E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer. E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer

Transkript

1 MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN/AVTAL FÖRETAG Adress Postnummer Ort FÖRETRÄDARE/KONTOTECKNARE FÖRETRÄDARE/KONTOTECKNARE 1 Förnamn Efternamn E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer FÖRETRÄDARE/KONTOTECKNARE 2 Förnamn Efternamn E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer FÖRETRÄDARE/KONTOTECKNARE 3 Förnamn Efternamn E-postadress Telefonnummer inkl. riktnummer Mobilnummer KONTROLL AV VERKSAMHET Obligatoriska bilagor Registreringsbevis, ej äldre än 3 månader Kundidentifiering företag för företagets samtliga företrädare eller ägare Intyg om verklig huvudman Näringsidkare Bilagor om tillämpliga (Kryssa för och fyll i de blanketter som är tillämpliga på din verksamhet) Länder/territorier PEP (Person i politisk ställning) BANKUPPGIFTER Bank Kontonnr inkl. clearing eller Plusgiro-/Bankgironummer 1/2

2 MONEY 24MONEY BETALKONTO ANSÖKAN/AVTAL FÖRETAG 24MONEY CARD Huvudkortinnehavare är kontotecknare. Vänligen observera att som huvudkortinnehavare ansvarar du för samtliga kort. Jag/vi ansöker även om 24Money Corporate Card och bekräftar härmed att jag/vi har tagit del av och accepterar 24Money Corporate Card Allmänna villkor samt att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. Kort 1 Förnamn Efternamn Kort 2 Förnamn Efternamn Kort 3 Förnamn Efternamn UNDERSKRIFT Härmed bekräftas att jag/vi har tagit del av och accepterar tillhörande Allmänna villkor samt att de uppgifter som lämnats är riktiga och fullständiga. 2/2

3 KUNDKÄNNEDOM KUNDIDENTIFIERING FÖRETAG Vänligen fyll i fälten nedan, antingen digitalt eller för hand, var god och texta i det senare fallet. OBS! Alla fält är obligatoriska. Skicka in blanketten på något av följande sätt: (1) Posta blanketten till 24Money Payments AB (Publ), Box 2078, Uppsala, (2) skanna in den och mejla till info@24money.se eller (3) signera blanketten elektroniskt och mejla till info@24money.se. ID-HANDLING (FÖR FÖRETAGETS FÖRETRÄDARE/FIRMATECKNARE) Kopiera in pass, körkort eller annan giltig ID-handling här: Lägg in ID-handling här med framsidan upp och kopiera tillsammans med denna blankett, vidimera sedan kopian. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia av din ID-handling. VIDIMERING Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet Underskrift vidimerande person Telefonnummer inkl. riktnummer

4 KUNDKÄNNEDOM VERKLIG HUVUDMAN Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt ska 24Money vidta åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Mot bakgrund av detta vill 24Money uppnå en bra kundkännedom och förstå syftet med en framtida affärsrelation. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! FYSISKA PERSONER Fyll i uppgifter om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Ägare (Förnamn Efternamn/Bolagsnamn) / Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % JURIDISKA PERSONER Fyll i uppgifter om samtliga juridiska personer som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar mer än 25% av företaget nedan. Vänligen beskriv även företagets ägar- eller kontrollstruktur i ett separat dokument eller bifoga ett organisationsschema. Ägare (Bolagsnamn) Antal aktier Aktieinnehav % Röstinnehav % Ovanstående ägare bor utomlands och har, eller har tidigare haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning i ett annat land eller är nära familjemedlem med eller medarbetare till person i en sådan befattning. JA, vederbörande fyller därför även i blanketten Person i politiskt utsatt ställning. UNDERSRKIFT

