Årsredovisning För ett grönare Luleå

Transkript

1 Årsredovisning 2011 För ett grönare Luleå

2 2 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 Ett tufft år som gått över förväntan Så är det då dags att summera ett händelserikt Året startade på ett lika tufft som oväntat sätt då två av våra bussar rånades i början på mars. Med våra förares säkerhet i fokus valde vi att införa kontantstopp ombord efter kl. 19, något som av förklarliga skäl inte uppskattades av våra resenärer. Den plötsliga serviceförsämring som följde har under året gett oss en hel del negativ press och inte helt oväntat även påverkat kundbetygen i 2011 års upplaga av Svensk kollektivtrafiks nöjdkundundersökning (NKI). Precis som vi trodde kom den kraftigaste negativa reaktionen på enkätfrågan som handlar om hur lätt det är att köpa företagets biljetter eller kort. Där backar vi hela 22 procent. Trots allt fokus på det negativa har vi en resandeökning på 3,4 procent och en kundbas som ökat från 52 till 55 procent (luleåbor som åkt buss minst en gång i månaden). Det som är extra glädjande är att vi dessutom behåller förstaplatsen i NKI-undersökningen och för åttonde året i rad har Sveriges mest nöjda resenärer i stadstrafik. Ett fullkomligt fantastiskt resultat med tanke på förutsättningarna. Att vi, trots ett turbulent år, lyckas hålla oss kvar på toppen även i år vill jag till stor del tillskriva våra förare och personalen på LLT info som varje dag har fått stå längst fram och ta emot kundernas irritation. Ni har gjort ett fantastiskt jobb under en tuff tid. Stort tack till er alla! Efter många år med ett lite otydligt förhållande skrevs i oktober ett femårigt koncessionsavtal mellan LLT och Luleå kommun som ska definiera parternas roller i uppdragen som leverantör och köpare av tätortstrafik. Avtalet är skrivet i en visionär anda som ska bidra till att utveckla Luleås tätortstrafik i linje med kommunens vision 2050 där man kraftigt ska öka såväl gång-, cykel- och kollektivtrafiken i framtiden. För att vi ska lyckas nå Svensk kollektivtrafiks fördubblingsmål till 2020 krävs en årlig resandeökning på 7-8 procent, en siffra som är omöjlig att nå genom bara omfattande marknadsföring. Ska vi nå hela vägen krävs målmedvetna och kraftiga kollektivtrafiksatsningar från kommunens sida för att förändra lulebornas resvanor. Avslutningsvis vill jag säga att vi i Luleå ska vara stolta över att ha en lokaltrafik som landets övriga aktörer tittar på och försöker jämföra sig med. För det är ingen slump att vi har legat i sverigetoppen de senaste åtta åren. Jag är fast övertygad om att vår främsta styrka och anledningen till våra framgångar ligger i att vi är ett kommunalt helägt lokaltrafikföretag - en av de sista kommunala bussmohikanerna. Till skillnad mot de lokaltrafikföretag som lagt ut verksamheten på entreprenad har vi en oslagbar kontroll över verksamheten och möjligheten att styra skutan åt det håll kommunen vill utan hänsyn till vinstmaximering. Och jag hoppas verkligen att det förblir så även i framtiden. Ange Björk, vd

3 ÅRSREDOVISNING 2011 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 3 Styrelsen och verkställande direktören för Luleå Lokaltrafik AB Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 INNEHÅLL sida Förvaltningsberättelse 4-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys 9 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Underskrifter 13

