Q DELÅRSRAPPORT. Kliniskt överlägsen skalpkylning

Transkript

1 Q DELÅRSRAPPORT Kliniskt överlägsen skalpkylning

2 Innehåll Resultat och finansiell ställning... 3 Vd:s kommentar...5 Företaget...6 Marknaden...7 Affärsmodell...9 Produkten och produktutveckling Finansiell information Framåtblickande uttalanden Riskfaktorer Aktien Styrelsens försäkran Finansiella tal Resultaträkning Dignitana Group Balansräkning Dignitana Group Förändringar i eget kapital Dignitana Group Kassaflödesanalys Dignitana Group Resultaträkning Moderbolaget Dignitana AB Balansräkning Moderbolaget Dignitana AB Principer för delårsrapportens upprättande Finansiell kalender Kontaktuppgifter DELÅRSRAPPORT Q2 INNEHÅLL 2

3 Resultat och finansiell ställning Väsentliga händelser under perioden Försäljningen under perioden uppgick till tkr (1 041 USD), en ökning med 51 procent jämfört med första kvartalet EBITDA uppgick till tkr, -312 KUSD, en förbättring med 69 procent jämfört med samma period Dignitana ingick sitt första leasingavtal utanför USA avtalet rör DigniCap-enheter till 3 kliniker i Spanien. 9 DigniCap-enheter såldes till vårdinrättningar i länder utanför USA. Avtal har ingåtts för 10 DigniCap-enheter på 6 kliniker i USA. Behandlingsintäkterna från klinikerna i USA har ökat med 21 procent, jämfört med det första kvartalet Dignitana tar över ansvaret från Sysmex för alla installerade DigniCap-enheter i Europa. Enheterna finns på totalt 70 kliniker i 11 länder. Flytten av verksamheten från Lund i Sverige till Dallas i USA var genomförd i april, två månader tidigare än planerat. Dignitana AB:s huvudkontor fortsätter att ha sitt säte i Lund. I juni avslog American Medical Association (USA:s läkarförbund) företagets ansökan att få en unik CPT-kod (Current Procedural Terminology) för skalpkylningsenheter. Koden skulle inneburit en förenkling för patienten att få ersättning från försäkringsbolagen. Avsaknaden av en unik CPT-kod har inte haft någon inverkan på Dignitanas försäljning. Årets bolagsstämma hölls den 24 april 2018 i Lund. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag på samtliga punkter. Thomas Kelly, William Cronin, Ingrid Atteryd Heiman och Mikael Wahlgren omvaldes som styrelseledamöter vid bolagsstämman den 24 april 2018 med Thomas Kelly som styrelseordförande. DELÅRSRAPPORT Q2 RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 3

4 Väsentliga händelser efter perioden I juli registrerade Dignitana AB ett helägt nytt italienskt dotterbolag, Dignitana S.r.l (Società a responsabilità limitata). Det nya bolaget ska göra det enklare att ingå avtal med offentliga vårdinrättningar i Italien. Efter Dignitana S.r.l-registreringen i Italien kan Dignitana slutföra försäljningen av 3 DigniCap-enheter i landet. Ytterligare 2 DigniCap-enheter har sålts till kliniker i länder utanför USA sedan den 1 juli Finansiella resultat i korthet Nyckeltal Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår DIGNITANA GROUP Nettoomsättning, tkr Totala intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,13-0,53-0,33-0,93-2,10 Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår DIGNITANA AB Nettoomsättning, tkr Totala intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr DELÅRSRAPPORT Q2 RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 4

