Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken

Transkript

1 1 (2) FÖRSLAG 2013:19 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SLtrafiken Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Trafiknämnden fattade den 13 november 2012 beslut om att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst kronor. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om kronor att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet. Landstingsstyrelsens motivering Stockholms läns landsting har ett ambitiöst miljöprogram, där ett av de viktigare målen är att minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år För att uppnå detta högt satta mål behöver 15 biogas- och etanolbussar anskaffas under år Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren, medan Stockholms läns landsting föreslås utfärda en borgensförbindelse för att möjliggöra investeringen. Förslaget innebär att ingen borgensavgift ska utgå. Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om kronor för SL, vilket ryms i 2013 års investeringsbudget.

2 2 (2) FÖRSLAG 2013:19 LS Beslutsunderlag 1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag den 5 mars Protokollet justeras den 19 mars Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari Trafiknämndens protokollsutdrag från den 13 november Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2012

3 Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Datum för justering: Datum för anslag: Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken LS Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 februari 2013 med trafiknämndens yttrande den 13 november 2012 och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari Landstingsstyrelsen beslutade enligt landstingsrådsberedningens förslag föreslå landstingsfullmäktige besluta att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om kronor att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet Vid protokollet Anna-Britt Weiss Exp till: Landstingsfullmäktige Utdragsbestyrkande Anna-Britt Weiss

4 Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken tddf Ärendebeskrivning Trafiknämnden fattade den 13 november 2012 beslut om att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst kronor. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 2013 Trafiknämndens protokollsutdrag från den 13 november 2012 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 2012 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om kronor att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program ska minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik (SL) drivas med förnybara drivmedel år För att uppnå målet behöver 15 biogas- och etanolbussar anskaffas under år Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren medan SL svarar för finansieringen, vilket medför att extern finansiering måste ske. Vid extern finansiering utfärdar landstinget en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift ska utgå. Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om kronor för SL. Investeringen ryms i 2013 års investeringsbudget.

5 Stockholms läns landsting 2(3) TJÄNSTE UTLÅTANDE LS Bakgrund SL:s inriktning är att bussentreprenörerna själva ansvarar för anskaffning och finansiering av bussarna. Vid upphandling av Eicj-avtalen avseende Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö bedömdes att det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena. Finansieringen kan enligt Stockholms läns landstings finanspolicy ske antingen genom lån eller genom leasing. Upplåningen kräver att SL anskaffar bussar. I Eicj-avtalen är det trafikutövaren som sköter fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med AB SLL Internfinans (Internfinans) och upphandlas i konkurrens. Överväganden Genom den sammanhållna finansförvaltningen inom landstingskoncernen bär Interfinans ansvaret för att tillgodose SL:s behov av finansiering. Den borgen landstinget föreslås teckna är en proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen kommer att gälla till förmån för samtliga finansiärer och omfatta SL:s samtliga förpliktelser. I det kommande finansieringsavtalet preciseras omfattningen av borgensåtagandet samt kostnader för att bryta avtalsförhållandet i förtid inklusive ansvaret för återbetalning av finansieringsbeloppet. Borgen avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar uppgår till högst kronor. Uppföljning av landstingets borgensåtaganden och värdering av landstingets borgensansvar görs två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut och enligt de redovisningsprinciper som gäller för landsting. Enligt landstingets finanspolicy tar landstinget en borgensavgift som motsvarar avgiften för bankgaranti. Landstingsfullmäktige kan dock i varje enskilt fall besluta att avgift för borgen inte ska tas ut. Förvaltningen föreslår att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De ekonomiska konsekvenserna har beskrivits ovan under rubriken förvaltningens förslag och motivering.

6 Stockholms läns landsting 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet innebär en minskning av kollektivtrafikens negativa klimatpåverkan och ligger i linje med landstingets Miljöpolitiska program om att 75 procent av bussarna i Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år Toivo Heinsoo V Landstingsdirektör

7 Stockhölms läns landsting 1271 Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Nr 10/2012 Datumförjustering: Christer G Wennerholm Erika Ullberg Ankom Stockholms läns landsting Dnr. ISMtJM. 162 Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 (TN ) I ärendet förelåg skrivelse från förvaltningschefen. BESLUT Trafiknämnden beslöt att att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen förfinansieringav miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 miljoner kronor, samt förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av miljöbussar för maximalt 52,5 miljoner kronor för år 2013 i enlighet med villkoren i Ei9-avtalet, fatta tilldelningsbeslut och förvalta kontraktet avseende finansieringen. Vid protokollet Sara Catoni Utdragsbestyrkande Ingela Svanberg Ohlsson