4 4 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse Verksamhet Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har under 2011 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, personaltransporter till SSAB viss skoltrafik samt beställningstrafik i Luleå närområde. På vissa linjer bedrivs trafik natt mot lördag och söndag. År 2011 är åttonde hela trafikåret efter färdigställande projekt Buss 2003 med ny huvudhållplats, nytt linjenät och nytt informationssystem med realtidsvisning. Efter markant ökning resor på ca 30% har resande enbart förändrats några få % Resandet har åter tagit fart och resor 2010 ligger 5,2% och ,3% fler jämfört föregående år. Kilometerproduktionen i linjenätet 2011 är 2,5% mer jämfört med Linjenätet trafikerar 31 (31) linjer exklusive linjer för nattrafik. Uppdraget utförs med 49 bussar i högtrafik, varav 6 ledbussar och 45 låginstegsbussar. Av vagnparken drivs 14 bussar med Etanol. Av total kilometerproduktion drivs 38% (30 %) med förnybart drivmedel, etanol och RME inblandning. Övriga 62% (70%) av total kilometerproduktion drivs med diesel. Av total vagnpark (58 st) är 52 bussar utrustade med partikelfilter. Resultat Omsättning Mkr 98,0 95,4 Resultat Mkr 0,5 0,0 Investeringar Mkr 12,8 7,9 Affärs och verksamhetsmål Som ett led att förbättra medarbetarengagemang och resultat, arbetar bolaget med balanserad Verksamhetsstyrning och belöningsmodeller vid måluppnåelse. Del av verksamhetsårets mål och resultat för de olika perspektiven redovisas nedan. Bolaget har under 2011 medverkat i Svenska Lokaltrafikföreningens mätning NKI (nöjdkundindex) där grundmätning (500 tillfrågade ) genomfördes under oktober månad Mätningen har under 2011 genomförts 10 ggr (totalt tillfrågade). Tillsammans med LLT medverkar 25 läns-och 49 tätortstrafikföretag i Sverige. NKl-mått är procent av tillfrågade som svarat nöjd eller mycket nöjd eller motsvarande. LLT ligger på medelplacering 3,1 av 49 medverkande tätortstrafikföretag i 17 mätta kvalitetsfrågor vilket är i paritet med företagets vision och 20% bättre än riksgenomsnittet. Ekonomi mål Resultat Räntabilitet på totalt kapital 3,0% 2,9 % Soliditet 35,0% 32,5 % Kunder mål Resultat Antal miljoner resor 3,9 4,0 NKl hur nöjd är du med bolaget (alla tillfrågade) 1-3 plats 2:a plats NKl hur nöjd är du med bolaget (resenär minst 1 ggr/mån) 1-3 plats 1:a plats Medarbetare mål Resultat Personalens trivsel 3,5 3,1 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 5,0% 5,3% Resultat från medarbetarenkät genomförd nov 2008 med 4-gradig skala där 1 är lägsta och 4 högsta betyg. Process/utveckling mål Resultat Tidtabellhållning inom 0 7 min alla hållplatser 98,5% 97,0% Tidtabellhållning inom 0 5 min huvudhållplats Smedjegatan 99% 97,7%

