MIRIS HOLDING AB (publ) Delårsrapport för första kvartalet 2012 - Omsättningen, omfattade främst försäljning av instrument för analys av bröstmjölk, ökade till 1 857 tkr (1 706 tkr). Försäljningen var lägre än förväntat pga att förhandlingarna med Danone Baby Nutrition medförde en temporärt minskad försäljning via distributörer (se nedan). - Resultatet efter finansnetto försämrades till -3 059 tkr ( 1 863 tkr) bl.a. p g a kostnader av engångskaraktär i samband med framtagandet av avtalet mellan Miris och Danone Baby Nutrition samt p g a den under första kvartalet temporärt dämpades försäljningen i samband med förhandlingarna med Danone Baby Nutrition. - Resultatet per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,07 kr). - Miris och Danone Baby Nutrition har tecknat ett långsiktigt, exklusivt, globalt samarbetsavtal inom Baby Nutrition vilket är ett genombrott för Miris och ger en väsentligt ökad exponering mot potentiella kunder och bedöms påverka Miris framtida försäljning på ett positivt sätt. - En stororder på tio instrument för bröstmjölksanalys gick till en kund i Indonesien som är en ny marknad för Miris. - Utöver ovanstående order gick ett flertal leveranser till kunder i Kina som är bolagets viktigaste marknad för instrument för analys av bröstmjölk. Miris tillhandahåller instrument och kompletterande produkter för mjölkanalys, så att våra kunder kan leverera mjölk av hög kvalitet till barn och vuxna. Samtliga uppgifter avser om inte annat sägs koncernen. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), Org.nr. 556694-4798.
Utvecklingen under första kvartalet 2012 Försäljningsutveckling Övergripande Omsättningen ökade till 1 857 tkr (1 706 tkr) p.g.a. ökad försäljning av instrument för analys av bröstmjölk. Försäljningen under första kvartalet har temporärt dämpats i samband med förhandlingarna med Danone Baby Nutrition (se vidare nedan). Försäljningen av berednings- & kalibreringsprodukter samt kringutrustning steg löpande. Instrument för bröstmjölksanalyser Neonatalvårdens behov av att ge förtidigt födda barn rätt näring och därmed ge dem möjlighet till en normal utveckling speglar det ökande intresset av Miris instrument för bröstmjölksanalys. Instrumentet möjliggör snabb analys av bröstmjölkens innehåll av fett, protein, kolhydrater och energiinnehåll. Baserat på dessa mätresultat kan barnen via nutritionstillskott ges en individuellt anpassad nutrition. Inom området individuell nutrition är Miris ensam om att kunna erbjuda en för ändamålet anpassad produkt. Begreppet Individuell nutrition förknippas allt mer med Miris produkter. En stororder på tio instrument för bröstmjölksanalys levererades till Indonesien, en ny marknad för Miris. Ordern är liksom flera tidigare ordrar relaterade till affären med DBN. Utöver ovanstående order gick ett flertal leveranser till Kina som nu är bolagets viktigaste marknad för analysinstrument av bröstmjölk. Leveranser gick även till kunder i Italien och Frankrike. FDA-ansökan har dragit ut på tiden p.g.a. begränsade resurser hos Miris men kommer att återstartas inom kort. Ansökan hos FDA befinner sig i en klassificeringsfas. Inga liknande instrument för bröstmjölksanalyser finns godkända i USA. USA är en marknad med stor potential. Ett instrument för analys av apmjölk levererades till ett forskningsprojekt i USA. Instrument för ko/buffelmjölksanalyser Inom ko- och buffelmjölksområdet används Miris instrument för att analysera mjölkens sammansättningen (d v s fett, protein, kolhydrater, etc). Analysresultatet kan användas som betalningsgrund och för nödvändig kvalitets- och processkontroll. Genom att alla makrokomponenter i mjölken mäts, kan fusk med otillåtna inblandningar i mjölken upptäckas. Fördelen med Miris instrument är en för kunden fördelaktig pris/prestanda relation. Detta innebär att kunder, som tidigare inte haft råd med tillförlitliga instrument, baserade på MidIR teknik, idag har det. Miris helägda indiska dotterbolag, som startades under tredje kvartal 2011, har skrivit ett viktigt avtal med Associated Dairyfab Pvt. Ltd. De kommer att distribuera Miris produkter över hela Indien. Se pressrelease 2012-05-25.
