Koncernens nyckeltal 218 217 218 217 217 2 2 Förändr. Jan-Jun Jan-Jun Förändr. Helår Omsättning, Mkr 79,6 66,6 19,5% 186,3 153,2 21,6% 313,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 4,9 5,1% 22,9 17,7 29,8% 34,9 Rörelsemarginal, % 6,5 7,4 -,9 12,3 11,5,8 11,1 Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,9 4,7 4,1% 22,2 16,9 31,6% 33,5 Resultat efter skatt, Mkr 5,5 3,6 51,9% 19, 13,2 44,8% 25,9 Resultat efter skatt per aktie, Kr,68,45 51,5% 2,32 1,6 45,5% 3,13 Räntabilitet på eget kapital 1, % 15,7 neg - 12,7 Räntabilitet på totalt kapital 1, % 11,4 neg - 9,9 Eget kapital per aktie, Kr 25,5 23,64 7,9% 25,17 Soliditet, % 56,5 58,5-2, 55,9 1 Rullande tolv månader. 1
Mkr Mkr 12 1 8 6 4 2 Säsongsvariationer omsättning, Mkr artal 1 artal 2 artal 3 artal 4 216 217 2 15 1 5 218 Säsongsvariationer rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr artal 1 artal 2 artal 3 artal 4 216 217 218 2
GWh GWh 15 1 5 13 13 2/14 Elproduktion, GWh 2/15 7 5 8 2/16 Normalårsproduktion kvartal 2 Eldistribution, GWh 8 6 4 2 62 67 64 66 6 2/14 2/15 2/16 3
Mkr GWh 8 6 4 2 6 63 6 61 63 2/14 Elförsäljning, GWh 2/15 2/16 2 15 1 5 9 2/16 Omsättning Energilösningar, Mkr 14 17 4
Mkr Omsättning per affärsområde 218 217 218 217 217 (Mkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Produktion 3,4 1,5 9,1 3,9 1,5 Elnät 3,3 29,9 71,1 67, 13, Elhandel 3, 22,6 78,4 59,4 116,2 Energilösningar 16,5 14,7 3,1 26,7 61,9 Koncerngemensamt 6,4 7,9 13,1 13,9 26,9 Internomsättning som elimineras -7,1-9,9-15,4-17,8-32,3 Omsättning 79,6 66,6 186,3 153,2 313,2 Omsättning, Mkr 1 8 6 4 2 63 6 6 67 2/14 2/15 2/16 8 5
Mkr Rörelseresultat per affärsområde 218 217 218 217 217 (Mkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Produktion -,7-2,8,3-5,3-7,2 Elnät 9, 1,6 26,2 26,3 48,8 Elhandel,1 -,5 1,1,6,7 Energilösningar -1,3-1,1-2,1-1,8-3,3 Koncerngemensamt -2, -1,2-2,6-2,2-4,2 Rörelseresultat 5,2 4,9 22,9 17,7 34,9 Finansnetto -,3 -,3 -,7 -,8-1,4 Resultat efter finansiella kostnader 4,9 4,7 22,2 16,9 33,5 6 4 2 Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, Mkr 4,9 5,2 4,1 3,9 2,4 2/14 2/15 2/16 6
Mkr % 6 4 2 Soliditet, % 58,5 58,3 55,9 53,2 56,5 3/17 4/17 1/18 14 12 1 8 6 4 2 4,4 5,1 5 4,6 1,8 3/17 Investeringar och avskrivningar, Mkr 12,8 4/17 9,6 13,2 5,3 5,3 1/18 Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar Avskrivningar 7
8
9
Koncernens resultaträkning 218 217 218 217 217 (Kkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning 78 842 66 41 184 512 151 647 39 492 Aktiverat arbete för egen räkning 599 239 966 939 1 662 Övriga rörelseintäkter 142 33 822 582 2 8 79 583 66 61 186 3 153 168 313 162 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -12 761-8 2-2 585-14 439-42 117 Energiinköp -34 274-27 144-86 375-68 525-13 418 Övriga externa kostnader -9 291-1 82-21 849-21 35-42 23 Personalkostnader -12 769-11 194-23 971-21 159-43 814 Av- och nedskrivning anläggningstillgångar -5 319-5 72-1 61-1 88-19 722-74 414-61 692-163 381-135 516-278 31 Rörelseresultat 5 169 4 918 22 919 17 652 34 861 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 46 42 86 71 28 Räntekostnader och liknande resultatposter -362-3 -763-822 -1 584-316 -258-677 -751-1 376 Resultat efter finansiella poster 4 853 4 66 22 242 16 91 33 485 Skatt på periodens resultat 645-1 41-3 198-3 751-7 574 Periodens resultat 5 498 3 619 19 44 13 15 25 911 Periodens resultat hänförligt till Moderbolagets ägare 5 629 3 715 19 231 13 216 25 893 Minoriteten -131-96 -187-66 18 Resultat efter skatt per aktie, Kr,68,45 2,32 1,6 3,13 Antal aktier vid periodens slut 8 277 12 8 277 12 8 277 12 8 277 12 8 277 12 Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 277 12 8 277 12 8 277 12 8 277 12 8 277 12 1
Koncernens balansräkning 218-6-3 217-6-3 217-12-31 (Kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter 1 92 2 16 2 4 Goodwill 948 1 6 858 Övriga immateriella anläggningstillgångar 327 - - Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 41 48 43 38 42 394 Maskiner och andra tekniska anläggningar 234 11 28 78 25 26 Inventarier 9 76 1 58 9 416 Pågående nyanläggningar och förskott 1 93 6 869 17 575 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar 6 92 3 18 7 417 Summa anläggningstillgångar 296 612 275 811 284 96 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 3 976 3 157 3 729 Elcertifikat 5 219 5 581 8 611 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 17 815 13 433 17 877 Upparbetade, ej fakturerade intäkter 8 84 3 763 1 595 Övriga fordringar 3 8 2 27 3 114 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 234 21 345 32 178 Kassa och bank 11 945 1 573 21 829 Summa omsättningstillgångar 78 73 59 879 88 933 SUMMA TILLGÅNGAR 374 685 335 69 373 893 11