5 ÅRSREDOVISNING 2011 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 5 Viktiga händetser Luleå Kommun och LLT har tecknat koncessionsavtal att gälla 5 år med start 17 oktober Avtalet har tecknats i anda med vision Luleå 2050 under rubriken, riktning Bygg för framtiden aktivt arbeta för att kraftigt öka andelen lokala kollektivtrafikresor, cykel och till fots. Kompetensutveckling genom utbildning har genomförts i områdena Hjärt- & lungräddning, biljettmaskiner och Luleå Kommun värdegrund, har genomförts för all personal. Vidare har del 1 i YKB (Yrkesförarbevis) utbildning förarpersonal genomförts med prioritering, energibesparande körsätt. LLT:s höga pålitlighet, där mätning av alla hållplatstider genomförs varje dygn har 2011 minskat och 97,0% av alla hållplatser passerar 0 7 minuter efter utlovad tid (97,8%). För avgångar från huvudhållplats har mål 97,7% av alla avgångar skett 0 5 minuter efter utlovad tid. I nöjdkundindex (NKl ) anser 84% (87%) av luleåborna att LLT det känns tryggt eller mycket tryggt att åka vilket placerar LLT på första plats bland alla medverkande tätortstrafikföretag i NKl-mätning Sverige. Under året har 330 synpunkter registrerats i databaserat loggningssystem har varit ett intensivt miljöår med certifiering enligt ISO 14001, utveckling co 2 -reducerande körning och utökad produktion med förnyelsebara drivmedel. Samtliga miljömål har infriats där företaget dels minskat sin överförbrukning drivmedel med 10% jämfört basmätning Dels har 38% av producerade km har utförts med förnyelsebara drivmedel mot uppsatt mål på 35%. Framtid Biltrafiken fortsätter att öka, Genomsnittlig ökning senaste femårsperioden är ca 2% per år. För att klara miljömålen måste den ekonomiska tillväxten frikopplas från ökad trafik. Den markanta resandeökningen, efter genomförandet Buss 2003, visar att nya linjenätet och genomförd produktutveckling är en bra plattform för ett fortsatt ökat kollektivt resande med buss i Luleå. För att behålla och ytterligare öka bussåkandet i Luleå är det viktigt att utvecklingen fortsätter och att nuvarande trafikutbud kan kompletteras och bussresan som produkt utvecklas ytterligare. Vidare är en kontinuerlig informationsinsats och kundbearbetning nödvändig för att positivt påverka luleåborna att välja miljövänliga och effektiva transportalternativ för korta resor. För att ytterligare öka bussåkandet är en viktig aktivitet att förmå arbetsgivare i Luleå tätortsområde med Luleå Kommun som föregångare att stimulera anställda att välja kollektivtrafiken till och från arbetet. Förslag till disposition beträffande vinsten enligt balansräkningen Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, kronor: Balanserad vinst ,23 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen kronor ,23 balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar samt kassaflödesanalys.

6 6 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 Resultaträkning (Belopp i tkr) not Rörelsens intäkter 2 Trafikintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Betalda skatter ÅRETS RESULTAT

7 ÅRSREDOVISNING 2011 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 7 Balansräkning (Belopp i tkr) not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Vagnpark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar Luleå Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kontantkassor Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 Balansräkning (Belopp i tkr) not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier à 0, Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Erhållna koncernbidrag 66 - Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till moderbolag Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 ÅRSREDOVISNING 2011 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 9 Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Okning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+ )/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvarv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar - 2 Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m. m. Avskrivningar av tillgångar Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar 1-2 Avsättningar till pensioner Likvida medel Likvida medel består av kontantkassor

10 10 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 Tilläggsupplysningar (Belopp i tkr) Allmänna redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnamndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernuppgifter Luleå Lokaltrafik AB är helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB, org nr med säte i Luleå. Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,4 procent av inköpen och 0,3 procent av försäljningen andra företag inom koncernen. Med stöd av årsredovisningslagen 7:5 upprättas ej koncernredovisning då dotterbolaget endast har en ringa del av koncernens resultat och ställning. Varulager Varulagret, värderat enligt BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Inkuransrisker har därvid beaktats. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Skatt Bolaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag redovisas endast i den mån avdragen beräknas kunna nyttjas inom de närmaste åren. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Avskrivningar Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden har skett enligt plan och baseras på tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader Markanläggningar Vagnparken Inventarier, verktyg och installationer 33 år 20 år 12 år 5-10 år

11 ÅRSREDOVISNING 2011 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 11 Not 1 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Varav män Könsfördelning i företagsledningen Styrelsen, andel kvinnor 57% 40% Övriga ledande befattningshavare, andel kvinnor 40% 40% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar styrelseledamöter och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Styrelseledamöter, nuvarande och tidigare verkställande direktörer Övriga anställda varav pensionskostnader Av företagets pensionskostnader avser 106 (f.å. -236) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 594 (f.å. 617). Löner och ersättningar avser endast personal i Sverige. Ersättning till revisor Ersättning till bolagets revisor KPMG AB har utgått enligt nedan. Revision Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0 Skatterådgivning 2 2 Andra uppdrag 10 6 Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 2 Trafikintäkter Bolaget har erhållit momspliktig uppdragsersättning från Luleå Kommun på tkr (f.å tkr). Not 3 Räntekostnader Räntedel i årets pensionskostnader utgör Not 4 Skatt på årets resultat Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag

12 12 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Moderbolagets fastighet är skattefri och inga taxeringsvärden är åsatta. Not 6 Vagnpark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Anskaffningsvärdet för vagnparken är reducerat med erhållna bidrag. Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Anskaffningsvärdet för inventarier, verktyg och installationer är reducerat med erhållna bidrag. Not 8 Aktier i dotterbolag antal Kapital- Bokfört Nom. Namn, org nr, säte andelar andel värde värde Gammelstads Omnibus AB Org nr , säte i Luleå % Not 9 Fordringar Luleå Kommun, koncernkonto Posten avser tillgodohavande av likvida medel på ett internkonto som Luleå Kommun äger.

13 ÅRSREDOVISNING 2011 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 13 Not 10 Större periodiseringsposter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkringspremie Förutbetald abonnemangsavgift SOS Förutbetald fordonsskatt Förutbetald service/underhållsavtal Övriga interima fordringar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda trafikintäkter Upplupna personalkostnader (semesterlöneskuld m. m.) Förutbetalda hyresintäkter Övriga interima skulder Not 11 Förändring av eget kapital aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Erhållna koncernbidrag 66 Lämnade koncernbidrag -852 Skatteeffekt koncernbidrag 224 Årets vinst 462 Belopp vid årets utgång Not 12 Avsättningar för pensioner Balansposten motsvarar den av Kommunsektorns Pension AB beräknade pensionsskulden. Den individuella delen i avtalspensionen uppgår till 53 tkr och redovisas som upplupna kostnader. Luleå Mårten Ström Anja Johansson Annika Eriksson Ordförande Tommy Sandström Martina Sandmarker Ida Nordlund Gunnar Thålin Ange Björk Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Westman Auktoriserad revisor

14 14 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011

15 ÅRSREDOVISNING 2011 GAMMELSTADS OMNIBUS AB 15 Styrelsen och verkställande direktören för Gammelstads Omnibus AB Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 INNEHÅLL sida Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 17 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 18 Underskrifter 18

16 16 GAMMELSTADS OMNIBUS AB ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Ingen verksamhet är planerad för 2012 i bolaget. Förslag till disposition beträffande vinsten enligt balansräkningen Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen kronor 1 080, 22 balanseras i ny räkning. Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat -och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

17 ÅRSREDOVISNING 2011 GAMMELSTADS OMNIBUS AB 17 Resultaträkning (Belopp i tkr) Rörelsens intäkter - - Rörelsens kostnader - - ÅRETS RESULTAT - - Balansräkning (Belopp i tkr) not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar hos moderbolag SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier å 0, Reservfond 3 3 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 1 Årets resultat - - Summa fritt eget kapital 1 1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

18 18 GAMMELSTADS OMNIBUS AB ÅRSREDOVISNING 2011 Tilläggsupplysningar (Belopp i tkr) Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall de saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Luleå Lokaltrafik AB, org nr med säte i Luleå som i sin tur ägs av Luleå Kommunföretag AB, org nr med säte i Luleå. Bolaget är vilande. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Not 1 Skattefordringar Outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid årets utgång till 382 tkr (382 tkr). Not 2 Förändring av eget kapital aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp vid årets ingång Årets resultat - Belopp vid årets utgång Luleå Mårten Ström Anja Johansson Annika Eriksson Ordförande Tommy Sandström Martina Sandmarker Ida Nordlund Gunnar Thålin Ange Björk Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Westman Auktoriserad revisor

19 ÅRSREDOVISNING 2011 GAMMELSTADS OMNIBUS AB 19

20 Midgårdsvägen 20, LULEÅ Tel: Fax: E-post: vinter. Foto: Anders Alm