Q DELÅRSRAPPORT. Kliniskt överlägsen skalpkylning

Transkript

1 Q DELÅRSRAPPORT Kliniskt överlägsen skalpkylning

2 Innehåll Resultat och finansiell ställning... 3 Vd:s kommentar...5 Företaget...6 Marknaden...7 Affärsmodell...9 Produkten och produktutveckling Finansiell information och kommentarer Framåtblickande uttalanden Riskfaktorer Aktien Styrelsens försäkran Finansiella tal Resultaträkning Dignitana Group Balansräkning Dignitana Group Förändringar i eget kapital Dignitana Group Kassaflödesanalys Dignitana Group Resultaträkning Moderbolaget Dignitana AB Balansräkning Moderbolaget Dignitana AB Principer för delårsrapportens upprättande Finansiell kalender Kontaktuppgifter DELÅRSRAPPORT Q1 INNEHÅLL 2

3 Resultat och finansiell ställning Väsentliga händelser under perioden Försäljningen under perioden uppgick till TSEK, KUSD, en ökning med 69 procent jämfört med samma period 2018 och en ökning med 15 procent jämfört med det fjärde kvartalet EBITDA uppgick till (2 799) TSEK, (305 KUSD), en förbättring med 59 procent jämfört med samma period Avtal har ingåtts för 22 kliniker globalt. För USA innebär det en ökning till totalt 125 kliniker i 29 delstater vid slutet av det första kvartalet. Dignitanas nya DigniCap Delta-enhet har blivit godkänd för CE-märkning och kan börja säljas i Europa. Som ett resultat av den företrädesemission och de riktade emissioner som gjordes i december har Dignitana utökat antalet aktier till som nu registrerats hos Bolagsverket. Dignitana meddelar att man inleder ett samarbete med oneservice GmbH, en global serviceleverantör, för service och underhåll till vårdinrättningar i Europa som erbjuder DigniCap skalpkylningssystem. DELÅRSRAPPORT Q1 RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 3

4 Väsentliga händelser efter perioden Avtal har ingåtts för 19 enheter globalt, bland annat 5 enheter till Kuwait. För USA innebär det en ökning till totalt 129 kliniker i 29 delstater. FDA:s granskning av DigniCap Delta pågår och ett godkännande väntas i slutet av sommaren Finansiella resultat i korthet Nyckeltal Q1 Q1 Helår DIGNITANA GROUP Nettoomsättning, TSEK Totala intäkter, TSEK Resultat efter finansiella poster, TSEK Kassa och bank, TSEK Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,11-0,22-0,66 Q1 Q1 Helår DIGNITANA AB Nettoomsättning, TSEK Totala intäkter, TSEK Resultat efter finansiella poster, TSEK Kassa och bank, TSEK DELÅRSRAPPORT Q1 RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 4

