Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Kassaflödesanalys 6 Tilläggsupplysningar 7-10 Underskrifter 11 1 (11)
Förvaltningsberättelse Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Flygpoolen är en av Sveriges ledande resebyråer med inriktning på volymbaserad reseförsäljning till svenska resebyråer samt försäljning via nätet till direkt konsument under varumärkena flygpoolen.se, travelstore.se och doodle.se. Flygpoolen har ingångna volymavtal med ett 90-tal internationella flygbolag och försäljning till ett 150-tal resebyråer. Räkenskapsårets omsättning uppgick till 729 MSEK. Av omsättningen utgör 60 procent försäljning via internet och 40 procent försäljning till resebyråer. Flerårsjämförelse* 2013 2012 2011 2010 Nettoomsättning 728 691 248 741 983 093 596 922 112 613 743 025 Resultat efter finansiella poster 9 082 912 9 268 295 4 150 922 167 591 Res i % av nettoomsättningen 1,2% 1,2% 0,7% 0,0% Balansomslutning 41 039 482 26 204 392 30 200 035 25 203 358 Soliditet (%) 25,5% 36,1% 17,3% 9,0% Medelantal anställda 19 18 18 21 *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Ägarförhållanden Bolaget ägs av Uvet Viaggi Turismo S.p.A, 047003601451, med hemvist i Italien. Väsentliga händelser under räkenskapsåret eller efter dess slut År 2013 präglades av minskad efterfrågan på bolagets nyckelprodukter på nätet. Strategiska förändringar i utbudet genomfördes för att bibehålla eller öka omsättningen i framtiden. Fokus har lagts på att etablera den nordiska internetresebyrån Flightfinder och lansering skedde i december på den svenska marknaden. Under år 2014 intensifieras arbetet för att lansera internetsighten i hela Norden. I oktober 2013 säljs bolaget till den italienska reseleverantören Uvet Viaggi Turismo S.p.A Bolagets förväntade framtida utveckling Flygpoolen kommer etablera sig som en nordisk internetresebyrå samt påbörja arbetet med lansering av varumärket Flightfinder i södra Europa. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserad vinst 3 344 253 Årets vinst 7 017 610 Kronor 10 361 863 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Utdelning 6 500 000 i ny räkning överförs 3 861 863 Kronor 10 361 863 Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 aktiebolagslagen. 2 (11)
RESULTATRÄKNING Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 728 691 248 741 983 093 Övriga rörelseintäkter 881 049 864 714 729 572 297 742 847 807 Rörelsens kostnader Inköp av resor och arrangemang -698 136 902-709 014 671 Övriga externa kostnader -14 790 920-15 911 661 Personalkostnader 1-7 637 466-6 842 579 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2-216 563-2 009 897 Övriga rörelsekostnader -5 755-133 883-720 787 606-733 912 691 Rörelseresultat 8 784 691 8 935 116 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 339 270 370 849 Räntekostnader -41 049-37 670 298 221 333 179 Resultat efter finansiella poster 9 082 912 9 268 295 Skatt på årets resultat 3-2 065 302-2 565 318 Årets resultat 7 017 610 6 702 977 3 (11)
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Not 2013-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för datasystem m.m 4 370 732 378 355 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m 5 0 0 Goodwill 6 0 0 Övriga immateriella anläggningstillångar 7 0 0 370 732 378 355 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 8 96 055 104 594 96 055 104 594 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 9 100 000 Andra långfristiga fordringar 10 100 000 100 000 200 000 100 000 Summa anläggningstillgångar 666 787 582 949 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5 968 603 8 929 952 Aktuell skattefordran 0 0 Övriga fordringar 1 883 015 388 419 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 380 361 8 081 707 14 231 979 17 400 078 Kassa och bank 12 26 140 716 8 221 365 Summa omsättningstillgångar 40 372 695 25 621 443 SUMMA TILLGÅNGAR 41 039 482 26 204 392 4 (11)
BALANSRÄKNING Not 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) 100 000 100 000 Reservfond 20 000 20 000 120 000 120 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 3 344 253 2 641 276 Årets resultat 7 017 610 6 702 977 10 361 863 9 344 253 Summa eget kapital 10 481 863 9 464 253 Långfristiga skulder Förutbetald intäkt 0 866 651 Summa långfristiga skulder 0 866 651 Kortfristiga skulder Förskott från kunder 77 500 306 332 Leverantörsskulder 24 612 685 10 380 581 Skatteskulder 2 933 876 2 064 095 Övriga kortfristiga skulder 267 419 292 759 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 2 666 139 2 829 721 Summa kortfristiga skulder 30 557 619 15 873 488 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 039 482 26 204 392 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Företagsinteckningar 9 000 000 9 000 000 Spärrade bankmedel 4 797 821 61 764 13 797 821 9 061 764 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 (11)
