Årsredovisning För ett grönare Luleå

Transkript

1 Årsredovisning 2010 För ett grönare Luleå

2 2 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans gör vi Luleå bussigare För sjunde året i rad kan vi konstatera att LLT har Sveriges mest nöjda kunder av landets alla bolag i stadstrafik. Ett fantastiskt resultat som, trots att vi varit i topp länge nu, fortfarande glädjer och inspirerar precis lika mycket varje år. Undersökningen visar bland annat att vi ligger hela 25 % över riksgenomsnittet i de 16 frågor som rör kvalitet. Det resultatet vill jag tillskriva alla våra fantastiska medarbetare som varje dag representerar LLT i mötet med kunderna. Starkt jobbat! Mellan 2003 och 2007 hade vi en ökning av antalet resor med hela 20 % och sedan dess har ökningen legat runt 1-2 % årligen. För att nå kollektivtrafikbranschens gemensamma mål om en dubblad andel kollektiva resor till 2020 krävs en årlig ökning på drygt 5-6 %, en riktig utmaning med andra ord. Under 2010 ser vi att allt fler luleåbor väljer bussen och under året ökar resandet med hela 5,2 %. Ett glädjande steg helt i rätt riktning. Det är dock viktigt att komma ihåg att marknadsföringen av kollektivtrafiken inte ensamt kan öka resandet. Det krävs hela tiden ett nära samarbete mellan LLT och övriga delar av kommunen för att skapa de förutsättningar som gör bussen till ett relevant alternativ för ännu fler luleåbor. Ett bra exempel på ett sådant samarbete är utvecklingen av Luleås nya lokaltrafiksystem som stod klart 2003, där kommunens beslut om att bygga om Smedjegatan, i kombination med det nya snabbare linjenätet från LLT:s sida resulterade i att allt fler luleåbor upptäckte bussen. Och att de idag är Sveriges mest nöjda resenärer. För sjunde året i rad. Ange Björk, vd

3 ÅRSREDOVISNING 2010 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 3 Styrelsen och verkställande direktören för Luleå Lokaltrafik AB Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 INNEHÅLL sida Förvaltningsberättelse 4-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys 9 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar Underskrifter 13

4 4 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse Verksamhet Luleå Lokaltrafik AB har Luleå Kommuns uppdrag att planera, marknadsföra och utföra tätortstrafiken med buss i Luleå tätortsområde. Bolaget har under 2010 bedrivit linjetrafik inom tätortsområde Luleå, personaltransporter till SSAB, viss skoltrafik samt beställningstrafik i Luleå närområde. På vissa linjer bedrivs trafik natt mot lördag och söndag. År 2010 är sjunde hela trafikåret efter färdigställande projekt Buss 2002 med ny huvudhållplats, nytt linjenät och nytt informationssystem med realtidsvisning. Efter markant ökning resor på ca 20 % har resande enbart förändrats med 1,5 % Resandet 2010 har åter tagit fart och resor 2010 ligger 5,2 % fler jämfört med Kilometerproduktionen i linjenätet 2010 är 2,0 % mer jämfört med Linjenätet trafikerar 31(31) linjer exklusive linjer för nattrafik. Uppdraget utförs med 49 bussar i högtrafik, varav 6 ledbussar och 45 låginstegsbussar. Av vagnparken drivs 14 bussar med etanol. Av total kilometerproduktion drivs 30 % (23 %) med förnybart drivmedel, etanol och RME inblandning. Övriga 70 % (77 %) av total kilometerproduktion drivs med diesel. Av total vagnpark (58 st) är 52 bussar utrustade med partikelfilter. Resultat Omsättning Mkr 95,4 92,3 Resultat Mkr 0,0 2,0 Investeringar Mkr 7,9 9,0 Affärs- och verksamhetsmål Som ett led att förbättra medarbetarengagemang och resultat, arbetar bolaget med balanserad verksamhetsstyrning. Del av verksamhetsårets mål och resultat för de olika perspektiven redovisas nedan. Bolaget har under 2010 medverkat i Svenska Lokaltrafikföreningens mätning NKI (nöjdkundindex) där grundmätning (500 tillfrågade) genomfördes under oktober månad Mätningen har under 2010 genomförts 10 ggr (totalt tillfrågade). Tillsammans med LLT medverkar 25 läns- och 49 tätortstrafikföretag i Sverige. NKI-mått är procent av tillfrågade som svarat nöjd eller mycket nöjd. LLT ligger på medelplacering 3,1 av 49 medverkande tätortstrafikföretag och 17 frågor, vilket är i paritet med företagets vision och 26 % bättre än riksgenomsnittet. Ekonomi mål Resultat Räntabilitet på totalt kapital 3,0 % 1,3 % Soliditet 30,0 % 35,3 % Kunder mål Resultat Antal miljoner resor 3,7 3,9 NKI hur nöjd är du med bolaget (alla tillfrågade) 1-3 plats 1:a plats NKI hur nöjd är du med bolaget (resenär minst 1 ggr/mån) 1-3 plats 1:a plats Medarbetare mål Resultat Resultat från medarbetarenkät genomförd november 2010 med 4-gradig skala där 1 är lägsta och 4 högsta betyg Personalens trivsel 3,5 3,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid 6,0 % 4,4 % Process/utveckling mål Resultat Tidtabellhållning inom 0-7 min alla hållplatser 98,5% 97,8% Tidtabellhållning inom 0-5 min Huvudhållplats Smedjegatan 99% 98,3%

