En positiv start på året!

Relevanta dokument
DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

Bokslutskommuniké 2016

VI KAN MER OCH TIDEN TALAR FÖR OSS

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Delårsrapport perioden januari-mars 2018

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal )

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

TKR / mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån JAN-MAR JAN-MAR APR-MAR JAN-DEC JAN-DEC

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari sepember) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-juni. juni 2015) Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) (januari juni) 2015.

Halvårsrapport januari juni 2015

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Advanias erbjudande till aktieägarna i Caperio Holding AB (publ)

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

DELÅRSRAPPORT

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2015

TKR mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån OKT-DEC OKT-DEC JAN-DEC JAN-DEC JAN-DEC

Delårsrapport januari - september 2008

CAPERIOS ÅTGÄRDSPROGRAM GER EFFEKT

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014

Finansiell information


Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari-juni 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2015

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - JUNI 2019

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2014

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

Halvårsrapport januari juni 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

NYCKELTAL KONCERNEN

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Intervacc Bokslutskommuniké januari 31 december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under Perioden oktober-december. Perioden januari december

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - september 2007

Avvaktande marknad. Perioden juli - sep. Perioden januari september. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-september 2012

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden oktober-december. Perioden januari december

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari mars 2014

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Koncernen. Delårsrapport. Januari Juni

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Delårsrapport januari mars 2008

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

UTNYTTJAR MÖJLIGHETER TILL FORTSATT TILLVÄXT

Delårsrapport Januari-September 2017 Waystream Holding AB (publ)

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Bokslutskommuniké januari - december 2008

Mycket starkt kvartal

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport Januari-Mars 2018 Waystream Holding AB (publ)

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

BOKSLUTSRAPPORT Bokslutsrapport 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

Rullande tolv månader.


Bokslutskommuniké 2018

Bokslutskommuniké 2015

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Delårsrapport Januari-Juni 2018 Waystream Holding AB (publ)

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Delårsrapport 1 januari juni 2007

Koncernens nyckeltal Kv 4 Kv 4 Helår Helår Omsättning, Mkr 91,1 86,8 313,2 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,2 10,8 34,9-30,9

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

Transkript:

En positiv start på året! Vi växer med 28% i nettoomsättning (178,8 mkr) och förbättrar vårt resultat kvartal mot kvartal jämfört med förra året. Vi arbetar vidare med att bli mer effektiva både på personal- och omkostnadssidan. Vi är nu 132 anställda mot tidigare 146 och har lägre omkostnader jämfört med förra året. Det, i kombination med en ökad tillväxt, gör att jag ser ljust på framtiden. Vi fortsätter vårt fokus på våra fyra Game Changers : Skola, Offentliga kunder, Medelstora privata kunder samt Digitalisering av våra kunder. Inom alla dessa fokusområden ser vi tillväxt. 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen ökade med 28 % till 178,8 mkr (139,7) EBITDA ökade till 0,5 mkr (-1,5) Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-3,4) Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr (-0,81) Antalet anställda minskade till 132 (146) CERTIFIED ADVISER Remium Nordic AB Tele: 08-454 32 76 E-post : CorporateFinance@remium.com FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: tomas.wanselius@caperio.se Ola Maalsnes, CFO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: ola.maalsnes@caperio.se KORT OM CAPERIO Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar, inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning. 1 www.caperio.se

DELÅRSrapport 2016 Caperio är ett serviceföretag som erbjuder värdeskapande IT-lösningar inom Arbetsplats och Datacenter. Caperios idé är att med branschens bästa service hjälpa företag och organisationer att utvecklas framgångsrikt genom att proaktivt stödja kunderna med rätt IT-lösningar baserade på kunskap och erfarenhet. 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen ökade med 28 % till 178,8 mkr (139,7) EBITDA ökade till 0,5 mkr (-1,5) Periodens resultat uppgick till -2,1 mkr (-3,4) Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr (-0,81) Antalet anställda minskade till 132 (146) RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG 2016 2015 2015 2015/16 2014 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR JAN-DEC Nettoomsättning 178 774 139 658 893 895 933 011 924 499 EBITDA 537-1 536 5 406 7 479 16 993 EBITDA-marginal % 0,3 neg. 0,6 0,8 1,8 Rörelseresultat, EBIT -1 512-3 542-2 576-546 8 253 Periodens resultat efter skatt -2 098-3 362-4 252-2 988 2 821 Resultat per aktie, kr -0,66-0,81-1,82-1,68-0,87 2 www.caperio.se

