Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2012.

Relevanta dokument
Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden januari mars 2012.

Bokslutskommuniké avseende COT koncernen för perioden januari december 2011.

Kvartalsrapport avseende COT-koncernen för perioden

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2011

Kvartalsrapport avseende COT Clean Oil Technology AB (publ) för perioden

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2012

DELÅRSRAPPORT

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december Viktiga händelser under helåret Viktiga händelser efter rapportperioden

Resultaträkning

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Bokslutskommuniké 2015

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer Personalkostnader

Eolus Vind AB (publ)

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2013 augusti 2014

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 februari 2015

Delårsrapport Q MedCore AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

Eolus Vind AB (publ)

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2017

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport januari-juni 2013

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 mars 2018

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

HALVÅRSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Almi Företagspartner AB Org.nr Koncernens resultaträkning Mkr januari - 30 juni

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

IDL Biotech AB (publ), Delårsrapport kvartal

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 juni 2016

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

KVARTALSRAPPORT Xavitech AB (publ) (org. nr )

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars Sammanfattning för första kvartalet 2017 (jämfört med samma period föregående år)

Bokslutskommuniké IA Industriarmatur Group AB (publ) 1 januari 31 december 2018

Halvårsrapport för Metacon AB (publ), januari 30 juni 2018

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

DELÅRSRAPPORT CloudRepublic AB (publ) Januari - Mars 2018

Bolagets verksamhet och resultat under den följande halvårsperioden bedöms vara i nivå med denna period

Fortsatt intäktsminskning, ökning av casinointäkterna

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) Perioden

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2017 december 2017

Delårsrapport för COT Clean Oil Technology AB (publ) avseende perioden januari juni 2006.

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Bokslutskommuniké 2008 för Oden Control AB

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

Delårsrapport 14 juni 30 september (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: Omsättning: Tkr 6 245

Scandinavian Credit Fund 1 AB (publ) Räkenskapsåret

Delårsrapport

Bokslutskommuniké för 2016/2017

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr

Delårsrapport. januari september 2004

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari sepember) ) Kvartal 1-3 1

Net Gaming Europe AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2009.

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

Delårsrapport januari - juni 2007

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport Januari mars Sportjohan AB (publ)

Delårsrapport perioden januari mars Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr september 2014 december 2015

NETTOOMSÄTTNINGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL TKR (2 145 TKR) ORDERINGÅNGEN UNDER HALVÅRET UPPGICK TILL TKR (2 023 TKR)

Intäktsminskningen fortsatte under första kvartalet

DELÅRSRAPPORT Q MOBISPINE AB (PUBL) (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

HALVÅRSRAPPORT 2017/18

Resultatet januari september 2007 uppgick före skatt till , (-4 666) ksek. Bolaget har under perioden förstärkt organisationen.

Klockarbäcken Property Investment AB (publ) Bokslutskommuniké 2017

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2017 juni 2017

Rullande tolv månader.

COT Clean Oil Technology AB (publ): Bokslutskommuniké avseende perioden januari december 2008.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Bokslutsrapport för Betting Promotion

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars Keynote Media Group AB (publ)

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké för Wiema AB för räkenskapsåret 2016

MSEK, 1 september - 30 april 2013/ /2013. Nettoomsättning Kostnader för sålda varor

Halvårsrapport januari juni 2014

Transkript:

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2012. Rörelseintäkterna uppgick till 1.618 tkr (1.655 tkr 1 ) Rörelsens kostnader exkl nedskrivningar uppgick till 9.740 tkr (11.185 tkr). Resultat före nedskrivningar uppgick till -8.084 tkr (-9.228 tkr) Nedskrivningar uppgick till 3.070 tkr 2 (0 tkr) Årets resultat uppgick till -11.154 tkr (-9.228 tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,07 kr (-0,12 kr) Därav för andra halvåret: Rörelseintäkterna uppgick till 577 tkr (830tkr 1 ) Rörelsens kostnader exkl nedskrivningar uppgick till 3.954 tkr (5.595 tkr). Resultat före nedskrivningar uppgick till -3.392 tkr (-4.451 tkr) Nedskrivningar uppgick till 3.070 tkr 2 (0 tkr) Periodens resultat uppgick till -6.462 tkr (-4.451 tkr) Resultat per aktie uppgick till -0,04 kr (-0,06 kr) Bolagets aktie är listad sedan den 1 november 2004 och finns idag noterad på NGM-Nordic MTF. Per den 31 december 2012 uppgick antalet aktier i Bolaget till 153.814.316 st (76.907.158 st). Teckningsoptioner Efter beslut på årsstämman den 15 maj har 5.000.000 teckningsoptioner emitterats. Varje option ger rätten att teckna en ny aktie mellan 15 juni 2012 och 31 december 2014 till en teckningskurs om 0,57 kr. 1 Varav 571 tkr avser extraordinär intäkt i samband med förvärvet av utestående aktier i COT Inc 2 Nedskrivning lager COT - Clean Oil Technology AB (publ) Bror Nilssons Gata 4 SE-417 55 Göteborg, Sweden Tel +46 (0)31 47 29 70 info@cot.se www.cot.se