5 Vd:s kommentar De resultat vi nu presenterar för det här kvartalet utgör en viktig milstolpe för Dignitana. Kvartalsintäkterna för Bolaget uppgick till tkr. Tack vare den omorganisation vi genomfört är Bolaget nära att nå lönsamhet för den löpande verksamheten. Flytten av de administrativa och regulatoriska funktioner från Lund till Dallas i USA genomfördes tidigare än planerat och fungerar nu väl. Den nya slimmade organisationen har givit oss den effektivitet och kostnadsstruktur som krävs för att kunna skapa ett framtida lönsamt företag. Föregående år innebar intressanta och unika utmaningar. Nu är vi i ett läge då vi kan dra fördel av de möjligheter vi ser framför oss. Jag är mycket nöjd med de resultat vi presenterar i denna halvårsrapport och ser fram emot att få fortsätta det viktiga arbete som redan påbörjats. I USA genererades intäkterna i huvudsak från affärsmodellen att ta betalt per behandling. Behandlingsintäkterna från klinikerna i USA har ökat med 21 procent, jämfört med det första kvartalet Det motsvarar en ökning på 71 procent jämfört med samma period förra året. Vi har nu visat tillväxt från ett kvartal till ett annat under 9 på varandra följande kvartal, efter FDA-godkännandet i slutet av Antalet kliniker i USA växer stadigt och vi fokuserar dessutom på att optimera våra intäkter genom att öka utnyttjandegraden för DigniCap-enheterna på redan existerande DigniCap-kliniker. Det andra kvartalet 2018 har inneburit ett enormt steg framåt för Dignitana med tillväxt i framför allt USA och Europa, men försäljning på även andra marknader (Australien, Mellanöstern och Karibien) har också bidragit till våra intäkter. Vår verksamhet har utvecklats kraftigt det senaste året och vår finansiella bas har breddats tack vare en breddning av Bolagets intäktskällor försäljning av DigniCap-enheter, serviceavtal, leasingkontrakt och behandlingsavgifter. Under det andra kvartalet började vi även få intäkter i form av leasing- och serviceavgifter från den kundbas vi tog över från Sysmex i slutet av första kvartalet. Vi räknar med att intäkterna i Europa kommer att fortsätta att öka genom ökade försäljningsintäkter från leasing- och serviceavtal. Som framgångsrik marknadsledare av en överlägsen klinisk skalpkylningsprodukt strävar vi ständigt efter innovation och användarvänlighet både vad gäller produkten och de tjänster vi erbjuder. Våra medarbetare är både kunniga och erfarna och det resulterar i att vårt arbete gör stor skillnad i cancerpatienternas vardag. Dignitanas förändring från ett bolag med fokus på produktutveckling och registrering av produkten till en kommersiellt bolag med fokus på försäljning och intäktsskapande aktiviteter har periodvis varit svår. Vi tror att de åtgärder vi vidtagit, och vidtar just nu, är de rätta och nödvändiga. Vi har hittills gjort betydande framsteg och vägen framåt känns som betydligt tydligare för att kunna förverkliga den stora potential som vi tror Dignitana har förutsättningar för att nå. Allt detta är möjligt på grund av det stöd vi får från våra aktieägare, något jag vill tacka er för. Vi har redan satt flera nya rekord under 2018 och vi ser fram emot fortsatt tillväxt och att möta nya möjligheter under resten av året. William Cronin, vd Dignitana AB DELÅRSRAPPORT Q2 VD:S KOMMENTAR 5

6 Företaget Dignitana är ett svenskt medicinteknikbolag baserat i Lund, och listat på Nasdaq First North. Företaget utvecklar, producerar och säljer DigniCap skalpkylningssystem, en patenterad, medicinsk kylenhet som ger cancerpatienter möjlighet till ökat välbefinnande och livskvalitet genom att minimera håravfall under cytostatikabehandlingen. DigniCap är U.S. Food and Drug Administration (FDA)-godkänt sedan 2015 och erbjuder en jämn, konstant kylning med hög effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort erhöll Dignitana ett utökat godkännande från FDA, som innebär att DigniCap kan användas inte bara av patienter med bröstcancer, utan även av patienter med cancer i prostata, äggstockar, livmoder, lungor och andra vävnader, som får cytostatikabehandling mot solida tumörer. DELÅRSRAPPORT Q2 FÖRETAGET 6