5 Vd:s kommentar Dignitanas nya skalpkylningsenhet DigniCap Delta är nu klar att lanseras. Enheten har erhållit godkänd CEmärkning och kan därmed börja säljas i Europa. FDAgodkännande för USA väntas i slutet av sommaren i år. Den nya enheten är mindre, enklare att använda och kommer att ge patienten ett förbättrat resultat av sin behandling. Den kommer även att ge Dignitana en ny inkomstkälla eftersom DigniCap Delta använder patientindividuella engångsmössor. En löpande intäktsström från engångsartiklar är något helt nytt för bolaget. Vi har genomgått en fas av stora förändringar och kan nu se en betydande tillväxt i vår kärnverksamhet. Företaget uppvisar ökade intäkter och lägre verksamhetskostnader jämfört med tidigare år. Den övergripande trenden på den avgörande USA-marknaden fortsätter att peka uppåt, med kraftfullt ökade intäkter för Dignitana under årets första kvartal. De många nya avtal vi ingått under det första kvartalet visar dessutom att kunskapen om, och efterfrågan på, skalpkylning som ett viktigt behandlingsalternativ för patienterna ökar. Beställningar från kunder och leverantörer utanför USA fortsätter också att öka med försäljning i flera olika länder och världsdelar. Nästa generations skalpkylningsenhet har tagits fram och utvecklats under mer än ett år och kommer att väsentligt förbättra behandlingsrutinerna. Dignitana var det första företaget som fick FDA-godkännande för sitt skalpkylningssystem i USA. Eftersom vi var först på marknaden har vi haft tid att samla in användbar information genom att lyssna på våra kunders feedback och förslag. Med det som underlag har vi tagit fram en enhet som är anpassad efter efter klinikernas arbetsflöde och är enklare att använda för både sjukvårdspersonal och patienter. Den smidiga DigniCap Delta är 54 procent mindre än sin föregångare och det intuitiva användargränssnittet minskar tidsåtgången för sjukvårdspersonalen med upp till 80 procent jämfört med den nuvarande enheten. Det är en betydelsefull utveckling som kommer att förändra vårdpersonalens inställning till skalpkylning och behandlingsrutinerna för patienterna i grunden. Dessutom introduceras patentindividuella mössor, något som uppskattas mycket av patienterna och förenklar arbetet för vårdpersonalen. Den nya enheten använder en innermössa som ger bättre passform och en jämn kylning då den anpassas lättare efter huvudformen. Patienter anser att DigniCap Delta är bekvämare att använda under behandlingen än nuvarande kylmössor. Under det första kvartalet 2019 fortsatte antalet behandlingar med DigniCap på våra kliniker i USA att öka. Utnyttjandegraden är ett viktigt nyckeltal för vår inkomstmodell med betalning per behandling. Försäljningstakten har ökat både i USA och i övriga världen. Det ger en stabil grund för fortsatt tillväxt och högre utnyttjandegrad när Delta lanseras. I Asien pågår vår kliniska studie vid Beijing University Cancer Hospital. Studien kommer att ge ny och viktig patientdata som hjälper oss att öka förståelsen för skalpkylning på den befolkningstäta asiatiska marknaden. Vårt samarbete med Konica Minolta går framåt och vi förväntar oss att kunna ansöka om PMDA-godkännande för den nya Delta-enheten under det tredje kvartalet i år. Vi har levererat fem C3-enheter till Förenade Arabemiraten och beställningen var ett direkt resultat av vårt deltagande på en branschmässa i Dubai i januari. Försäljningen är värd att uppmärksamma eftersom vi tror att det finns en betydande tillväxtpotential på den stora Mellanösternmarknaden. Vi undersöker olika finansieringsalternativ för att effektivt kunna genomföra en omfattande och framgångsrik lansering av Dignicap Delta över hela världen. Vårt mål är att Dignitana behåller sin ledande position på marknaden för klinisk överlägsen skalpkylning. En kombination av nytänkande, hårt arbete och en produkt som ger överlägsna resultat för patienterna har tagit oss långt. Nu börjar nästa tillväxtfas för företaget och jag är övertygad om att våra medarbetare och vår nya Deltaenhet kommer att ge oss möjlighet att förverkliga den enorma potential som finns på marknaden. William Cronin, vd Dignitana AB DELÅRSRAPPORT Q1 VD:S KOMMENTAR 5

6 Företaget Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag baserat i Lund och listat på Nasdaq First North. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer DigniCap skalpkylningssystem, en patenterad medicinsk kylenhet som ger cancerpatienter möjlighet till ökat välbefinnande och livskvalitet genom att minimera håravfall under behandlingen med kemoterapi. DigniCap har FDA-godkännande sedan 2015 och kan erbjuda en jämn, konstant skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort erhöll Dignitana ett utökat godkännande från FDA, som innebär att DigniCap kan användas inte bara av patienter med solida bröstcancertumörer, utan även av patienter som får kemoterapi mot solida tumörer i prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader. DELÅRSRAPPORT Q1 FÖRETAGET 6

