LULEKRAFT AB RÄKENSKAPSÅRET:

Transkript

1 2014 ÅRSREDOVISNING LULEKRAFT AB RÄKENSKAPSÅRET:

2 Producerad av Yours kommunikationsbyrå i samarbete med Lulekraft. Foto Tomas Bergman Tryck Lule Grafiska

3 STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN AVGER FÖLJANDE ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL Vd har ordet 5 Nya människor och ett nytt arbetssätt 6 Verksamheten i sammandrag 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 14 Kassaflödesanalys 16 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 17 Noter 18 Underskrifter 23 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

4 4

5 VD HAR ORDET En mild vinter och stabil produktion präglar 2014 Året kännetecknas av produktion enligt budget, förutom första kvartalet då gasleveranserna reducerades något till följd av stålkonjunkturen. Gasleveranserna över året blev 10 procent lägre än budget. Den låga konjunkturen bidrog till fortsatt låga elpriser och ett kraftigt prisfall på olja under hösten. Året kännetecknas också av en mycket mild vinter. Totalt hade året 15 riktigt kalla dygn, kallare än -15 C, vilket minskade årsbehovet av fjärrvärme. Kraftvärmeverkets ångpanna var i drift timmar (93,0 %) och elkraft producerades under timmar (86,3 %) av årets alla timmar. Stopptiden på ångpannan var 613 timmar (7,0 %), varav 437 timmar (5,0 %) planerade stopp och 176 timmar (2,4 %) akuta stopp. Stopptiden för produktionen av elkraft var timmar (13,7 %), varav 516 timmar (5,9 %) planerade stopp och 682 timmar (2,4 %) akuta stopp. Haveriet på elskenan stod för huvuddelen av den akuta stopptiden med sina 504 timmar. Produktionen 2014 var något högre än Totalt tillförd energi blev (1833) GWh. Under året har GWh gas förbränts, 114 GWh mer än Förbrukningen av olja blev 68 (78) GWh. Den levererade energin blev (1 342) GWh. Leveranserna av fjärrvärme till Luleå Energi blev 775 (785) GWh. Levererad elkraft på nätet blev 508 (465) GWh. Priset på elkraft var lågt över året, vilket tydligt visar sig i vår årsomsättning. Priset på olja var 15 procent lägre än budget. De totala intäkterna blev 300,5 MSEK, 3,5 MSEK mer än De större investeringsobjekt som genomfördes under året var bygget av en kvävgasledning från SSAB, nya fläktvingar till blandgasfläkten, ny säkerhetsventil och styrskåp till ångpannan, ny magnetiseringsutrustning till generatorn samt ny ångreglering efter ångturbinen. Vidare beviljades investeringen för turbinrevision 2015 som påbörjades, men genomförandet sker först sommaren Omfattningen av årets revisionstopp var mindre omfattande än ett normalår, både mätt i pengar och arbetsinsats. Lulekraft uppfyller alla åsatta tillstånd för att bedriva verksamhet enligt miljödomstolens beslut med tillhörande begränsningar i form av rikt- och gränsvärden. Systemet för handel med utsläppsrätter för koldioxid har tillämpats. Lulekraft kommer att redovisa utsläppsrätter till myndigheterna enligt godkänd deklaration. Jonny Karlsson, vd Lulekraft 5

6 NYA MÄNNISKOR OCH ETT NYTT ARBETSSÄTT Lulekrafts nya ledningsgrupp har en klar bild av vad de vill åstadkomma. Och hur de ska nå dit. Med utgångspunkt i ett modernt ledarskap lägger Sofie Nikas, Stefan Wiklund, Jennie Hellman och Linus Alström grunden för ett öppet arbetsklimat och i förlängningen ännu nöjdare kunder och medarbetare. Lulekraft har gjort en generationsväxling i ledningsgruppen, som nu tillsammans med vd Jonny Karlsson ska fortsätta utveckla familjen på Lulekraft. Det handlar inte om några radikala förändringar, utan en organisk utveckling av en tillåtande och öppen kultur. Genom att fokusera på sammanhållning, respekt, delaktighet och engagemang hoppas de kunna skapa nya verksamhetsfördelar och bibehålla företagets attraktionskraft som arbetsgivare. Vi vill skapa en struktur som främjar medarbetarskap och även ger utrymme för mjuka frågor. En god arbetsplatskultur förutsätter engagerade medarbetare och det har Lulekraft gott om, säger Sofie. Vi vill föra dialog med kunder och medarbetare, för att få nya idéer och förslag till förbättringar, säger Linus. Företaget står nu inför ett generationsskifte. Nya medarbetare tar också med sig nya synsätt. Här på företaget finns en stark omtanke om kollegorna. Nu arbetar ledningsgruppen på att utöka denna omtanke över avdelningsgränserna för att det inte ska vara en vi- och dom -känsla mellan avdelningarna. Dagens ungdomar stannar inte på en arbetsplats i år, de vill uppleva nya saker. Trots att vi historiskt har haft en låg personalomsättning måste vi vänja oss vid att få en högre omsättning av människor. Samtidigt ska vi vara en så attraktiv arbetsgivare att vi gör det svårt för dem att sluta, säger Stefan. Sen ska vi också komma ihåg att vår verksamhet är ganska komplex så det tar några år innan man kan allt. Det gör det ännu viktigare att behålla våra medarbetare. Jennie Hellman, chef mek/underhåll, Sofie Nikas, chef administration, Stefan Wiklund, chef produktion, Jonny Karlsson, vd och Linus Alström, chef el/instrument.

7 och installerar saker som vi kanske gör vart femte år. Självklart lyssnar vi på förslag som kommer fram, hur man kan göra saker bättre och då blir dessutom leverantörerna mer intresserade av att göra det lilla extra, säger Jennie. Ökad delaktighet är en av vägarna, till exempel en sådan enkel sak som att alla medarbetare känner till vad som händer inom företaget. Det uppnås genom att skapa en öppen och tillåtande kultur. På Lulekraft är det tillåtet att göra misstag. Vi har få driftsstopp som beror på misstag men de gånger det händer är det viktigare att lära sig något av det än att peka ut att någon gjorde fel, säger Stefan. Ledningsgruppen är tydlig med att alla medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas i sin befattning. Faktum är att de flesta även är positiva till de ökade möjligheterna till att påverka sin arbetssituation. En konkret åtgärd som skapar mervärden är projektarbeten. På Lulekraft låter vi driftsmedarbetare som går skift frigöras för att jobba i olika projekt. Det ger god kunskapsspridning i hela organisationen samtidigt som det ger ökad förståelse för andras arbetsuppgifter och specifika utmaningar. Tidigare åkte cheferna på utbildningar och kurser. Nu skickar vi medarbetare som ska jobba med sakerna. Dels är det utvecklande för individen, dels sprids kunskapen snabbare till arbetskamraterna, säger Jennie. Ett starkt ledarskap är centralt för att bibehålla företagets framgångsrika arbete. Ledarfilosofin bygger på ett tydligt ledarskap samtidigt som man vill att medarbetarna själva ska hitta kreativa och innovativa lösningar. Detta sätt att delegera ansvar tillsammans med arbetsuppgifter ökar initiativförmågan och kreativiteten. Arbetet med att utveckla en ansvarskultur fortsätter och omfattar alla medarbetare och även samarbetspartners. Lulekraft har flera leverantörer med stort kunnande och det är viktigt att även ta lärdom av denna kunskap. Det är galet att tro att bara för vi är beställare så kan vi saker bäst. Vi har leverantörer som åker runt hela världen Ett verktyg för att skapa och behålla sammanhållning mellan de tre avdelningarna är sociala aktiviteter. Historiskt sett har detta alltid varit en del av företagskulturen, självklart är detta något som fortsätter. Det är inte alltid så att de sociala aktiviteterna sker på företagets initiativ, enskilda medarbetare ordnar olika aktiviteter till exempel fiskeresor, skidresor, bowling och gruppträning, vilket är jätteuppskattat. Eftersom många går skift får man möjligheten att träffa sin jobbarkompisar under avslappnade förhållanden, säger Sofie. Utöver att ta fram gemensamma styrdokument och avstämningspunkter för viktiga områden som säkerhetsfrågor, kommer ledningsgruppen under 2015 fortsätta verka för en företagskultur som främjar innovation och en vilja att ta tag i utmaningar på en gång. Genom att ta hand om den initiativkraft och det engagemang som finns i företaget kan verksamheten fortsätta utvecklas. 7