7 Marknaden Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna över hela världen och antalet personer som drabbas av cancer fortsätter att öka. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) får 14,1 miljoner människor om året diagnosen cancer. En av de vanligaste behandlingarna mot cancer är cytostatika. Enligt globala uppskattningar finns det kliniker som erbjuder cytostatika behandling och över 10 miljoner behandlingar utförs per år. Cytostatikabehandling har flera negativa bieffekter, med håravfall som en av de mest synliga och ofta den som oroar patienterna mest. Läkare bedömer att omkring 10 procent av alla patienter tackar nej till cytostatikabehandling eftersom de är rädda att förlora sitt hår. Dignitanas DigniCap skalpkylningssystem används idag huvudsakligen för bröstcancerpatienter, den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. Enligt World Cancer Research Fund diagnosticeras 1,7 miljoner nya fall per år. Dignitana bedömer att 60 procent av alla bröstcancerpatienter kan behandlas med DigniCap skalpkylningssystem. Bara i USA diagnosticeras omkring patienter med solida cancertumörer varje år. DigniCap skalpkylningssystem är en svensk uppfinning och har funnits på marknaden sedan DigniCap skalpkylningssystem finns i Australien, Belgien, Kanada, Colombia, Frankrike, Tyskland, Dubai, Italien, Irak, Mexiko, Qatar, Rumänien, Schweiz, Storbritannien och många andra länder. USA är Dignitanas största marknad. Under det andra kvartalet ökade våra behandlingsintäkter i USA med 21 procent jämfört med det första kvartalet Under det andra kvartalet ingicks dessutom nya avtal med 6 kliniker på sammanlagt 10 DigniCap-enheter. Det innebär totalt 102 kliniker och 136 DigniCap-enheter från och med den 30 juni. Flera viktiga försäljningshändelser kan noteras under perioden: Florida Cancer Specialists, det största oberoende vårdbolaget inom onkologi i USA, beslutade att utöka antalet kliniker som erbjuder DigniCap skalpkylningssystem. Dignitana har även ingått avtal med Atlantic Health System, en av de största vårdinrättningarna i New Jersey i nordöstra USA, för att börja erbjuda tjänster på deras huvudklinik. Utanför USA har Dignitana fortsatt att sälja DigniCapenheter till vårdinrättningar runt om i världen. Under det andra kvartalet såldes sammanlagt 9 DigniCap-enheter, till Caymanöarna och Australien, via distributören Aurora BioScience, och till Mellanöstern via Tesla. Under första kvartalet såldes 2 DigniCap-enheter till Rumänien, vilket ger totalt 11 sålda enheter utanför USA hittills i år. DELÅRSRAPPORT Q2 MARKNADEN 7

8 Mycket tyder på att det finns en betydande tillväxtpotential i Europa. Utöver försäljningsmöjligheter till nya vårdinrättningar tog Dignitana över 70 kliniker i 11 länder från Sysmex i april i år. Av de 70 klinikerna har 16 leasat utrustning medan övriga kliniker har inköpta DigniCapenheter. Dignitana arbetar nu med de kliniker som har köpt DigniCap-enheter för att garantera att de får fortsatt snabb och anpassad service och underhåll inom ramarna för serviceavtalen. Under det andra kvartalet tecknade Dignitana även sitt första leasingavtal direkt med en kund utanför USA. Avtalet omfattar 3 kliniker i Madrid och Barcelona, som drivs av Spaniens ledande vårdbolag inom onkologi. Vår distributör i Mellanöstern, Tesla Medical Solutions, marknadsför aktivt DigniCap skalpkylningssystem och gör framsteg i registreringsprocessen för försäljning i Saudiarabien, Oman, Kuwait, Armenien och Egypten. Tesla har hittills levererat DigniCap-enheter till Irak, Qatar och Dubai. Vi för pågående samtal med Konica Minolta Medical om en ansökan till Japan Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) för att få godkänt att börja sälja DigniCap skalpkylningssystem på den japanska marknaden. Medicinska konferenser är ett utmärkt tillfälle att öka kännedomen om DigniCap och skalpkylning hos patienter och vårdpersonal och för att knyta kontakter med både existerande och potentiella kunder. Under det andra kvartalet deltog vi i två konferenser, som var och en besöktes av 3000 vårdanställda. Oncology Nursing Society Congress i Washington DC i maj samlade flera av våra existerande och potentiella kunder. På Multinational Association of Supportive Care in Cancer Conference i Wien i juni i år hölls en välbesökt workshop om skalpkylning, vilken gav Bolaget ett utmärkt tillfälle att sprida kunskap om DigniCap skalpkylningssystem. DELÅRSRAPPORT Q2 MARKNADEN 8