7 Marknaden Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna över hela världen och antalet personer som drabbas av cancer fortsätter att öka. Enligt American Cancer Society får 17 miljoner människor per år en cancerdiagnos. En av de vanligaste behandlingarna mot cancer är kemoterapi. Omkring kliniker över hela världen erbjuder kemoterapi och över 10 miljoner behand lingar utförs per år. Kemoterapi har biverkningar som gör att behandlingen ofta upplevs som svår. Håravfall är en synlig påminnelse om sjukdomen och en av de biverkningar som oroar patienterna mest. Läkare bedömer att omkring 10 procent av alla patienter tackar nej till kemoterapi eftersom de är rädda att förlora sitt hår. Dignitanas DigniCap skalpkylningssystem används idag huvudsakligen under behandlingen för bröstcancer, den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. Enligt World Cancer Research Fund diagnosticeras över 1,5 miljoner nya fall per år. Dignitana bedömer att 60 procent av alla bröstcancerpatienter kan behandlas med DigniCap skalpkylningssystem. Enligt American Cancer Society diagnosticeras dessutom omkring 1,3 miljoner patienter varje år med andra former av cancer med solida tumörer. Många av dessa patienter har behandlingar som är kompatibla med DigniCap. DigniCap skalpkylningssystem är en svensk uppfinning och har funnits på marknaden sedan DigniCap finns nu i Asien, Australien, Europa, Mellanöstern, Nord amerika och Sydamerika. Den största marknaden för medicinteknisk utrustning finns i USA. Försäljningsmodellen i USA ger flera olika typer av intäkter. Modellen med betalning per behandling är den som ger störst inkomster. DELÅRSRAPPORT Q1 MARKNADEN 7

8 I USA fokuserar företaget på att optimera intäkterna från de kliniker som redan är kunder. För att optimera resursutnyttjandet har Dignitana flyttat enheter från flera kliniker med inget eller lågt utnyttjande till kliniker med stor efterfrågan på behandlingar. Under det första kvartalet ingicks 12 nya avtal, vilket innebär en ökning till totalt 125 kliniker i USA. Vårdinrättningar med flera kliniker fortsätter att vara en prioritet. Under första kvartalet slöts ett nytt ramavtal och 5 av de nytillkomna klinikerna ansluter sig till redan befintliga ramavtal. De globala intäkterna ha ökat med 69 procent jämfört med samma period 2018, som ett resultat av ökad interaktion med direktkunder och globala distributörer. Under det första kvartalet såldes 10 enheter till kunder i Tyskland, Italien, Israel och Mellanöstern. Intresset för Dignicap fortsätter att öka i Europa och vårt samarbete med oneservice GmbH för att ge service och underhåll på plats gör att våra europeiska kunder kan få hjälp och stöd snabbt och effektivt. Dignitanas samarbetspartners i Mellanöstern, Australien och Mexiko har intensifierat sina försäljningsinsatser och börjar nu att presentera DigniCap Delta i sina försäljningsområden efter att produkten godkänts för CE-märkning. I Asien pågår den kliniska studien på Beijing University Cancer Hospital, den första kliniska utvärderingen av skalpkylning på en helt asiatisk befolkning. Studien kommer att ge värdefulla kliniska data för att identifiera och ge underlag för nya tillväxtmöjligheter på marknaden. Dignitana fortsätter samarbetet med Konica Minolta och vi förväntar oss att kunna ansöka om PMDA-godkännande för den nya Delta-enheten under det tredje kvartalet i år. Ökad takt för nya avtal (37 v. 12) OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR 2017/ /19 DELÅRSRAPPORT Q1 MARKNADEN 8

9 Affärsmodell Företaget har fyra huvudsakliga inkomstkällor: försäljning av DigniCap-enheter, serviceavtal för sålda enheter, leasingavgifter och behandlingsavgifter för patienter (betalning per behandling med leasade enheter). I USA ligger den största tillväxtpotentialen i modellen med betalning per behandling. För de marknader som inte har en modell baserad på betalning per behandling, ligger fokus på att skapa en mer hållbar och kontinuerlig inkomstström från enhetsförsäljning, leasingavtal, avgifter för service och underhåll samt försäljning av förbrukningsartiklar och tillbehör. Betalning per behandling Leasingavgifter Serviceavtal Försäljning av DigniCapenheter DELÅRSRAPPORT Q1 AFFÄRSMODELL 9

