Delårsrapport Q1-2016

Transkript

1 Delårsrapport Q1-2016

2 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Koncernen * Q Q Helår 2015 Nettoomsättning, tkr Totala Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,35-0,20-1,08 * Ingen koncern förekommer under Q1 2015, siffrorna avser moderbolaget. Moderbolaget Q Q Helår 2015 Nettoomsättning, tkr Totala Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Väsentliga händelser under perioden Det första leasingavtalet i USA sedan FDA godkännandet, signerades med Wake Forest Baptist Medical Center, ett av sjukhusen som deltog i Dignitanas kliniska studie. De första skalpkylningssystemen i USA levererades, installerades och de första klinikerna utbildades i användandet av DigniCap. Den första amerikanska patienten behandlades med DigniCap i San Antonio, Texas. Vid Dignitanas årsstämma den 22 mars beslutades att omvälja den sittande styrelsen. Det togs även beslut om ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram till anställda i bolaget, samt ett bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av högst aktier. Dignitana anställde en ny Quality Assurance Director. Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 2

3 Väsentliga händelser efter periodens utgång Med stöd av bemyndigandet från årsstämman beslutade Dignitanas styrelse att genomföra en riktad nyemission om ca 2,2 miljoner aktier och en företrädesemission om högst ca 1,3 miljoner aktier. Båda emissionerna till en kurs om 15 SEK. Vid full teckning kommer bolaget att tillföras totalt 52,5 MSEK före emissionskostnader. Anställda i Dignitana AB har tecknat och tilldelats totalt teckningsoptioner i enlighet med det incitamentsprogram som beslutades av årsstämman. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport Q Delårsrapport Q Bokslutskommuniké Information om verksamheten Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt skalpkylningssystem, DigniCap, som reducerar risken för håravfall hos patienter som genomgår kemoterapi. DigniCap erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort och bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en mycket påfrestande period. Verksamheten bedrivs vid enheter i Lund, Sverige och Dallas, Texas, USA. För övriga marknader i världen sker försäljning via väletablerade distributörer. Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ) Sedan FDA:s godkännande av DigniCap i december 2015 är Dignitana på väg att etablera sig på den amerikanska marknaden. Under det första kvartalet 2016 har vi startat upp en organisation i USA, signerat de första avtalen i USA och vi har behandlat de första patienterna med gott resultat. I början av januari signerades det första kontraktet på den amerikanska marknaden och sedan dess har vi skrivit kontrakt med totalt 21 sjukhus i USA. Flera sjukhus har tecknat fler än ett system. Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 3

4 Vi har kunnat leverera de första systemen till kunder i USA med kort varsel på grund av vårt väl tilltagna lager. Vi har i dagsläget ett hundratal offerter ute hos potentiella kunder och ser ett fortsatt stort intresse, både från sjukhus och från patienter. På ett av de mest välrenommerade sjukhusen i San Antonio, Texas, behandlades den första patienten i USA med gott resultat. I och med att sjukhusen påbörjat behandling med DigniCap har detta uppmärksammats i lokala medier vilket skapat en efterfrågan från patienterna. Den affärsmodell vi har introducerat i USA, där vi varje månad under kontraktets löptid fakturerar sjukhusen en fast hyresavgift samt en avgift per behandling, har emottagits väl. Affärsmodellen kommer att medföra att våra intäkter och kassaflöden skiljer sig åt jämfört med övriga världen där vi säljer system för en engångsintäkt. Intäkterna i USA sprids ut över tid, men kommer på sikt att bli större än om vi fakturerat ett engångsbelopp. I USA insjuknar ca personer i bröstcancer varje år, och vi bedömer att vi kan behandla cirka av dessa. I genomsnitt behandlas de 6 gånger, vilket ger ca behandlingar per år. Även om bröstcancer står för en stor del av marknaden kommer vi inom kort att lämna in en ansökan till FDA för att bredda godkännandet till andra cancerformer. Vår uppskattning är att den totala amerikanska marknaden för skalpkylning är värd ca 400 miljoner USD årligen. Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission, fördelat på en riktad och en företrädesemission. För att kunna dra nytta av att vi är det första och enda FDA-godkända systemet på den amerikanska marknaden väljer vi att ta in ett relativt stort belopp. Det är mycket glädjande att vi har fått med Hodges Capital Management i vår riktade emission. De ser en spännande produkt inom quality of life - sektorn där de känner att de vill vara med oss på resan. En del av emissionen kommer att användas till att förstärka den amerikanska organisationen för att på så sätt kunna påskynda etableringen i USA. Vi kommer även att använda en del av kapitalet för att utveckla ett mindre DigniCap-system, då vi har sett ett behov av ett mindre en-patientsystem. I övriga världen har godkännandet från FDA skapat ett ökat intresse och för närvarande utvärderar vi nya marknader och diskuterar med potentiella distributörer. Finansiella kommentarer Från och med Q3, 2015 innehåller rapporterna från Dignitana AB en koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Löpande kostnader för den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader, såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget. Aktiverat arbete för egen räkning bland intäkterna i resultaträkningen uppgår till 41 TSEK för Q1, 2016 och avser den tid som Dignitanas personal har avsatt på FDA-projektet under Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 4

