 893 Summa rörelsekostnader -1 790 079-1 541 799 Rörelseresultat 32 586-66 626 Finansiella poster Ränteintäkter 53 18 Räntekostnader -6 827-10 302 Summa finansiella poster -6 774-10 284 Resultat efter finansiella poster 25 812-76 910 Resultat före skatt 25 812-76 910 Årets resultat 25 812-76 910 Sida 3 av 7
BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 655 882 669 546 Inventarier, verktyg och installationer 4 58 157 65 065 Övriga materiella anläggningstillgångar 5 46 640 0 Summa materiella anläggningstillgångar 760 679 734 611 Summa anläggningstillgångar 760 679 734 611 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 69 884 74 358 Summa varulager 69 884 74 358 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 34 773 33 280 Övriga fordringar 24 192 33 229 Förutbetalda kostnader 6 232 0 Summa kortfristiga fordringar 65 197 66 509 Kassa och bank Kassa och bank 56 859 128 152 Summa kassa och bank 56 859 128 152 Summa omsättningstillgångar 191 940 269 019 SUMMA TILLGÅNGAR 952 619 1 003 630 Sida 4 av 7
BALANSRÄKNING 2016-12-31 2015-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 283 000 283 000 Summa bundet eget kapital 283 000 283 000 Fritt eget kapital Överkursfond 0 519 587 Balanserat resultat 442 677 0 Årets resultat 25 812-76 910 Summa fritt eget kapital 468 489 442 677 Summa eget kapital 751 489 725 677 Långfristiga skulder 6 Övriga skulder 75 000 150 000 Summa långfristiga skulder 75 000 150 000 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 75 000 75 000 Leverantörsskulder 51 130 52 953 Summa kortfristiga skulder 126 130 127 953 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 952 619 1 003 630 Sida 5 av 7
NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Antal år Byggnader och mark 50 Inventarier, verktyg och installationer 10 Övriga materiella anläggningstillgångar 10 Noter till resultaträkningen Not 2 Medelantal anställda 2016 2015 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 1,00 1,00 varav kvinnor 0,50 0,50 varav män 0,50 0,50 Noter till balansräkningen Not 3 Byggnader och mark 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 683 210 0 Överförs via apportemission 0 683 210 Utgående anskaffningsvärden 683 210 683 210 Ingående avskrivningar -13 664 0 Årets avskrivningar -13 664-13 664 Utgående avskrivningar -27 328-13 664 Redovisat värde 655 882 669 546 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 72 294 0 Inköp 357 0 Överförts via apportemission 0 72 294 Utgående anskaffningsvärden 72 651 72 294 Ingående avskrivningar -7 229 0 Årets avskrivningar -7 265-7 229 Utgående avskrivningar -14 494-7 229 Redovisat värde 58 157 65 065 Sida 6 av 7
NOTER Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar 2016-12-31 2015-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp 46 640 0 Utgående anskaffningsvärden 46 640 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar 0 0 Utgående avskrivningar 0 0 Redovisat värde 46 640 0 Not 6 Långfristiga skulder 2016-12-31 2015-12-31 Förfaller mellan 2 och 5 år 75 000 150 000 75 000 150 000 Övriga noter Not 7 Ställda säkerheter 2016-12-31 2015-12-31 Företagsinteckningar 370 000 370 000 Not 8 Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Norrtälje 2017-04-07 Lars Gustafsson Ordförande Renée Eklind Gun Sjöblom Agneta Gustafsson Carl Marthin Vår revisionsberättelse har lämnats den 7 april 2017 BDO Mälardalen AB Thomas Jerndal Auktoriserad revisor Sida 7 av 7