Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2013 30 juni 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10
4
Förvaltningsberättelse Verksamhet AME/Integration hyr Komvux gamla lokaler på Bysjöbacke, därmed är allt uthyrt i den byggnaden. Energispararbetet har fortsatt under året. Vattensparåtgärd gjordes i hela bostadsbeståndet i januari, vilket har lett fram till att vi halverat vår vattenförbrukning. Byte av belysning utomhus i våra områden pågår från kvicksilverlampor till induktionsbelysning. Processen med vad som ska hända med Konsums lokaler pågår. Ritningar är under upparbetande och framåt kommer vi att projektanställa någon som lockar hit verksamheter till en Galleria. Normala drift- och underhållsarbeten har utförts av egen personal och entreprenörer. En organisationsförändring pågår inom förvaltarsidan. Tanken är att utbilda en person internt så att vi får en heltäckande organisation inom teknisk förvaltning. Idag delas den tjänsten av ett flertal personer. Vi kommer under hösten även att börja se över marknadsenheten för att optimera tjänsterna. Vi beräknar att vara igång med den nya organisationen i maj 2014. Under våren påbörjades uppdateringen av vår affärsplan. För att öka på delaktigheten inom bolaget har ett utvecklingsarbete startats med samtliga medarbetare. Detta för att få insyn i organisationens samarbetskultur och för att tydliggöra verksamhetens styrning och redovisning mot affärsmål. Kontrollant för yttre skötsel gick i pension till halvårsskiftet och täcks från halvårsskiftet upp av köpt tjänst från kommunen. Vi fortsätter vårt arbete tillsammans med Hyresgästföreningen att göra trygghetsvandringar där våra hyresgäster är inbjudna. Utifrån att en tioårig underhållsplan för yttre underhåll är framarbetad så får de i år en sammanställning på vad som vi planerar att göra framåt. Våra hyresgäster får även en återkoppling på sådant som de påtalade under förra vandringen, vilket är en förbättring inom boendeinflytande som uppskattas. Antalet lediga lägenheter per 2013-06-30 var 27 st, vilket kan jämföras med samma tidpunkt 2012 då det fanns 19 lediga lägenheter. Detta innebär vid bokslutstillfället en uthyrningsgrad på 96,1 %. Vid föregående års delårsbokslut var motsvarande siffra 97,3 %. Lägenheter som var lediga vid halvårsskiftet fördelades enligt följande: Centrala Ockelbo: 19 st Jädraås: 1 st Lingbo 7 st Under våren har bolaget avyttrat fastigheten Hästen 8. I kommunfullmäktige i maj fick vi även bifall till att sälja fastigheten Bikupan 6. Detta för att få loss ekonomiska resurser till underhåll på resterande fastigheter. Ekonomin tyngs av underhåll i form av stambyten, asfaltering, fasad-, tak-, och fönsterrenoveringar. Förvaltningsavtalet, avseende fastighetsförvaltning och lokalvård, som upprättats mellan kommunen och Ockelbogårdar AB är förlängt och gäller tom 31 december 2013. 5
Ägardirektiven fortsätter löpa oförändrade under 2013. Ägardirektivet innebär att bolaget ska drivas på affärsmässiga principer med ett marknadsmässigt avkastningskrav på 6 % i direktavkastning på fastigheternas verkliga värde för 2012. Borgensavgift för de av Ockelbo kommun borgade lånen ska utgå med 0.3 % av lånesumman. Direktivet kommer att revideras årligen i kommunens budgetprocess. Ordinarie bolagsstämma hölls den 14 maj. Finansiering Bolaget har under första halvåret 2013 amorterat 5,3 mkr. Därmed har lånestocken minskat från 149,3 mkr till 144 mkr. Fastighetsvärdering Någon fastighetsvärdering planeras ej under 2013. Delårsresultatet per 30 juni 2013 visar på ett positivt resultat, 991 tkr Årsprognosen uppvisar ett postivt resultat, 1 082 tkr Den ekonomiska ställningen framgår av bifogad delårsrapport. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Ockelbo den 21 augusti 2013 Ockelbogårdar AB Pamela Warren Ann-Kristin Olsson 6