Miris har sedan 2011 ett samarbete med mejerikoncernen Chitale, som dels producerar Miris analysinstrument för den indiska marknaden och dels är kund till Miris i sitt mjölkupptagningsområde. Flera närliggande länder har liknande strukturer avseende mjölkdistributionskedjan.miris är med i ett antal upphandlingar i länder med liknande strukturer för mjölkproduktion som i Indien. Berednings- & kalibreringsprodukter samt kringutrustning Kalibreringssprodukten LOSstandard som möjliggör kontroll och kalibrering av mätinstrument - genererade en ökande försäljning under det första kvartalet. Miris har ett avtal med Arla Foods för kalibreringsprodukten LOSstandard. Arla Foods tillverkar LOSstandard för användning inom Arla Foods samt för försäljning till externa kunder och Miris erhåller royalty. Miris levererade under Q1 ett mindre antal av LOSstandard till kunder i Frankrike för användning på centrallaboratorier och mejerier. Miris bedömer att kunna leverera en större mängd om kunderna är nöjda. Försäljning noterades under det första kvartalet för beredningsprodukterna LOSsolver (kemisk lösningsvätska) och LOSmixer - vilka används för konvertering av fasta produkter till flytande för att analys ska kunna ske, t.ex. för ost-, kött-, fiskanalys. Beredningsprodukten Sonicator, bereder och förbättrar kvaliteten på mjölkprovet och säljs ofta tillsammans med analysinstrumenten, t.ex. då frysta bröstmjölksprover ska analyseras. Berednings- och kalibreringsprodukterna genererar löpande försäljning och kommer successivt att öka i betydelse för bolaget. Vidare erhåller Miris löpande intäkter från befintliga kunder som använder Miris instrument avseende kringutrustning, bestående av skrivare, scanner, andra datortillbehör samt förbrukningsartiklar till instrumenten, t ex MirisCheck och MirisClean för rengöring och kontroll av instrumenten.
Resultatutveckling Omsättningen, omfattade främst försäljning av instrument för analys av bröstmjölk, ökade till 1 857 tkr (1 706 tkr). Försäljningen var lägre än förväntat pga att förhandlingarna med Danone Baby Nutrition medförde en temporärt minskad försäljning via distributörer (se nedan). Kostnad för sålda varor uppgick till -543 tkr (-402 tkr). Övriga externa kostnader ökade till -2 222 tkr (-1 332 tkr), där ökningen till största del är engångskostnader relaterade till bolagets förhandlingar med DBN såsom juridiska kostnader, resor, m.m. Personalkostnaderna uppgick till -1 343 tkr (-1 202 tkr) under första kvartalet. Kassaflöde Det totala kassaflödet under det första kvartalet uppgick till 155 tkr (176 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 189 tkr (-2 060 tkr). Det positiva kassaflödet från den löpande verksamheten har sin förklaring i neddragna omsättningstillgångar - främst kundfordringar - samt ökade korta skulder i första hand leverantörsskulder vilket kompenserade för det försämrade kassaflödet i verksamheten före förändring i rörelsekapitalet av skäl nämnda ovan. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 945 tkr (- 56 tkr) och har sin bakgrund i dels ökade utvecklingskostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 858 tkr (825 tkr), som omfattar i huvudsak ett lån på 2 000 tkr i lån samt en amortering på 1 134 tkr.
Finansiell ställning Bolagets kassa per 2012-03-31 uppgick till 155 tkr (176), till vilket skall läggas en outnyttjad checkkredit på 1 555 tkr, av en total checkkredit på 2 200 tkr, d v s totala disponibla medel per 2012-03-31 uppgick till 1 710 tkr. Vidare har ett kortfristigt banklån på 2 000 tkr har upptagits. De räntebärande skulderna uppgick till 3 372 tkr (4 226 tkr) på balansdagen, vilket efter avdrag för kassan på 155 tkr (176 tkr) ger en nettoskuld på 3 217 tkr (4 050 tkr) och en nettoskuldsättningsgrad på 0,74 ggr. Det egna kapitalet per balansdagen uppgick till 4 356 tkr (4 236 tkr) och soliditeten till 35 %. Bolagets ledning följer regelbundet upp likviditeten, som per 2012-03-31 var svag. Ledningens bedömning är att likviditeten kommer att förbättras och vara tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet genom ökande försäljning, i synnerhet i spåret av det nyligen ingångna samarbetet med DBN. Den förväntade ökade försäljningen omfattar mätinstrument samt fakturering till DBN avseende kostnadstäckning rörande produktutveckling samt produktionskapacitetshöjning. Ett lån på ytterligare 4 mkr har upptagits den 2012-05-30 för att förbättra likviditeten. Miris befinner sig i ett expansivt läge, vilket gör god likviditet nödvändig för finansiering av produktionen. Bolaget har utrymme att ytterligare utöka andelen lånat kapital vid tillfälliga kapitalbehov i produktionen. Skulle förväntade ordrar falla ifrån uteblir produktionskostnaderna och därmed lånebehovet. Produktion I Sverige produceras det ordinarie produktsortimentet. Den specifika instrumentmodellen för den indiska marknaden produceras i Indien av Miris samarbetspartner Chitale. Arla Foods producerar LOSstandard. Moderbolaget Moderbolaget bedriver endast koncernsamordnande verksamhet, Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 75 tkr (75 tkr) och resultatet efter finansiella poster redovisades till - 639 tkr (-537 tkr). Personal och organisation Totalt antal heltidsanställda personer i Miris är sju personer. Tre personer är deltidsanställda. Två personer arbetar på konsultbasis.
