Ekonomisk Rapport 2018
SydostGIS Sida: 1(1) Resultatrapport Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 18-01-01-18-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter mm Övriga rörelseintäkter 3900 Medlemsavgifter 52 800,00 52 800,00 S:a Övriga rörelseintäkter 52 800,00 52 800,00 S:a Rörelseintäkter mm 52 800,00 52 800,00 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter mm 4110 Workshop och Seminarier -60 608,00-60 608,00 4120 Kurser och Konferenser -13 290,30-13 290,30 S:a Råvaror och förnödenheter mm -73 898,30-73 898,30 Bruttovinst -21 098,30-21 098,30 Övriga externa kostnader 5420 Programvaror -1 458,00-1 458,00 6230 Datakommunikation -1 364,00-1 364,00 6250 Postbefordran -539,00-539,00 6390 Övriga kostnader -718,00-718,00 6570 Bankkostnader -1 250,00-1 250,00 S:a Övriga externa kostnader -5 329,00-5 329,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm -79 227,30-79 227,30 Rörelseresultat före avskrivningar -26 427,30-26 427,30 Rörelseresultat efter avskrivningar -26 427,30-26 427,30 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader -26 427,30-26 427,30 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -26 427,30-26 427,30 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -26 427,30-26 427,30 Resultat före skatt -26 427,30-26 427,30 Beräknat resultat -26 427,30-26 427,30
SydostGIS Sida: 1(1) Balansrapport Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 18-01-01-18-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 60 317,16-26 427,30 33 889,86 S:a Kassa och bank 60 317,16-26 427,30 33 889,86 S:a Omsättningstillgångar 60 317,16-26 427,30 33 889,86 S:A TILLGÅNGAR 60 317,16-26 427,30 33 889,86 BERÄKNAT RESULTAT*** 60 317,16-26 427,30 33 889,86
SydostGIS Sida: 1(2) Kontoplan Utskrivet: 19-04-01 Räkenskapsår: 18-01-01-18-12-31 22:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1110 Byggnader 8721 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 8721 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader 8721 1220 Inventarier och verktyg 8723 1228 Ack nedskrivn inv/verktyg 8723 1229 Ack avskrivn inv/verktyg 8723 1260 Leasade tillgångar 8723 1360 Lån till delägare eller närstående, långfristig del 8724 1369 Ack nedskrivn lån till delägare eller närstående, långfrist 8724 1370 Uppskjuten skattefordran 8724 1384 Derivat 8724 1510 Kundfordringar 8727 1517 Kvittning kundfaktura 8727 1620 Avräkning för BingoLotto 8728 1910 Kassa 8730 1920 PlusGiro 8730 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 8730 1940 Övriga bankkonton 8730 2010 Eget kapital 8735 2019 Årets resultat 8735 2070 Ändamålsbestämda medel 8735 2330 Checkräkningskredit 8740 2399 Övriga långfristiga skulder 8740 2440 Leverantörsskulder 8742 2449 Kvittning av leverantörsfakturor 8742 2450 Avräkning spelarrangörer 8740 2480 Checkräkningskredit, kortfristig 8740 2492 Växelskulder 8740 2499 Andra övriga kortfristiga skulder 8740 2510 Skatteskulder 8741 2610 Utgående moms, 25% 10 8743 2640 Ingående moms 48 8743 2646 Ingående moms på uthyrning 8743 2650 Redovisningskonto för moms 49 8743 2710 Personalskatt 8743 2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 8743 2880 Skuld erhållna bidrag 8743 2890 Övriga kortfristiga skulder 8743 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 8743 2920 Upplupna semesterlöner 8744 2940 Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter 8744 2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 8744 2971 Förutbetalda hyresintäkter 8744 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 8744 2979 Övriga förutbetalda intäkter 8744 2998 Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 8744 2999 OBS-konto 8744 3110 Intäkter sektion 1 8653 3120 Intäkter sektion 2 8653 3130 Intäkter sektion 3 8653 3320 BingoLotto 8653 3540 Förs av idrottskläder/idrottsmaterial 8653 3680 Öresutjämning 8653 3730 EU-bidrag 8653 3811 Uthyrning av lokaler 8653 3813 Uthyrning av idrottsanläggning 8653 3900 Medlemsavgifter 8654 3985 Erhållna statliga bidrag 8654 3987 Erhållna kommunala bidrag 8654 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal 8654 3989 Övriga erhållna bidrag 8654 3990 Övriga ersättningar och intäkter 8654 3994 Försäkringsersättningar 8654 3996 Erhållna reklambidrag 8654 3997 Sjuklöneersättning 8654 3999 Övriga rörelseintäkter 8654 4010 Inköp av varor och material 8750 4110 Workshop och Seminarier 8750 4120 Kurser och Konferenser 8750