8 Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Ragna Forslimd TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1(3) TN Ankom Stockholms läns landsting Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 Bakgrund Stockholms landstingsfullmäktige har i december 2011, i enlighet med SLL:s miljöpolitiska program, antagit ett miljömål som innebär att minst 75 procent av bussarna i SLs trafik skall drivas med förnybara drivmedel år SL:s inriktning har, alltsedan upphandling av busstrafiken inleddes i början på talet, varit att bussentreprenörerna ansvarar för anskaffning och finansiering av bussar. Vissa undantag har förekommit främst för att kunna uppfylla SLLs miljömål. Vid upphandling av E19 bedömdes att det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena. Detta angavs som en förutsättning i anbudsförfarandet och en klausul skrevs i Ei9-avtalcn avseende Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö. SL skall enligt klausulen finansiera trafikentreprenörens nyanskaffningar av etanol- och biogasbussar 1. I enighet med detta åtagande måste SL upphandla en extern leasingfinansiering. Ärendet Ärendet består av anskaffningsbeslut angående finansiering av bussar inom E19- avtalet. Godkänns anskaffningsbeslutet sker finansiering genom SL Finans. Finansiering av investering i bussar kan enligt Stockholms läns landstings fmanspoliey ske antingen genom upptagande av lån från AB SLL Internfinans (Internfinans) alternativt genom leasing. Upplåning från Internfinans är genomförbart men kräver att SL enligt upphandlingsrättsliga regler upphandlar anskaffningen av bussarna. I Ei9 är det trafikutövaren som sköter fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med Internfinans och upphandlas i konkurrens. Finansiering av bussar i E19 Avtalskraven i E19 innebär att alla nyanskaffningar av fordon skall vara miljöbussar. SL har dessutom krav på en upptrappning av biogasförbrukning under avtalstiden vilket ställer krav på en utökad biogasflotta. 1 i enlighet med villkoren uppställda i och i huvudavtalet samt p 2 i bilaga 4b!.

9 tockholms läns landsting 2(3) Keolis bedömning är att maximalt 15 biogas- och etanolbussar behöver införskaffas 2013 för att täcka krav på utbyte och trafikutökningar till en total investering på maximalt 52,5 miljoner kronor. Behovet kan vara lägre då behovet av trafikutökningar är svårt att förutse. Vid ett beslut om SL-finansiering avses bussarna hyras ut via operationell leasing till operatörerna med fullt ansvar för fordonen inklusive drift, försäkringar, skatt och underhåll. Investeringen har inarbetats i budgeten för Kostnad och finansiering (ekonomisk kalkyl) Bedömd kostnad för finansiering av etanol- och biogasbussar uppgår till ca kronor per buss. Kostnad för finansiering av nyanskaffning av bussar för att uppfylla avtalskrav i E19 uppgår därför till maximalt 52,5 miljoner kronor år Dessa bussar inryms i investeringsbudgeten år Konsekvenser för personer med ftuilctionsnedsättning Samtliga bussar som avses i ärendet är låginstegsbussar som uppfyller de krav SL har ställt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Konsekvenser för miljön Upphandlingen av bussar inom E19 har indirekt positiv miljöpåverkan eftersom upphandlingen syftar till att finansiera nyanskaffning av etanol- och biogasbussar. Detta minskar andelen dieseldrivna bussar i Stockholmstrafiken.

10 s Stockholms läns landsting 3(3) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 miljoner kronor, samt förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av miljöbussar för maximalt 52,5 miljoner kronor för år 2013 i enlighet med villkoren i EiQ-avtalet, fatta tilldelningsbeslut och förvalta kontraktet avseende finansieringen. Ragna Forslund Trafikdirektör Bilagor Bilaga 1: Investeringskalkyl Bilaga 2: Driftkostnadskalkyl Bilaga 3: Kalkylresultat Bilaga 3: Miljöbedömning

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 AB Storstockholms Lokaltrafik 1 < 3 > Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre miljöpåverkan) Användarinstruktioner För alla SLs investeringsobjekt som överstiger 25 miljoner kronor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i investeringsprocessen. Miljöbedömningen är en del av både Stockholms läns landstings och SLs miljöledningssystem. Det är viktigt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar. I övrigt ska miljöbedömningen fyllas i enligt Instruktion för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL ). Vid frågor kontakta Charlotta Solerud, SU Hållbar utveckling, anknytning 1479.

21 AB Storstockholms Lokaltrafik 2(3) Fyll i nedanstående Förvaltning/Bolag Kontaktperson och tfn Typ av investering AB Storstockholms Lokaltrafik Lars Romney Finansiering av miljöbussar 1. Är investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om ja, behöver frågorna nedan inte besvaras. 2. Har andra alternativ till investeringen beaktats? Om nej, kort förklaring till varför? Nej Ja Ja Nej (0 p) Kl (7 P) Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Bästa alternativ (1 p) Alternativen likvärdiga (0 p) Ej bästa alternativ (-1 p) Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför? 3. Hur påverkar investeringen energianvändningen? Kommentar: 4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används? Kommentar: 5. Hur påverkar investeringen utsläppen till luft, mark eller vatten? Kommentar: 6. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att undvikas utifrån SLLs ulfasningslistor enligt mål 4 och mål 5 i Miljö Steg 5? Minskar Oförändrad Ökar Ökar Oförändrad Minskar Minskar Oförändrade Ökar Ja Nej (1 P) (0 p) (-1 P) dp) (Op) (-1 P) (1 P) (Op) (-1 P) CP> (-1p> 7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/ fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t.ex. återanvändning, återvinning)? Ja Nej Ej tillämpligt (1p) (-1p) (0 p)

22 AB Storstockholms Lokaltrafik 3(3) 8. Innebär investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer alt öka eller minska? Kommentar: 9. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär i så fall investeringen för den påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) utsätts för? Minska Oförändrad Öka Minskar Oförändrad ökar (2 P) (Op) (-2 P) <1p) (0 p) (-1 P) Resultat av miljöbedömningen: 7 poäng Miljöbe döm ning o 0-9 poäng: investeringen är positiv ur miljösynpunkt. o (-3) - (-1) poäng: investeringen är tveksam ur miljösynpunkt. o (_9). (.4) poäng: investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m. Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng: Ort och datum Stockholm Namnteckning, ansvarig chef Namnförtydligande Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringscontroller