Delårsrapport för Vilhelmina Bostäder AB 2004-01-01-2004-06-30
Vilhelmina Bostäder AB 1(11) Styrelsen och verkställande direktören för Vilhelmina Bostäder AB får härmed avge delårsrapport för perioden 2004-01-01-2004-06-30. Förvaltningsberättelse Verksamhet Ägarförhållanden Mål och måluppfyllelse Viktiga händelser under året Verksamhetens ekonomiska resultat Utfall 2003 Utfall 2004 Prognos 2004 tom juni helår tom juni helår Omsättning mkr 27,8 55,3 28,2 55,3 Resultat efter finansnetto mkr 0,1-0,1 0,1 0,1 Nettoinvestering mkr 0,1 0,9 0,4 0,7 Soliditet % 14% 14% 14% 14% Antal anställda 53 53 53 53
Vilhelmina Bostäder AB 2(11) Flerårsöversikt Kkr 2004-06-30 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 Nettoomsättning 28 033 55 085 56 019 54 575 52 912 Resultat efter finansnetto 156-135 486 18 953 17 997 Balansomslutning 263 546 262 657 306 001 301 499 273 534 Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar. Framtiden
Vilhelmina Bostäder AB 3(11) 2004-01-01 2003-01-01 Resultaträkning Not -2004-06-30-2003-12-31 Kkr ( 6 mån) Nettoomsättning 1 28 033 55 085 Övriga rörelseintäkter 180 220 28 213 55 305 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -10 203-20 090 Övriga externa kostnader 2-2 246-3 925 Personalkostnader 3-8 960-17 218 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 4-2 011-3 999 Jämförelsestörande poster 0 245-23 420-44 987 Rörelseresultat 4 793 10 318 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 18 2 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 65 306 Räntekostnader och liknande resultatposter -4 720-10 761 Resultat efter finansiella poster 156-135 Bokslutsdispositioner 0 839 Årets resultat 156 704
Vilhelmina Bostäder AB 4(11) Balansräkning Not 2004-06-30 2003-12-31 Kkr Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 232 791 234 494 Maskiner och andra tekniska anläggningar 6 177 212 Inventarier, verktyg och installationer 7 918 1 094 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 19 000 19 056 252 886 254 856 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 40 40 Fordringar hos intresseföretag 881 881 921 921 Summa anläggningstillgångar 253 807 255 777 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter 496 461 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 646 4 515 Fordringar hos koncernföretag 0 46 Övriga fordringar 69-77 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 345 487 1 060 4 971 Kassa och bank 8 183 1 448 Summa omsättningstillgångar 9 739 6 880 Summa tillgångar 263 546 262 657
Vilhelmina Bostäder AB 5(11) Balansräkning Not 2004-06-30 2003-12-31 Kkr Eget kapital och skulder Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital 22 000 22 000 Reservfond 17 375 17 375 39 375 39 375 Fritt eget kapital Balanserat resultat -1 923-2 627 Årets resultat 156 704-1 767-1 923 Summa eget kapital 37 608 37 452 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 1 290 1 290 Långfristiga skulder 9 Skulder till kreditinstitut 219 095 219 137 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 705 864 Skatteskulder 52-77 Övriga skulder 1 892 1 660 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 904 2 331 5 553 4 778 Summa eget kapital och skulder 263 546 262 657 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Vilhelmina Bostäder AB 6(11) 2004-01-01 2003-01-01 Kassaflödesanalys Not -2004-06-30-2003-12-31 Kkr ( 6 mån) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 155-136 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m 2 011 3 999 Betald skatt -21-55 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 145 3 808 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbeten -35-119 Förändring av kortfristiga fordringar 4 061 2 541 Förändring av kortfristiga skulder 646-4 587 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 817 1 643 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar 1 718 2 646 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0-218 Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 718 2 428 Finansieringsverksamheten Upptagna lån -42-3 496 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -42-3 496 Årets kassaflöde 8 493 575 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början 1 448 4 347 Likvida medel vid årets slut 9 941 4 922