SydostGIS Sida: 2(2) Kontoplan Utskrivet: 19-04-01 Räkenskapsår: 18-01-01-18-12-31 22:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 4130 Direkta kostn sektion 3 8750 5010 Lokalhyra 8751 5020 El för belysning 8751 5030 Värme 8751 5040 Vatten och avlopp 8751 5050 Lokaltillbehör 8751 5060 Städning och renhållning 8751 5070 Reparation och underhåll av lokal 8751 5090 Övriga lokalkostnader 8751 5193 Fastighetskötsel och förvaltning 8751 5410 Förbrukningsinventarier 8751 5411 Förbrukningsinv livslängd mer än 1 år 8751 5412 Förbrukningsinv livslängd 1 år eller mindre 8751 5420 Programvaror 8751 5618 Trängselskatt ej avdragsgill 8751 5700 Frakter och transporter 8751 5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam 8751 6063 Kreditförsäkringspremier 8751 6064 Factoringavgifter 8751 6069 Övriga kreditförsäljningskostnader 8751 6110 Kontorsmateriel 8751 6150 Trycksaker 8751 6211 Fast telefoni 8751 6230 Datakommunikation 8751 6250 Postbefordran 8751 6310 Företagsförsäkringar 8751 6340 Lämnade skadestånd 8751 6390 Övriga kostnader 8751 6570 Bankkostnader 8751 7010 Löner 8752 7310 Kontanta extraersättningar 8752 7330 Bilersättningar 8752 7338 Skattepliktig ers trängselskatt 8752 7510 Lagstadgade sociala avgifter 8752 7521 Arbgivaravg för löner och ers (nya pensionssyst) 8752 7531 Löneskatt 8752 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier 8752 7589 Övriga gruppförsäkringspremier 8752 8240 Resultatandelar handelsbolag (andra ftg) 8656 8254 Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar 8656 8310 Ränteintäkter 8657 8400 Räntekostnader 8758 8410 Räntekostnader för långfristiga skulder 8758 8999 Årets resultat 8665
SydostGIS Sida: 1(2) Huvudbok Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Hela föreningen Konto: 1110-8999 Period: 18-01-01-18-12-31 Konto Namn Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto Ingående balans: 60 317,16 Ingående saldo: 60 317,16 2 180101 SHB Företagspaket 1 250,00 59 067,16 1 180102 Höstmöte SydostGIS 9 794,00 49 273,16 3 180129 Avgift ULI 500,00 48 773,16 4 180129 Växjö kommun 2 835,00 45 938,16 5 180307 Visma Serviceavtal 1 458,00 44 480,16 6 180326 Portokostnad utgift Johan 539,00 43 941,16 7 180403 Medlemsavgift 1 550,00 45 491,16 8 180413 Medlemsavgift 50,00 45 541,16 9 180419 Medlemsavgift 1 500,00 47 041,16 10 180420 Medlemsavgift 50,00 47 091,16 11 180423 Medlemsavgift 34 500,00 81 591,16 12 180424 Medlemsavgift 6 050,00 87 641,16 13 180425 Medlemsavgift 1 500,00 89 141,16 14 180426 Medlemsavgift 4 500,00 93 641,16 15 180427 Medlemsavgift 50,00 93 691,16 16 180430 Medlemsavgift 1 500,00 95 191,16 17 180502 Medlemsavgift 1 500,00 96 691,16 18 180521 Medlemsavgift 50,00 96 741,16 19 180521 Gåva föredragshållare 990,00 95 751,16 20 180521 Revision 218,00 95 533,16 21 180522 Vårmöte 1 200,00 94 333,16 22 180625 Planeringsdagar 12 430,00 81 903,16 23 180720 Vårmöte 7 480,00 74 423,16 24 180921 Utlägg planeringsdag Anders 860,30 73 562,86 29 181003 Velocity webhotell - fel summa korr 2019 475,00 73 087,86 25 181108 Höstmöte 36 550,00 36 537,86 26 181108 Höstmöte gåvor 1 759,00 34 778,86 27 181108 Domännamn 295,00 34 483,86 28 181204 Velocity webhotell 594,00 33 889,86 Omslutning: 52 800,00 79 227,30 Utgående saldo: 52 800,00 79 227,30 33 889,86 3900 Medlemsavgifter 