Telefonplan Stockholm Property AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni 2014 Bild: Fastigheten Timotejen 19, The Brick

2 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 30 juni JANUARI - 30 JUNI 2014 JÄMFÖRT MED 2013 Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr (28 941) Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till tkr (20 875) Resultat efter skatt uppgick till tkr (8 930) 1 APRIL - 30 JUNI 2014 Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr Förvaltningsresultatet (EBITDA) uppgick till tkr Resultat efter skatt uppgick till tkr Då bolaget under 2013 inte rapporterade kvartalsvis saknas jämförtal för kvartalet. VERKSAMHETSÖVERSIKT Koncernens fastighetsbestånd utgörs i huvudsak av exploaterings- och utvecklingsfastigheter. Fastigheterna är ursprungligt förvärvade i syfte att omvandlas till fastigheter med annat innehåll än dagens och som efterfrågas på fastighetsmarknaden i det aktuella området. Omvandlingsprocessen drivs i samklang med kringliggande fastighetsägare och Stockholms stad. Telefonplan är ett område i stadsdelen Midsommarkransen, i Stockholms söderort, endast ca 3 km från Hornstull. Området domineras till stor del av LM Ericssons tidigare telefonfabrik, uppförd under 1940-talet. Telefonplan genomgår just nu den största förändringen i området på över 60 år. För den karaktäristiska Ericsson-byggnaden, Timotejen 19, på Tellusborgsvägen finns planer på ombyggnad och omvandling till bostäder, butiker och skola. VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH KOMMENTARER TILL UTVECKLINGEN Ett detaljplanearbete pågår tillsammans med White Arkitekter för fastigheterna Timotejen 19 och 28. Detaljplanearbetet följer tidplan med ett förmodat antagande av planen i maj 2015 med en laga kraftvunnen detaljplan i juni Samrådshandlingen är under utarbetande av Stockholm stad. Bolaget överlämnar den 1 september ett komplett underlag till staden. Underlaget ligger inom de ytmässiga och värderingsmässiga ramar som angetts i information Memorandum till utgiven obligation. ICA Fastigheter förvärvade, genom Fastica Holding AB, den 26 juni 2014 del av fastigheten Timotejen 19 till ett överenskommet fastighetsvärde om kronor. Försäljningen villkoras av att kommande detaljplan tillåter handel med livsmedel i den aktuella lokalen. Internationella Engelska skolan tillträdde sitt hyresavtal i Timotejen 19 den 1 augusti 2014 med skolstart 20 augusti Den 23 maj 2014 förvärvades samtliga aktier i Telefonplan Garage AB. Bolaget äger fastigheten Timotejen 28, som till sin helhet utgörs av ett parkeringsgarage som är fullt uthyrt till Q-park. 2 av 10

3 KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN Nettoomsättning/Intäkter Koncernens intäkter uppgick under kvartalet till tkr och under första halvåret till tkr (28 941) Under fastighetsbeståndets exploateringsprocess omvandlas successivt delar av fastighetsbeståndet från tidigare verksamheter, gamla hyresgäster flyttar ut för att möjliggöra den planerade omdaningen av beståndet. I oktober 2013 lämnade de sista funktionerna av Ericssons verksamhet, samtidigt som det i del av fastigheten skapades utrymme för Internationella Engelska skolan att flytta in. Att hyresintäkterna under denna omvandlingsprocess minskar eller tom upphör är enligt plan och är en naturlig del i exploateringsprocessen. Resultat Förvaltningsresultatet EBITDA) för kvartalet uppgick till tkr och under första halvåret till tkr (20 875). Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till tkr och under första halvåret till tkr (8 930). Traditionella drift- och underhållskostnader avtar i stort sett i samma takt som fastigheterna tomställs. Eget kapital och skulder Koncernens egna kapital uppgick vid delårsperiodens slut till tkr. Soliditeten var vid periodens slut var 18,3%. Kassaflöde och likvida medel Koncernens kassflöde från den löpande verksamheten motsvarade under kvartalet till tkr och under första halvåret till tkr (35 088). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till tkr och under första halvåret till tkr (0). Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under kvartalet tkr och under första halvåret tkr (0). Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida med till tkr (82 455). Uppskjuten skatt För rapportperioden redovisas ingen uppskjuten skatt då det inte föreligger några temporära skillnader som förväntas leda till beskattning i framtiden. Investeringar och finansiering Telefonplan Stockholm Property AB (publ) har under perioden tagit upp ett obligationslån om tkr. Obligationen löper över 24 månader från den 23 maj 2014 med en årlig ränta om 10%. Koncernens räntebärande skulder avseende fastighetsförvärv uppgår till tkr. Per bokslutsdagen uppgick den genomsnittliga räntan för lån från kreditinstitut i koncernen till tkr eller 4,9 % på årsbasis. Lånet avser tkr och löper till Personal Koncernen har ingen anställd personal. Samtliga förvaltnings- och skötseltjänster hanteras via avtal med underleverantörer. 3 av 10

