Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01-2017-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6 - underskrifter 8 Sida 1 av 8
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Allmänt om verksamheten Bolaget äger och förvaltar fastigheterna Malevik 3:1, 5:1, 5:4, 5:11 samt bedriver hamnverksamhet såsom underhåll av bryggor o sjöbodar samt fördelning av båtplatser sommar och vinter. Verksamheten bedrivs inom Kungsbacka kommun. Företagets säte är Malevik Flerårsöversikt 2017 2016 2015 2014 Nettoomsättning 773 142 801 172 712 489 613 868 Resultat efter finansiella poster -240 551 11 921-179 096-124 695 Soliditet (%) 84,24 87,06 74 61 Balansomslutning 2 094 470 2 303 126 2 678 361 3 527 682 Definitioner av nyckeltal, se noter Förändringar i eget kapital Reserv- Fritt eget Aktiekapital fond kapital Belopp vid årets ingång 107 500 183 401 1 714 220 Årets resultat -240 551 Belopp vid årets utgång 107 500 183 401 1 473 669 2017-12-31 2016-12-31 Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 1 467 047 1 467 047 Resultatdisposition Medel att disponera: Balanserat resultat 1 714 220 Årets resultat -240 551 1 473 669 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning 1 473 669 1 473 669 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Sida 2 av 8
RESULTATRÄKNING 2017-01-01 2016-01-01 Not 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Nettoomsättning 773 142 801 172 Övriga rörelseintäkter 4 032 48 417 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 777 174 849 589 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -66 448-75 607 Övriga externa kostnader -502 702-304 770 Personalkostnader -131 151-120 553 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -311 338-321 362 Summa rörelsekostnader -1 011 639-822 292 Rörelseresultat -234 465 27 297 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 138 200 Räntekostnader och liknande resultatposter -6 224-15 576 Summa finansiella poster -6 086-15 376 Resultat efter finansiella poster -240 551 11 921 Resultat före skatt -240 551 11 921 Årets resultat -240 551 11 921 Sida 3 av 8
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2 1 374 547 1 567 604 Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 279 352 389 895 Inventarier, verktyg och installationer 4 0 7 737 Summa materiella anläggningstillgångar 1 653 899 1 965 236 Summa anläggningstillgångar 1 653 899 1 965 236 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 76 243 18 125 Övriga fordringar 85 456 19 514 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 639 47 749 Summa kortfristiga fordringar 166 338 85 388 Kassa och bank Kassa och bank 274 233 252 502 Summa kassa och bank 274 233 252 502 Summa omsättningstillgångar 440 571 337 890 SUMMA TILLGÅNGAR 2 094 470 2 303 126 Sida 4 av 8
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 107 500 107 500 Reservfond 183 401 183 401 Summa bundet eget kapital 290 901 290 901 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 714 220 1 702 299 Årets resultat -240 551 11 921 Summa fritt eget kapital 1 473 669 1 714 220 Summa eget kapital 1 764 570 2 005 121 Långfristiga skulder 5 Övriga skulder till kreditinstitut 160 000 100 000 Summa långfristiga skulder 160 000 100 000 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 80 000 100 000 Leverantörsskulder 13 731 14 761 Skatteskulder 1 982 6 107 Övriga skulder 59 016 54 716 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 171 22 421 Summa kortfristiga skulder 169 900 198 005 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 094 470 2 303 126 Sida 5 av 8
NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. Materiella anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Antal år Byggnader och mark 50 år Brygginventarier 7 Inventarier, verktyg och installationer 5 Markanläggningar 20, 10 Noter till resultaträkningen Noter till balansräkningen Not 2 Byggnader och mark 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 682 062 2 682 062 Utgående anskaffningsvärden 2 682 062 2 682 062 Ingående avskrivningar -1 114 458-921 401 Årets avskrivningar -193 057-193 057 Utgående avskrivningar -1 307 515-1 114 458 Redovisat värde 1 374 547 1 567 604 Taxeringsvärden Fastighet 3 119 000 3 062 000 3 119 000 3 062 000 Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 2 224 561 2 224 561 Utgående anskaffningsvärden 2 224 561 2 224 561 Ingående avskrivningar -1 834 666-1 724 123 Årets avskrivningar -110 544-110 544 Utgående avskrivningar -1 945 210-1 834 666 Redovisat värde 279 351 389 895 Sida 6 av 8
NOTER Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärden 141 553 141 553 Utgående anskaffningsvärden 141 553 141 553 Ingående avskrivningar -133 816-116 054 Årets avskrivningar -7 737-17 761 Utgående avskrivningar -141 553-133 816 Redovisat värde 0 7 737 Not 5 Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31 Förfaller mellan 2 och 5 år 160 000 100 000 160 000 100 000 Övriga noter Not 6 Ställda säkerheter 2017-12-31 2016-12-31 Fastighetsinteckningar 1 000 000 1 000 000 Not 7 Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Sida 7 av 8
Malevik 2018- Anders Wingård Nicklas Johansson Verkställande direktör Rolf Ertman Jenny Wiliö Henrik Schröder Min revisionsberättelse har lämnats den 2018 Reino Svärdh Godkänd revisor Sida 8 av 8