Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-DAM16-0082-2 47/16 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Diarienummer: KN-DAM16-0082 Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 1 Nämnden för kultur utbildning och 2016-12-08 47/16 friluftsverksamhet Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhets beslut Kvartalsrapporten september för Dammsdal godkänns och överlämnas till landstingsstyrelsen. Proposition Ordföranden Åsa Kratz (S) ställer förvaltningens förslag under proposition och finner att det bifalls. Sammanfattning Dammsdal visar för perioden januari-september ett överskott på 1612 tkr. Orsaken till överskottet är att intäkterna varit högre och kostnaderna lägre än budget. Att intäkterna överstiger budgeterade intäkter beror till stor del på att omsorgsprisindex för året utföll högre än beräknat. På kostnadssidan är orsaken främst lägre personalkostnader, vilket till stor del beror på frånvaro som inte täckts upp. Prognosen för året ligger på 1635 tkr vilket innebär att Dammsdal räknar med att uppfylla resultatmålet för året. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-11-21 Kvartalsrapport september Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotta Widerberg Administrativ enhet (1) +46151524310 2016-11-21 KN-DAM16-0082-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M 2016-12-08 Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal Förslag till beslut Godkänna och överlämna kvartalsrapporten september för Dammsdal till Landstingsstyrelsen. Sammanfattning Dammsdal visar för perioden januari-september ett överskott på 1612 tkr. Orsaken till överskottet är att intäkterna varit högre och kostnaderna lägre än budget. Att intäkterna överstiger budgeterade intäkter beror till stor del på att omsorgsprisindex för året utföll högre än beräknat. På kostnadssidan är orsaken främst lägre personalkostnader, vilket till stor del beror på frånvaro som inte täckts upp. Prognosen för året ligger på 1635 tkr vilket innebär att Dammsdal räknar med att uppfylla resultatmålet för året. Ärendebeskrivning Kvartalsrapport september är nämndens uppföljningsrapport för perioden januari-september 2016 avseende Dammsdal. Konsekvenser Ett årsutfall enligt aktuell prognos skulle innebära ett resultat på 1635 tkr. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst. Ärendets beredning Ärendet har beretts av Dammsdals verksamhetschef och ekonom. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande 2016-11-21 Kvartalsrapport september Dammsdal Beslutet expedieras till Landstingsstyrelsen Akten Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 \\DDSRV1387\360users\cache\dlld2\jimjoh\KN-DAM16-0082-1 Tjänsteutlåtande - Kvartalsrapport september 2016 Dammsdal SID 1(1) 339196_4_0.DOCX Utskriftsdatum: 2016-12-01 15:49
Diarienummer: Kvartalsrapport september Dammsdal 2016 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet
Dammsdal, Kvartalsrapport september 2(6)
Innehållsförteckning 1. Hur ser det ekonomiska läget ut?... 4 Avvikelse utfall mot budget vad beror det på?... 5 Avvikelse utfall mot utfall föregående år vad beror det på?... 5 Ny prognos med kommentarer vad beror avvikelsen mot budget på?... 5 Verksamhet viktiga upplysningar om verksamheten.... 6 Personal viktiga upplysningar om personalsituationen.... 6 Dammsdal, Kvartalsrapport september 3(6)
1. Hur ser det ekonomiska läget ut? Dammsdal började året med 36 inskrivna elever (38 platser) vilket fylldes upp till full beläggning en vecka in i januari. Under våren/sommaren avslutade 12 elever sin skolgång på Dammsdal. Inskrivningar av nya elever har skett och från slutet av augusti så har Dammsdal haft full beläggning med 38 inskrivna elever. Resultaträkning Dammsdal (Tkr) Verksamhetens intäkter Undervisning Dammsdal Utfall 201609 Budget 201609 Utfall 201509 Budget 2016 Prognos 2016 Bokslut 2015 15 773 15 561 16 318 22 116 22 430 22 551 Boende Dammsdal 46 463 46 432 49 221 62 720 62 910 65 010 Verksamhetsstöd Skolverket 5 698 5 697 5 591 7 596 7 597 7 455 Övriga intäkter 355 289 196 386 421 297 Summa verksamhetens intäkter 68 289 67 979 71 326 92 818 93 358 95 313 Verksamhetens kostnader Personalkostnader -52 598-54 371-53 780-73 477-72 500-72 686 Lokalkostnader -6 759-6 976-6 076-9 301-9 200-9 174 Övriga kostnader -8 061-8 230-8 473-10 974-11 000-11 562 Summa verksamhetens kostnader -67 418-69 577-68 329-93 752-92 700-93 422 Avskrivningar -177-210 -204-280 -236-274 Verksamhetens nettoresultat 694-1 808 2 793-1 214 422 1 617 Finansiella intäkter 936 929 929 1 239 1 239 1 239 Finansiella kostnader -18-19 -19-25 -26-26 Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital 1 612-898 3 703 0 1 635 2 830 1 612-898 3 703 0 1 635 2 830 Dammsdal, Kvartalsrapport september 4(6)