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR DIGITALISERINGEN FORTSÄTTER ATT VARA FOKUS HOS VÅRA KUNDER En positiv start på året! Vi växer med 28% i nettoomsättning (178,8 mkr) och förbättrar vårt resultat kvartal mot kvartal jämfört med förra året. Vi arbetar vidare med att bli mer effektiva både på personal- och omkostnadssidan. Vi är nu 132 anställda mot tidigare 146 och har lägre omkostnader jämfört med förra året. Det, i kombination med en ökad tillväxt, gör att jag ser ljust på framtiden. Vi fortsätter vårt fokus på våra fyra Game Changers : Skola, Offentliga kunder, Medelstora privata kunder samt Digitalisering av våra kunder. Inom alla dessa fokusområden ser vi tillväxt. Vår roll är att sälja IT-produkter och tillhörande tjänster. Vårt mål är att stötta våra kunders mål och affärsidéer. Vi har kunder i de flesta branscher med olika behov men med samma mål - att erbjuda en smartare produkt eller tjänst och bli morgondagens företag. Sanningen är ju att om du inte hittar nästa steg för din verksamhet så kommer någon annan göra det. Men för att ta nästa steg måste våra kunder i många fall bryta ned sin egen verksamhet och etablera en kultur där förändringen är konstant. Det handlar om att behålla och förädla kärnverksamheten genom att anpassa den till tidens förutsättningar och omvärldens krav. Optimering av IT och digitalisering av organisationer och företag är ofta en stor del av lösningen. Och det är här vi på Caperio kommer in. VI ERBJUDER LÖSNINGAR OCH REALISERAR VISIONER Det finns två sätt att se på vår verksamhet. Vi är företaget som säljer produkter och tjänster till kunder, eller, vi är företaget som låser upp nya världar och möjliggör affärsmöjligheter för våra kunder. Sanningen är att vi inte behöver välja utan kan vara båda två. Vi kan sälja produkter och tjänster men även kommunicera nyttan av det vi gör. Vi får inte glömma att vi är mitt i en förflyttning där den traditionella produkten är en stor del av vår affär. Vi ska därför alltid börja med att säkerställa kundernas primära behov i den dagliga affären, med produkter och tjänster. I det arbetet skaffar vi oss kunskap och förståelse för deras verksamhet. Först då har vi chansen att öppna kundernas ögon och tillsammans med dem titta igenom nyckelhålet. Då kan vi leda dem in i en gemensam vision och börja en förflyttning mot att de blir morgondagens företag. Med vår hjärna (produkter och tjänster) gör vi affärer här och nu och med vårt hjärta (vår vision) blickar vi framåt, skapar långsiktiga relationer och bygger framtidens företag tillsammans med våra kunder. Det är detta som är Caperio och Lead and Response Unit. Tomas Wanselius, CEO Caperio Holding AB 3 www.caperio.se

Finansiell översikt OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI MARS 2016 Nettoomsättningen för perioden januari mars ökade med 28 procent till 178,8 mkr (139,7). Bruttomarginalen för det första kvartalet uppgick till 23,7 procent (30,4). EBITDA för perioden ökade till 0,5 mkr (-1,5). Årets första kvartal är normalt det kvartal med lägst avslutsfrekvens, även om vi under senare år ser tendenser till att skillnaderna mellan kvartalen minskar. Rörelseresultatet belastades med avskrivningar på -2,0 mkr (-2,0) och uppgår till -1,5 mkr (-3,5). Resultat efter skatt och justering av minoritetsintresse uppgick till -3,2 mkr (-3,9). Resultat per aktie uppgick till -0,66 kr (-0,81). Periodens avskrivningar avser till 82 procent, eller 1,7 mkr, goodwill relaterat till förvärv. Den traditionella produktförsäljningen fortsätter att vara vår huvudsakliga intäktskälla, där vi har en tillväxt mot föregående år. Ökad konkurrens i kombination med större affärer leder till prispress med sänkta marginaler som följd. Omsättning per anställd visar en positiv trend. Omställningen till managerade tjänster visar en positiv utveckling. Vi ser även att förfrågningar och intresset från marknaden ökar. Managerade tjänster innebär en affärsmodell av mer abonnemangsliknande karaktär. Det innebär en lägre initial intäkt, men över tid en mer stabil och återkommande intäktsbas, med normalt sett högre marginal samt längre försäljningscykler. Vi har fortsatt fokus på att öka den operationella effektiviteten i organisationen vilket bland annat inneburit en minskning av omkostnaderna med 5 % jämfört med motsvarande period 2015. Medelantal anställda har minskat med 14st jämfört med motsvarande period 2015. OMSÄTTNING OCH BRUTTOMARGINAL - PER KVARTAL OMSÄTTNING BRUTTOMARGINAL OMSÄTTNING MKR BRUTTOMARGINAL 4 www.caperio.se

