ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52 juniorer och 804 herrar, varav 117 juniorer. Anställda Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- Ekonomi Resultatet av verksamheten för de senaste räkenskapsåren samt deras ekonomiska ställning per 2011-12-31 och 2010-12-31 framgår av följande balans- och resultaträkningar. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst på 51 276 kronor överförs till ny räkning 2012.
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 11.12.31 10.12.31 Kassa och bank 481 061 381 410 Kundfordringar 4 781 126 5 024 921 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 113 804 120 324 Övriga fordringar 1 315 15 925 Varulager 67 627 81 168 5 444 933 5 623 748 Anläggningstillgångar Maskiner och inventarier (not 1) 1 435 409 1 790 555 Golfbana (not 1) 8 346 851 8 335 191 Väganläggning (not 1) 251 721 279 831 Byggnader (not 1, 2) 6 407 934 6 653 995 Mark (not 2) 161 120 161 120 16 603 035 17 220 692 Summa tillgångar 22 047 968 22 844 440 SKULDER OCH EGET KAPITAL Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 64 788 263 650 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 617 070 5 609 414 Övriga skulder 1 156 774 972 819 Långfristiga skulder 6 838 632 6 845 884 Fastighetslån 1 685 625 1 763 125 Företagslån 724 945 774 955 Företagslån 478 346 548 342 Banklån extra 647 503 700 000 Checkkredit 2 170 000 2 260 000 Lån från medlemmar 8 337 100 8 849 200 Eget kapital 14 043 519 14 895 622 Balanserat resultat 1 102 934 1 048 782 Årets resultat 51 276 54 152 1 154 210 1 102 934
Summa skulder och eget kapital 22 047 968 22 844 440 Ställda panter och ansvarsförbindelser Fastighetsinteckningar 5 800 000 5 800 000 Företagsinteckning 1 000 000 1 000 000
RESULTATRÄKNING INTÄKTER 2011 2010 Inträdes- och årsavgifter 5 022 674 5 168 002 Reklamintäkter 207 748 186 300 Greenfee 1 944 720 1 962 082 Startavgifter tävlingar 59 006 75 571 Kommittéer 221 876 226 275 Kommunala bidrag 80 192 83 396 Övriga intäkter 152 726 162 293 Vinst vid försäljning inventarier 45 000 117 500 Summa intäkter 7 733 942 7 981 420 KOSTNADER Personalkostnader 3 159 231 3 086 739 Golfartiklar, omk.golfbilar och Banguide 76 255 70 180 Kommittéer 354 908 551 224 Bankostnader 1 010 608 1 029 154 Arrende 348 784 341 998 Fastighetskostnader 393 414 439 942 Tävlingskostnader 73 468 59 121 Administration och trycksaker 244 068 288 736 Arvoden t styrelse o kommittéer 0 0 Förbundsavgifter 276 351 269 802 Försäljningskostnader 100 539 117 817 Summa kostnader 6 037 626 6 254 712 Resultat före avskrivningar 1 696 316 1 726 708 AVSKRIVNINGAR Maskiner och inventarier 757 646 833 573 Byggnader 246 061 246 061 Väganläggningar 28 110 28 110 Golfbana 193 111 184 134 Drivingrange 40 791 40 791 Pumpanläggning 51 235 51 235 Summa avskrivningar 1 316 954 1 383 904 Resultat efter avskrivningar 379 362 342 804
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 1 973 288 Räntekostnader -330 057-288 940 ÅRETS RESULTAT 51 276 54 152
FINANSIERINGSANALYS 2011 Tillförda medel Från årets verksamhet internt tillförda medel 1 368 Förändringar av rörelsekapitalet exkl. likvida medel 274 Tkr Summa tillförda medel 1 642 Använda medel Investeringar, maskiner bana 329 Investeringar, inventarier klubbhus, golfbil 0 Investeringar, golfbana 297 Minskning av medlemslån 512 Amortering checkkredit 90 Amortering tillbyggnadslån 70 Amortering lån 53 Amortering Spintab-lån 78 Amortering bevattningslån 50 Summa använda medel 1 479 Förändringar av likvida medel 163
NOTANTECKNINGAR 1. Avskrivningar Avskrivningar på anskaffningsvärden har skett Maskiner och inventarier 15% Byggnad, klubbhus 2% Byggnad, verkstad 4% Väganläggningar 5% Golfbana 2% Drivingrange 10% Pumpstation 5% 20111231 20101231 Byggnader verkstad Anskaffningsvärde 2 368 135 2 368 135 Ack avskrivningar -923 524-828 804 Årets avskrivningar 4 % -94 720-94 720 Bokfört värde 1 349 891 1 444 611 Byggnad klubbhus Anskaffningsvärde 7 567 066 7 567 066 Ombyggnad 2008 Ack avskrivningar -2 357 682-2 206 341 Årets avskrivningar 2 % -151 341-151 341 Bokfört värde 5 058 043 5 209 384 Byggnader totalt 6 407 934 6 653 995 Golfbana Anskaffningsvärde 9 655 552 9 206 714 Årets investering 296 797 448 838 Ack avskrivningar -2 344 078-2 159 944 Årets avskrivningar 2 % -193 111-184 134 Bokfört värde 7 415 160 7 311 474 Väganläggning Anskaffningsvärde 562 193 562 193 Ack avskrivningar -282 362-254 252 Årets avskrivningar 5 % -28 110-28 110 Bokfört värde 251 721 279 831
Drivingrange Anskaffningsvärde 407 913 407 913 Ack avskrivningar -203 955-163 164 Årets avskrivningar 10% -40 791-40 791 Bokfört värde 163 167 203 958 Pumpanläggning Anskaffningsvärde 1 024 699 1 024 699 Ack avskrivningar -204 940-153 705 Årets avskrivningar 5% -51 235-51 235 Bokfört värde 768 524 819 759 Golfbana totalt 8 598 572 8 335 191 Inventarier bana klubbhus mm. Anskaffningsvärde 9 046 630 9 125 130 Årets inköp 402 500 696 000 Årets försäljningar -73 125-774 500 Ack avskrivningar -7 256 075-7 197 002 Inköp 05 593 128 Inköp 06 1 089 656 Inköp 07 665 499 Inköp 08 1 252 250 Inköp 09 486 108 Inköp 10 696 000 Årets avskrivningar 4 782 641-717 396-763 973 Inköp 11 baninv 402 500 Årets avskrivningar 402 500-40 250-69 600 Återvunna avskrivningar 73 125 774 500 Bokfört värde 1 435 409 1 790 555
2. Taxeringsvärde Klubbens fastighet har klassats som skattefri taxeringsenhet, varför något taxeringsvärde ej åsätts. Orust i februari 2012 Robert Ståhlbrand Stefan Wingdén Annika Molander Bengt Almqvist Henrik Olsson Min revisionsberättelse har avgivits den.. Claes Hultman