10 Produkten och produktutveckling Kliniska studier bevisar att DigniCap skalpkylningssystem ger minskat håravfall hos cancerpatienter som får kemoterapi mot solida tumörer. Den nuvarande DigniCapmodellen har funnits på marknaden sedan Förutom vissa mjukvaruuppdateringar har systemet nyligen uppgraderats med bland annat DigniTherm Click Cap, ett tillbehör som tagits fram för att förbättra användarvänligheten. Den ger också bättre passform runt huvudet vilket förbättrar behandlingsresultatet. I USA lanserades Click Cap i mars 2018 och under den resterande delen av 2018 kunde vi se en stadig ökning av användningen av Click Cap efter att klinikerna upptäckt fördelarna med det nya tillbehöret. Nu börjar lanseringen av nästa generations skalpkylningsenhet, DigniCap Delta. Den nya enheten blev godkänd för CE-märkning i mars och Dignitana kan därmed börja sälja DigniCap Delta i Europa. Den första installeringen av DigniCap Delta i Europa är redan planerad. FDAgodkännande väntas inom kort och Dignitana kommer att påbörja lanseringen i USA så fort godkännandet kommer, troligtvis i slutet av sommaren. DigniCap Delta är en mindre, patientindividuell enhet som ger optimala resultat och är enklare att använda för både vårdpersonal och patienter. DELÅRSRAPPORT Q1 PRODUKTEN OCH PRODUKTUTVECKLING 10

11 Finansiell information och kommentarer Koncernens intäkter kommer från försäljning av DigniCap skalpkylningssystem, behandlingsavgifter (betalning per behandling), leasingavgifter för DigniCap-enheter, serviceavtal samt övriga intäkter, till exempel försäljning av reservdelar. Dignitana Groups intäkter uppgick till TSEK, KUSD, en ökning med 69 procent jämfört med samma period Ökningen är ett resultat av företagsledningens initiativ till utökade kontakter med direktkunder och globala distributörer, samtidigt som man fokuserar på att optimera intäkterna från befintliga kunder i USA. Dessutom sålde Dignitana AB ett patent till BrainCool under årets första kvartal. Patentförsäljningen är bokförd under Övriga rörelseintäkter för koncernen. Dignitana har intäkter och kostnader i olika valutor, till exempel US-dollar, euro, svenska kronor och andra valutor. Valutakursdifferenser redovisas under resultat från finansiella poster i resultaträkningen. I kostnader för sålda varor ingår kostnaden för varor sålda under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och äganderätten gått över till köparen. I USA säljer inte Dignitana, Inc. DigniCap-enheter direkt till slutkunden och istället används olika leasingmodeller. En stor del av verksamheten flyttades från Sverige till USA under första kvartalet Flytten resulterade i en minskning med TSEK av koncernens rörelsekostnader från föregående år till TSEK för det första kvartalet Som ett resultat av den starka årliga ökningen av intäkter och den årliga minskningen av rörelsekostnader har koncernens EBIT förbättrats med 46 procent, till (4 710) TSEK jämfört med (8 785) TSEK under samma period Resultat efter finansiella poster förbättrades till (5 270) TSEK jämfört med (8 950) TSEK under samma period förra året. I januari erhöll företaget de sista inbetalningarna för företrädesemissionen och de riktade emissionerna. Inbetalningarna kommer att finansiera vår löpande verksamhet och slutfasen i utvecklingen av DigniCap Delta. Kassa och bank uppgick till TSEK, tack vare de framgångsrika emissionerna. Intäkter per kvartal Dignitana, Inc. (USD) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q DELÅRSRAPPORT Q1 FINANSIELL INFORMATION 11