Vilhelmina Bostäder AB 7(11) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager har värderats enligt lägsta värdets princip. Erforderligt avdrag för inkurans har gjorts. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Kkr 1 Omsättning per rörelsegren Uthyrnings- Förvaltnings- Förråds- Övrigt Totalt verksamhet verksamhet verksamhet Intäkter 18 599 8 181 339 1 093 28 212 Kostnader - 14 520-7 728-294 - 878-23 420 Resultat 4 079 453 45 215 4 792 Hyresbortfall 2004-06-30 2003 2002 2001 Hyresintäkter bostäder 17 059 33 756 33 391 33 424 Hyresbortfall bostäder - 3 097-5 720-5 673-5 493 Netto bostäder 13 962 28 036 27 718 27 931 Hyresintäkter lokaler 3 912 7 503 7 451 7 688 Hyresbortfall lokaler - 219-574 - 209-475 Netto lokaler 3 693 6 929 7 242 7 213 Hyresintäkter övrigt 1 154 2 152 2 124 1 727 Hyresbortfall övrigt - 239-466 - 549-409 Netto övrigt 915 1 686 1 575 1 318
Vilhelmina Bostäder AB 8(11) 2 Arvode och kostnadsersättning Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. 2004-01-01 2003-2004-06-30 Revisionsuppdrag 131 96 Andra uppdrag 130 6 261 103 3 Anställda och personalkostnader 2004-01-01 2003-2004-06-30 Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 295 462 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 3 038 6 169 Pensionskostnader till övriga anställda 6 149 Övriga sociala kostnader 1 435 2 429 4 774 9 209 Med bolagets verkställande direktör har det inte avtalats om något avgångsvederlag eller pensionsförpliktelse utöver vad som gäller för övriga tjänstemän i bolaget. Det har inte heller träffats något avtal om avgångsvederlag eller pensionsförpliktelse med någon styrelsemedlem. I raden pensionskostnader till övriga anställda ingår pensionsutbetalningartill pensioerade tjänstemän med 77 Tkr Bolaget har en pensionskuld till KPA om 1 820 Tkr 4 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,25 % Maskiner och inventarier 10-33 % Övriga anläggningstillgångar 7,7 %
Vilhelmina Bostäder AB 9(11) 5 Byggnader och mark Område Anskaffnings- Ingående Halvårets Ack. Planenligt värde avskrivn. avskrivn. avskrivn. restvärde Posten/Trevnaden 11 160-1 672-70 - 1 742 9 418 Hemmanet 7 368-1 105-46 - 1 151 6 217 Larco 4 385-658 - 27-685 3 700 Nya Volgsjö 129 009-18 176-806 - 18 982 110 027 Bofinken 6 916-1 037-43 - 1 080 5 836 Sågen 11 071-1 667-69 - 1 736 9 335 Gästgivaren 18 322-2 746-115 - 2 861 15 461 Skolhemmet 13 457-1 821-84 - 1 905 11 552 Brännan 10 332-1 550-65 - 1 615 8 717 Manhattan 44 386-6 660-277 - 6 937 37 449 Kittelfjäll 972-972 0-972 0 Solbacken 15 966-787 - 100-887 15 079 Summa 273 344-38 851-1 702-40 553 232 791 Mark 16 395 16 395 Standardförbättringar 3 040-454 - 19-473 2 567 Åsgatan 4 976-901 - 37-938 38 SUMMA 293 755-40 206-1 758-41 964 251 791 Taxeringsvärden 2004-06-30 2003 Hyreshus bostadsrätter och lokaler 93 940 93 940 Mark för bostäder 6 422 7 777 100 362 101 035
Vilhelmina Bostäder AB 10(11) 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar. 2004-06-30 2003-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsärde 1 058 997 Inköp 18 61 Utgående ackumulerade anskaffningar 1 076 1 058 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan - 846-728 Åretsavskrivningar enligt plan - 53-118 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - 899-846 Utgående planenligt restvärde 177 212 7 Inventarier, verktyg och installationer 2004-06-30 2003-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 4 401 3 590 Inköp 23 811 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 424 4 401 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan -3 307-2 944 Årets avskrivningar enligt plan -199-363 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 506-3 307 Utgående planenligt restvärde 918 1 094 8 Förändring av eget kapital Antal A-aktier: 22000 st à nom 1 000 kr Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 22 000 17 375-3 112 1 272 Årets resultat 156 Belopp vid årets utgång 22 000 17 375-3 112 1 427 9 Långfristiga skulder
Vilhelmina Bostäder AB 11(11) Skuld Andel SBAB 14 957 6,83% Föreninssparbanken 99 877 45,58% Nordbanken 55 000 25,10% Spintab 15 261 6,96% Nordea 10 000 4,57% Stadshypotek 7 000 3,20% SEB 17 000 7,76% 219 095 100% Vilhelmina 2004-07-07 Erik Lindahl Verkställande direktör KG Abramsson Kåre Thellbro Åke Nilsson Annika Wijk Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har avgivits. Per Nordström Auktoriserad revisor