Bryggeri Ab Bock - Wasa Lemlandsvägen 1865 22610 Lemland Fo nr: 1972533-5 Balansbok 1.1.2016 31.12.2016
Innehållsförteckning Denna balansbok för perioden 1.1.2016 31.12.2016 innehåller: Bokslut: Resultaträkning sida 3 Balansräkning sida 4-5 Noter sida 6-7 Datering och underskrifter sida 8 Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag sida 8 Verksamhetsberättelse bilaga
Resultaträkning 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 OMSÄTTNING 139 875,51 87 384,47 MATERIAL OCH TJÄNSTER Inköp, material och varor -57 222,77-38 218,51 Förändring av varulager -1 376,02 5 235,15 SUMMA MATERIAL OCH TJÄNSTER -58 598,79-32 983,36 PERSONALKOSTNADER -16 682,28-5 376,74 AVSKRIVNINGAR -14 790,00-12 651,20 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Frivilliga lönebikostnader -522,27-427,00 Kostnader för lokaler -11 500,94-9 269,16 Fordonskostnader -95,23-507,44 IT- och program kostnad -385,48-550,46 Resekostnader -2 435,75-1 667,68 Försäljningskostnader -7 704,25-4 652,55 Marknadsföringskostnader -1 341,83-2 877,89 Köpta administrativa tjänster -1 137,26-1 878,72 Övriga administrationskostnader -2 360,62-1 899,04 SUMMA ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER -27 483,63-23 729,94 RÖRELSEVINST 22 320,81 12 643,23 Ränteintäkter och -kostnader Ränteintäkter 0,48 0,53 Räntekostnader -11 610,75-8 256,77 Övriga räntekostnader 0,00-343,02 Låneförvaltningskostnader -250,00-300,00 Summa räntekostn. och övriga finans. kostnader -11 860,27-8 899,26 VINST FÖRE BOKSLUTSDISP. OCH SKATTER 10 460,54 3 743,97 Imkomstskatter för aktuell och senast period 9900 Förskottsskatter -3 279,02 0,00 SUMMA INKOMSTSKATTER -3 279,02 0,00 ÅRETS RESULTAT 7 181,52 3 743,97
Balansräkning Aktiva 2015 2016 BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar 1071 Varumärke 6 807,00 6 486,25 Summa immateriella tillgångar 6 807,00 6 486,25 Materiella tillgångar Byggnader och konstruktioner 121 559,49 136 098,23 Summa maskiner och inventarier 82 258,78 193 404,90 Summa materiella tillgångar 203 818,27 329 503,13 Investeringar Aktier och andelar 2 000,00 2 000,00 Summa investeringar 2 000,00 2 000,00 SUMMA BESTÅENDE AKTIVA 212 625,27 337 989,38 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter 7 648,49 14 807,50 Färdiga produkter 20 071,19 14 824,35 Råvaror 14 168,50 18 550,00 Summa omsättningstillgångar 41 888,18 48 181,85 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 142,07 20 246,65 Skattefordningar 3 294,64 1 617,22 Summa kortfristiga fordringar 6 436,71 21 863,87 Kassa och bank Kassa 273,83 844,54 Bank 10 987,82-65 540,47 Summa kassa och bank 11 261,65-64 695,93 SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 59 586,54 5 349,79 Summa aktiva 272 211,81 343 339,17 Passiva EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital -9 000,00-9 000,00 Summa aktiekapital -9 000,00-9 000,00 Aktieemission Nyemission -81 353,00-81 353,00 Summa aktieemission -81 353,00-81 353,00 Vinst/förlust från tidig. räkensk.per. 2 831,61-912,36 Räkenskapsperiodens vinst -3 743,97-7 181,52 Summa räkenkapsperiodens vinst -912,36-8 093,88 SUMMA EGET KAPITAL -91 265,36-98 446,88
FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Nordea_lån -120 443,00-105 839,00 Summa långfristigt främmande kapital -120 443,00-105 839,00 Kortfristigt främmande kapital Nordea Finans -64 852,59 Checkräkningslimit -22 499,98 Nordea Finans_1-21 335,48-16 581,72 Nordea Finans_läsktillverkning -19 795,74-13 857,06 Nordea Finans_Drink Consult -13 024,31-9 389,63 Summa kortfristigt främmande kapital -54 155,53-127 180,98 Skulder till leverantörer Leverantörskulder -2 920,97-11 441,51 Summa skulder till leverantörer -2 920,97-11 441,51 Övriga skulder Socialskyddsavgiftsskuld -101,89 Övriga kortfristiga skulder -2 355,12-430,80 Summa övriga skulder -2 457,01-430,80 Resultatregleringar Löneutgifter (pass.res.r.) -969,94 Summa resultatregleringar -969,94 Summa kortfr.främmande kapital -60 503,45-51 700,72 SUMMA FRÄMMANDE KAPITAL -180 946,45-244 892,29 Summa passiva -272 211,81-343 339,17
Noter Värderingsprinciper och metoder De immateriella tillgångarna bland bolagets bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan och de materiella tillgångarna till sin rörliga anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan. Bolagets placeringar bland bestående aktiva har värderats till sin anskaffningsutgift Omsättningstillgångarna under rörliga aktiva har upptagits enligt sin rörliga anskaffningsutgift enligt FIFO-principen samt enligt principen om lägsta värde. De försäljningsfordringar och övriga fordringar som har upptagits bland fordringar har värderats till sitt nominella värde eller till ett eventuellt lägre sannolikt värde Skulderna har värderats till sitt nominella värde. Periodiseringsprinciper och metoder Anskaffningsutgifterna för bolagets immateriella och materiella tillgångar under bestående aktiva avskrivs enligt en på förhand uppgjord plan. Avskrivningarna följer avskrivningarna i beskattningen. Tillgång uppskattad livslängd, avskrivningsprocent och -metod Varumärke 4 25 % jämn avskrivning Byggnader 40 4 % jämn avskrivning Maskiner och inventarier 10 25 % avskrivning på utgiftsresten Avskrivningsprinciperna är oförändrade.
NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN PASSIVA Specifikation av eget kapital EGET KAPITAL 2016 2015 Aktiekapital 1.1 9 000,00 9 000,00 Aktiekapital 31.12 9 000,00 9 000,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital 1.1 81 353,00 0,00 Ökningar under räkenskapsperioden 0,00 81 353,00 Fond för inbetalt fritt eget kapital 31.12 81 353,00 81 353,00 Balanserad vinst/ förlust 1.1 912,36-2 831,61 Överfört räkenskapsperiodens vinst/förlust 7 181,52 3 743,97 Balanserad vinst/ förlust 31.12 8 093,88 912,36 Fritt eget kapital sammanlagt 31.12 89 446,88 82 265,36 EGET KAPITAL SAMMANLAGT 98 446,88 91 265,36 Skulder och specifikation av säkerheterna till dessa enligt balanspost och säkerhetsslag Specifikation av Säkerheter främmande kapital Skuldbelopp Inteckningar Övriga säkerheter sammanlagt Skulder till kreditinstitut -105 839,00 84 310,10 21 528,90 105 839,00 NOTER ANGÅENDE PERSONALEN Antal anställda Under räkenskapsperioden hade bolaget i genomsnitt en anställd i produktionen. Löner och arvoden till styrelsen och verkställande direktören Löner/ersättningar till styrelsen och vd 0,00 euro INNEHAV I ÖVRIGA FÖRETAG Bolagets namn och hemort Antal Anskaffningsutgift/ aktie Anskaffningsutgift totalt Stallhagen Ab, Finström 20 100 2 000
Styrelsens förslag till disposition av bolagets förlust samt förslag till eventuell utbetalning av annat fritt eget kapital Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens vinst, 7.181,52, överförs till kontot för balanserad vinst/förlust samt att ingen dividend utbetalas. Datering och underskrifter Bokslutspåteckning Lemland den / 2017 Johanna Berglund, ordf. Bo Eriksson, medlem Eva-Jo Hancock, medlem Ingolf Hallén, medlem Markus Sundman, medlem Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikationsslag Egentliga bokföringsböcker Balansbok Verifikationslista (ADB) Huvudbok (ADB) Verifikationsslag och förvaringssätt Redovisning A1- A355 pappersverifikat
8