1
2
3
4
5
6
7
Januari - September Kvartal 3 Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011 572 6 917 778 8 400 779 Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 0 574 329 777 368 16 853 Aktiverat arbete för egen räkning 229 810 216 648 76 360 30 709 Övriga rörelseintäkter 276 011 20 070 87 427 6 690 Summa 19 905 910 25 822 619 7 858 933 8 455 031 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -5 387 210-6 439 560-2 672 033-2 557 670 Övriga externa kostnader -6 213 003-7 695 925-1 926 842-2 230 761 Personalkostnader -10 818 312-9 529 896-3 412 402-2 864 991 Avskrivningar -841 243-824 777-278 985-278 556 Övriga rörelsekostnader 0-536 598 0-199 432 Summa -23 259 769-25 026 757-8 290 262-8 131 410 Rörelseresultat -3 353 859 795 862-431 329 323 621 Finansiella intäkter och kostnader 0 94 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -197 725-219 186-69 645-71 311 Summa -197 725-219 092-69 645-71 311 Resultat efter finansiella poster -3 551 584 576 770-500 974 252 309 Skatt -42 000 0 0 0 TOTALRESULTAT TILLIKA PERIODENS RESULTAT -3 593 584 576 770-500 974 252 309 Resultat i kronor per aktie uppgår till -0,13 0,02-0,02 0,01 Genomsnittligt antal aktier 27 338 189 27 338 189 27 338 189 27 338 189 8
Koncernen 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 1 876 037 1 876 037 1 876 037 Balanserade utvecklingskostnader 1 777 280 1 942 053 1 934 030 Summa 3 653 317 3 818 090 3 810 067 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer 475 039 1 019 119 869 154 Summa 475 039 1 019 119 869 154 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 618 000 660 000 660 000 Summa 618 000 660 000 660 000 Summa anläggningstillgångar 4 746 355 5 497 209 5 339 221 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 2 648 374 2 821 413 2 987 872 Varor under tillverkning 1 953 508 2 207 881 2 482 083 Färdiga varor 499 722 1 252 174 820 982 Summa 5 101 604 6 281 468 6 290 937 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 625 389 6 019 157 5 941 754 Skattefordringar 415 292 150 002 204 928 Övriga fordringar 505 875 466 885 531 939 Förutbetalda kostnader 1 499 994 1 653 829 1 512 815 Summa 8 046 550 8 289 873 8 191 436 Likvida medel / kassa och bank 396 467 1 246 296 465 188 Summa omsättningstillgångar 13 544 621 15 817 636 14 947 561 SUMMA TILLGÅNGAR 18 290 976 21 314 845 20 286 782 9
Koncernen 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 10 935 276 10 935 276 10 935 276 Övrigt tillskjutet kapital 48 864 499 48 864 499 48 864 499 Balanserat resultat -55 559 620-55 758 903-55 758 903 Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Årets totalresultat -3 593 584 576 770 93 431 Summa eget kapital 5 646 571 9 617 641 9 134 302 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 60 486 0 Summa långfristiga skulder 0 60 486 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 378 889 0 945 264 Leverantörsskulder 1 735 659 2 569 028 2 019 784 Skatteskulder 0 0 0 Övriga skulder 4 028 989 4 863 289 4 554 985 Upplupna kostnader 5 500 869 4 204 402 3 632 447 Summa kortfristiga skulder 12 644 406 11 636 718 11 152 480 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 290 976 21 314 845 20 286 782 Ställda säkerheter 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Eventualförbindelser Inga Inga Inga 10
Januari - September Koncernen 2018-01-01 2017-01-01 (Kronor) 2018-09-30 2017-09-30 Resultat efter finansiella poster -3 551 584 576 770 Avskrivningar 543 805 527 309 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 10 247 297 468 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -2 997 531 1 401 547 Förändring av varulager 1 189 333-709 202 Förändring av rörelsefordringar 181 041 427 076 Förändring av rörelseskulder 1 415 189 393 180 Total förändring av rörelsekapital 2 785 563 111 054 Kassaflöde från den löpande verksamheten -211 968 1 512 601 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -229 810-216 646 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -60 568-154 259 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -290 378-370 905 Förändring av finansiella skulder 0-356 867 Förändring checkräkningskredit 433 625 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 433 625-356 867 Totalt kassaflöde -68 721 784 829 Likvida medel vid periodens början 465 188 461 467 Förändring av likvida medel -68 721 784 829 Likvida medel vid periodens slut 396 467 1 246 296 Outnyttjad checkkredit 2 121 111 3 500 000 Totalt tillgängliga likvida medel 2 517 578 4 746 296 11
Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder Eget kapital dividerat med totala tillgångar Totala skulder dividerat med eget kapital Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen 12