Verksamhet Bolaget har under ett antal år utvecklat och marknadsfört förångningssystem för djuprening av smörjoljor i motorer. Dessutom har system för rening av hydrauloljor utvecklats och marknadsförts under produktnamnet COT OilRefiner. Styrelsen har beslutat att fokusera och utveckla verksamheten mot fordonssidan medan hydraulsidan avvecklas helt. Sortimentet kommer därefter att bestå av tre modeller av COT OilRefiner Engine: 100, 200 och 300 efter storlek. Produktprogrammet erbjuder fordonsmarknaden förångning av flytande föroreningar i kombination med djupfiltrering av partiklar i motorapplikationer. COT-systemen är patenterade i flera länder och patentsökta i ytterligare ett stort antal länder. Väsentliga händelser under 2012 Styrelsen i COT Clean Oil Technology AB (publ) har, efter beslut på ordinarie årsstämma, under maj/juni genomfört en företrädesemission genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Nyemissionen tillförde bolaget, netto efter emissionskostnader, ca 14,5 Mkr. Strategiskt inriktningsbeslut innebärande avveckling av hydraulverksamheten till förmån för full fokusering på att tekniskt färdigställa och slutvalidera COT OilRefiner för motorinstallationer. Lagernedskrivning om 3.070 tkr genomfördes avseende det äldre produktprogrammet COT Oil Processor. Utsikter för 2013 Implementeringen av COT:s teknik för serieproduktion har tagit längre tid än beräknat. Styrelse och företagsledning har därför beslutat att fokusera verksamheten och genom en flexiblare organisationsmodell bättre kostnadsanpassa densamma vilket därmed finansiellt säkerställer uthålligheten av driften. Hydraulsidan avvecklas i sin helhet. COT fokuserar nu verksamheten mot ett fåtal internationella tillverkare inom lastbils- och bussegmentet. Strategin innebär ett nära samarbete och utvärdering tillsammans med ledande tillverkare av produkter inom COT:s marknadssegment med målsättningen att COT OilRefiner skall godkännas för eftermontage och på sikt införas i seriemässig produktion. Därmed går bolaget in i en ny fas där kostnader för försäljning och marknadsförings-insatser minskas kraftigt samtidigt som bolagets resurser fokuseras på teknisk utveckling och validering tillsammans med ett begränsat antal nyckelkunder. Vi ser en styrka i vår teknologi och med tydligare nyckelkundfokus och en mer flexibel organisation kan bolagets kostnader bättre anpassas efter teknik- och marknadsutveckling. Miljöpåverkan COT bedriver inte någon verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- och anmälningsplikt.

Likviditet och löpande drift Koncernens likviditet uppgick per den 31 december till ca 13,5 Mkr. Tillgängliga medel tillsammans med de kostnadsbesparingar som nu genomförs beräknas säkerställa den löpande driften i ca 3år. Clean Oil Technology Inc Etableringen av dotterbolag i USA genomfördes under våren 2009. Clean Oil Technology Inc. är baserat i Chicago, Illinois. Moderbolagets ägarandel uppgår vid 2012 års utgång till 92,31%. Verksamheten är i princip vilande varför intern lånefordran skrivits ned i moderbolagets redovisning. Lånefordran uppgick till 1.808 tkr och räntefordran var vid 2012 års utgång 208 tkr. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas Delårsrapport för januari juni 2013 lämnas den 30 augusti 2013 Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2013 Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig inför årsstämman Göteborg den 28 februari 2013 /Styrelsen Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer Redovisningsprinciper Denna rapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i framtagandet av årsredovisningen för COT AB 2011. Koncernredovisning: I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagets egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. COT AB:s utländska dotterföretag klassificeras som ett självständigt dotterföretag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning av deras bokslut. Detta innebär att det utländska dotterföretagets tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (SEK) ANDRA HALVÅRET 2012-07-01 2011-07-01-2012-12-31 -2011-12-31 Nettoomsättning 560 401 87 902 Övriga rörelseintäkter 16 680 742 535 Rörelsens kostnader -3 954 212-5 595 430 Nedskrivningar -3 070 224 Rörelseresultat före finansiella poster -6 447 355-4 764 993 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 138 202 265 133 Räntekostnader och liknande resultatposter -152 591 49 314-14 389 314 447 Resultat efter finansiella poster -6 461 744-4 450 546 Periodens resultat -6 461 744-4 450 546 HELÅR 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Nettoomsättning 1 448 130 856 563 Övriga rörelseintäkter 169 580 798 743 Rörelsens kostnader -9 739 616-11 185 027 Nedskrivningar -3 070 224 Rörelseresultat före finansiella poster -11 192 130-9 529 721 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 287 970 423 543 Räntekostnader och liknande resultatposter -249 346-121 405 38 624 302 138 Resultat efter finansiella poster -11 153 506-9 227 583 Årets resultat -11 153 506-9 227 583