Avvikelse utfall mot budget vad beror det på? Dammsdal visar ett resultat för perioden på 1612 tkr och budgeterat för perioden är - 898 tkr. Intäkterna för perioden har varit 310 tkr högre än budget. Detta på grund av att utfallet legat nära den beräknade beläggningen och att omsorgsprisindex (OPI) som priserna justerats med varit högre än budgeterat. Att övriga intäkter överstiger budget beror på ökade intäkter för lönebidrag. Personalkostnaderna för perioden ligger 1773 tkr lägre än budget. De lägre personalkostnaderna beror till stor del på frånvaro som inte täckts upp (sjukskrivningar och föräldraledighet). Lokalkostnader ligger för perioden 217 tkr lägre än budget. Detta beror till stor del på att elkostnader och hyrestillägg för media ligger lägre än budget. Övriga kostnader ligger för perioden 169 tkr lägre än budget. Avskrivningar för året ligger lägre än budgeterat och beror på att Dammsdal endast utnyttjat en liten del av investeringsutrymmet. Finansiella posterna består av interna ränteintäkter och kostnader. Avvikelse utfall mot utfall föregående år vad beror det på? I jämförelse med föregående år (3703 tkr) så visar Dammsdal för perioden ett överskott som är 2091 tkr lägre. För perioden är intäkterna 3037 tkr lägre än föregående år och det beror på att Dammsdal hade en överbeläggning med 2 elever under stor del av våren 2015. Under sommaren föregående år hade Dammsdal som lägst 37 elever inskrivna mot i år 30 elever (27 elever halva augusti). Statsbidrag från skolverket och övriga intäkter har för året ökat mot föregående år. Att övriga intäkter ökat beror till stor del på ökade lönebidrag för anställda. Personalkostnaderna för perioden är 1182 tkr lägre mot föregående år. Vilket beror på lägre kostnader för personalutbildning och lägre lönekostnader. Kostnader för sjuklön och företagshälsovård har för året ökat mot föregående år till följd av ökade sjukskrivningar. Lokalkostnader för perioden är 683 tkr högre mot föregående år och beror till stor del på att hyran för Dammsdals administrationshus inte ligger med i föregående års utfall. Övriga kostnader är för perioden 412 tkr lägre mot föregående år. Ny prognos med kommentarer vad beror avvikelsen mot budget på? Prognosen för helåret ligger på 1635 tkr vilket innebär att Dammsdal räknar med att nå sitt resultatmål. Intäkterna beräknas bli högre på grund av ett högre OPI än beräknat. Dammsdal, Kvartalsrapport september 5(6)
Personalkostnaderna beräknas för året att understiga budget vilket till stor del beror på lägre lönekostnader för frånvaro som inte täckts upp. Lokalkostnaderna beräknas understiga budget. Övriga kostnader beräknas falla ut i närheten av vad som budgeterats för året. Verksamhet viktiga upplysningar om verksamheten. Stort fokus i verksamheten ligger på att jobba med samarbete och helhet. Där alla enheter ska känna att de är delaktiga och bidrar till Dammsdal. Ledningsgruppen har startat en process där de olika enheterna involveras. Under våren har ett stödteam bestående av behandlingspersonal startats upp, som ska kunna jobba med ärenden som kräver särskilda insatser. Under kommande år kommer en satsning att göras som handlar om kostvanor kopplat till autism. En person har på halvtid anställts till projektet. Personal viktiga upplysningar om personalsituationen. Dammsdal har tidigare år dragits med hög sjukfrånvaro. Förra året sågs en förbättring och sjuktalen hade sjunkit markant mot året innan. För perioden januari-september så har sjukfrånvaron ökat och i jämförelse mot föregående år så har ökningen varit markant. En stor konkurrens om legitimerade lärare märks av från omkringliggande skolor. Flera av Dammsdals lärare har fått riktade erbjudande om jobb. Under året har diskussioner förts kring lärarlönelyftet och hur det påverkar Dammsdal. Dammsdal, Kvartalsrapport september 6(6)