Januari - September Kvartal 3 Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 2018-07-01 2017-07-01 (kronor) 2018-09-30 2017-09-30 2018-09-30 2017-09-30 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 19 400 089 25 011 572 6 917 778 8 400 779 Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete 0 574 329 777 368 16 853 Aktiverat arbete för egen räkning 229 810 216 648 76 360 30 709 Övriga rörelseintäkter 276 011 20 070 87 427 6 690 Summa 19 905 910 25 822 619 7 858 933 8 455 031 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -5 387 210-6 439 560-2 672 033-2 557 670 Övriga externa kostnader -6 507 806-7 990 728-2 025 509-2 329 428 Personalkostnader -10 818 312-9 529 896-3 412 402-2 864 991 Avskrivningar -543 805-527 309-179 859-179 400 Övriga rörelsekostnader 0-536 598 0-199 432 Summa -23 257 134-25 024 092-8 289 803-8 130 921 Rörelseresultat -3 351 224 798 527-430 870 324 110 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 94 0 0 Räntekostnader och liknande resultatposter -188 913-201 053-67 500-66 029 Summa -188 913-200 959-67 500-66 029 Resultat efter finansiella poster -3 540 137 597 568-498 370 258 080 Skatt -42 000 0 0 0 TOTALRESULTAT TILLIKA PERIODENS RESULTAT -3 582 137 597 568-498 370 258 080 13
Moderbolaget 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 (kronor) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärke 0 0 0 Balanserade utvecklingskostnader 1 777 280 1 942 053 1 934 030 Summa 1 777 280 1 942 053 1 934 030 Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer 448 762 596 248 545 439 Summa 448 762 596 248 545 439 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterföretag 100 000 100 000 100 000 Uppskjuten skattefordran 618 000 660 000 660 000 Summa 718 000 760 000 760 000 Summa anläggningstillgångar 2 944 041 3 298 301 3 239 469 Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter 2 648 374 2 821 413 2 987 872 Varor under tillverkning 1 953 508 2 207 881 2 482 083 Färdiga varor 499 722 1 252 174 820 982 Summa 5 101 604 6 281 468 6 290 937 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 625 389 6 019 157 5 941 754 Skattefordringar 415 292 150 002 204 928 Övriga fordringar 505 875 466 885 531 939 Förutbetalda kostnader 1 499 994 1 702 036 1 548 970 Summa 8 046 550 8 338 080 8 227 591 Kassa och bank 306 851 1 155 479 374 372 Summa omsättningstillgångar 13 455 005 15 775 027 14 892 900 SUMMA TILLGÅNGAR 16 399 046 19 073 328 18 132 368 14
Moderbolaget 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31 (kronor) EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 10 935 276 10 935 276 10 935 276 Fond för utvecklingsutgifter 622 391 271 761 392 581 Summa 11 557 666 11 207 036 11 327 856 Ansamlad förlust Överkursfond 6 573 191 6 573 191 6 573 191 Ej registrerad nyemission 0 0 0 Övrigt tillskjutet kapital 0 0 0 Balanserat resultat -15 732 944-15 501 540-15 622 360 Villkorat aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Periodens totalresultat -3 582 137 597 568 119 225 Summa -7 741 890-3 330 781-3 929 943 Summa eget kapital 3 815 776 7 876 256 7 397 913 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 1 378 889 0 945 264 Leverantörsskulder 1 735 659 2 569 028 2 019 784 Skatteskulder 0 0 0 Övriga skulder 3 967 853 4 423 643 4 136 961 Upplupna kostnader 5 500 869 4 204 402 3 632 447 Summa kortfristiga skulder 12 583 270 11 197 072 10 734 456 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 399 046 19 073 328 18 132 368 Ställda säkerheter 3 500 000 3 500 000 3 500 000 Eventualförbindelser Inga Inga Inga 15
Januari - September Moderbolaget 2018-01-01 2017-01-01 (Kronor) 2018-09-30 2017-09-30 Resultat efter finansiella poster -3 540 137 597 568 Avskrivningar 543 805 527 309 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 0 0 Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital -2 996 331 1 124 877 Förändring av varulager 1 189 333-709 202 Förändring av rörelsefordringar 181 041 463 231 Förändring av rörelseskulder 1 415 189 278 028 Total förändring av rörelsekapital 2 785 563 32 057 Kassaflöde från den löpande verksamheten -210 768 1 156 934 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -229 810-216 646 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -60 568-154 259 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -290 378-370 905 Förändring checkräkningskredit 433 625 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 433 625 0 Totalt kassaflöde -67 521 786 029 Kassa och bank vid periodens början 374 372 369 450 Förändring av kassa och bank -67 521 786 029 Kassa och bank vid periodens slut 306 851 1 155 479 Outnyttjad checkkredit 2 121 111 3 500 000 Totalt tillgängliga likvida medel 2 427 962 4 655 479 16