DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2016 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys
SAMMANFATTNING AV PERIODEN RESULTAT NETTOINTÄKTER tkr 0-100 -200-300 -400-500 -600-700 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2015 tkr 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2015 FÖRSÄLJNING Nettoomsättningen under perioden uppgick till 2 261 Tkr (2 550 Tkr). Orderingången uppgick till 1 818 Tkr (1 458Tkr). Tillfälligt något lägre försäljning än förväntat på vissa kunder men inget som påverkar den långsiktigt positiva synen. KUNDER Tredje kvartalet så minskade leveranserna mot kunder inom kapnografiutrustning. Detta föranledde till viss del den minskade försäljningen. Dock ser vi att aktiviteterna ökar hos våra distributörer och förhoppningen var att det skulle komma orders från Kina under det tredje kvartalet. Men dessa orders är försenade, men vi är fortfarande med i ett flertal projekt som är nära lansering. De är de indikationer vi får från vår distributör i Kina. Samt att vi får positiva signaler från vår kund som tillverkar utrustning för sömnapné i USA, vilket är väldigt spännande. Xavitech har under perioden ingått avtal med två stycken mycket spännande disitributionspartners. En i Italien, samt en exklusiv partner i Australien och Nya Zealand. Dessa partners arbetar inom segment där de ser många kunder med behov av små mikropumpar, så vi ser att detta som väldigt lovande partnerskap. RESULTATET Resultatet för perioden blev -777 Tkr (-1 050 Tkr). Resultatet fortstätter att vara bättre än föregående år. FINANSIELL STÄLLNING Kassan uppgick till 2,5 Mkr + 1Mkr i checkkredit vid utgången av perioden. Styrelsen Xavitech AB Frågor besvaras av Jonathan Grip via epost jonathan.grip@xavitech.com eller telefon 070-847 46 71.
VD HAR ORDET Den ökade orderingången skapar både arbetsglädje och nya affärsmöjligheter - VD, Jonathan Grip Xavitech tecknar nya distributörsavtal och fortsätter att bygga ett globalt nätverk av återförsäljare. Den ökade orderingången skapar både arbetsglädje och nya affärsmöjligheter. Årets tredje kvartal var synnerligen händelserikt för Xavitech. Stärkta efter den lyckade emissionen präglades arbetet av en positiv framtidstro. Under perioden har vi tecknat avtal med två nya distributörer och det är glädjande att se hur vårt nätverk växer. Xavitech för diskussioner med ytterligare partners och målet är ett bygga upp globalt återförsäljarnätverk med goda kunskaper om våra unika produkter. Nu när emissionen är genomförd kan vi lägga all kraft på att skapa försäljning i nära samarbete med våra distributörer. Vi har fått flera positiva signaler och uppslag som vi går vidare med. Leveranserna till Kina är på gång och kommer förhoppningsvis att börja ta fart under nästa kvartal. Vi har även fått bra indikationer från vår kund i USA som tillverkar utrustning för sömnapné, detta är väldigt spännande och har stor potential. Försäljningen blev totalt något lägre än under samma period föregående år, vilket beror på att vårt försäljningsarbete vart lidanande under emissionsperioden. Nu arbetar vi med full fokus på försäljning, vilket speglas i den ökade orderingången. Utvecklingsarbetet inom ramen för Horizon2020 visar stor potential. Xavitech tar fram en mindre pump som ska användas till en ny typ av övervakningsutrustning inom brottsbekämpning. Projektet ger oss möjlighet att utveckla vår teknik och bredda vår produktportfölj. Det är vår förhoppning att vi kan använda dessa erfarenheter och lansera en mindre pump på marknaden inom det kommande året. Genom att bygga hållbara relationer och stötta våra distributörer har vi hittat en väg som jag är övertygad leder till framgång. Varmt tack för ert förtroende. Jonathan Grip VD, Xavitech
REsultaträkning Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster PERIODENS RESULTAT 2016-01-01 2016-09-30 2 261 560-922 697 1 338 863-926 528-421 004-909 197 231 630-686 236 88-91 200-777 348-777 348-777 348 2015-01-01 2015-09-30 2 550 365-1 085 456 1 464 909-1 212 672-431 733-984 604 208 568-955 532 49-94 720-1 050 203-1 050 203-1 050 203
BALANSRÄKNING Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Patent och varumärken Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar 2016-09-30 973 227 1 192 520 2 165 747 2 000 164 579 2 332 326 2015-09-30 1 254 844 1 246 436 2 501 280 243 061 2 744 341 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar 908 797 220 164 43 018 68 984 90 486 422 652 2 532 040 3 863 489 6 195 815 899 648 320 301 37 085 57 888 90 066 505 340 1 110 008 2 514 996 5 259 337
BALANSRÄKNING Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Fritt eget kapital Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder 2016-09-30 763 000 2 899 248-777 348 2 884 900 805 400 854 169 1 659 569 316 800 3 386 108 297 160 819 1 062 044 1 651 346 6 195 815 2015-09-30 672 977 2 040 544-1 050 203 1 663 318 805 554 833 336 1 638 890 369 446 3 386 37 980 187 075 1 359 242 1 957 129 5 259 337
KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 160101-160930 -686 236 447 197 88-91 200-27 222-357 373 81 236-114 802-52 873 2 077-242 050-683 785 150101-150930 -955 532 475 471 49-94 720-30 304-605 036 37 034 310 178 107 145-119 785 800 256 529 792
KASSAFLÖDESANALYS Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens början -118 710-24 094-2 000-144 804 2 585 413-52 800 2 532 613 1 704 024 828 016-105 447-105 447-220 833-220 833 203 512 906 496 Likvida medel vid periodens slut 2 532 040 1 110 008
XAVITECH AB INDUSTRIGATAN 17 856 53 HÄRNÖSAND SWEDEN T. + 46 (0) 611 55 61 00 F. +46 (0) 611 78 25 10 Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.