5 KUNDKÄNNEDOM NÄRINGSIDKARE Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt ska 24Money vidta åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Mot bakgrund av detta vill 24Money uppnå en bra kundkännedom och förstå syftet med en framtida affärsrelation. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! Adress Postnummer Ort KUNDKÄNNEDOM Vilka tjänster ansöker företaget Betalningar till konto-, bank- eller plusgironummer Inlösen av Bank- och Plusgiroavi om? Kassatjänster FX Spot 24Money Betalkonto 24Money Sparkonto 24Money Corporate Card 24Autocash uttagsautomat (kräver 24Money Betalkonto) Vilken typ av verksamhet bedriver Hotell, Restaurang, Turism Data, Teknik, IT Industri, Hantverk, Service, Handel företaget? Finansiell verksamhet Hälsa, Sjukvård Fastighetsförvaltning Lantbruk, Skogsbruk Transport, Logistik Annan: Beskriv företagets verksamhet (Om utrymmet ej räcker går det bra att bifoga egen bilaga eller affärsplan. Skicka denna till info@24money.se. Ange Företagsansökan Bolagsnamn i ämnesraden. ) Beskriv företagets marknad/kunder (Om utrymmet ej räcker går det bra att bifoga egen bilaga eller affärsplan. Skicka denna till info@24money.se. Ange Företagsansökan Bolagsnamn i ämnesraden. ) Vad var företagets omsättning enligt senaste bokslut? Hur många anställda har företaget? kr personer Utlandsaffärer Har företaget affärer eller relationer med andra länder/territorier Ja Nej Om ja, har företaget affärer eller relationer med länder/territorier enligt bilaga? Ja Nej BANKUPPGIFTER Ange det kontonummer och Bank Clearingnummer Kontonummer bank- eller annat finansiellt institut som medlen ska föras över till DAGSKASSA Ange uppskattat antal dagskassor företaget beräknar inlämna per månad st Ange uppskattat genomsnittligt totalvärde för inlämnad dagskassa per månad kr UNDERSKRIFT

6 KUNDKÄNNEDOM LÄNDER-TERRITORIER Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt ska 24Money vidta åtgärder för att förhindra att företaget utnyttjas för penningtvätt. Mot bakgrund av detta vill 24Money uppnå en bra kundkännedom och förstå syftet med en framtida affärsrelation. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! VAR VÄNLIG MARKERA MED VILKA LÄNDER/TERRITORIER FÖRETAGET HAR AFFÄRER ELLER RELATIONER Afghanistan Labuan Andorra Libanon Anguilla Liberia Antigua and Barbuda Liechtenstein Aruba Monaco Bahamas Montserrat Belize Myanmar (Burma) Bermuda Nauru Brittiska Jungfruöarna Nederländska Antillerna Caymanöarna Nigeria Cooköarna Niue Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa) Nordkorea Elfenbenskusten Pakistan Eritrea Palau Filippinerna Saint Kitts and Nevis Gibraltar Sierra Leone Grenada Somalia Guatemala Sudan Guernsey Turkiska Republiken Cypern Haiti Turks and Caicos Irak Tuvalu Iran Vitryssland Isle of Man Zimbabwe Jersey UNDERSRKIFT

7 KUNDKÄNNEDOM PEP - Person i politiskt utsatt ställning Enligt Lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och FFFS 2009:1 Finansinspektionens föreskrifter om penningtvätt anses förhöjd risk för penningtvätt föreligga, om inte omständigheterna i det enskilda fallet visar motsatsen, när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politisk utsatt ställning ( PEP ). Mot bakgrund av detta kontrollerar 24Money genom frågorna nedan om en verklig huvudman/företrädare/firmatecknare utgör PEP när någon av dessa bor utomlands och uppvisar utländsk identitet. 24Money ber dig vänligen fylla i denna blankett antingen digitalt eller för hand med bläckpenna (TEXTA och markera med X där det behövs). Tack för ditt samarbete! BEFATTNING, RELATION OCH MEDARBETARE Befattning Befattning Medarbetare UNDERSRKIFT Jag är eller har varit: Stats- eller regeringschef, minister eller vice/ biträdande minister Parlamentsledamot Domare i högsta domstolen, konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank. Ambassadör, diplomatiskt sändebud eller hög officer i försvarsmakten. Person som ingår i statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan. Någon av befattningarna i 1-5, på internationell nivå. Namn och Titel Land/Internationellt organ Jag är nära familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Min relation är: make, maka partner som enligt nationell lag likställs med maka/make barn eller barns make/partner förälder Relation till (namn och titel) Land/internationellt organ Befattning enl. kategorierna ovan Jag är medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar som omfattas av begreppet Person i politiskt utsatt ställning. Jag är: tillsammans med en person med ovanstående befattning, verklig förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller som på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en sådan person. ensam förmånstagare till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner som har upprättats till förmån för en person med ovanstående befattning. Medarbetare till (namn och titel) Land/internationellt organ Befattning enl. kategorierna ovan Underskrift