Styrelseaktieägarprogram Bolagsstämman den 4 april 2012 beslutade att anta ett styrelseaktieprogram 2012/2019, omfattande högst 999.997 teckningsoptioner, vilka skall kunna utnyttjas för förvärv av aktier i Miris Holding mot betalning av ett belopp om 60 öre per aktie under tiden från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 december 2019. För teckningsoptionerna skall inte någon premie erläggas. Varje styrelseledamot skall ha rätt att förvärva högst 166.666 teckningsoptioner och styrelseordföranden skall ha rätt att förvärva 333.333 teckningsoptioner. Fyra styrelseaktieägarprogram finns för åren 2008, 2009, 2010 samt 2011, vilket möjliggör för styrelseledamöterna att erhålla hela styrelsearvodet i form av s k Styrelseaktier istället för kontant ersättning. Programmen syftar till ett långsiktigt engagemang från styrelsens ledamöter utan belastning av bolagets likviditet. Styrelseaktieägarprogrammen ger möjlighet för styrelseledamöterna att ha ett ekonomiskt intresse i Miris jämförligt med aktieägarnas. Styrelseaktien får en ekonomisk avkastningsprofil motsvarande en riktig aktie. En Styrelseaktie är egentligen en option, motsvarande en personaloption, med ett lösenpris på 70 respektive 80 öre och en maximal löptid på 7 år. Bolaget kommer att behöva betala arbetsgivaravgifter i samband med utnyttjande av Styrelseaktier för förvärv av aktier. Kostnaderna för beräknade sociala avgifter avsätts och belastar resultatet löpande. Aktieägarna får en begränsad förhöjd utspädning men kommer istället att äga aktier i ett Miris med förbättrad likviditet. Programmet möjliggör för styrelseledamoten att bygga upp ett innehav av aktier över tiden på ett kostnadseffektivt sätt. Sammantaget bedömer styrelsen att programmet är till gagn för samtliga intressenter, d.v.s. aktieägarna, bolaget och styrelseledamöterna. Under 2011 har 750 000 optionerna tilldelats. Tilldelning enligt styrelseaktieägarprogrammet per den 31 mars 2012 Om alla tilldelade 1 615 256 Styrelseaktier (egentligen optioner) omvandlas till aktier, kommer ytterligare maximalt 1 615 256 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 2,9 %.
Teckningsoptioner till anställda Miris har även lanserat ett program med teckningsoptioner för de anställda. Miris befinner sig i ett expansivt uppbyggnadsskede och är beroende av ett fåtal nyckelpersoner. Syftet med teckningsoptionerna är att öka den anställdes långsiktiga engagemang till gagn för bolagets verksamhet. Tilldelning av teckningsoptioner per den 31 mars 2012 2009/16 2010/17 2011/18 Totalt Antal optioner 10 000 30 000 100 000 Ger rätt att teckna antal aktier 11 100 30 000 0 41 100 Omräknat lösenpris 70 öre 1..50 kr 1.20 kr Årsstämman 2009 beslutade att utge 10 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 11 100 aktier för 0,70 kr per aktie (omräkning har skett). Kvarvarande teckningsoptioner om 90 000 stycken för 2009 avses inte tilldelas. Årsstämman 2010 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier för 1,50 kr kr per aktie. Av dessa har 30 000 tilldelats till anställda på marknadsmässiga villkor. Kvarvarande 70 000 teckningsoptioner avses att tilldelas vid senare tillfälle. Årsstämman 2011 beslutade att utge 100 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 100 000 aktier för 1,20 kr per aktie. Ingen tilldelning har skett. Om alla tilldelade 40 000 teckningsoptioner nyttjas, kommer ytterligare maximalt 41 100 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en utspädning om 0,1 %. Teckningsoptioner från företrädesemission i juni 2011 I samband med företrädesemission i juni 2011 utgavs 9 082 421 teckningsoptioner, vilka ger optionsinnehavarna rätt att i september 2012 teckna en aktie per option för 0,55 kr. Om alla dessa teckningsoptioner nyttjas kommer ytterligare maximalt 9 082 421 aktier att emitteras i Miris Holding AB, vilket innebär en maximal utspädning om 14,3 %.