7 180403 Medlemsavgift 1 550,00-1 550,00 8 180413 Medlemsavgift 50,00-1 600,00 9 180419 Medlemsavgift 1 500,00-3 100,00 10 180420 Medlemsavgift 50,00-3 150,00 11 180423 Medlemsavgift 34 500,00-37 650,00 12 180424 Medlemsavgift 6 050,00-43 700,00 13 180425 Medlemsavgift 1 500,00-45 200,00 14 180426 Medlemsavgift 4 500,00-49 700,00 15 180427 Medlemsavgift 50,00-49 750,00 16 180430 Medlemsavgift 1 500,00-51 250,00 17 180502 Medlemsavgift 1 500,00-52 750,00 18 180521 Medlemsavgift 50,00-52 800,00 Omslutning: 52 800,00 Utgående saldo: 52 800,00-52 800,00 4110 Workshop och Seminarier 1 180102 Höstmöte SydostGIS 9 794,00 9 794,00 4 180129 Växjö kommun 2 835,00 12 629,00 19 180521 Gåva föredragshållare 990,00 13 619,00 21 180522 Vårmöte 1 200,00 14 819,00 23 180720 Vårmöte 7 480,00 22 299,00 25 181108 Höstmöte 36 550,00 58 849,00 26 181108 Höstmöte gåvor 1 759,00 60 608,00
SydostGIS Sida: 2(2) Huvudbok Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Hela föreningen Konto: 1110-8999 Period: 18-01-01-18-12-31 Konto Namn Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo 4110 forts. Omslutning: 60 608,00 Utgående saldo: 60 608,00 60 608,00 4120 Kurser och Konferenser 22 180625 Planeringsdagar 12 430,00 12 430,00 24 180921 Utlägg planeringsdag Anders 860,30 13 290,30 Omslutning: 13 290,30 Utgående saldo: 13 290,30 13 290,30 5420 Programvaror 5 180307 Visma Serviceavtal 1 458,00 1 458,00 Omslutning: 1 458,00 Utgående saldo: 1 458,00 1 458,00 6230 Datakommunikation 29 181003 Velocity webhotell - fel summa korr 2019 475,00 475,00 27 181108 Domännamn 295,00 770,00 28 181204 Velocity webhotell 594,00 1 364,00 Omslutning: 1 364,00 Utgående saldo: 1 364,00 1 364,00 6250 Postbefordran 6 180326 Portokostnad utgift Johan 539,00 539,00 Omslutning: 539,00 Utgående saldo: 539,00 539,00 6390 Övriga kostnader 3 180129 Avgift ULI 500,00 500,00 20 180521 Revision 218,00 718,00 Omslutning: 718,00 Utgående saldo: 718,00 718,00 6570 Bankkostnader 2 180101 SHB Företagspaket 1 250,00 1 250,00 Omslutning: 1 250,00 Utgående saldo: 1 250,00 1 250,00 Huvudboksomslutning: 132 027,30 132 027,30
SydostGIS Sida: 1(1) Saldolista Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:09 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 18-01-01-18-12-31 Ing balans Debet Kredit Utg saldo Kontoklass 1 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 60 317,16 52 800,00 79 227,30 33 889,86 Klasstotal 60 317,16 52 800,00 79 227,30 33 889,86 Kontoklass 3 3900 Medlemsavgifter 0,00 0,00 52 800,00-52 800,00 Klasstotal 0,00 0,00 52 800,00-52 800,00 Kontoklass 4 4110 Workshop och Seminarier 0,00 60 608,00 0,00 60 608,00 4120 Kurser och Konferenser 0,00 13 290,30 0,00 13 290,30 Klasstotal 0,00 73 898,30 0,00 73 898,30 Kontoklass 5 5420 Programvaror 0,00 1 458,00 0,00 1 458,00 Klasstotal 0,00 1 458,00 0,00 1 458,00 Kontoklass 6 6230 Datakommunikation 0,00 1 364,00 0,00 1 364,00 6250 Postbefordran 0,00 539,00 0,00 539,00 6390 Övriga kostnader 0,00 718,00 0,00 718,00 6570 Bankkostnader 0,00 1 250,00 0,00 1 250,00 Klasstotal 0,00 3 871,00 0,00 3 871,00 Saldototaler*** 60 317,16 132 027,30 132 027,30 60 317,16
SydostGIS Sida: 1(2) Verifikationslista Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:08 Ordning: Vernr Serie: Intervall: Datum 18-01-01-18-12-04 Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit 1 180102 Höstmöte SydostGIS 4110 Workshop och Seminarier 9 794,00 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 9 794,00 2 180101 SHB Företagspaket 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 250,00 6570 Bankkostnader 1 250,00 3 180129 Avgift ULI 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 500,00 6390 Övriga kostnader 500,00 4 180129 Växjö kommun 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 2 835,00 4110 Workshop och Seminarier 2 835,00 5 180307 Visma Serviceavtal 