KASSAFLÖDESANALYS Not 2013-01-01-2013-12-31 2012-01-01-2012-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter fin. poster 9 082 912 9 268 295 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 216 563 2 009 897 Betald inkomstskatt -2 065 302-2 565 318 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 7 234 173 8 712 874 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 3 168 099-2 093 528 Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 14 684 131-7 448 616 Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 086 403-829 270 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 4-165 000 0 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8-35 402-56 775 Kassaflöde från investeringsverksamheten -200 402-56 775 Finansieringsverksamheten Reglering av långfristiga fordringar 9-100 000 0 Amortering av låneskulder -866 651-800 004 Utbetald utdelning -6 000 000-2 450 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 966 651-3 250 004 Årets kassaflöde 17 919 350-4 136 049 Likvida medel vid årets början 8 221 366 12 357 415 Likvida medel vid årets slut 26 140 716 8 221 366 6 (11)
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Följande kriterier måste också uppfyllas innan intäkter redovisas: nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Skatter inkl. uppskjuten skatt Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter. BFNAR 2001:1. Total skatt utgörs av aktuell skatt. Intäktsredovisning Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Koncernförhållanden Bolaget är ett helägt dotterbolag till Uvet Viaggi Turismo S.p.A, org nr 047003601451. Under året har inga inköp och ingen försäljning skett mellan bolagen. 7 (11)
Noter Not 1 Personal 2013 2012 Medelantalet anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantalet anställda har varit 19,0 17,7 varav kvinnor 11,0 8,9 Löner, ersättningar m.m Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar 5 368 892 5 009 536 Pensionskostnader 187 960 26 081 5 556 852 5 035 617 Sociala kostnader 1 689 104 1 549 861 Summa 7 245 956 6 585 478 Könsfördelning i styrelse och företagsledningen Antal styrelseledamöter, 3 4 varav kvinnor 0 1 Antal övriga befattningshavare 0 4 Pensionsförpliktelser till styrelse 0 0 8 (11)
Not 2 Avskrivningar m.m på materiella och immateriella 2013 2012 anläggningstillgångar fördelade på funktion Datasystem 172 623 650 379 Balanserade utgifter 0 300 000 Varumärken 0 700 005 Goodwill 0 288 000 Inventarier 43 940 71 513 216 563 2 009 897 Not 3 Skatt på årets resultat 2013 2012 Aktuell skatt 2 065 302 2 565 318 2 065 302 2 565 318 Not 4 Balanserade utgifter 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 3 788 887 3 788 887 Inköp 165 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 953 887 3 788 887 Ingående avskrivningar -3 410 532-2 760 152 Årets avskrivningar -172 623-650 380 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 583 155-3 410 532 Utgående redovisat värde 370 732 378 355 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 5 Varumärken 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 1 500 000 1 500 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 500 000 1 500 000 Ingående avskrivningar -1 500 000-1 200 000 Årets avskrivningar -300 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 500 000-1 500 000 Utgående redovisat värde 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 6 Inkråmsgoodwill 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 3 500 000 3 500 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 500 000 3 500 000 Ingående avskrivningar -3 500 000-2 799 995 Årets avskrivningar -700 005 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 500 000-3 500 000 Utgående redovisat värde 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år 9 (11)
Not 7 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 1 440 000 1 440 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 440 000 1 440 000 Ingående avskrivningar -1 440 000-1 152 000 Årets avskrivningar -288 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 440 000-1 440 000 Utgående redovisat värde 0 0 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 8 Inventarier 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 527 656 470 881 Inköp 35 402 56 776 Försäljning/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 563 058 527 657 Ingående avskrivningar -423 063-351 550 Försäljning/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar -43 940-71 513 Utgående ackumulerade avskrivningar -467 003-423 063 Utgående redovisat värde 96 055 104 594 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år Not 9 Andelar i koncernföretag 2013 2012 Vid årets början 0 0 Inköp 100 000 0 Utgående redovisat värde 100 000 0 Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterföretagföretag/org nr/säte Antal andelar i % Redovisat värde United Spirit Nordic UNS AB, org nr 556856-6664, Stockholm 50 000 100 50 000 Hadleigh Stockholm AB, org nr 556919-9358, Stockholm 50 000 100 50 000 Not 10 Andra långfristiga fordringar 2013 2012 Vid årets början 100 000 100 000 Reglerade långfristiga fordringar under året 0 0 Utgående redovisat värde 100 000 100 000 Avser deposition flygbolag 10 (11)
Not 11 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 344 253 Årets vinst 7 017 610 Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 10 361 863 Not 12 Checkräkningskredit 2013 2012 Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 5 000 000 5 000 000 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013 2012 Semesterlön inkl sociala avgifter 555 210 523 314 Inköp resor/arrangemang 1 737 000 2 055 102 Övrigt 373 929 251 305 2 666 139 2 829 721 Stockholm den maj 2014 Patric Wagenknecht Verkställande direktör Luca Patané Styrelseordförande Enrico Ruffilli Min revisionsberättelse har lämnats den maj 2014 Andreas Folke Auktoriserad revisor 11 (11)