4 MODERBOLAGET Moderbolagets intäkter uppgick under kvartalet till tkr och under första halvåret till tkr ( tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick under kvartalet till tkr och för första halvåret till tkr (8 930 tkr). Kassa och likvida medel vid periodens slut var tkr ( tkr). I övrigt gäller ovanstående kommentarer om koncernens finansiella ställning även moderbolaget i tillämpliga delar. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Telefonplan Stockholm Property AB (publ) är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om koncernens risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i den bolagsbeskrivning som upprättades i samband med listningen av bolagets obligation på First North Bond Market. FASTIGHETSVÄRDEN Koncernens fastighetsbestånd har externt värderats till tkr efter erhållen detaljplan. Ytterligare information om fastighetsvärderingen återfinns i den bolagsbeskrivning som upprättades i samband med listningen av bolagets obligation på First North Bond Market. REDOVISNINGSPRINCIPER Telefonplan Stockholm Property AB (publ) tillämpar från årsskiftet 2013/2014 K3-regelverket. Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Rapporten är oreviderad men framtagen i diskussion med bolagets revisor. Rapporten avser första halvåret 2014 för såväl koncernen som moderbolaget Telefonplan Stockholm Property AB (publ). Koncernen består förutom av moderbolaget Telefonplan Stockholm Property AB (publ), av helägda bolagen Telefonplan Garage AB, Telefonplan Byggrätt AB och Scanprop Fastigheter 4 AB. Koncernens bolag äger inga andra andelar i intressebolag. Moderbolaget är ägare till fastigheten Timotejen 19 och Telefonplan Garage AB är ägare till fastigheten Timotejen 28. Dessa båda fastigheter utgör koncernens totala fastighetsbestånd. Fastigheternas sammanlagda uthyrningsbara yta omfattar ca m 2. Då fastigheterna är utvecklingsfastigheter och till största delen är tomställda redovisar den löpande verksamheten underskott och utgörs av ej aktiverade kostnader för drift, skötsel och räntor. Ombyggnadskostnader för nya hyresgäster aktiveras och skrivs av över hyreskontraktens längd. Samtliga jämförelsetal för såväl koncern som moderbolag avser hel- och delår För jämförbarhet har 2013 års siffror justerats vad gäller materiella anläggningstillgångar och eget kapital pga av K3-regelverkets påverkan. KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Delårsrapport för tredje kvartalet 28 november 2014 Bokslutskommuniké för februari 2015 Årsredovisning mars 2015 Årsstämma 31 mars av 10

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Intäkter Nettoomsättning Hyresintäkter Summa Intäkter Fastighetskostnader Drift- och underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto Förvaltningskostnader Förvaltningsresultat Avskrivningar Avskrivningar på fastigheter Finansiella poster Finansiella intäkter 1 4 Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt av 10

6 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Pågående arbeten Summa Materiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Uppskjuten skatt Obligationslån Långfristiga räntebärande skulder Skulder till närstående bolag Summa Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Övriga skulder Summa Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL Belopp i tkr Ingående Eget kapital Ökning av aktiekapital K3-justering Utdelning Periodens resultat Utgående Eget kapital av 10

7 KONCERNENS KASSAFLÖDE Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut av 10

8 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Intäkter Nettoomsättning Hyresintäkter Summa Intäkter Fastighetskostnader Drift- och underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto Förvaltningskostnader Förvaltningsresultat Avskrivningar Avskrivningar på fastigheter Finansiella poster Finansiella intäkter 1 4 Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Resultat efter skatt av 10

9 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Belopp i tkr Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheter Pågående arbeten Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Aktier i dotterbolag Summa Finansiella tillgångar Omsättningstillgångar Lager Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Fordringar koncernbolag Summa Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Periodiseringsfond Uppskjuten skatt Obligationslån Långfristiga räntebärande skulder Skulder till närstående bolag Summa Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Skulder koncernbolag 500 Övriga skulder Summa Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder FÖRÄNDRING I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL Belopp i tkr Ingående Eget kapital Ökning av aktiekapital K3-justering Utdelning Periodens resultat Utgående Eget kapital av 10

10 10 av 10

11 Om Telefonplan Stockholm Property Telefonplan Stockholm Property AB (publ) äger de två fastigheterna Timotejen 19 och Timotejen 28 på Telefonplan i Stockholm, där telekombolaget Ericsson tidigare bedrev verksamhet. Telefonplan Property förädlar nu fastigheterna i enlighet med Stockholms detaljplans syfte att göra området till en levande stadsdel med både kontor och bostäder som är väl integrerad med centrala Stockholm. Telefonplan Property har inlett en process för att få fastigheterna omklassificerade till bostadsfastigheter. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Telefonplan Stockholm AB som i sin tur är helägt dotterbolag till Scanprop KB, ett privat riskkapitalföretag grundat 2011, inriktat på strategiska investeringar i fastighetssektorn. Telefonplan Stockholm Property AB (publ) har ställt ut obligationen TELEFONPLAN1 vilken är listad på First North Bond Market med Wildeco som Certified Adviser.