Delårsrapport Januari september 2015 Org. Nr 556475 5519 Denna delårsrapport har ej varit föremål för extern revision.
Sammanfattning januari september 2015 Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick till 100 744 ksek (84 643 ksek) en ökning med 19% mot föregående år. I moderföretaget uppgick omsättningen till 94 705 ksek (82 385 ksek) för SenseAir AB, en ökning med 15% samma period förra året. De positiva effekterna på företagets omsättning kommer främst utav en god efterfrågan på våra produkter samt tack vare en starkare Dollar och EURO. Koncernens nettoresultat efter skatt uppgick till 12 954 ksek ( 4 791 ksek), varav 11 724 ksek ( 4 317 ksek) för moderbolaget. Kassaflöde från den löpande verksamheten för koncernen uppgick till 9 915 ksek ( 4 691 ksek) och för moderföretaget 9 494 ksek (2 152kSEK). Kassaflödet från den operativa verksamheten är avsevärt förbättrat vilket är mycket glädjande. Kassaflödet har utvecklats positivt eftersom rörelseresultatet nu är förbättrat jämfört föregående år. Vi har under kvartalet fortsatt att fokusera på vårt målstyrningsprogram och vi ser förbättringar i ett antal finansiella och operativa nyckeltal. I målstyrningsprogrammet fokuserar vi på resultat, kapitalbindning samt tillväxt. Vi har under kvartalet skrivit avtal med en partner angående ett första steg gällande utveckling av en CO2 sensor för bilindustrin. Dess främsta syfte är att styra luftkvalitet i fordon. Vår forsknings och utvecklingsavdelning har arbetat vidare i rask takt med produktutveckling för ett antal olika områden. Stora resurser har exempelvis satsas på utveckling av vår alkoholsensor för bilindustrin. Vi har också arbetat fokuserat på en CO2 sensor som kan användas i lite mer extrema miljöer. Vi kommer att lansera produkten inom det närmsta halvåret. Vi utför renoveringar av våra lokaler, vilket kommer att ge utökad yta för vår produktionspersonal samt en förbättrad arbetsmiljö för alla anställda.
Resultaträkning Koncernen Moderbolaget Not -2015-09-30-2014-09-30 -2015-09-30-2014-09-30 Nettoomsättning 100 744 84 643 94 705 82 385 Kostnad för sålda varor -60 891-56 662-60 311-58 300 Bruttoresultat 39 853 27 981 34 394 24 085 Försäljningskostnader -9 313-8 029-6 396-5 572 Administrationskostnader -8 393-9 242-7 140-8 184 Forsknings- och utvecklingskostnader -19 373-22 784-19 373-22 784 Övriga rörelseintäkter 1 12 473 17 415 12 473 17 392 Övriga rörelsekostnader 2-2 487-622 -2 280-536 Rörelseresultat 12 760 4 719 11 678 4 401 Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillg. - - - - Ränteintäkter och liknande resultatposter 49 11 46 9 Räntekostnader och liknande resultatposter - -93 - -93 Resultat efter finansiella poster 12 809 4 637 11 724 4 317 Bokslutsdispositioner och skatt Skatt på årets resultat -179 - - - Uppskjuten skatt 324 154 - - Årets resultat 12 954 4 791 11 724 4 317
Not 1 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01-2015-09-30 -2014-09-30-2015-09-30 -2014-09-30 Återvunna kundfordringar - - - - Statliga bidrag 2 986 2 937 2 986 2 937 Övriga bidrag - - - - Fakturerat utvecklingsarbete 5 993 13 032 5 993 13 032 Försäkringsersättningar - - - - Vinst vid avyttring av maskiner - - - - Valutakursdifferenser 3 494 1 446 3 494 1 423 12 473 17 415 12 473 17 392 Not 2 Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01-2015-09-30 -2014-09-30-2015-09-30 -2014-09-30 Valutakursdifferenser -2 487-622 -2 280-536 Nedskrivning aktier/ andelar - - - - -2 487-622 -2 280-536
Balansräkning Koncernen Moderbolaget -2015-09-30-2014-12-31 -2015-09-30-2014-12-31 TILLGÅNGAR, Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 609 618 609 618 Nedlagda kostnader på annans fastighet 950 1 027 950 1 027 Maskiner och andra tekniska anläggningar 1 275 2 219 1 275 2 219 Inventarier, verktyg och installationer 3 364 3 336 2 721 2 883 Pågående nyanläggningar 241 1 060 241 1 060 6 439 8 260 5 796 7 807 Finansiella anläggningstillgångar Aktier/andelar utl. dotterföretag - - 2 669 2 669 Uppskjuten skattefordran 324 167 - - Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 20 20 20 344 187 2 689 2 689 Summa anläggningstillgångar 6 783 8 447 8 485 10 496 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 18 186 17 571 14 189 14 302 Varor under tillverkning 1 535 3 407 1 535 3 407 Färdiga varor och handelsvaror 940 1 960 940 1 960 Förskott till leverentörer - - - - 20 661 22 938 16 664 19 669 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 27 775 24 040 21 646 22 160 Fordringar hos koncernföretag - - 9 041 5 235 Skattefordringar 1 548-1 548 - Övriga fordringar 1 096 227 962 160 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 754 986 722 907 31 173 25 253 33 919 28 462 Kortfrisiga placeringar Kassa och bank 16 928 9 577 13 748 6 818 Andra kortfrisiga placeringar 2 564-2 564 - Summa omsättningstillgångar 71 326 57 768 66 895 54 949 SUMMA TILLGÅNGAR 78 109 66 215 75 380 65 445
Balansräkning Koncernen Moderbolaget -2015-09-30-2014-12-31 -2015-09-30-2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 555 555 555 555 Reservfond 3 854 3 641 3 105 3 105 4 409 4 196 3 660 3 660 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 36 240 37 582 36 329 38 332 Resultat 12 954-1 867 11 724-2 002 49 194 35 715 48 053 36 330 Summa eget kapital 53 603 39 911 51 713 39 990 Obeskattade reserver - - - - - - - - Avsättningar Garantiriskreserv 1 827 2 057 1 827 2 057 Uppskjuten skatteskuld - - - - 1 827 2 057 1 827 2 057 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut - - - - 0 0 0 0 Kortfristiga skulder Fakturerad men ej upparbetad intäkt 1 211 2 200 1 211 2 200 Förskott från kunder 551 2 6 2 Leverantörsskulder 7 367 8 890 7 351 8 148 Aktuella skatteskulder 1 198 297 990 253 Övriga kortfristiga skulder 1 135 3 143 1 065 3 081 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 217 9 715 11 217 9 714 22 679 24 247 21 840 23 398 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 78 109 66 215 75 380 65 445
Kassaflödesanalys Koncernen Moderbolaget -2015-09-30-2014-09-30 -2015-09-30-2014-09-30 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 12 809 4 637 11 724 4 317 Övriga ej likviditetspåverkande poster 3 106 3 415 2 245 1 932 15 915 8 052 13 969 6 249 Betald inkomstskatt -502 1 512-811 1 394 Ökning/minskning varulager 2 277-1 158 3 005 576 Ökning/minskning rörelsefordringar -4 540-3 150-3 910-5 539 Ökning/minskning rörelseskulder -2 470-61 -2 295-34 Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 680 5 195 9 958 2 646 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -765-504 -464-494 Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar - - - - Kassaflöde från investeringsverksamheten -765-504 -464-494 Finansieringsverksamheten Upptagna lån - 0-0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 9 915 4 691 9 494 2 152