OMSÄTTNING OCH EBITDA - RULLANDE 12 MÅNADER OMSÄTTNING R12M EBITDA R12M OMSÄTTNING MKR EBITDA MKR OMSÄTTNING PER INTÄKTSSLAG 2016 2015 2015 2015/16 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån MKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR Produkt * 157 264 120 240 805 653 842 677 Konsulttjänster ** 14 140 14 419 63 211 62 932 Managerade tjänster *** 7 370 4 999 25 031 27 402 SUMMA OMSÄTTNING 178 774 139 658 893 895 933 011 * Produkt - Hårdvara och licenser ** Konsulttjänster Rådgivning och konsulttjänster *** Managerade tjänster Kontrakterade IT-driftstjänster Vi ser en klart positiv utveckling av omsättningen jämfört med motsvarande period förra året. Intäktslagen Produkt och Managerade tjänster visar på den starkaste utvecklingen. Konsulttjänster ligger kvar på samma nivå trots minskat antal konsulter, detta tack vare högre beläggningsgrad. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet för perioden januari mars uppgick till -17,2 mkr (-2,0). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 21,8 mkr (31,6). Denna relativt höga nivå förklaras av en hög kassa hos dotterbolaget Caperio Finance. Av beviljade checkräkningskrediter på 80 mkr utnyttjades 44,1 mkr per balansdagen. Kapitalbindningen i varulagret är 12,5 mkr (18,6) vilket är jämförbart med värdet vid årsskiftet, 12,1 mkr. Lagernivåerna påverkas av när i kvartalet större produktaffärer genomförs. Kvartalets negativa kassaflöde beror på att ett antal större affärer från december har reglerats under kvartalet. Koncernens soliditet uppgår till 20% (26%). INVESTERINGAR Inga väsentliga investeringar har genomförts under perioden. 5 www.caperio.se

EGET KAPITAL Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare exklusive minoritetens andel uppgick vid periodens utgång till 37,2 mkr, vilket motsvarade 7,73 kr per aktie. Bolaget har inte något incitamentsprogram som kan leda till utspädning. Minoritetens andel i eget kapital uppgick till 7,2 mkr vid periodens slut. MEDARBETARE Vid utgången av mars 2016 hade Caperio 130 medarbetare att jämföra med 144 vid samma tidpunkt föregående år. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE Caperio Finance har under fjärde kvartalet köpt administrativa tjänster för 0,8 mkr från 3 Step IT, som äger 49 procent i Caperio Finance. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för Caperio beskrivs på sidorna 16-19 i Caperio Holding ABs årsredovisning 2015. Inga väsentliga förändringar har skett sedan årsredovisningen för 2015 publicerades. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH GRUND FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1. Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar samma räkenskapsperiod som för moderbolaget. Denna rapport har inte varit föremål för en översiktlig granskning av bolagets revisorer. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsstämma.12 maj 2016 Delårsrapport januari juni 2015...23 augusti 2016 Delårsrapport januari september 2015...15 november 2016 Bokslutskommuniké 2015...23 februari 2017 De finansiella rapporterna och senaste nyheterna från Caperio finns tillgängliga på www.caperio.se FÖR YTTERLIGARE INFORMATION Tomas Wanselius, CEO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: tomas.wanselius@caperio.se Ola Maalsnes, CFO Telefon: +46 8 562 175 00 E-post: ola.maalsnes@caperio.se CAPERIO Box 111 05 161 11 BROMMA Caperio Holding AB är noterat på First North och Remium Nordic AB (telefon 08-454 32 76) är Certified Adviser och Likviditetsgarant. Bromma 12 maj 2016 Styrelsen för Caperio Holding AB, genom Tomas Wanselius, CEO Denna delårsrapport offentliggörs 12 maj 2016 kl. 09.00. 6 www.caperio.se