Ägarförhållanden Per 2012-03-31 fanns 54 494 527 aktier i Miris. Miris hade per samma datum 896 aktieägare. Största aktieägare per 2012-03-31 Aktieägare Antal aktier Andel (%) Tibia Konsult AB 6 327 627 11.61% Scandinavian Leadership AB 4 292 929 7.88% Lars-Ove Sjaunja 2 285 211 4.19% Tony Malmström 1 679 477 3.08% Kerstin Svennersten 1 931 768 3.54% Uppsala Cementgjuteri AB 1 668 000 3.06% Hevonen Invest AB 1 570 000 2.88% AdvokatfirmanTomas Matsson's pensionsstiftelse 1 420 455 2.61% Theodor Jeansson 1 394 769 2.56% Six SIS AG W81MY 935 965 1.72% Ulf Hedefalk 910 190 1.67% Dan Lindqvist 888 811 1.63% Budhdeo Sharma 855 493 1.57% Aprima Holding AB 822 759 1.51% Per Turdell 816 361 1.50% Nordnet Pensionsförsäkring AB 765 087 1.40% Jan Gustavsson 658 620 1.21% Maxus AB 516 181 0.95% Björnbaldering Holding AB 500 000 0.92% Roland Johansson 497 998 0.91% Agueli 431 661 0.79% Öviga aktieägare 23 325 165 42.80% Totalt 54 494 527 100.00% Insynspersoner med aktie-/optionsinnehav i Miris per 2012-03-31 Insynspersoner Antal aktier Förändring från föregående period Andel av röster och kapital Närståend e Aktier Andel av röster och kapital Antal optioner Förändring från Närstående föregående Antal period Optioner Förändring från föregående period Hans Åkerblom (genom Scandinavian leadership AB) 4 292 929 7.88% 0.00% 715 488 Lars-Ove Sjaunja (privat och genom Sjaunja konsult AB och närstående; Kerstin Svennersten) 2 285 211 4.19% 1 931 768 3.54% 81 300 Tony Malmström 1 679 477 3.08% 15 992 0.03% 200 000 2 664 Tomas Matsson (genom Advokatfirman Tomas Matsson AB pensionsstiftelse ) 1 420 455 2.61% 0.00% 140 000 Christer Sjölin 283 142 0.52% 0.00% 47 190 Ingemar Kihlström 253 922 0.47% 0.00% 57 320 Finn Bitsch Björklund 103 000 0.19% 0.00% 17 167 Budhdeo Sharma 855 493 355 493 1.57% 0.00% 0
Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång Miris och Danone Baby Nutrition (DBN) tecknade i maj ett långsiktigt, exklusivt, globalt samarbetsavtal inom Baby Nutrition. Detta är ett genombrott för Miris och bedöms påverka Miris framtida försäljning på ett positivt sätt. Se pressrelease 2012-05-31. Under april-maj har leveranser av instrument för bröstmjölksanalys gått till Kina, Turkiet och England. Bolagsstämman den 4 april 2012 beslutade att för tiden intill utgången av nästa årsstämma att välja om den sittande styrelsen. Bolagsstämman beslutade vidare att ge ut högst 500.000 teckningsoptioner med avsikten att dessa sedermera skall tilldelas anställda i bolaget inom ramen för ett incitamentsprogram. Bolagsstämman beslutade dessutom att lämna styrelsen ett emissionsbemyndigande intill nästa årsstämma, omfattande högst 13.000.000 aktier, vilket skulle motsvara ca 20 procent av det nya antalet aktier. Bemyndigandet avser aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, rörande nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Utsikter De aktiviteter som kan förutses inträffa under 2012 är: Fortsatt uppbyggnad av Miris organisation så att kapacitet finns för att Miris mål för produktion, försäljning och distribution uppnås. Miris dotterbolag i Indien kommer igång med försäljning via distributör. Produktionsuppskalning i Chitales regi av instrument i Indien. Intensifierad satsning för att fullfölja färdigställandet av FDA godkännandet för instrumentet för bröstmjölksanalys i USA. Finansiella mål Successiv förbättring av rörelsemarginalen. Att under 2012 växa organiskt med över 50 procent och därefter fortsätta redovisa en betydande tillväxt. Att redovisa ett positivt rörelseresultat och kassaflöde under 2012.
