1 (6) Översikt över koncernens utveckling sedan 24 I budget för år 28 beräknas koncernens omsättning uppgå till 13 237. Resultat efter finansnetto beräknas till 721. Det prognostiserade årsresultatet jämfört med kommunfullmäktiges krav i budget 28 innebär att årets resultat beräknas understiga kravet med 47. Den största enskilda avvikelsen är hänförlig till Micasa fastigheter och avser underhållsinsatser. Kostnaderna finansieras genom upplösning av bolagets periodiseringsfond Resultat efter finansnetto Koncernen Koncernen totalt exklusive extraordinära poster 7 6 541 6 5 4 3 2 1 92 773 852 56 55 57 95 721 721 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28
2 (6) Fastighetsbolag Omfattar Svenska Bostäder, Familjebostäder, Stockholmshem, Micasa, SISAB, och S:t Erik Markutveckling. Bolagens resultat år 28, efter finansnetto och exklusive reavinster, uppgår till drygt 36. Under år 27 såldes Centrumkompaniet vilket påverkar resultatnivån för fastighetsbolagen. Svenska Bostäders resultatnivå har justerats med anledning av projekt Järvalyftet Resultat efter finansnetto Fastighetsbolag Resultat exkl reavinster Reavinster fastighetsförsäljn 9 8 7 6 36 5 57 272 4 5 3 2 44 495 383 365 363 1 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28
Resultat efter finansnetto Infrastrukturbolag 3 (6) Infrastrukturbolag Omfattar Stockholm Vatten, Stockholms Hamnar, Stokab, Stockholm Parkering och Globenarenorna. Stokab har ett högre resultatkrav för året till följd av ökad nettoomsättning och även Stockholm Vatten redovisar ett högre krav. Resultatet för år 26 är negativt beroende på engångsåterbetalning av VA-avgifter till VA-kollektivet på 3 vilket finansierats via obeskattade reserver. 2 Infrastrukturbolag 15 1 5 78 145 2 136-5 -1 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28-15 -295-2 -25-3 -35 Övriga bolag Omfattar Bostadsförmedlingen, Stadsteatern, S:t Erik Försäkring, Stockholm Business Region, S:t Erik Livförsäkring och vilande bolag. Stadens Utrednings och statistikkontor kommer att bolagiseras från årsskiftet, med ett resultatkrav om. Övriga bolag följer i stort budgeterad nivå. Resultat efter finansnetto Övriga bolag Övriga bolag P2 27; -22-5 -1 Utfall 24; -21 Utfall 25; -211 Utfall 26; -183 Bud 28; -171-15 -2-25
4 (6) Balansomslutning Balansomslutningen ökar hos fastighetsbolagen till följd av den höga investeringsvolymen. Enligt stadens reviderade finanspolicy ersätts bolagens tidsbundna lån och placeringar av en limit i stadens koncernkontosystem. Detta får effekter på koncernens balansräkning med högre koncernjusteringar då lån och placeringar i fortsättningen nettoredovisas. Koncernens balansomslutning sänks och vissa nyckeltal som soliditetsmått och avkastning på totalt kapital kommer att påverkas. Balansomslutning Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Moderbolaget Övriga bolag Koncernjusteringar 1 8 6 4 687 15 56 7 536 75 15 56 7 818 1 25 13 917 8 197 1 94 19 1 57 1 995 18 719 1 28 2 42 422 47 184 53 332 54 72 57 24-2 Utfall 24-3 619-3 823-5 82-7 786 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28-16 72-4 Investeringar Investeringarna är på en fortsatt hög nivå och är budgeterade till drygt 8 Vissa förskjutningar har skett i nyproduktion vilket sänker bostadsbolagens investeringsvolym. I bokslutet för år 26 ingår förvärv av stadens minoritetspost i dotterbolagen med 4 25. 9 Investeringar Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag Interna överföringar 8 7 723 7 6 6 122 6 259 6 936 6 538 5 4 33 4 3 2 1 756 746 919 1 241 1 138 1 42-1 -2 Utfall 24 17 23-1259 Utfall 25-16 -122 Utfall 26 P2 27 Bud 28 58
procent 5 (6) Antal anställda Medelantalet anställda planeras till ca 2 723 år 28, vilket är en minskning med drygt 12 i jämförelse med föregående års budget. Minskningen är i första hand hänförlig till Stockholm Vatten, Centrumkompaniet, Stockholms Stadsteater, Stockholm Hamnar och Stokab. För Utrednings och statistikkontoret, som kommer att bolagiseras år 28, tillkommer 55 anställningar vilka redovisas under övriga bolag. 35 Antal anställda Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Övriga bolag 3 478 483 519 25 494 53 2 1 15 1 163 1 182 1 42 96 15 1 5 1 555 1 42 1 391 1 244 1 233 Nyckeltal Avkastning Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28 Avkastning på totalt kapital 5 Koncernen Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Moderbolaget Övriga bolag 4 36,7 3 2 1-1 11,7 2,5 3,6 3,9 3,1 4,4 3,4 2 2,9 2,5 4,2 2,6 2,4 1,4 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26-1,3 P2 27-1,3 Bud 28 2,4-8,5-2 -2,3-3 -4-3,9-29,
procent 6 (6) Soliditet Soliditetsutveckling Koncernen Fastighetsbolag Infrastrukturbolag Moderbolaget Övriga bolag 12 1 91,8 92,5 95,7 98,2 97,7 8 6 4 2 44,4 39,6 33,9 3,4 28,1 14,4 14,4 42,9 39,9 35,4 3,5 3, 25,7 23,6 22,8 24,4 23,4 9,8 1,3 8,4 Utfall 24 Utfall 25 Utfall 26 P2 27 Bud 28