Årsredovisning för Seskarö Bensin och Service ekon. förening 769621-0728 Räkenskapsåret 2012-01-10 2012-12-31 Innehållsförteckning sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarförbindelser 7 Redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer 8 Noter 9 1
Förvaltningsberättelse Styrelsen för Seskarö Bensin och Service ekonomisk förening, 769621-0728, får härmed avge årsredovisning för 2012. Allmänt om verksamheten Bolaget som startade verksamheten den 2 februari 2010 hade vid 212 års början 229 personer som tecknat 259 andelar. Vid årets slut hade 230 personer, företag och föreningar som tecknat 260 andelar i bolaget till ett totalvärde av 150 000 kr. 123 andelsägare är bosatta på Seskarö och övriga ägare har stugor på Seskarö eller stöder satsningen för att bl. a få igång bensinservicen på ön. Verksamheten drivs som ett kooperativ och bygger på att många hjälps åt med ideellt arbete utifrån vad man kan och hinner. Olika arbetsgrupper har bidragit med skapa positiv utveckling för verksamheten. En ständigt återkommande fråga på styrelsemötena har varit att finna fler som kan och vill engagera sig i verksamheten. Under året har det ordnas en mängd olika aktiviteter och träffar för att skapa en god atmosfär kring kiosken och på ön. Ungdomserbjudanden, firandet av speciella högtidsdagar har genomförts. Grill- pizza- och tacobuffé, bruna bönor med semlor och paltdagar har varit populära måltider som erbjudits öborna och andra som sökt sig till Seskarö. Under verksamhetsåret har vi ansökt och fått permanent alkoholtillstånd. Något dom vi tror kan öka attraktionskraften på kiosken speciellt under sommaren. Ett effekt av att vi erhållit tillståndet har blivit att vi har breddat vår matsedel. Egen tillverkad Seskarö-Pizza har erbjudits liksom ett nytt utbud av förrätter, varmrätter och efterrätter något som vi kommer att utveckla ytterligare till sommaren. Den stora investeringen som vi genomfört är en ny bensinpump med tillhörande kortpelare. Vilket innebär at vi säljer bensin och diesel dygnet runt. Investeringen som är på ca 200 000 kr har finansierats via ett 50 %:igt bidra från länsstyrelsen samt att företaget tagit ett 10-årigt lån från JAK-Banken. För övrigt har vi gjort smärre kompletteringsinvesteringar i lokalen och köket för ca 40 000 kr. För att klara investeringen har vi gått ut till andelsägarna och önskat om ett frivilligt bidrag på 300 kr. Resultatet blev att vi fick in 50 000 kr i eget kapital för att klara likviditeten. 2
Seskarö Bensin och Service har tillsammans med andra föreningar deltagit i olika aktiviteter på Seskarö i syfte att skapa en ökad trivsel på ön. Styrelsearbetet Styrelsen som bestått av 7 ordinarie ledamöter och två suppleanter har hållit 8 st protokollförda styrelsemöten. Större beslut om investeringar, verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning liksom idéutveckling har varit fasta beslutspunkter på styrelsens agenda. Styrelsen sammansättning bilaga 2 Personal Under verksamhetsåret har bolaget haft två fastanställd under året. Andelsägare har kompletterat anställd personal för att vi ska kunna hålla överenskommen öppettid. Under sommarens turistsäsong har extra personal anställts på timbasis samt att andelsägare har gått in med ideellt arbete när så har krävts. Antal anställda Lönekostnad 2 st 505 530 kr Timanställda Lönekostnad 4 st 93 137 kr Inga styrelsearvoden eller övriga ersättningar har lämnats under verksamhetsperioden 2012. Disposition av bolagets resultat Styrelsen föreslår att Balanserat resultat och årets verksamhetsvinst på Totalt - 84 927 kr 8 256 kr -76 671 kr Balansers i ny räkning Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 3
Resultaträkning Belopp i kr NOT Rörelsens intäkter och lagerförändringar Nettoomsättning 2 136 678 2 307 920 Övriga rörelseintäkter 1 580 893 479 463 2 717 571 2 787 383 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -1 636 279-1 851 288 Övriga externa kostnader -182 881-207 261 Personalkostnader 2-745 739-742 023 Avskrivning av tillgångar 3-138 512-22 839 Rörelseresultat efter avskrivning 14 160-36 018 Resultat från finansiella poster Räntekostnader -3 036-334 Övriga finansiella kostnader -2 868 0 Resultat efter finansiella poster 8 256-36 352 Resultat före skatt 8 256-36 352 Skatter 0 0 Resultat efter skatt 8 256-36 352 Årets resultat 8 256-36 352 4