Finanser i sammandrag Redovisningsprinciper Miris upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna, som med undantag för att bolaget från och med 2010 följer UFR 7 Sociala avgifter för aktierelaterad ersättning, är oförändrade i jämförelse med föregående år, vilket framgår av bolagets årsredovisning för 2011. Miris Koncernen 2012-01-01 2012-03-31 2011-01-01 2011-03-31 2011-01-01 2011-12-31 2010-01-01 2010-12-31 Omsättning TSEK 1 857 1 706 9 116 5 451 Rörelseresultat -2 957-1 782-6 849-6 214 Resultat efter finansiella poster -3 059-1 863-7 374-6 602 Vinstmarginal % neg neg neg neg Immateriella anläggningstillgångar TSEK 6 608 6 719 6 419 6 995 Materiella anläggningstillgångar 213 129 161 92 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Varulager 3 524 1 626 3 353 1 708 Kortfristiga fordringar 2 124 2 359 3 831 1 930 Kassa, bank 155 176 54 1 468 Eget kapital 4 356 4 236 7 415 6 099 Långfristiga skulder + avsättn 0 1 148 0 1 457 Kortfristiga skulder 8 268 5 625 6 403 4 637 Balansomslutning 12 624 11 009 13 818 12 193 Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % neg neg neg neg Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital neg neg neg neg Soliditet 35% 38% 54% 50% Nettoskuldsättningsgrad 0.74 0.62 0.33 0.34 Räntetäckningsgrad neg neg neg neg Antal anställda Antal 7 6 7 5.5 Investeringar Immateriella anläggningstillgångar TSEK 869 257 1 822 2 134 Materiella anläggningstillgångar 76 31 152 30 Likvida medel vid periodens början 54 1 467 1 467 5 670 Periodens kassaflöde 101-1 291-1 413-4 203 Likvida medel vid periodens slut 155 176 54 1 467 Resultat per aktie SEK -0.06-0.07-0.18-0.29 Genomsnittligt antal aktier St 54 494 527 27 247 264 40 870 896 23 913 931 Definitioner av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättning. Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen Nettoskuldsättningsgrad Differensen mellan räntebärande skulder och likvida medel dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier
Resultaträkning (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 857 1 706 9 116 5 451 Övriga rörelseintäkter 0 3 79 Summa intäkter 1 857 1 706 9 119 5 530 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -543-402 -2 356-570 Övriga externa kostnader -2 222-1 332-6 279-5 322 Personalkostnader -1 343-1 202-4 852-3 753 Avskrivningar -706-552 -2 481-2 099 Summa kostnader -4 813-3 488-15 968-11 744 Rörelseresultat -2 957-1 782-6 849-6 214 Finansiella poster Finansiella intäkter 0 0 26 0 Finansiella kostnader -102-81 -551-388 Summa finansiella poster -102-81 -525-388 Periodens resultat efter finans -3 059-1 863-7 374-6 602 Skatt 0 0 65 0 Periodens resultat -3 059-1 863-7 309-6 602 Resultat per aktie (kr) -0.06-0.07-0.18-0.29 Resultaträkningar 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01 Miriskoncernen 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 Periodens intäkter 1 857 1 706 9 119 5 530 Periodens kostnader -4 109-2 936-13 487-9 645 Rörelseresultat före avskrivningar -2 251-1 230-4 368-4 115 Avskrivningar -706-552 -2 481-2 099 Rörelseresultat efter avskrivningar -2 957-1 782-6 849-6 214 Finansiella poster -102-81 -525-388 Skatt 0 0 65 0 Periodens resultat -3 059-1 863-7 309-6 602
Balansräkning (belopp i tkr) TILLGÅNGAR MIRISKONCERNEN 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU 4 971 4 449 4 624 Goodwill 1 637 2 270 1 795 Inventarier, verktyg och installationer 213 129 161 Summa anläggningstillgångar 6 821 6 848 6 580 Omsättningstillgångar Varulager 3 524 1 626 3 353 Kundfordringar 843 1 851 2 852 Övriga fordringar 946 240 624 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 335 268 356 Kassa och bank 155 176 54 Summa omsättningstillgångar 5 803 4 161 7 238 SUMMA TILLGÅNGAR 12 624 11 009 13 818 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 356 4 236 7 415 Avsättningar 0 65 0 Långfristiga skulder 0 1 083 0 Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder 2 928 1 539 928 Leverantörsskulder 2 665 1 093 1 638 Checkräkningskredit 445 1 200 1 579 Övriga skulder 1 203 1 147 1 159 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 027 645 1 098 Summa kortfristiga skulder 8 268 5 625 6 403 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 624 11 009 13 818 Ställda säkerheter 4 900 2 668 2 900 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