8 VERKSAMHETEN I SAMMANDRAG Belopp i Mkr Från resultaträkningen Totala intäkter 300,5 297,0 301,7 365,1 445,3 Kostnader för bränsle 225,5 225,3 233,9 303,9 255,7 drift 53,5 51,3 47,6 46,2 39,4 Avskrivningar 14,0 11,9 10,7 10,4 5,2 Rörelseresultat efter avskrivningar 7,4 8,6 9,6 4,6-4,5 Finansnetto -3,3-3,8-3,4-3,7-1,6 Från balansräkningen Omsättningstillgångar 111,0 81,0 108,1 94,4 154,7 Anläggningstillgångar 124,2 118,3 108,1 99,3 103,0 Kortfristiga skulder 98,0 69,1 95,3 86,1 140,6 Bundet eget kapital 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 Övriga uppgifter Medelantal anställda Lönekostnad 20,6 20,4 19,5 15,8 14,8 Taxeringsvärde 87,3 85,5 71,8 71,8 71,8 Tillförd energi till kraftvärmeverket (GWh) gas olja Summa tillförd energi Levererad energi från kraftvärmeverket (GWh) värme elkraft ånga torkgas Summa levererad energi Elkraft 36% 508 GWh

9 2010 Torkgas 6% 86 GWh 2014 Ånga 2% 23 GWh 300,5 MKR I omsättning Medarbetare GWH LEVERERAD ENERGI Värme 56% 775 GWh

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Lulekraft AB får härmed avge Årsredovisning för 2014, bolagets 33:e räkenskapsår. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ägarförhållanden Bolaget ägs till lika delar av Luleå Energi AB och SSAB AB. Verksamhet Lulekraft som togs i drift 1982 producerar elkraft, hetvatten, ånga och torkgas. Huvudbränslet i kraftvärmeverket är processgaser från SSAB EMEA i Luleå (masugns-, LD- och koksgas), vilka utgör mer än 95 procent av energibehovet ett normalår. Under årets kallaste dagar samt när processgaserna har lågt energivärde används olja för att fullgöra leveranskravet på hetvatten. Miljö All malmbaserad ståltillverkning behöver kol för reduktion av järnmalm. SSAB:s ståltillverkning i Luleå uppvisar en världsledande effektivitet avseende koldioxid. Lulekraft är en integrerad del av den malmbaserade ståltillverkningen i Luleå med syfte att nyttiggöra restenergier från SSAB:s processgaser. Alla andra bränslen i kraftvärmeverket skulle därför öka de totala utsläppen av koldioxid. Lulekraft nyttiggör energi som annars skulle motsvara stora mängder annat bränsle. Luleå har ett förnämligt koncept för fjärrvärme med låga priser och minsta möjliga miljöpåverkan. Lulekraft förbränner processgaser med lågt energiinnehåll och producerar elkraft, hetvatten till fjärrvärme, processånga och torkgas. Verksamheten medför god hushållning av energi i ett holistiskt perspektiv, där befintliga restenergier används till samhällets nytta. Skyddet av miljön är en viktig samhällsfråga. Företagets mål i miljöarbetet är att alltid ha en aktiv och framskjuten position i branschen. Genom ständiga förbättringar arbetar vi för att förädla energin så effektivt som möjligt. Lulekrafts miljöarbete bedrivs på ett öppet och sakligt sätt med tydliga och mätbara mål. Gasen som förbränns innehåller i huvudsak kolmonoxid och vid förbränning bildas koldioxid. Lulekraft har stora utsläpp av växthusgasen koldioxid. Lulekraft deltar i EU:s system för handel med utsläppsrätter. För eldning av processgas erhåller Lulekraft utsläppsrätter för koldioxid från SSAB. Rökavgaserna har mycket låga svavelhalter och kvävehalter, bland de lägsta i landet. Miljövillkoren för Lulekraft är offentligt prövade och definitivt tillståndsgivna i september För att uppfylla det nya IPPC-direktivet i miljöbalken har en uppdatering av tillståndsvillkoren redovisats till Länsstyrelsen. Arbetet att minska oljeförbrukningen fortsätter. Förutsättningarna har förbättrats ytterligare genom det nya ägaravtalet där samkörning av gemensamma anläggningar möjliggjorts. Utsläppen övervakas kontinuerligt och mätningar genomförs regelbundet. Resultaten är offentliga och delges berörda myndigheter. Syftet med företagets miljöarbete är att säkra och utveckla verksamheten för minsta möjliga påverkan på omgivning och miljö. Arbetet omfattar utsläpp till luft och vatten, begränsning av buller, god hushållning av energi, hantering av restprodukter och kemikalier, riskanalyser samt beredskap mot miljöolyckor. Utsläppen är i de flesta fall betydligt lägre än de tillstånd Lulekraft har tilldelats av myndigheterna. Mätning och dokumentation av miljöinformation utförs enligt LCPdirektivet. Lulekraft har ett nätverk för att följa forskning och utveckling inom miljöområdet och deltar i flera projekt inom det branschspecifika utvecklingsarbetet. Lulekraft är medlem av PRISMA, ett forskningssamarbete som koordineras av MEFOS. Syftet är ökad kunskap inom energispecifika forskningen med metallurgisk anknytning. Vidare har företaget ett omfattande kontaktnät och kunskapsutbyte med andra företag i energibranschen. Företaget har ansvarsförsäkring som täcker skada för tredje person. Vd Lulekraft 10