5 ÅRSREDOVISNING 2010 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 5 Viktiga händelser Kompetensutveckling genom utbildning, hjärt & lungräddning, biljettmaskiner och Luleå Kommun värdegrund, har genomförts för all personal. Vidare har del 1 i YKB (Yrkesförarbevis) utbildning med prioritering, energibesparande körsätt genomförts för förarpersonal. LLT:s höga pålitlighet, där mätning av alla hållplatstider genomförs varje dygn ligger 2010 stabilt kvar på 97,8 % 0-7 minuter efter utlovad tid (97,8 %). För avgångar från huvudhållplats har mål 99 % av alla avgångar, skall gå 0-5 minuter efter utlovad tid, ej infriats. Resultat 2010 blev 98,3 %, 0-5 minuter efter utlovad tid. I nöjdkundindex (NKI) anser 87 % (88 %) av luleåborna att det känns tryggt eller mycket tryggt att åka med LLT vilket placerar LLT på första plats bland alla medverkande tätortstrafikföretag i NKl-mätning Sverige. Kundsynpunkter registreras i databaserat loggningssystem. Under året har 330 synpunkter registrerats. Årskort för gymnasieelever med obegränsat antal resor under läsåret, har även tillämpats Gruppkort för skolor till enbart en administrativ avgift som berättigar till fritt bussåkande har tillämpats Reskassepriset har under 2010 varit oförändrat med en prissjustering endast på periodkort på ca 7,5 %. Framtid Biltrafiken fortsätter att öka, genomsnittlig ökning senaste femårsperioden är ca 2 % per år. För att klara miljömålen måste den ekonomiska tillväxten frikopplas från ökad trafik. Den markanta resandeökningen, efter genomförandet Buss 2002, visar att nya linjenätet och genomförd produktutveckling är en bra plattform för ett fortsatt ökat kollektivt resande med buss i Luleå. För att bibehålla och ytterligare öka bussåkandet i Luleå är det viktigt att utvecklingen fortsätter och att nuvarande trafikutbud kan kompletteras och bussresan som produkt utvecklas ytterligare. Vidare är en kontinuerlig informationsinsats och kundbearbetning nödvändig för att positivt påverka luleåborna att välja miljövänliga och effektiva transportalternativ för korta resor. För att ytterligare öka bussåkandet för att begränsa koldioxidutsläppen kommer det sannolikt att krävas att arbetsgivare i Luleå tätortsområde tar en aktivare roll och stimulerar anställda till att välja kollektivtrafiken. Förslag till disposition beträffande vinsten enligt balansräkningen Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel, kronor: balanserad vinst ,22 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedlen kronor ,22 balanseras i ny räkning. Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar samt kassaflödesanalys.