VäsEntliga händelser EFTER PERIODENS SLUT Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut. 7 www.caperio.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 2016 2015 2015 2015/16 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR Nettoomsättning 178 774 139 658 893 895 933 011 SUMMA INTÄKTER 178 774 139 658 893 895 933 011 RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror -136 359-97 249-714 175-753 284 Övriga externa kostnader -8 022-11 945-44 940-41 017 Personalkostnader -33 855-32 000-129 375-131 230 Övriga rörelsekostnader EBITDA 537-1 536 5 406 7 479 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 049-2 005-7 982-8 025 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -180 285-143 199-896 471-933 557 RÖRELSERESULTAT / EBIT -1 512-3 542-2 576-546 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter 153 407 1 499 1 245 Räntekostnader och liknande resultatposter -859-697 -2 398-2 560 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 217-3 831-3 474-1 861 Skatt 120 469-778 -1 127 PERIODENS RESULTAT -2 098-3 362-4 252-2 988 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare -3 187-3 884-8 767-8 070 Minoritetsintresse 1 089 522 4 515 5 082 Resultat per aktie, kr -0,66-0,81-1,82-1,68 Genomsnittligt antal aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 Antal utestående aktier 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 8 www.caperio.se

BALANSRÄKNING KONCERNEN 2016 2015 2015 TKR 31 MAR 31 MAR 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 28 834 35 395 30 859 Materiella anläggningstillgångar 269 962 68 Finansiella anläggningstillgångar 17 409 18 157 17 486 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 46 512 54 514 48 413 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager 12 455 18 568 12 061 Kundfordringar 118 304 74 272 130 712 Övriga kortfristiga fordringar 7 051 6 084 3 963 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 559 22 604 20 506 Kassa och bank 21 798 31 591 39 020 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 175 167 153 121 206 262 SUMMA TILLGÅNGAR 221 679 207 635 254 675 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 808 639 aktier) 120 216 120 216 120 216 Övrigt tillskjutet kapital 39 293 39 293 39 293 Annat eget kapital inklusive årets resultat -122 351-118 704-123 679 Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare 37 158 40 805 35 830 Minoritetens andel 7 223 12 536 10 649 SUMMA EGET KAPITAL 44 381 53 341 46 478 AVSÄTTNINGAR 3 410 4 477 3 125 LÅNGFRISTIGA SKULDER 0 0 0 KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut 44 107 26 378 47 197 Leverantörsskulder 69 865 68 057 82 930 Övriga kortfristiga skulder 11 891 9 922 20 390 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 48 026 45 459 54 555 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 173 889 149 816 205 072 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 221 679 207 635 254 675 9 www.caperio.se

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 2016 2015 2015 3 mån 3 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat -1 512-3 542-2 576 Justeringar av poster som inte ingår i kassaflödet 2 333 2 220 7 580 Erhållen ränta 153 407 1 499 Erlagd ränta -859-697 -2 398 Betald skatt 120 469-778 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 236-1 142 3 328 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/minskning(+) varulager -394-7 436-929 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 14 267 34 444-17 776 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -28 093-18 050 16 387 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -13 984 7 816 1 009 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -225-482 -1 807 Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar - - -50 Förändring av andra finansiella anläggningstillgångar 77-1 273-602 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -148-1 755-2 459 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring av checkräkningskredit -3 090-8 023 12 795 Utbetald utdelning till minoritet - - -5 880 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -3 090-8 023 6 915 PERIODENS KASSAFLÖDE -17 222-1 963 5 466 Likvida medel vid periodens början 39 020 33 554 33 554 Likvida medel vid periodens slut 21 798 31 591 39 020 Likvida medel inkl. outnyttjade checkräkningskrediter 57 691 80 981 71 823 10 www.caperio.se

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERNEN 2016 2015 2015 3 mån 3 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC Belopp vid periodens ingång 46 478 56 702 56 702 Utdelning till minoriteten - - -5 880 Övrigt - - -92 Koncernens resultat -2 098-3 362-4 252 UTGÅENDE EGET KAPITAL 44 381 53 341 46 478 11 www.caperio.se

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 2016 2015 2015 3 mån 3 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC Nettoomsättning 3 535 3 661 13 648 SUMMA INTÄKTER 3 535 3 661 13 648 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader -656-743 -2 553 Personalkostnader -2 879-2 891-10 922 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - -27-40 SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -3 535-3 661-13 515 RÖRELSERESULTAT / EBIT 0 0 133 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Utdelning från dotterbolag - - 6 120 Resultat från andelar i koncernföretag - - -10 000 Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - Räntekostnader och liknande resultatposter - - - RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 0 0-3 747 Lämnade koncernbidrag - - -277 Skatt - - -92 PERIODENS RESULTAT 0 0-4 116 12 www.caperio.se