11 Resultat och ställning Belopp i Mkr Totala intäkter 300,5 297,0 301,7 365,1 445,3 Balansomslutning 235,1 199,2 216,3 193,7 257,6 Kostnader för bränsle 225,5 225,3 233,9 303,9 405,2 Kostnader för drift 53,5 51,3 47,6 46,2 39,4 Avskrivningar 14,0 11,9 10,7 10,4 5,2 Rörelseresultat efter avskrivningar 7,4 8,6 9,6 4,6-4,5 Finansnetto -3,3-3,8-3,4-3,7-1,6 Avkastning totalt kapital 3,2 4,3 4,5 2,4-1,8 Avkastning på eget kapital % 14,0 16,5 22,9 3,6-23,9 Soliditet % 12,6 14,3 12,4 12,5 10,3 Antal anställda 41,0 41,0 39,0 33,0 32,0 Nyckeltalsdefinitioner framgår i not 20 (sid 22). De totala leveranserna av energi från kraftvärmeverket uppgick till (1 342) GWh. Leveransen av hetvatten till Luleå Energi AB uppgick till 775 (785) GWh. Leveransen av elkraft till SSAB uppgick till 502 (450) GWh och till Luleå Energi AB 6 (6) GWh. Sammanlagd leverans av torkgas och ånga blev 109 (101) GWh. Av bränslet var (1 755) GWh brännbar gas och 68 (78) GWh eldningsolja. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Den strategiska underhållsplanen omfattar de åtgärder som krävs för att klara hög och stabil produktion under den resterande avtalstiden. Vid revisionsstoppet 2014 genomfördes ett antal strategiska underhållsinsatser för att säkra långsiktigt hög och stabil produktion. I utvecklingsperspektivet kan nämnas att vi från 2012 deltar i PRISMA-projektet, ett forskningssamarbete inom stålbranschens metallurgi- och energiområde, projektet koordineras av Swerea Mefos. Vidare har LuleKraft en aktiv och engagerad roll i energibranschens nätverk ADV. Den 1 februari 2014 överlät Luleå Kommunföretag AB sina 50 procent av aktierna i Lulekraft till Luleå Energi AB. Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen reducerar bolagets soliditet till 11,8 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. Förslag till vinstdisposition Belopp i tkr Till årsstämmans förfogande står --balanserad vinst årets resultat Totalt disponeras så att till aktieägarna utdelas i ny räkning balanseras

12 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Bränslekostnader Övriga externa kostnader 5, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

13

14 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättningar Övriga avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar Pensionsåtagande kapitalförsäkring

16 KASSAFLÖDESANALYS Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Lösen av lån Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

17 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Allmänna redovisningsprinciper Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Lulekraft tillämpar operationell leasing då företaget är juridisk person och inte upprättar någon koncernredovisning. Övergången till K3 har inte inneburit några förändringar av värderingar eller presentation i årsredovisningen, varken för 2013 eller Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid anskaffningstillfället i då rådande prisnivå. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Kraftvärmeverk Övriga inventarier Leasing - leasetagare Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 25 år 5-10 år 3-10 år Operationella leasingavtal Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden. Avsättningar En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Inkomstskatter Samtliga inhemska och utländska skatter som beräknas på företagets skattepliktiga resultat. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt eller avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Intäkter Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 17