6 6 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 Resultaträkning (Belopp i kkr) not Rörelsens intäkter Trafikintäkter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Betalda skatter Skatteeffekt på koncernbidrag ÅRETS RESULTAT

7 ÅRSREDOVISNING 2010 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 7 Balansräkning (Belopp i kkr) not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Vagnpark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar Luleå Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kontantkassor Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 Balansräkning (Belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER not Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier à 0, Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Erhållna koncernbidrag Anteciperad utdelning Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till moderbolag 90 - Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsintecknngar Ansvarsförbindelser inga Inga

9 ÅRSREDOVISNING 2010 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 9 Kassaflödesanalys (Belopp i kkr) Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 60 Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys (Belopp i kkr) Betalda räntor Erhållen ränta Erlagd ränta Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Rearesultat vid försäljning av anläggningstillgångar Avsättningar till pensioner Likvida medel Likvida medel består av kontantkassor

10 10 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 Tilläggsupplysningar (Belopp i kkr) Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall de saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernuppgifter Luleå Lokaltrafik AB är helägt dotterbolag till Luleå Kommunföretag AB, org nr med säte i Luleå. Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 2,5 procent av inköpen och 0,3 procent av försäljningen andra företag inom koncernen. Med stöd av årsredovisningslagen 7:5 upprättas ej koncernredovisning då dotterbolaget endast har en ringa del av koncernens resultat och ställning. Varulager Varulagret, värderat enligt BFNAR 2000:3, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. lnkuransrisker har därvid beaktats. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Skatt Bolaget tillämpar BFNAR 2001:1 lnkomstskatter. Uppskjuten skatt hänförlig till underskottsavdrag redovisas endast i den mån avdragen beräknas kunna nyttjas inom de närmaste åren. Redovisning av intäkter lntäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Som intäkt redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför inkomst till nominellt värde direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Avskrivningar Avskrivningar på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden har skett enligt plan och baseras på tillgångarnas förväntade ekonomiska livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas Byggnader Markanläggningar Vagnparken Inventarier, verktyg och installationer 33 år 20 år lo år 5 10 år

11 ÅRSREDOVISNING 2010 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 11 Not 1 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse Medelantalet anställda Varav män Könsfördelning i företagsledningen Styrelsen, andel kvinnor 40% 40% Övriga ledande befattningshavare, andel kvinnor 40% 40% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Styrelseledamöter och verkställande direktören Övriga anställda Sociala kostnader Styrelseledamöter, nuvarande och tidigare verkställande direktörer Övriga anställda varav pensionskostnader Av företagets pensionskostnader avser -236 (f.å. 144) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 617 (f.å ). Under året har bolaget löst sin pensionsskuld till VD och betalar i fortsättningen en premiebaserad pension till denne. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som andel av ordinarie arbetstid 4% 9% Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 31% 63% Sjukfrånvaron fördelad efter kön Män 4% 10% Kvinnor 6% 6% Sjukfrånvaron fördelad efter ålderskategori 29 år eller yngre * * år 6% 9% 50 år eller äldre 4% 9% * Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Ersättning till revisor Ersättning till bolagets revisor KPMG AB, har i moderbolaget utgått med 39 kkr för revisions uppdrag och 6 kkr för andra uppdrag. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

12 12 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010 Not 2 Trafikintäkter Bolaget har erhållit momspliktig uppdragsersättning från Luleå Kommun på kkr (f.å kkr). Not 3 Räntekostnader Räntedel i årets pensionskostnader utgör Not 4 Skatt på årets resultat Skatteposter som redovisas direkt mot eget kapital Aktuell skatt i erhållna/lämnade koncernbidrag Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Moderbolagets fastighet är skattefri och inga taxeringsvärden är åsatta. Not 6 Vagnpark Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Anskaffningsvärdet för vagnparken är reducerat med erhållna bidrag. Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Anskaffningsvärdet för inventarier, verktyg och installationer är reducerat med erhållna bidrag. Not 8 Aktier i dotterbolag antal Kapital- Bokfört Nom. Namn, org.nr, säte andelar andel värde värde Gammelstads Omnibus AB, Org nr , säte i Luleå %