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 2016 2015 2015 TKR 31 MAR 31 MAR 31 DEC TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar - - - Andelar i koncernföretag 146 783 157 964 146 783 Andra långfristiga fordringar 2 766 626 2 766 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 149 549 158 590 149 549 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos koncernföretag 4 440 - - Övriga kortfristiga fordringar 662 558 460 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 381 415 444 Kassa och bank 242 390 249 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 725 1 363 1 153 SUMMA TILLGÅNGAR 155 274 159 953 150 702 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Aktiekapital (4 808 639 aktier) 120 216 120 216 120 216 Fritt eget kapital Fria reserver 16 480 20 999 20 596 Periodens resultat 0 0-4 116 SUMMA FRITT EGET KAPITAL 16 480 20 999 16 480 SUMMA EGET KAPITAL 136 696 141 215 136 696 OBESKATTADE RESERVER - - - AVSÄTTNINGAR 626 626 626 SKULDER Leverantörsskulder 103 278 597 Skulder till koncernföretag 14 650 13 963 10 087 Övriga kortfristiga skulder 1 197 1 186 1 263 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 002 2 685 1 433 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 17 952 18 112 13 380 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 155 274 159 953 150 702 13 www.caperio.se

FLERÅRSJÄMFÖRELSE KONCERNEN 2016 2015 2015 2015/16 2014 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 12 mån TKR JAN-MAR JAN-MAR JAN-DEC APR-MAR JAN-DEC RESULTAT Nettoomsättning 178 774 139 658 893 895 933 011 924 499 EBITDA 537-1 536 5 406 7 479 16 993 Rörelseresultat, EBIT -1 512-3 542-2 576-546 8 253 Periodens resultat före skatt -2 217-3 831-3 474-1 861 6 187 MARGINALER EBITDA-marginal, % 0,3 neg. 0,6 0,8 1,8 Rörelsemarginal, %, EBIT neg. neg. neg. neg. 0,9 Vinstmarginal, % neg. neg. neg. neg. 0,7 AVKASTNINGSMÅTT Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg. 11,2 FINANSIELL STÄLLNING Balansomslutning 221 679 207 635 254 675 254 675 236 891 Eget kapital 44 381 53 341 46 478 46 478 56 702 Soliditet, % 20 26 18 18 24 PER AKTIE Hänförligt till moderbolagets aktieägare Eget kapital per aktie, kr 7,73 8,49 7,45 7,73 9,29 Resultat per aktie, kr -0,66-0,81-1,82-1,68-0,87 Antal utestående aktier före utspädning 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 4 808 639 ANSTÄLLDA Medelantal anställda 132 146 144 141 171 Nettoomsättning per anställd 1 358 957 6 208 6 621 5 417 EBITDA per anställd 4-11 38 53 100 14 www.caperio.se

DEFINITIONER Avkastning på eget kapital... Resultat efter finansiella poster dividerat med genomsnittligt eget kapital. Bruttomarginal... Bruttoresultat dividerat med nettoomsättning. EBIT... Rörelseresultat före finansnetto och skatt. EBITDA... Rörelseresultat före avskrivningar, nedskrivningar, finansnetto och skatt. EBITDA per anställd... EBITDA under perioden dividerat med medelantalet anställda. Eget kapital per aktie... Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare per balansdagen dividerat med... antal aktier vid periodens utgång. Nettoomsättning per anställd... Nettoomsättning under perioden dividerat med medelantalet anställda. Resultat per aktie... Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med vägt... genomsnitt av antal aktier under perioden. Rörelsemarginal... Rörelseresultat dividerat med nettoomsättningen. Soliditet... Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Vinstmarginal... Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen. STOCKHOLM Huvudkontor Postadress: Box 111 05, 161 11 Bromma Besöksadress: Gårdsfogdevägen 7, Bromma 08-562 175 00 GÖTEBORG Sofierogatan 3B 412 51 Göteborg 031-734 42 00 UPPSALA Kristallen 754 51 Uppsala 018-470 10 40 MALMÖ Drottninggatan 38 211 41 Malmö 040-636 38 00 ÖREBRO Fabriksgatan 22 702 23 Örebro 019-670 22 40 15 www.caperio.se