KONCERNENS BALANSRÄKNING (SEK) Tillgångar 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 131 190 1 707 367 1 131 190 1 707 367 Omsättningstillgångar Varulager 2 005 873 4 916 684 Kortfristiga fordringar 919 177 486 571 Kassa och bank 13 462 691 6 397 093 16 387 741 11 800 348 S:a tillgångar 17 518 931 13 507 715 Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital 15 381 432 7 690 716 Bundna reserver 13 382 015 13 382 015 Balanserat resultat -2 891 611-415 880 Periodens förlust -11 153 506-9 227 583 14 718 330 11 429 268 Skulder Långfristiga skulder 293 202 311 553 Kortfristiga skulder 2 507 399 1 766 894 2 800 601 2 078 447 S:a eget kapital och skulder 17 518 931 13 507 715 Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) ANDRA HALVÅRET 2012-07-01 2011-07-01-2012-12-31 -2011-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -6 447 355-4 979 993 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 196 302-356 181 Avskrivningar 322 165 311 789 Erhållen ränta 138 202 265 133 Erlagd ränta -152 591 49 314 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -2 943 277-4 709 938 Minskning varulager -98 647-126 888 Ökning kundfordringar 522 707 59 732 Minskning övriga kortfristiga fordringar -107 233-334 031 Ökning/minskning leverantörsskulder -94 266 24 661 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 283 242-59 732 505 803-436 258 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 437 474-5 146 196 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag -101 166 Förvärv av fordran dotterbolag -202 334 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -55 750 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-359 250 Finansieringsverksamheten Nyemission 14 310 124 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 310 124 0 Periodens kassaflöde 11 872 650-5 505 446 Likvida medel vid periodens början 1 590 041 12 038 407 Kursdifferens i likvida medel -135 868 Likvida medel vid periodens slut 13 462 691 6 397 093

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) HELÅR 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -11 192 130-9 529 721 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 184 318-571 181 Avskrivningar 639 677 616 942 Erhållen ränta 287 970 423 543 Erlagd ränta -249 346-121 405 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -7 329 511-9 181 822 Minskning varulager -159 413-328 582 Ökning/minskning kundfordringar -507 895 102 563 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 75 289-253 731 Ökning/minskning leverantörsskulder 232 393-326 559 Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder 508 111 295 378 148 485-510 931 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 181 026-9 692 753 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag -101 166 Förvärv av fordran dotterbolag -202 334 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -63 500-179 950 Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 500-483 450 Finansieringsverksamheten Nyemission 14 310 124 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 310 124 0 Periodens kassaflöde 7 065 598-10 176 203 Likvida medel vid periodens början 6 397 093 16 625 635 Kursdifferens i likvida medel -52 339 Likvida medel vid periodens slut 13 462 691 6 397 093