5 perioden. Dessa kostnader aktiveras tillsammans med övriga kostnader för studien och FDA-projektet som immateriella anläggningstillgångar. Det totala beloppet för aktiverade immateriella tillgångar uppgår till 13,8 MSEK. Projektet anses nu avslutat och skrivs av under fem år. Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen kommer Dignitana AB att fakturera Dignitana Inc. en månadshyra för DigniCap samt en del av behandlingsavgiften. Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen. Lagersaldot är högre än motsvarande tid föregående år. Det beror på att bolaget har byggt upp ett lager av färdiga produkter för att kunna leverera till USA med kort varsel. De uthyrda system som finns ute hos kunderna i USA aktiveras som materiella anläggningstillgångar och skrivs av på fem år. Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per 31 mars 2016 till 8 (7) personer. Totalt i koncernen uppgick antalet anställda till 13 (-). Framtidsutsikter Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Fokus inom den närmaste framtiden kommer att ligga på att etablera bolaget på den amerikanska marknaden, där utsikterna ser positiva ut. För att kunna möta efterfrågan från olika typer av vårdmiljöer och önskemål från sjukhus har ett nytt utvecklingsprojekt startats. Aktien Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni Antalet aktier i bolaget uppgår till stycken och det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Det finns utgivet teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av motsvarande antal aktier under perioden 1-30 juni 2018 och Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 5

6 kommer vid fullt utnyttjande att öka bolagets aktiekapital med kr. Bolaget använder sig av Erik Penser Bank som Certified Adviser. Insynspersoners aktieinnehav Antal Aktier Antal Optioner Johan Stormby via Eurosund AB Bill Cronin Semmy Rülf Jan Richardsson Magnus Nilsson Erik von Schenck Erika Bågeman Madelaine Roos Tobias Fritz Susanne Ljungström 0 Granskning av revisorer Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 6

7 Avlämnande av delårsrapport Lund, den 25 maj 2016 Dignitana AB (publ) - Styrelsen Semmy Rülf Johan Stormby Magnus Nilsson Erik von Schenck William Cronin Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 7

8 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Resultaträkning Q Q Helår 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång före och efter utspädning * Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning * Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,35-0,20-1,08 Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 8

9 * Ingen utspädningseffekt förekommer under perioden Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 9

10 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år ) Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 10

11 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Förändring av Eget kapital Q Q Helår 2015 Ingående balans Nyemission Emissionskostnader Utställda optioner Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag Periodens resultat Utgående balans Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 11

12 Dignitana AB, publ Org nr: Koncernen Kassaflödesanalys Q Q Helår 2015 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring varulager Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av aktiekapital Nyemission överkursfond Emissionskostnad Utställda optioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 12

13 Dignitana AB, publ Org nr: Moderbolaget Resultaträkning Q Q Helår 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 13

14 Dignitana AB, publ Org nr: Moderbolaget Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Långfristig fordran på koncernbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 14

15 Summa tillgångar Dignitana AB, publ Org nr: Moderbolaget Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år ) Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel Överkursfond Emissionskostnader Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 15

16 Kontaktuppgifter Dignitana AB Traktorgränden Lund Telefon växel: info@dignitana.se Certified Adviser Erik Penser Bank +46 (0) Dignitana AB, Delårsrapport Q1-2016, sid. 16