12 Moderbolaget Moderbolagets intäkter kommer från försäljning av DigniCap skalpkylningssystem, leasingavgifter, serviceavtal samt övriga intäkter, till exempel försäljning av reservdelar. Dignitana AB:s intäkter uppgick till TSEK, en ökning med 56 procent jämfört med samma period Ökningen är ett resultat av företagsledningens initiativ till utökade kontakter med direktkunder och globala distributörer. Dessutom sålde moderbolaget ett patent till BrainCool under årets första kvartal. Patentförsäljningen är bokförd under Övriga rörelseintäkter för moderbolaget. Dignitana har intäkter och kostnader i olika valutor, till exempel US-dollar, euro och andra valutor. Valutakursdifferenser redovisas under resultat från finansiella poster i resultaträkningen. I kostnader för sålda varor ingår kostnaden för varor sålda under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och äganderätten gått över till köparen. En stor del av verksamheten flyttades från Sverige till USA under första kvartalet Flytten resulterade i en minskning med TSEK av moderbolagets rörelsekostnader från föregående år till TSEK för det första kvartalet Som ett resultat av den starka årliga ökningen av intäkter och den årliga minskningen av rörelsekostnader har moderbolagets EBIT förbättrats till (4 937) TSEK, jämfört med (9 171) TSEK under samma period Resultat efter finansiella poster förbättrades till (5 286) TSEK, jämfört med (9 026) TSEK under samma period förra året. Personal Dignitana Group har 23 anställda. Dignitana AB har 2 anställda. DELÅRSRAPPORT Q1 FINANSIELL INFORMATION 12

13 Framåtblickande uttalanden Den här rapporten kan innehålla så kallade framåtblickande uttalanden i form av uppskattningar och bedömningar av den framtida utvecklingen. Ord som tror, förväntar, avser, uppskattar, bedömer, förutser, kommer att, och så vidare markerar i allmänhet att det handlar om framåtblickande uttalanden och inte historiskt baserade fakta. Framåt blickande uttalanden är underkastade vissa risk- och osäkerhetsfaktorer, som kan göra att det verkliga resultat skiljer sig väsentligt från Dignitanas tidigare resultat eller framtidsprognoser. Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Dignitanas verksamhet påverkas av, och kan komma att påverkas av, ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. De finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Dignitana och sådana som inte har någon specifik koppling till Bolaget. I följande stycke listas, utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara uttömmande, några av de riskfaktorer och omständigheter som bedöms vara väsentliga för Dignitanas verksamhet och framtida utveckling. De risker som nämns är inte en fullständig uppräkning av de risker som Bolaget och dess aktieinnehavare kan exponeras för. Ytterligare risker, som för närvarande inte är kända av Bolaget eller som Bolaget för närvarande inte bedömer som väsentliga, kan också komma att ha ett avgörande inflytande på Dignitanas verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sådana risker kan också innebära att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan förlora hela eller en del av sin investering. Förutom innehållet i detta avsnitt bör investerare beakta den övriga informationen i Prospektet i sin helhet samt göra en övergripande omvärldsanalys. Den ej uttömmande uppräkningen av företagets risker rör (men är inte begränsad till): Patent, nyckelpersonal, tillväxthantering, omstrukturering, utvecklingskostnader, konkurrenter, kapitalobligationer, beroende av enskilda kunder, kunder, tillstånd och registrering, kemoterapi utan biverkningar, distributörer och tillverkare, lönsamhet och framtida kapitalbehov, regelverk eller förändring av lagar, tvister och valutarisker. En detaljerad genomgång av dessa riskfaktorer ges i nyemissionsprospektet ( Prospektet ) från december 2018 som kan laddas ned via Aktien Det totala antalet utestående aktier vid slutet av det första kvartalet 2019 uppgick till Aktien är noterad på Nasdaq First North sedan 30 november 2011 efter att ha varit noterad på Aktietorget sedan juni Aktien har börssymbolen DIGN. Det finns teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av aktier under perioden 1 30 juni 2019 och aktier under perioden 1 30 juni 2020 och kommer, vid fullt utnyttjande, att öka bolagets aktiekapital med totalt SEK. Erik Penser Bank är företagets Certified Adviser. DELÅRSRAPPORT Q1 FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN, RISKFAKTORER, AKTIEN 13