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (SEK) ANDRA HALVÅRET 2012-07-01 2011-07-01-2012-12-31 -2011-12-31 Nettoomsättning 560 401 87 902 Övriga rörelseintäkter 16 680 171 354 Rörelsens kostnader -3 904 017-5 410 187 Nedskrivningar -5 086 509 3 Rörelseresultat före finansiella poster -8 413 445-5 150 931 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 198 712 352 379 Räntekostnader och liknande resultatposter -145 046 0 53 666 352 379 Resultat efter finansiella poster -8 359 779-4 798 552 Periodens resultat -8 359 779-4 798 552 HELÅR 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Nettoomsättning 1 448 130 856 563 Övriga rörelseintäkter 169 580 227 562 Rörelsens kostnader -9 656 333-10 849 451 Nedskrivningar -5 086 5093 Rörelseresultat före finansiella poster -13 125 132-9 765 326 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 410 007 489 445 Räntekostnader och liknande resultatposter -234 101-112 855 175 906 376 590 Resultat efter finansiella poster -12 949 226-9 388 736 Årets resultat -12 949 226-9 388 736 3 Nedskrivning Lager 3.070 tkr, Lånefordran COT Inc 1.808 tkr, Räntefordran COT Inc 208 tkr.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (SEK) Tillgångar 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 131 190 1 707 367 Finansiella anläggningstillgångar 291 522 2 212 765 1 422 712 3 920 132 Omsättningstillgångar Varulager 1 958 094 4 865 919 Kortfristiga fordringar 919 177 580 210 Kassa och bank 13 363 282 6 208 146 16 240 553 11 654 275 S:a tillgångar 17 663 265 15 574 407 Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Aktiekapital 15 381 432 7 690 716 Reservfond 13 382 015 13 382 015 28 763 447 21 072 731 Ansamlad förlust Balanserat resultat -631 849 2 137 489 Periodens förlust -12 949 226-9 388 736-13 581 075-7 251 247 S:a eget kapital 15 182 372 13 821 484 Kortfristiga skulder 2 480 893 1 752 923 S:a eget kapital och skulder 17 663 265 15 574 407 Ställda säkerheter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) ANDRA HALVÅRET 2012-07-01 2011-07-01-2012-12-31 - 2011-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -8 413 445-5 365 931 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 984 643 103 963 Avskrivningar/Nedskrivningar 2 338 450 311 789 Erhållen ränta 198 712 352 379 Erlagd ränta -145 046 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -3 036 686-4 597 800 Minskning varulager -101 929-128 543 Ökning kundfordringar 522 707 33 770 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 17 297-394 276 Ökning/minskning leverantörsskulder -94 266 24 662 Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 277 231-24 915 621 040-489 302 Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 415 646-5 087 102 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag -101 166 Kapitaltillskott dotterbolag -390 681 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -55 750 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-547 597 Finansieringsverksamheten Nyemission 14 310 124 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 310 124 0 Periodens kassaflöde 11 894 478-5 634 699 Likvida medel vid periodens början 1 467 231 11 842 845 Kursdifferens i likvida medel 1 573 Likvida medel vid periodens slut 13 363 282 6 208 146

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (SEK) HELÅR 2012-01-01 2011-01-01-2012-12-31 2011-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster -13 125 132-9 765 326 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 973 598 Avskrivningar/Nedskrivningar 2 655 962 616 942 Erhållen ränta 410 007 489 445 Erlagd ränta -234 101-112 855 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -7 319 666-8 771 794 Minskning varulager -162 399-334 338 Ökning/minskning kundfordringar -510 872 74 344 Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 171 905-334 089 Ökning/minskning leverantörsskulder 232 393-326 559 Ökning övriga kortfristiga rörelseskulder 495 578 297 345 226 605-623 297 Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 093 061-9 395 091 Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag -101 166 Kapitaltillskott dotterbolag -390 681 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -63 500-179 950 Kassaflöde från investeringsverksamheten -63 500-671 797 Finansieringsverksamheten Nyemission 14 310 124 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 310 124 0 Periodens kassaflöde 7 153 563-10 066 888 Likvida medel vid periodens början 6 208 146 16 275 034 Kursdifferens i likvida medel 1 573 Likvida medel vid periodens slut 13 363 282 6 208 146

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital Kvotvärde 2000 Bolagsbildning 32 000 000 640 000,00 0,02 2000 Nyemission 440 700 32 440 700 8 814 648 814,00 0,02 2001 Nyemission 22 280 000 54 720 700 445 600 1 094 414,00 0,02 2001 Nyemission 866 350 55 587 050 17 327 1 111 741,00 0,02 2003 Nyemission 454 300 56 041 350 9 086 1 120 827,00 0,02 2004 Nyemission 505 000 56 546 350 10 100 1 130 927,00 0,02 2004 Omvänd split 1:5-45 237 080 11 309 270 1 130 927,00 0,10 2004 Nyemission 3 256 235 14 565 505 325 624 1 456 550,50 0,10 2005 Nyemission 1 091 653 15 657 158 109 165 1 565 715,80 0,10 2006 Nyemission 850 000 16 507 158 85 000 1 650 715,80 0,10 2006 Nyemission 6 500 000 23 007 158 650 000 2 300 715,80 0,10 2007 Nyemission 10 000 000 33 007 158 1 000 000 3 300 715,80 0,10 2007 Nyemission 4 000 000 37 007 158 400 000 3 700 715,80 0,10 2009 Nyemission 4 500 000 41 507 158 450 000 4 150 715,80 0,10 2009 Nyemission 900 000 42 407 158 90 000 4 240 715,80 0,10 2009 Nyemission 5 000 000 47 407 158 500 000 4 740 715,80 0,10 2010 Nyemission 3 150 000 50 557 158 315 000 5 055 715,80 0,10 2010 Nyemission 5 725 000 56 282 158 572 500 5 628 215,80 0,10 2010 Nyemission 625 000 56 907 158 62 500 5 690 715,80 0,10 2011 Nyemission 20 000 000 76 907 158 2 000 000 7 690 715,80 0,10 2012 Nyemission 76 907 158 153 814 316 7 690 716 15 381 431,60 0,10