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 458,00 5420 Programvaror 1 458,00 6 180326 Portokostnad utgift Johan 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 539,00 6250 Postbefordran 539,00 7 180403 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 550,00 3900 Medlemsavgifter 1 550,00 8 180413 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 50,00 3900 Medlemsavgifter 50,00 9 180419 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 500,00 3900 Medlemsavgifter 1 500,00 10 180420 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 50,00 3900 Medlemsavgifter 50,00 11 180423 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 34 500,00 3900 Medlemsavgifter 34 500,00 12 180424 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 6 050,00 3900 Medlemsavgifter 6 050,00 13 180425 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 500,00 3900 Medlemsavgifter 1 500,00 14 180426 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 4 500,00 3900 Medlemsavgifter 4 500,00 15 180427 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 50,00 3900 Medlemsavgifter 50,00 16 180430 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 500,00 3900 Medlemsavgifter 1 500,00 17 180502 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 500,00 3900 Medlemsavgifter 1 500,00 18 180521 Medlemsavgift 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 50,00 3900 Medlemsavgifter 50,00 19 180521 Gåva föredragshållare 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 990,00 4110 Workshop och Seminarier 990,00
SydostGIS Sida: 2(2) Verifikationslista Utskrivet: 19-04-01 Preliminär 22:08 Ordning: Vernr Serie: Intervall: Datum 18-01-01-18-12-04 Vernr Datum Text Konto Benämning Debet Kredit 20 180521 Revision 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 218,00 6390 Övriga kostnader 218,00 21 180522 Vårmöte 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 200,00 4110 Workshop och Seminarier 1 200,00 22 180625 Planeringsdagar 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 12 430,00 4120 Kurser och Konferenser 12 430,00 23 180720 Vårmöte 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 7 480,00 4110 Workshop och Seminarier 7 480,00 24 180921 Utlägg planeringsdag Anders 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 860,30 4120 Kurser och Konferenser 860,30 25 181108 Höstmöte 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 36 550,00 4110 Workshop och Seminarier 36 550,00 26 181108 Höstmöte gåvor 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1 759,00 4110 Workshop och Seminarier 1 759,00 27 181108 Domännamn 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 295,00 6230 Datakommunikation 295,00 28 181204 Velocity webhotell 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 594,00 6230 Datakommunikation 594,00 29 181003 Velocity webhotell - fel summa korr 2019 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 475,00 6230 Datakommunikation 475,00 Antal verifikat: 29 Antal transaktioner: 58 Omslutning: 132 027,30 132 027,30
Handelsbanken Saldo viss period Sida 1(1) Kontohavare : Kontonummer : 607 663 162 SYDOST-GIS, C/O LÄNSSTYRELSEN I BIC/IBAN : HANDSESS / SE21 6000 0000 0006 0766 3162 Kontoform : Valuta : Kontoförande kontor : - - - - Affärskonto SEK 6741 Karlskrona Period : 2018-12-31 -- 2018-12-31 - - - - - - - - Per datum Saldo - - - - - - 2018-12-31 33 889,86 Medelsaldo för perioden 2018-12-31 -- 2018-12-31 33 889,86 Detta är en utskrift från Handelsbankens Internettjänst 2019-04-01 21:49:42 CEST
Sydost-GIS Budget 2019 Förslag till 2018 Förslag till 2019 INTÄKTER Medlemsavgifter 52 800 53000 Aktiviteter KOSTNADER Aktiviteter 24 000 25000 Stipendium 10 000 10000 Kurser och konferenser 15 000 15000 Diverse kostnader 2 400 3000 Saldo 1 400 0 Medlemmar 2018-12-31 Myndigheter/organisationer 35 Enskilda 6