Annex 1 Financial Report 2015

Transkript

1 Övergripande finansiell rapport Annex 1 Financial Report Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) 1(2) Utfall Not Ingående balans Erhållna medel/intäkter Erhållna Sidabidrag till utvecklingsarbete från anslagsposten Egeninsats Av ramorganisationen utgivna medel för utförda återbetalningar till Sida 0 Av samarbetspartner erhållna medel för täckning av återbetalda medel till Sida 0 Administrationsbidrag Vidareförmedlingsbidrag 0 Övrigt (i förekommande fall) 0 2 Ränteintäkter Summa erhållna medel/intäkter Utbetalningar/kostnader och återbetalningar Utbetalning enligt gällande avtal avseende verksamheten hos lokal samarbetspartner (genom SCI) Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos internationell samarbetspartner (genom SCI) Utbetalning enligt gällande avtal avseende verksamheten hos lokal samarbetspartner (icke SCI) Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos internationell samarbetspartner (icke SCI) Utbetalningar enligt gällande avtal avseende verksamheten hos svensk CSO Verksamhetskostnader hos ramorganisation enligt gällande avtal mellan ramorganisation och Sida/CIVSAM Administrationskostnader hos ramorganisation Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till 0 internationell samarbetspartner Utbetalningar avseende administrationskostnader allokerade till svensk CSO 0 Vidareförmedlingskostnader 0 Egeninsats Övrigt (i förekommande fall) 0 Återbetalt till Sida 0 Återbetald ränta till Sida Summa utbetalningar/kostnader och återbetalningar Utgående balans REPORT SIDA CSO SAVE THE CHILDREN SWEDEN

2 Övergripande finansiell rapport 2.2 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) 2(2) Allmänna (ej postspecifika) tilläggsupplysningar Noter (postspecifika tilläggsupplysningar) Not 1 Ingående balans 2015 Rapporterad utgående balans Justering för tidigare ej redovisade verksamhetskostnader (genom SCI) Justering för tidigare ej redovisade verksamhetskostnader (hos ramorganisation) Justerad ingående balans Verksamhetskostnader genom SCI som redovisats i rapport 2013 och 2014 uppgår till De verkliga kostnaderna uppgick till vilket innebär att den ingående balansen 2015 justeras med Verksamhetskostnader hos ramorganiation som redovisats i rapport 2013 och 2014 uppgår till De verkliga kostnaderna uppgick till vilket innebär att den innebär att den ingående balansen 2015 justeras med Not 2 Erhållna Sida-medel utanför RAM Tilläggsavtal (Sida egeninsats i EU-avtal) Övriga avtal med Sida (t.ex. via ambassad och Sida HUM) Not 3 Utgående balans 2015 Ej nyttjade medel Östanslaget Ränteintäkt Återbetalning till Sida av utgående balans sker i samband med rapportering. Not 4 Alternativa principer - specifikation med bokföringsmässiga grunder Syd Öst Ingående balans Inbet Redov kostn Admin bidrag Utgående balans Ramorganisationens underskrift Ort: Sundbyberg Datum: Ulf Rickardsson Kanslichef Anniken Elisson Tydén Internationell programchef REPORT SIDA CSO SAVE THE CHILDREN SWEDEN

3 Budget vs. Outcome 2015 Budget vs. Outcome Sida CSO 2015 Appropriation South (Sydanslaget) Incoming Revised balance Budget Outcome 2015 Total Difference Africa ECAF Regional Programmes Ethiopia Sudan SAF Regional Programme Zambia WAF Regional Programmes Côte d'ivoire Senegal Thematic support, PME & quality assurance Asia Asia Regional Programme Philippines Afghanistan Pakistan Bangladesh India Thematic support, PME & quality assurance Latin America and the Carribean (LAC) LAC Regional Programme Peru Thematic support, PME & quality assurance Middle East (ME) ME Regional Programme Lebanon Yemen opt Thematic support, PME & quality assurance Global CRGI CPI Everyone Global Moments Everyone Local to Global Building National Members SCS thematic dev & support Progr Support, PME & Quality Assurance SCS Head Office SCI Centre and Regional Offices Total excl admin Administration (8%) Total incl admin Appropriation East (Östanslaget) Incoming Revised balance Budget Outcome 2015 Total Difference Europe EUR Regional Programme Kosovo Total excl admin Administration (8%) Total incl admin Total Application REPORT SIDA CSO SAVE THE CHILDREN SWEDEN

4 BvA narrative Financial Deviations 2015 The outcome for 2015 show the same pattern as in 2014 with an overall increased spending. The programme implementation during the first year was slow with late start up in several programmes but has been compensated for during the second and third year of the agreement period. Prior to the last and third year, the closing balances for the period 2013/14 was summarized and redistributed to ensure effective use of available resource and to reach set outcomes within our global programmes. By the end of 2015, some programmes still report deviations to the original budget. The reason behind this differ but all deviations have been approved by Save the Children Sweden to cover for additional cost in the programmes and opportunities with partners during the last year. One example is opt where Save the Children Sweden has supported the country programme with additional funding to compensate for exchange gaps challenging SCI ability to comply with partner commitments. In total the overspending on some budget lines has been balanced by the Head Office budget which has not been fully spent as well as parts of the budget for thematic support, PME and quality assurance in Africa which was not used due to delayed recruitments of Thematic Advisors. The regional programmes in South East Asia and Europe have been managed from the country offices in Philippines and Kosovo during the period. Some of the cost for the regional programmes have therefore been booked as country costs. To get a complete picture, the overspend in the Philippine and Kosovo budget should be compared with the lower outcome in the regional programmes. Some redistributions have also been made throughout the year between the global programmes Local to Global, Global Moments and Building National Members. REPORT SIDA CSO SAVE THE CHILDREN SWEDEN

5 Egeninsats 2015 Budget vs. Outcome Sida CSO 2015 Appropriation South (Sydanslaget) Outcome 2015 Africa Own Contribution Africa Asia Own Contribution Asia Latin America and the Carribean (LAC) Own Contribution LAC Middle East (ME) Own Contribution ME Global, Progr Support, PME & Quality Assurance Own contribution Global, Progr Support, PME & Quality Assurance TOTALT SYDANSLAGET Appropriation East (Östanslaget) Outcome 2015 Europe Own contribution Europe TOTALT ÖSTANSLAGET TOTALT Own contribution % of total application 28% REPORT SIDA CSO SAVE THE CHILDREN SWEDEN