9 Affärsmodell Företaget har fyra huvudsakliga affärsmodeller: försäljning av DigniCap-enheter, service- och underhållsavtal för sålda DigniCap-enheter, leasingavgifter för DigniCap-enheter och behandlingsavgifter för patienter som använder leasade DigniCap-enheter. I USA ligger den största tillväxtpotentialen i intäkter från behandlingar med DigniCap skalpkylningssystem. Under det andra kvartalet 2018 ökade utnyttjandet av DigniCap-enheterna med 21 procent jämfört med föregående kvartal. Globalt ser vi en ökad försäljningstakt för nya DigniCap skalpkylningssystem. För de marknader som hittills inte visat intresse för vår modell med avgift per behandling arbetar vi på att ta fram en mer hållbar affärsmodell för regelbundna och löpande intäkter i form av leasing- och service- och underhållsavtal. DELÅRSRAPPORT Q2 AFFÄRSMODELL 9

10 Produkten och produktutveckling Cancer är en av de vanligaste livshotande sjukdomarna i världen och behandlas ofta med cytostatika. Håravfall är en ofta förekommande bieffekt av cytostatikabehandlingen och en av de bieffekter som oroar patienterna mest. Det påverkar deras livskvalitet, möjligheten att komma tillbaka till arbetet och deras självbild negativt. Kliniska studier har visat att DigniCap skalpkylnings - system ger minskat håravfall hos cancerpatienter som får cytostatikabehandling mot solida tumörer. Den nuvarande modellen av DigniCap skalpkylningssystem har funnits på marknaden sedan Förutom vissa mjukvaruuppdateringar har systemet nyligen uppgraderats med bland annat DigniTherm Click Cap, ett tillbehör som tagits fram för att förbättra användarvänligheten. Den ger också bättre passform runt huvudet vilket förbättrar behandlingsresultatet. I USA lanserades Click Cap i mars 2018 och under andra kvartalet har en stadig ökning av användningen av Click Cap noterats efter att klinikerna upptäckt fördelarna med det nya tillbehöret. Dignitana är för närvarande inne i en intensiv period av produktutveckling för att lansera nästa generation av vårt skalpkylningssystem. Den nya versionen av DigniCap skalpkylningssystem kommer att bestå av en mindre individuell enhet, som är enklare att använda för både patient och vårdpersonal. Utvecklingen av den nya versionen av DigniCap skalpkylningssystem går enligt planerna. Vi räknar med att introducera det nya systemet på marknaden i slutet av 2018 eller början av DELÅRSRAPPORT Q2 PRODUKTEN OCH PRODUKTUTVECKLING 10