13 ÅRSREDOVISNING 2010 LULEÅ LOKALTRAFIK AB 13 Not 9 Fordringar Luleå Kommun, koncernkonto Posten avser tillgodohavande av likvida medel på ett internkonto som Luleå Kommun äger. Not 10 Skattefordringar Outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid årets utgång till 0 kkr (0 kkr). Not 11 Större periodiseringsposter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkringspremie Förutbetald abonnemangsavgift SOS 96 - Förutbetald fordonsskatt 93 - Förutbetald pensionspremie Förutbetald service/underhållsavtal Övriga interima fordringar Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda trafikintäkter Upplupna personalkostnader (semesterlöneskuld m m) Förutbetalda hyresintäkter Övriga interima skulder Not 12 Förändring av eget kapital aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Belopp vid årets ingång Lämnade koncernbidrag -90 Skatteeffekt koncernbidrag 24 Årets förlust -51 Belopp vid årets utgång Not 13 Avsättningar för pensioner Balansposten motsvarar den av Kommunsektorns Pension AB beräknade pensionsskulden. Den individuella delen i avtalspensionen uppgår till 289 kkr och redovisas som upplupna kostnader. Luleå Yngve Mettävainio, Ordförande Elisabeth Bergman, Vice ordförande Lars-Åke Hedlund Kurt Hauptmann Annika Eriksson Ange Björk, Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Westman, Auktoriserad revisor

14 14 LULEÅ LOKALTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2010

15 ÅRSREDOVISNING 2010 GAMMELSTADS OMNIBUS AB 15 Styrelsen och verkställande direktören för Gammelstads Omnibus AB Org nr får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 INNEHÅLL sida Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 17 Balansräkning 17 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 18 Underskrifter 18

16 16 GAMMELSTADS OMNIBUS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Ingen verksamhet är planerad för 2011 i bolaget. Förslag till disposition beträffande vinsten enligt balansräkningen Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till årsstämmans förfogande stående vinstmedlen kronor 1 080,22 balanseras i ny räkning. Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

17 ÅRSREDOVISNING 2010 GAMMELSTADS OMNIBUS AB 17 Resultaträkning (Belopp i kkr) Rörelsens intäkter - - Rörelsens kostnader - - ÅRETS RESULTAT - - Balansräkning (Belopp i kkr) not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Fordringar hos moderbolag SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Bundet eget kapital Aktiekapital aktier 0, Reservfond 3 3 Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 1 Årets resultat - - Summa fritt eget kapital 1 1 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter inga Inga Ansvarsförbindelser inga Inga

18 18 GAMMELSTADS OMNIBUS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Tilläggsupplysningar (Belopp kkr) Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall de saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Luleå Lokaltrafik AB, org nr med säte i Luleå som i sin tur ägs av Luleå Kommunföretag AB, org nr med säte i Luleå. Bolaget är vilande. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Not 1 Skattefordringar Outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid årets utgång till 382 kkr (382 kkr). Not 2 Förändring av eget kapital aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Belopp vid årets ingång Årets resultat 0 Belopp vid årets utgång Luleå Yngve Mettävainio, Ordförande Elisabeth Bergman, Vice ordförande Lars-Åke Hedlund Kurt Hauptmann Annika Eriksson Ange Björk, Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Anders Westman, Auktoriserad revisor

19 ÅRSREDOVISNING 2010 GAMMELSTADS OMNIBUS AB 19

20 Midgårdsvägen 20, LULEÅ Tel: Fax: E-post: vinter. Foto: Anders Alm Främre raden: Annika Eriksson, Elisabeth Bergman, Kurt Hauptmann och Yngve Mettävainio. Bakre raden: Ange Björk, VD och Lars-Åke Hedlund.