BALANSRÄKNING Belopp i kr NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Material och anläggningstillgångar Byggnader 3 34 060 36 530 Maskiner 3 98 750 0 Inventarier och verktyg 3 30 770 32 190 Datorer 3 2 884 6 731 Finansiella anläggningstillgångar Medlemsdeposition JAK Banken 8 002 0 Lämnade depositioner 8 300 8 300 Summa anläggningstillgångar 182 766 83 751 Omsättningstillgångar Varulager Lager 69 078 65 064 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 28 000 49 080 Upplupna intäkter 4 37 225 102 085 Andra kortfristiga fodringar 6 988 0 Kassa och Bank Kassa 10 856 11 605 Bank - 20 422-15 962 Jak Banken 2 698 0 Summa omsättningstillgångar 134 423 211 872 SUMMA TILLGÅNGAR 317 190 295 623 5
BALANSRÄKNING Belopp i kr NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsandelar 5 150 000 149 500 Fritt eget kapital Föregående årens förluster - 84 911-36 337 Årets resultat 8 256-48 575 Summa eget kapital 73 345 64 588 Obeskattade reserver 2 967 0 Långfristiga skulder Lån JAK Banken 6 94 936 0 Lån från Protron AB, M & SI Videhult Hb 6 62 000 62 000 Kortfristigt lån från medlemmar 0 20 000 Summa långfristiga skulder 156 936 82 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 7 60 077 133 562 Upplupna skatter och avgifter 23 865 15 473 Summa kortfristiga skulder 83 942 149 035 Summa skulder 255 356 231 035 EGET KAPITAL OCH SKULDER 317 190 295 623 6
Fastighetsinteckning STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 2012 2011 Seskarö 2:176 700 000 700 000 Ansvarsförbindelser, Garantiåtaganden Borgen bränsleinköp PREEM av 6 medlemmar á 15 000 kr 90 000 90 000 H Fält, K Forss,, B-O Innala, E Medström, S Wennberg, S-I Videhult Borgen lån JAK- Banken 3 medlemmar á 25 000 kr 75 000 0 Hans Fält, Kurt Forss, S-I Videhult Borgen kassaapparat av 0 40 000 K Forss Seskarö den 15 mars 2013 Sten-Inge Videhult Styrelseordförande Kurt Fors Vice styrelseordförande Thea Mjörnerud Kassör Stefan Vennberg Sekreterare Erika Medström Ledamot Maud Videhult Ledamot Lena Videhult Ledamot Sofia Söderholm Suppleant Bengt Löthberg Suppleant 7
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämnden allmänna råd om redovisning av inkomstskatter BFNAR 2001:1 för kategorin små företag innebärande att total skatt enbart utgörs av aktuell skatt. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstid för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Byggnader 4 % Inventarier, verktyg och datorer 30 % Inkuransavdrag på lager 3 % Bensinpumpanläggningen (Bidragsdelen) 50 % 8
NOTER Not 1 Övriga rörelseintäkter Erhållna statliga bidrag (Löner) 437 180 364 843 Övrigt (projektbidrag) 114 763 114 620 Frivilligt bidrag andelsägare 28 950 21 250 Summa 580 983 500 713 Not 2 Anställda och personalkostnader Män 0,33 1 Kvinnor 1,75 1,25 Totalt 2,08 2,25 Löner, andra anställningar och sociala kostnader Övriga anställda 598 667 598 816 Summa löner 598 667 598 816 Sociala kostnader 147 853 141 562 (varav pensionskostnader) 30 058 20 552 9
Not 3 Byggnader, Inventarier, Verktyg Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 109 928 104 928 Nyanskaffning 229 526 5 000 339 454 109 928 Ackumulerad avskrivning enligt plan Vid årets början 34 478 11 639 Årets avskrivning 138 512 22 839 172 990 34 478 Redovisat värde vid årets slut. 166 464 75 450 Not 4 Omsättningskostnader Varulager 69 078 65 064 Kortfristiga fodringar Upplupna intäkter Kundfodringar 28 000 49 080 Nystartsjobb, Utveckl. bidrag 37 225 51 178 Summa kortfristiga fordringar 65 225 100 258 10
Not 5 Eget Kapital Medlemsavgifter (se medlemmatrikel) 150 000 149 500 Summa eget kapital 150 000 149 500 Not 6 Långfristiga skulder Lån Protron AB och M& SI Videhult Hb 62 000 62 000 Summa Långfristiga skulder 62 000 62 000 Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckning 700 000 700 000 Not 7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 60 077 135 546 Upplupna arbetsgivargifter 23 853 Momsskulder 12 11
REVISIONSBERÄTTELSE Jag har granskat årsredovisningen och bokföring samt styrelsens förvaltning i Seskarö Bensin och Service Ekonomisk Förening, för räkenskapsåret 2012. Jag har funnit att ovanstående är i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikat, den kontanta kassan och bankkontot har kontrollerats. Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll, finns ingen anledning till anmärkning. Därför föreslår jag - ATT RESULTAT OCH BALKLANSSRÄKNING FASTSTÄLLS - ATT STYRELSENS LEDAMÖTER BEVILJAS ANSVARSFRIHET FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012. Seskarö den 12 mars 2013 Anna Greta Lerdin Revisor 12