Investerarpresentation

Transkript

1 Investerarpresentation 21 november 2017 Ann-Sofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande Ordförande Jämtkraft AB Daniel Kindberg VD Östersundshem AB Ante Strängby Finanschef Anne Sörensson Klimatsamordnare Erik Sundberg Finansekonom

2 Länk till filmen på YouTube:

3 Östersund Hjärtat i Jämtland Östersunds kommun Politisk vision Staden växer Ann-Sofie Andersson Kommunstyrelsens ordförande annsofie.andersson@ostersund.se

4 Östersunds kommun Folkmängd Mål år 2020 Kommunen har cirka anställda Kommunen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor Universitetsstad - Mittuniversitetet

5 Östersund i världen Runt Östersund finns fjällvärlden och en storslagen natur under hela året Goda kommunikationer och internationell flygplats En timme från Åre Mittstråket; Trondheim Östersund Sundsvall

6 Vinterstaden Två skidbackar mitt i stan Norra Europas främsta vintersportregion Östersunds Skidstadion en arena i världsklass Vinterparken

7 Östersunds politiska vision Ett demokratiskt, socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund Utgångspunkten för det politiska arbetet

8 Storsjö Strand Östersunds nya hållbara stadsdel Program för 800 centrala bostäder och lokaler Bygget av etapp 1, som innefattar 136 lägenheter, pågår för fullt Byggstart 2017 för nytt strandstråk, parker och utemiljöer

9 Daniel Kindberg VD Östersundshem Östersundshem Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med ca hyreslägenheter. Fram till år 2025 planerar vi att bygga 1650 nya hem, i olika upplåtelseformer. Vi har dessutom ett brett samhällsengagemang där vi tar ansvar för såväl integration som en hållbar miljö.

10

11 Ekonomi och finans Kommunens ekonomi och rating Rating Bolagskoncernen Investeringsplaner och investeringsbudget Finansiering Grön Obligation varför? Ante Strängby Finanschef Erik Sundberg Finansekonom

12 Kommunens ekonomi Institutionellt ramverk Extremt förutsägbart och stöttande Ekonomin Mycket stark Finansiell styrning Stark Finansiell flexibilitet Genomsnittlig Finansiellt resultat Stark Likviditet Exceptionell Lånebörda Måttlig Ansvarsförbindelser utanför balansräkningen Låg

13 Östersunds rating AA+ / A-1+ / K-1 positive outlook, bekräftad Den positiva ratingutsikten speglar våra förväntningar att Östersund kommer att fortsätta förstärka sin redan starka finansiella riskhantering och fortsätta reducera ansvarsförbindelser utanför balansräkningen, samtidigt som flytten av externa lån till internbanken slutförs. S&P Global

14 Bolagskoncern Bolag (mnkr) Balansomslutning Omsättning Lån i internbank Rådhus AB (moderbolag) Jämtkraft AB Östersundshem AB Östersunds sport- & event arena AB SUMMA

15 Investeringar

16 Finansiering Program (mnkr) Ram Utnyttjat Certifikat MTN Likviditet Kontokredit Kreditlöften Pensionsmedel 783 Överskottslikviditet 555 Per

17 Grön Obligation - varför? Stärkt finansiell ställning Stärkt relation till investerare Betonad grön profil för organisationen Ömsesidig kunskapshöjning när finans och miljöavdelningarna fördjupar samarbetet

18 Gröna emissioner Första emissionen preliminärt i november 2017 Volym 800 mnkr Löptid 5 år Återkommande emittent när volym tillåter

19 Miljö Miljöarbetet Utmärkelser Ramverk Second opinion Projektkategorier Exempel Anne Sörensson Klimatsamordnare

20 Övergripande miljöarbete Väl utbyggd fjärrvärme och kraftvärmeproduktion Effektivisering i fastigheter, energiledningsystem Produktion av biogas från rötslam Källsortering och insamling av hushållens matavfall Kartläggning och utfasning av kemikalier Grön Trafik, hållbara transporter Elektrifiering av transporter Rent vatten Klimatanpassning Miljökrav i upphandling och på leverantörer, LCA Första kommun i Sverige som certifierades i all sin verksamhet enligt ISO och EMAS. Extern revision två gånger per år Ägardirektiv

21 Samverkan Medlem och ordförandeskap i Klimatkommunerna Antagit Borgmästaravtalet Medlem i regeringens initiativ för fossilfrihet Fossilfritt Sverige SÖT-samarbete, Green Highway Fairtrade City Utvecklingsprojekt med vänorter Klimatråd, samarbete om klimat med Region, Länstyrelse och företag

22 Mål och årlig uppföljning i miljöredovisning De fossila koldioxidutsläppen minskar med 100% till 2030 och energiförbrukningen minskar med 20% jämfört med Utsläppen av fossil koldioxid har minskat med 54,5 % mellan 1990 och 2015 i Östersunds kommun som geografisk enhet. (SMED) Energianvändningen har minskat med 18% mellan 2010 och Totalt El och uppvärmning Industri (energi + processer) Transporter Arbetsmaskiner Produktanvändning Jordbruk

23 Utmärkelser Östersunds kommun Naturskyddsföreningen har utsett Östersund till Sveriges bästa klimatkommun Elbilsbästa kommun 2011 enligt Gröna Bilister European Mobility Week Award 2014 Andraplats i Laddguldet 2017 Östersundshem Skanskas gröna löv 2016 SABOs hållbarhetspris 2017 Östersunds kommuns miljöpris 2017 Jämtkraft Skanskas Gröna Framtidspris 2011 Östersunds kommuns miljöpris

