RESULTATRÄKNING 2017 (SEK) Intäkter Medlemsintäkter 379 650 Intäkter seminarier 205 414 Ränteintäkter 5 881 Utdelning värdepapper 111 504 Värdepapper försäljning resultat 1 673 719 Övriga intäkter 45 768 Summa intäkter 2 421 936 Kostnader Resor 6 931 Möten 55 770 Övriga externa kostnader 32 688 Övriga förvaltningskostnader 1 055 610 Varav sekretariat 875 000 Kommunikation 569 449 Kostnader seminarier 282 827 Stipendier/ Pedagogiskt stöd 250 000 Utvecklingsstöd 300 000 Summa Kostnader 2 553 275 Resultat 2017-131 339 1
BALANSRÄKNING 2017 (SEK) Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar Svenska aktier 1 589 651 Handelsbanken alternativ investering 879 000 Utländska aktier 962 535 Svenska räntebärande 6 406 842 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4 692 Upplupen fordran 38 442 Kassa och Bank 3 755 214 Summa Tillgångar 13 636 376 Skulder och Eget kapital Eget kapital Balanserad vinst 13 437 514 Årets resultat -131 339 Skulder Kortfristiga skulder 330 201 Summa Skulder och Eget kapital 13 636 376 2
VÄRDEPAPPER - INNEHAV 2017-12-31 (SEK) Andelar, Anskaffningsvärde, Marknadsvärde och Orealiserad vinst Aktie Andelar Anskaffningsvärde Marknadsvärde Orealiserad vinst Handelsbanken Sv index criteria 6 281 253 1 570 787-18 864 HBF global index criteria 6 458 149 1 582 543 620 008 HBF Ränteavkastningsfond 3 369 1 894 6 379 831-27 011 B&P Multi strategy 385 2 454 944 673 65 673 Summa marknadsvärde 10 477 834 Orealiserad vinst 639 809 3
KUNDFORDRINGAR 2017-12-31 (SEK) AVSER BELOPP Skanska, deltagande i seminarium 1 900 SEK Landsverk, Baltic Road Conference avgift 92 EUR J. Vejstad, medlemsavgift 50 SEK H. Strömberg, medlemsavgift 50 SEK Sweco Civil AB, deltagande seminarium 2 600 SEK TOTAL KUNDRESKONTRA 4 692 SEK LIKVIDA MEDEL 2017-12-31 (SEK) PLUSGIROT Avslutat Checkkonto Business Card Depåkonto Depåkonto - likvid SUMMA 104 126 SEK 3 504 SEK 2 460 444 SEK 1 187 140 SEK 3 755 214 SEK 4
KORTFRISTIGA SKULDER 2017-12-31 (SEK) LEVERANTÖR & BESKRIVNING BELOPP VTI, sekretariat kvartal 4 218 750 Trafikverket, kommunikation 83 000 Ers H Bjurström, seminariekostnad utskott Vägteknologi 28 451 Summa 330 201 KORTFRISTIGA FORDRINGAR 2017-12-31 (SEK) LEVERANTÖR & BESKRIVNING BELOPP NVF Norge, Danmark, Finland, Island och Färöarna 38 442 Summa 38 442 Utbetalningar avseende 2017, överstigande 50 000 SEK Leverantör Belopp Avser Stipendium, 2016 300 000 Enligt beslut Stipendium, 2016 300 000 Enligt beslut Stipendium, 2017 200 000 Enligt beslut Stipendium, 2017 50 000 Enligt beslut Utvecklingsstöd 300 000 Enligt beslut Wonderbrand, 98 264 Kostnad seminarium, utskott beläggning Wonderbrand 88 359 Kostnad seminarium, utskott beläggning Wonderbrand 82 346 Kostnad seminarium, utskott beläggning Trafikverket 83 000 Kostnader för kommunikation (upplupen) VTI 218 750 Kostnader för sekretariatet VTI 437 500 Kostnader för sekretariatet VTI 218 750 Kostnader för sekretariatet (upplupen) Sabis 62 680 Kostnad seminarium, utskott tunnlar 5
Budget 2018 och 2017, utfall 2017 och 2016 Budget Budget Utfall Utfall 2018 2017 2017 2016 INTÄKTER Medlemsintäkter 380 000 350 000 379 650,00 386 050 Intäkter seminarier 200 000 100 000 205 414,00 115 900 Ränteintäkter 5 000 5 000 5 881,00 5 200 Utdelning värdepapper 50 000 100 000 111 504,00 108 310 Värdepapper resultat försäljning 225 000 500 000 1 673 719,00 354 008 Övriga intäkter 0 0 45 768,00 56 517 SUMMA INTÄKTER 860 000 1 055 000 2 421 936,00 1 025 985 KOSTNADER Resor 40 000 50 000 6 931,00 64 216 Möten 60 000 100 000 64 221,00 208 902 Övriga externa kostnader 50 000 100 000 32 688,00 129 337 Övriga förvaltningskostnader 60 000 100 000 180 610,00 135 644 Kommunikation 600 000 400 000 569 449,00 63 481 Kostnader seminarier 200 000 100 000 254 376,00 139 146 Stipendier/ Pedagogiskt pris 250 000 300 000 270 000,00 984 565 Utvecklingsstöd 300 000 300 000 300 000,00 600 000 NVF sekretariat 875 000 875 000 875 000,00 746 091 SUMMA KOSTNADER 2 435 000 2 325 000 2 553 275 3 071 382 Beräknat resultat -1 575 000-1 270 000 Resultat -131 339-2 045 397 6
Revisorernas kommentarer till årsredovisningen Utdrag ur e-postväxling 2018-02-06 Här kommer en sammanställning av vår revision. Kostnader som hör till utskott verkar ha godkänts i efterhand av behörig person under året. Det är viktigt att detta sköts korrekt och att de godkänns innan de uppstår Vi har noterat att ni inte bokar om de fordringar ni får i Euro till SEK utan hanterar valutakursdifferenser vid inbetalning. Generellt sett är detta inte väsentligt under året dock blir det inte rättvisande i bokslutet där vi summerar EUR som SEK och då anger tal 92 när mer rättvisande vore ca 910 kr enligt den kurs som finns per 31-12-17. Antingen justerar ni fordran i bokslutet och räknar om den till SEK alternativt att ni noterar valutakursen till SEK i noten (inte helt korrekt men eftersom ni inte bokför valutakurserna löpande kan det vara en smidig lösning). Jessica Lindé Revision, Grant Thornton 7