Kassaflödesanalys (belopp i tkr) MIRISKONCERNEN 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 346-1 310-4 893-4 504 Summa förändring av rörelsekapital 2 535-750 -2 253-1 116 Kassaflöde från den löpande verksamheten 189-2 060-7 146-5 620 Kassaflöde från investeringsverksamheten -945-56 -1 974-4 166 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 858 825 7 707 5 583 Periodens kassaflöde 101-1 291-1 413-4 203 Likvida medel vid periodens början 54 1 467 1 467 5 670 Likvida medel vid periodens slut 155 176 54 1 467
Resultaträkning (belopp i tkr) MIRIS HOLDING AB 2012-01-01 2011-01-01 2011-01-01 2010-01-01 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter Övriga rörelseintäkter 75 75 75 302 Summa intäkter 75 75 75 302 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -481-311 -227-754 Personalkostnader -233-301 -414-1 069 Summa kostnader -714-612 -641-1 823 Rörelseresultat -639-537 -566-1 521 Finansiella poster Nedskrivning av andelar i koncernföretag 0 0 0 0 Finansiella kostnader -8-7 -7-9 Summa finansiella poster -8-7 -7-9 Periodens resultat efter finans -647-544 -573-1 530 Skatt 0 0 0 38 Periodens resultat -647-544 -573-1 492
Balansräkning (belopp i tkr) TILLGÅNGAR MIRIS HOLDING AB 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 26 067 27 567 26 067 Summa anläggningstillgångar 26 067 27 567 26 067 Omsättningstillgångar Fordringar på koncernföretag 3 982 2 457 6 612 Övriga fordringar 95 0 34 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56 71 66 Kassa och bank 1 2 1 Summa omsättningstillgångar 4 134 2 530 6 713 SUMMA TILLGÅNGAR 30 201 30 097 32 780 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 28 294 28 251 31 152 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 590 339 288 Övriga skulder 866 1 127 889 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 451 380 451 Summa kortfristiga skulder 1 907 1 846 1 628 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 201 30 097 32 780 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser 2 075 2 075 2 075
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Det är av stor vikt att beakta relevanta risker vid en bedömning av bolagets framtidsutsikter. En väsentlig risk är, enligt bolagets bedömning, nyckelpersoner, då organisationen består av få anställda, vilka har stor kompetens och lång erfarenhet inom bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och resultat. En annan väsentlig risk är att marknadsgenombrottet försenas på bolagets marknader, vilket innebär att bolagets omsättning påverkas negativt. Sedan årsredovisningen för 2011 avgavs har bolagets likviditet försämrats. Bolagets bedömning är att det kommande kassaflödet från verksamheten och det nu ingångna avtalet med Danone Baby Nutrition samt upptaget lån om 4 Mkr är tillräckligt för att driva nuvarande verksamhet men att tillkommande finansiering kan bli nödvändig för att finansiera ytterligare expansion. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer framgår av årsredovisningen för 2011 liksom prospektet per maj 2011. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Styrelsens försäkran Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som företaget och de företag, som ingår i koncernen, står inför. Uppsala 2012-05-31 Miris Holding AB Tomas Matsson Styrelsens ordförande Ingemar Kihlström Ledamot Christer Sjölin Ledamot Lars-Ove Sjaunja Ledamot Hans Åkerblom Ledamot Finn Bitsch Björklund Ledamot Tony Malmström Verkställande Direktör
Nästa rapporttillfälle Kvartalsrapporter planeras för publicering den 17/8, 16/11 samt 15/2 2013 För ytterligare upplysningar kontakta bolagets VD Tony Malmström. Miris Holding AB (publ) Kungsgatan 115 753 18 Uppsala Telefon: 018-146907 tony.malmstrom@miris.se Web: www.miris.se Org nr: 556694-4798