11 Finansiell information Koncernens intäkter kommer från försäljning av DigniCap skalpkylningssystem, behandlingsavgifter, leasingavgifter för DigniCap-enheter, service och underhållsavtal samt övriga intäkter, till exempel försäljning av reservdelar. Koncernens intäkter under det andra kvartalet 2018 uppgick till tkr, en ökning med 54 procent jämfört med samma period förra året, då intäkterna låg på tkr. Koncernens intäkter under det andra kvartalet 2018 ökade med 51 procent jämfört med det första kvartalet Dignitana, Inc. fortsätter att generera ökade intäkter varje kvartal. Ökningen per kvartal ligger på i genomsnitt 15 procent för de senaste fyra kvartalen. Under samma period, från det andra kvartalet 2017 till det andra kvartalet 2018, har Dignitana, Inc. ökat intäkterna med totalt 71 procent. Koncernens rörelsekostnader, jämfört med samma kvartal förra året, har minskat med tkr. Dignitana AB har fått lägre personalkostnader som en konsekvens av flytten av Bolagets operativa verksamhet från Sverige till USA. Företaget har minskat sina kostnader med tkr under de två första kvartalen 2018, jämfört med samma period Den 30 juni 2018 hade företaget 22 anställda varav 2 i Sverige och 20 i USA, jämfört med den 30 juni 2017, då företaget hade totalt 20 anställda varav 9 i Sverige och 11 i USA. Dignitana AB förväntas ha fortsatt lägre personal kostnader även under resten av året. Vi förväntar oss också en minskning av kostnaderna för kontoret i Lund. Övertagandet av de europeiska klinikerna från Sysmex den 1 april 2018 och registreringen av det nya italienska dotterbolaget Dignitana S.r.l. har medfört ökade kostnader för resor, juridiska ärenden och andra utgiftsposter. Kostnaderna ligger utanför de normala verksamhetskostnaderna. I kostnader för sålda varor ingår kostnaden för färdiga varor sålda under perioden. Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna har levererats och äganderätten gått över till köparen. I USA säljer inte Dignitana, Inc. DigniCap-enheter direkt till slutkunden. Istället används olika leasingmodeller. Valutajusteringar redovisas under avsnittet finansiella poster i resultaträkningen och under eget kapital i balansräkningen. Dignitana har intäkter och kostnader i olika valutor, till exempel US-dollar, euro och andra valutor. Valutakursdifferenser redovisas under resultat från finansiella poster i resultaträkningen. Intäkter per kvartal Dignitana, Inc. (USD) Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q DELÅRSRAPPORT Q2 FINANSIELL INFORMATION 11

12 Framåtblickande uttalanden Den här rapporten kan innehålla så kallade framåtblickande uttalanden i form av uppskattningar och bedömningar av den framtida utvecklingen. Ord som tror förväntar avser uppskattar bedömer förutser, kommer att och så vidare markerar i allmänhet att det handlar om ett framåtblickande uttalande och inte historiskt baserade fakta. Framåtblickande uttalanden är underkastade vissa risk- och osäkerhetsfaktorer, som kan göra att det verkliga resultat skiljer sig markant från Dignitanas tidigare resultat eller framtidsprognoser. Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Dignitanas verksamhet påverkas av, och kan komma att påverkas av, ett antal faktorer som inte helt kan kontrolleras av Bolaget. De finns risker både vad avser omständigheter som är hänförliga till Dignitana och sådana som inte har något specifikt samband med Bolaget. Nedan listas, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara en fullständig uppräkning, några av de riskfaktorer och omständigheter som anses vara väsentliga för Dignitanas verksamhet och framtida utveckling. De risker som nämns nedan är inte en fullständig uppräkning av de risker som Bolaget och dess aktieinnehavare kan exponeras för. Ytterligare risker, som för närvarande inte är kända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande inte bedömer som väsentliga, kan också komma att ha ett avgörande inflytande på Dignitanas verksamhet, finansiella ställning och resultat. Sådana risker kan även leda till att Bolagets aktiekurs faller kraftigt och investerare kan komma att förlora hela eller delar av sin investering. Förutom innehållet i detta avsnitt bör investerare beakta den övriga informationen i Prospektet i sin helhet samt göra en övergripande omvärldsanalys. Den ej uttömmande uppräkningen av företagets risker avser (vilket inte skall ses som en komplett uppräkning): Patent, nyckelpersoner, hantering av tillväxt, omstrukturering, utvecklingskostnader, konkurrenter, kapitalbindning, beroende av enstaka kunder, kunder, myndighetstillstånd och registrering, cytostatikabehandling utan bieffekter, leverantörer och tillverkare, intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov, politiska risker, förändringar i lagstiftning och regelverk, tvistemål och valutarisker. En detaljerad genomgång av dessa riskfaktorer ges i nyemissionsprospektet från december 2017 ( Prospektet ) som kan laddas ned via DELÅRSRAPPORT Q2 FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN, RISKFAKTORER 12