Resultaträkning (tkr) Not 2013-01-01-2013-06-30 Budget 2013 Prognos 2013 Nettoomsättning Hyresintäkter 1 23 289 46 733 46 422 Övriga förvaltningsintäkter 2 462 326 616 Förvaltningsavtal kommunen 2 763 5273 5 428 26 514 52 332 52 466 Fastighetskostnader Driftskostnader 3-15 540-30 122-30 458 Underhållskostnader -2 569-5 300-5 800 Fastighetsskatt -382-827 -765 Av- och nedskrivningar anläggningstillgångar 4-1 928-3 902-3 881-20 419-40 151-40 904 Förvaltningsavtal - kommunen Drift- och underhållskostnader -2 763-5 273-5 428 Bruttoresultat 3 332 6 908 6 134 Rörelseresultat 3 332 6 908 6 134 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 32 30 48 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 373-5 848-5 100-2 341-5 818-5 052 Resultat efter finansiella poster 991 1 090 1 082 Skatt på årets resultat - - - Årets resultat 991 1 090 1 082 7
Balansräkning (tkr) Tillgångar 2013-06-30 2012-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader 139 256 141 066 Mark 24 976 25 353 Markanläggningar 290 308 Inventarier 183 175 Installationer 544 615 165 249 167 517 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar 62 62 Långfristiga värdepappersinnehav 40 40 102 102 Summa anläggningstillgångar 165 351 167 619 Omsättningstillgångar Varulager m m 119 110 Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar 745 722 Övriga kortfristiga fordringar 13 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 95 118 853 862 Kassa och bank 9 114 10 000 Summa omsättningstillgångar 10 086 10 972 Summa tillgångar 175 437 178 591 8
(tkr) Eget kapital och skulder 2013-06-30 2012-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 12 000 12 000 Uppskrivningsfond 4 725 11 149 16 725 23 149 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust - -5 Årets resultat 991-6 420 991-6 425 Summa eget kapital 17 716 16 724 Skulder Avsättningar Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 949 949 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 144 000 149 300 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 619 3 993 Övriga kortfristiga skulder 956 963 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 197 6 662 12 772 11 618 Summa skulder 157 721 161 867 Summa eget kapital och skulder 175 437 178 591 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 145 145 9
Noter Not 1 Uthyrning 2013-01-01-2013-06-30 Prognos 2013 Bostäder 18 899 37 794 Lokaler 5 467 10 950 Bilplatser 595 1 204 Övrigt 3 5 Avgår outhyrda objekt Bostäder -795-1 915 Lokaler -320-626 Bilplatser -184-386 Avgår hyresrabatter -377-604 Summa 23 288 46 422 Not 2 Övriga förvaltningsintäkter 2013-01-01-2013-06-30 Prognos 2013 Avtal administration 148 295 Återvunna fordringar 1 2 Försäkringsersättningar 59 58 Vinst vid avyttring fastigheter och inventarier 23 23 Övrigt fakturerat 231 239 Summa 462 617 Not 3 Driftskostnader 2013-01-01-2013-06-30 Prognos 2013 Fastighetskötsel och städ 2 044 4 167 Reparationer 1 573 3 464 Taxebundna kostnader 3 768 6 508 Uppvärmning 4 515 8 549 Administration 2 644 5 742 Övriga driftkostnader 995 2 027 Summa 15 539 30 457 Not 4 Planenliga avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning har skett för byggnader med 2,0 % på investerade belopp. För uppskrivna värden har avskrivning skett med hänsyn till resp byggnads kvarstående avskrivningstid. Avskrivning markanläggningar 5 % Avskrivning inventarier 20 % Avskrivning kabelnät IT 10 % 10
Ockelbogårdar AB Box 88, 816 23 OCKELBO Besöksadress: Södra Åsgatan 16, 816 30 OCKELBO Telefon: 0297-553 00 Fax: 0297-553 09 E-post: ockelbogardar@ockelbo.se Org.nr. 556528-6068 Bankgiro: 739-0917 www.ockelbogardar.se