Koncernens balansräkning 218-6-3 217-6-3 217-12-31 (Kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 51 732 51 732 51 732 Annat eget kapital inklusive periodens resultat 159 283 143 911 156 596 Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare 211 15 195 643 28 328 Eget kapital hänförligt till minoriteten 674 757 861 Summa eget kapital 211 689 196 4 29 189 Avsättningar Uppskjuten skatteskuld 25 69 28 287 27 378 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 41 9 46 6 44 25 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 7 729 8 998 8 281 Leverantörsskulder 32 427 22 661 32 988 Skatteskulder 2 296 4 49 7 68 Övriga skulder 22 81 8 65 11 898 Fakturerade, ej upparbetade intäkter 472-271 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 482 19 649 32 3 Summa kortfristiga skulder 95 487 64 43 93 76 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 374 685 335 69 373 893 Ställda panter 47 45 47 45 47 45 Eventualförpliktelser 898 4 735 898 12
Koncernens förändring i eget kapital 218 217 218 217 217 (Kkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Ingående eget kapital 222 735 29 325 29 189 199 794 199 794 Utdelning -16 544-16 544-16 544-16 544-16 536 Kaptilatillskott från minoriteten - - - - 2 Periodens resultat 5 498 3 619 19 44 13 15 25 911 Utgående eget kapital 211 689 196 4 211 689 196 4 29 189 Koncernens kassaflödesanalys 218 217 218 217 217 (Kkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5 647 5 868 24 785 2 32 44 52 Kassaflöde från föränd. av rörelsekap. (exkl likvida medel) -7 461-7 385 6 837-13 28-4 86 Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 814-1 517 31 622 6 752 39 714 Kassaflöde från investeringsverksamheten -13 25-4 395-22 558-11 89-26 218 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -19 276-1 196-18 948 12 311 5 14 Periodens kassaflöde -34 295-7 18-9 884 7 254 18 51 Likvida medel vid periodens början 46 24 17 681 21 829 3 319 3 319 Likvida medel vid periodens slut 11 945 1 573 11 945 1 573 21 829 artalsöversikt 218 218 217 217 217 217 216 216 2 1 4 3 2 1 4 3 Omsättning, Mkr 79,6 16,7 91,1 68,8 66,6 86,6 86,8 56,2 Rörelseresultat, Mkr 5,2 17,8 12,2 5, 4,9 12,7 1,8-55,6 varav jämförelsestörande poster, Mkr,,,,,, -,1-57,6 Rörelsemarginal, % 6,5 16,6 13,4 7,2 7,4 14,7 12,4 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 4,9 17,4 11,9 4,7 4,7 12,2 1,5-55,8 Resultat efter skatt, Mkr 5,5 13,5 9,1 3,6 3,6 9,5 8,1-43,6 Resultat efter skatt per aktie, Kr,68 1,64 1,8,45,45 1,15,92-5,25 13
Investeringar per affärsområde 218 217 218 217 217 (Mkr) 2 2 Jan-jun Jan-Jun Helår Produktion 4,3, 9,3 1,5 7,4 Elnät 8,9 11,2 12,8 8,8 16,5 Elhandel - - - - - Energilösningar,,3,4,2,4 Koncerngemensamt,,1,3 1,4 2,1 Investeringar 13,2 11,6 22,8 11,9 26,5 Omsättning per affärsområde 218 217 218 217 217 (Mkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Produktion 3,4 1,5 9,1 3,9 1,5 Elnät 3,3 29,9 71,1 67, 13, Elhandel 3, 22,6 78,4 59,4 116,2 Energilösningar 16,5 14,7 3,1 26,7 61,9 Koncerngemensamt 6,4 7,9 13,1 13,9 26,9 Internomsättning som elimineras Produktion - - - - - Elnät, -,1 -,2 -,1 -,2 Elhandel -,8-1, -2,5-2,6-4,8 Energilösningar, -1,2 - -1,6-1,1 Koncerngemensamt -6,2-7,6-12,7-13,6-26,2 Omsättning 79,6 66,6 186,3 153,2 313,2 Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar per affärsområde 218 217 218 217 217 (Mkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Produktion,6-1,5 2,9-2,6-1,9 Elnät 12,5 13,9 33,2 32,9 61,7 Elhandel,1 -,5 1,1,6,7 Energilösningar -1,1-1, -1,7-1,5-2,6 Koncerngemensamt -1,7 -,9-1,9-1,7-3,3 Rörelseresultat 1,5 1, 33,5 27,7 54,6 Rörelseresultat per affärsområde 218 217 218 217 217 (Mkr) 2 2 Jan-Jun Jan-Jun Helår Produktion -,7-2,8,3-5,3-7,2 Elnät 9, 1,6 26,2 26,3 48,8 Elhandel,1 -,5 1,1,6,7 Energilösningar -1,3-1,1-2,1-1,8-3,3 Koncerngemensamt -2, -1,2-2,6-2,2-4,2 Rörelseresultat 5,2 4,9 22,9 17,7 34,9 Finansnetto -,3 -,3 -,7 -,8-1,4 Resultat efter finansiella kostnader 4,9 4,7 22,2 16,9 33,5 14
15