18 NOTER NOT 2 Nettoomsättning per rörelsegren Elförsäljning Fjärrvärmeförsäljning Ångleverans Torkgas Summa NOT 3 Övriga rörelseintäkter Fr.o.m. 1 januari 1992 ska en miljöavgift erläggas på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion. För Lulekraft beräknas avgiften för 2014 bli tkr och ingår i bränslekostnaderna. Det totala avgiftsbeloppet från samtliga skattskyldiga återförs till de avgiftsskyldiga i proportion till deras andel av den sammanlagda nyttiggjorda energiproduktionen. För Lulekrafts del beräknas återföringen bli tkr, vilket redovisats bland övriga rörelseintäkter. NOT 4 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 7 5 Män Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 1 1 Män 4 4 Totalt 5 5 Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare Kvinnor 2 2 Män 3 3 Totalt 5 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och vd Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal inklusive löneskatt Pensionskostnader för vd Pensionskostnader för övriga anställda Totalt

19 NOT 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer PwC Revisionsarvode Andra uppdrag - 12 Summa NOT 6 Operationell leasing Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal: Inom ett år (lokalhyra, gaskärl, billeasing) Mellan ett och fem år (lokalhyra, gaskärl, billeasing) Senare än fem år Summa NOT 7 Ränteintäkter och liknande intäkter Ränteintäkter, övriga Summa NOT 8 Räntekostnader och liknande kostnader Räntekostnader Summa NOT 9 Skatt på årets resultat Aktuell skattekostnad NOT 10 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut Varav mark Ackumulerade anskaffningsvärden Redovisat värde vid årets slut

20 NOTER NOT 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 247 Årets avskrivning Redovisat värde vid årets slut NOT 12 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Årets investeringar Avyttringar och utrangeringar Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Avyttringar och utrangeringar - Årets avskrivning Redovisat värde vid årets slut NOT 13 Pågående nyanläggningar och förskott materiella anläggningstillgångar Vid årets början Omklassificeringar Investeringar Redovisat värde vid årets slut NOT 14 Andra långfristiga fordringar Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Reglerade fordringar -147 Redovisat värde vid årets slut

21 NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Miljöavgift Energiavgift Utbytesleverans Övriga poster Summa NOT 16 Eget kapital i ingångsbalansräkning Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital eget kapital Vid årets början Årets resultat Utdelning Vid årets slut NOT 17 Ackumulerade överavskrivningar Obeskattade reserver Summa NOT 18 Övriga avsättningar (Kapitalförsäkring) Avsättningar som gjorts under året Redovisat värde vid årets utgång NOT 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Semesterlöner inkl. sociala avgifter Löneskuld inkl. sociala avgifter Övriga sociala avgifter Elcertifikat Leverantörsskulder Övriga poster

22 NOT 20 Nyckeltalsdefenitioner Omsättning Balansomslutning: Finansiella intäkter: Avkastning på eget kapital: Avkastning på totalt kapital: Soliditet: Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter Totala tillgångar Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital) Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) Resultatet före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen 22

23 Underskrifter Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. Luleå Anneli Sjömark Styrelseordförande Jonny Karlsson Verkställande direktör Johan Paulsson Kjell Cullberg Personalrepresentant Lars Bogren Vice styrelseordförande Gunnar Eikeland Revisionsberättelse har lämnats Tommy Enstedt Auktoriserad revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Katarina Enbom Auktoriserad revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 23

24 STYRELSE Ordinarie ledamöter Anneli Sjömark (ordförande) vd Luleå Energi AB Lars Bogren (vice ordförande) enhetschef koksverk SSAB, Luleå Gunnar Eikeland vd Sparbanken Nord Johan Paulsson bolagsjurist SSAB AB, Stockholm Kjell Cullberg (personalrepresentant) driftsingenjör vid Lulekraft Suppleanter Nils Edberg platschef SSAB, Luleå Magnus Johansson fjärrvärmechef Luleå Energi AB Patrik Midebjörk enhetschef råjärn SSAB, Luleå Mona Blom ordförande Luleå Energi AB Joakim Larsson (personalrepresentant) driftsingenjör vid Lulekraft Företagsledning Jonny Karlsson Verkställande direktör Sofie Nikas Administrativ chef fr.o.m Jennie Hellman Mek/underhållschef Stefan Wiklund Produktionschef Linus Alström El/instrumentchef Monica Alriksdotter Administrativ chef t.o.m

25 25

26

27

28 ORG NR