14 Styrelsens försäkran Styrelsen och vd försäkrar att den upprättade delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets verksamhet, finansiella ställning och resultat och beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Dignitana AB Organisationsnummer: Lund, 15 maj 2019 Dignitana AB Styrelsen Thomas Kelly, ordförande William Cronin, styrelseledamot och vd Mikael Wahlgren, styrelseledamot och vice vd Ingrid Atteryd Heiman, styrelseledamot Den här delårsrapporten har inte granskats av företagets revisorer. DELÅRSRAPPORT Q1 STYRELSENS FÖRSÄKRAN 14

15 Resultaträkning Dignitana Group SEK Q1 Q1 Helår DIGNITANA GROUP Rörelseintäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader för sålda varor Handelsvaror Bruttovinst Rörelsekostnader Rörelsekostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat EBITBA Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat efter avskrivningar EBIT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Totalt antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Vinst per aktie före och efter utspädning 1-0,11-0,22-0,66 1) ingen utspädning DELÅRSRAPPORT Q1 RESULTATRÄKNING DIGNITANA GROUP 15

16 Balansräkning Dignitana Group SEK REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar DELÅRSRAPPORT Q1 BALANSRÄKNING DIGNITANA GROUP 16

17 Balansräkning Dignitana Group (forts) SEK REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier à kvotvärde 1 SEK, föregående år) Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Övrigt inbetalt kapital Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa eget kapital och skulder DELÅRSRAPPORT Q1 BALANSRÄKNING DIGNITANA GROUP (FORTS) 17

18 Förändringar i eget kapital Dignitana Group SEK Q1 Q1 Helår Ingående balans Nyemission Ej registrerad nyemission Emissionsutgifter Utställda optioner Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag Periodens resultat Resultat för periodens slut Utgående balans DELÅRSRAPPORT Q1 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL DIGNITANA GROUP 18

19 Kassaflödesanalys Dignitana Group SEK Den löpande verksamheten Q1 Q1 Helår Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar , Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnad Utställda optioner Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut DELÅRSRAPPORT Q1 KASSAFLÖDESANALYS DIGNITANA GROUP 19

20 Resultaträkning Moderbolaget Dignitana AB SEK DIGNITANA AB, Q1 Q1 Helår MODERBOLAGET Rörelseintäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader för sålda varor Handelsvaror Bruttovinst Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat EBITBA Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar EBIT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Totala intäkter från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat ( DELÅRSRAPPORT Q1 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET DIGNITANA AB 20

21 Balansräkning Moderbolaget Dignitana AB SEK REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar från koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Långsiktigt lån koncernen Summa tillgångar DELÅRSRAPPORT Q1 MODERBOLAGET DIGNITANA AB 21

22 Balansräkning Moderbolaget Dignitana AB (forts) SEK REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier à kvotvärde 1 SEK, föregående år) Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Överkursfond Emissionsutgifter Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa eget kapital och skulder DELÅRSRAPPORT Q1 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET DIGNITANA AB (FORTS) 22

23 Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Finansiell kalender 22 augusti 2019 Delårsrapport för det andra kvartalet till och med den 30 juni november 2019 Delårsrapport för det tredje kvartalet till och med den 30 september februari 2020 Bokslutskommuniké maj 2020 Årsstämma Alla finansiella rapporter finns tillgängliga på Kontaktuppgifter Dignitana AB Traktorgränden 3, Lund +46 (0) Certified Adviser Erik Penser Bank AB +46 (0) certifiedadviser@penser.se DELÅRSRAPPORT Q1 PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE, FINANSIELL KALENDER, KONTAKTUPPGIFTER 23