13 Aktien Det totala antalet utestående aktier i periodens slut uppgick till Aktien är noterad på Nasdaq First North sedan 30 november 2011 efter att ha varit noterad på Aktietorget sedan juni Aktien har börssymbolen DIGN. Det finns teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av aktier under perioden 1-30 juni 2019 och aktier under perioden 1-30 juni 2020 och kommer vid fullt utnyttjande att öka bolagets aktiekapital med totalt kr. Erik Penser Bank är företagets Certified Adviser. DELÅRSRAPPORT Q2 AKTIEN 13

14 Styrelsens försäkran Styrelsen och vd försäkrar att den upprättade delårsrapporten ger en rättvisande bild av företagets verksamhet, finansiella ställning och resultat och beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Dignitana AB Organisationsnummer: Lund, 21 augusti 2018 Dignitana AB Styrelsen Thomas Kelly, ordförande William Cronin, styrelseledamot och vd Mikael Wahlgren, styrelseledamot och vice vd Ingrid Atteryd Heiman, styrelseledamot Den här delårsrapporten har inte granskats av företagets revisorer. DELÅRSRAPPORT Q2 STYRELSENS FÖRSÄKRAN 14

15 Resultaträkning Dignitana Group KR Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår DIGNITANA GROUP Rörelseintäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader för sålda varor Bruttovinst Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Totalt antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning Vinst per aktie före och efter utspädning 1-0,13-0,53-0,35-0,93-2,1 1) ingen utspädning DELÅRSRAPPORT Q2 RESULTATRÄKNING DIGNITANA GROUP 15

16 Balansräkning Dignitana Group KR REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar DELÅRSRAPPORT Q2 BALANSRÄKNING DIGNITANA GROUP 16

17 Balansräkning Dignitana Group KR (FORTS) REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier à kvotvärde 1 kr, föregående år) Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Övrigt fritt eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa eget kapital och skulder DELÅRSRAPPORT Q2 BALANSRÄKNING DIGNITANA GROUP, (FORTS) 17

18 Förändringar i eget kapital Dignitana Group KR Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Ingående balans Nyemission Ej registrerad nyemission Emissionskostnad Utställda optioner Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag Periodens resultat Resultat för periodens slut Utgående balans DELÅRSRAPPORT Q2 FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL DIGNITANA GROUP 18

19 Kassaflödesanalys Dignitana Group KR Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i anläggningstillgångars Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Emissionskostnad Utställda optioner Långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut DELÅRSRAPPORT Q2 KASSAFLÖDESANALYS DIGNITANA GROUP 19

20 Resultaträkning Moderbolaget Dignitana AB KR DIGNITANA AB, Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Helår MODERBOLAGET Rörelseintäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader för sålda varor Bruttovinst Rörelsekostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Avskrivningar och nedskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat DELÅRSRAPPORT Q2 RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET DIGNITANA AB 20

21 Balansräkning Moderbolaget Dignitana AB KR REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kortfristiga fordringar från koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar DELÅRSRAPPORT Q2 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET DIGNITANA AB 21

22 Balansräkning Moderbolaget Dignitana AB KR (FORTS) REDOGÖRELSE FÖR FINANSIELL STÄLLNING Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( st aktier à kvotvärde 1 kr, föregående år) Ej registrerat aktiekapital Fond för utvecklingsutgifter Fritt eget kapital Övrigt fritt eget kapital Överkursfond Emissionskostnad Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa eget kapital och skulder DELÅRSRAPPORT Q2 BALANSRÄKNING MODERBOLAGET DIGNITANA AB (FORTS) 22

23 Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Finansiell kalender 27 november 2018 Delårsrapport för Q3 till och med den 30 september februari 2019 Årsredovisning 2018 Tidigare årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga på Kontaktuppgifter Dignitana AB Adress Traktorgränden 3, Lund Telefon +46 (0) Webbplats E-post Investor Relations Certified Adviser Erik Penser Bank +46 (0) DELÅRSRAPPORT Q2 PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE, FINANSIELL KALENDER, KONTAKTUPPGIFTER 23