24 Ramverk för gröna obligationer Östersunds kommuns gröna obligationer finansierar projekt som uppfyller de krav som satts upp i ramverket. Gröna projekt kan genomföras inom följande områden: Förnybar energi Energieffektivisering Hållbara transporter Utbyte av fossila råvaror Energieffektiva lokaler och bostäder Avfallshantering Vatten- och avloppsvattenhantering Klimatanpassningsåtgärder Kollagring Miljöåtgärder Östersunds kommunkoncerns gröna obligationer kommer inte att finansiera kärnkraft eller fossilbränslebaserade projekt

25 Ramverk Gröna projekt Gröna Projekt är utvalda projekt i Sverige eller Norge som, helt eller delvis, finansieras av Östersunds kommunkoncern och som har till syfte att främja omställningen till koldioxidsnål och hållbar utveckling. Gröna Projekt innefattar projekt som har till syfte att: minska utsläpp av växthusgaser inklusive investeringar i koldioxidsnåla och rena teknologier såsom energieffektivisering och förnybar energi, anpassa verksamhet till klimatförändringar, inklusive investeringar i ökad motståndskraft (resiliens) samt till en mindre del (max 20%) investeringar i miljöprojekt som adresserar andra miljöfrågor än klimatet. Analys ska göras av varje projekt för att säkerställa att projektet inte motverkar något annat prioriterat område. Exempelvis ska en klimatanpassningsåtgärd inte motverka energieffektivisering och vice versa.

26 Urvalsprocess Riktlinjer: 1. EU-lagstiftning 2. Miljöbalken 3. Miljöcertifiering 4. Östersunds kommuns miljörelaterade målsättningar, planer och program Urval av Gröna Projekt sker i enlighet med: 1. Definitioner i ramverket för Gröna Obligationer 2. Kommunledningsförvaltningens finansenhet och Samhällsbyggnadsförvaltningens klimat- och miljöenhet i samråd med de genomförande förvaltningarna och kommunägda bolagen.

27 Rapportering och transparens Årligt investerarbrev: lista över finansierade Gröna Projekt i Östersunds kommun inklusive allokerade belopp samt en beskrivning av projekten och dess huvudsakliga miljöeffekter redogörelse för fördelningen mellan finansiering av nya projekt och refinansiering redogörelse för Östersunds kommuns utveckling av sitt arbete med Gröna Obligationer. Publiceras på Separat konto: Emissionslikviden från Gröna Obligationer ska krediteras ett separat konto till syfte att användas för att finansiera Östersunds kommuns Gröna Projekt

28 Second Opinion (CICERO) Östersund municipality s Green Bond Framework provides a clear and sound framework for climate-friendly investments. Based on the overall assessment of the project types that will be financed by the green bond and governance and transparency considerations, Östersunds municipality s Green Bond Framework is rated CICERO Dark Green.

29 Second Opinion styrkor och svagheter Styrkor The municipality has both ambitious climate related goals and a record of accomplishment. Östersund municipality has a good structure for approval of projects in place that ensure environmental integrity. The incorporation of life cycle thinking is a clear strength. The issuer is developing a climate adaptation policy. A risk and vulnerability assessment has already been conducted Östersund municipality has explicitly stated in their green bond framework that they will not finance nuclear power or fossil fuel based projects. Svagheter We find no obvious weaknesses in Östersund municipality s Green Bond framework.

30 Fördelning mellan gröna projektkategorier Kategori Hållbara transporter Vatten- och avloppsvattenhantering Avfallshantering Energieffektiva lokaler och bostäder Förnybar Energi Projekt Laddinfrastruktur för elbussar och elbilar Cykelvägar Vattenreningsanläggning Storsjön Gräfsåsen lakvattenrening Remonthagen Tallåsen Förskola Jägarvallen Mullbergs Vindpark Sjisjka Vindpark

31 Hållbara transporter Laddinfrastruktur för elbussar och elbilar Cykelvägar

32 Vattenrening och lakvattenrening Ny reningsanläggning för att förbättra och kvalitetssäkra dricksvatten från Storsjön Ny reningsanläggning för att förbättra lakvattenreningen på Gräfsåsens avfallsanläggning.

33 Förskolan Jägarvallen Miljöbyggnad Silver

34 Remonthagen och Tallåsen Miljökrav Svanen Årlig energiförbrukning - energibesparing jämfört med BBR (zon1) Inräknat energi från solceller Remonthagen; kwh/år Tallåsen; M kwh/år Andra delar i projekten som bidrar till en bättre miljö: Elbilspool för hyresgäster, elbilsladdning, bra förutsättningar för cykel, behovsstyrd utebelysning och motorvärmare, bikupor, solceller, gröna tak, hög grönytefaktor, bra möjligheter för källsortering, individuell mätning på vatten, eget elabonnemang, gemensam redskaps- och vallabod.

35 Mullberg 78 MW kwh Sjisjka 78 MW kwh

36 TACK Ann-Sofie Andersson, Kommunstyrelsens ordförande Daniel Kindberg, VD Östersundshem Ante Strängby, Finanschef Erik Sundberg, Finansekonom Anne Sörensson, Klimatsamordnare