Delårsrapport Q2-2016

Transkript

1 Delårsrapport -

2 Resultat och ställning Delårsrapporten i sammandrag: Nyckeltal Koncernen * Helår Nettoomsättning, tkr Totala Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,43-0,31-0,78-0,51-1,08 * Ingen koncern förekommer under, siffrorna avser moderbolaget. Moderbolaget Helår Nettoomsättning, tkr Totala Intäkter, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Kassa och bank, tkr Väsentliga händelser under perioden I början av juni deltog företaget i den årliga cancerkongressen som anordnas av American Society of Clinical Oncology (ASCO) i Chicago. Cirka cancerläkare besökte kongressen. Skalpkylningssystemet DigniCap skapade stort intresse och Dignitana fick kontakt med många potentiella kunder. Bolaget har framgångsrikt slutfört en nyemission på 52,5 MSEK bestående av två riktade emissioner på totalt 33,1 MSEK och en företrädesemission på 19,5 MSEK med syfte att finansiera ytterligare expansion i USA. Företrädesemissionen övertecknades med 75%. Styrelsen har beslutat att emittera totalt teckningsoptioner i enlighet med det incitamentsprogram som beslutades på årsstämman. Priset för optionerna har enligt Black & Scholes formel satts till 2,17 SEK. Varje teckningsoption berättigar till köp av en aktie under perioden 1 till 30 juni, 2019 till priset av 29 SEK. Företaget fortsatte expandera i USA och har kontinuerligt tecknat avtal med nya kunder. Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 2

3 Väsentliga händelser efter periodens utgång I Juli gick Dignitana ut med att företaget hittills har tecknat avtal med 32 sjukhus i USA gällande DigniCap systemet, där några av de första kunderna beställt ytterligare enheter. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport Q Bokslutskommuniké Information om verksamheten Dignitana bedriver verksamhet inom området medicinteknik. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt skalpkylningssystem, DigniCap, som reducerar risken för håravfall hos patienter som genomgår kemoterapi. DigniCap erbjuder skalpkylning med jämn kyla, hög effektivitet, säkerhet och acceptabel komfort och bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande under en mycket påfrestande period. Verksamheten bedrivs vid enheter i Lund, Sverige och Dallas, Texas, USA. För övriga marknader i världen sker försäljning via väletablerade distributörer. Kommentarer från Jan Richardsson, VD Dignitana AB (publ) har visat en stabil orderingång och en ökad pipeline av offerter. Sedan vi började lansera DigniCap i USA har vi tecknat avtal med 32 sjukhus och placerat ut över 40 system. Vi ser ett stort intresse från läkare, sjuksköterskor och patienter, men ibland tar den legala processen samt försäkringsfrågorna med sjukhuset tid vilket kan göra att undertecknandet av avtalet drar ut på tiden. Antalet behandlingar hos sjukhusen växer månad för månad. Affärsmodellen (leasing + pay-per-treatment) blir alltmer accepterad och kommer på sikt att leda till att våra intäkter ökar. Alla sjukhus där vi installerat DigniCap är igång med behandlingar, men inte alla är igång i full skala ännu. Skalpkylning är en ny behandling för sjukhusen och de behöver fastställa sina interna rutiner samt faktureringsprocess mot patienterna. Vi har nyligen installerat DigniCap systemet på fyra New York sjukhus, vilket är viktigt eftersom anläggningar i New York kommer att göra att vi får ett ökat mediaintresse. Vi fortsätter att fokusera Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 3

4 våra försäljningsaktiviteter mot de mest ansedda cancerklinikerna i USA samt företag som driver infusionsenheter åt sjukhusen. Kan vi komma in där så blir följdeffekterna mycket positiva. Under andra kvartalet har vi fortsatt vidareutveckla Dignitana Inc för att ge både våra kunder och deras patienter den nivå av stöd de behöver. Vi har anställt en mycket erfaren och respekterad onkologisjuksköterska för att stödja vårt säljteam och den kliniska personalen på sjukhusen. Vi har anställt en person inom marknadsföring som hjälper och stödjer sjukhusen i att marknadsföra skalpkylning till sina patienter. Vi jobbar också tätt tillsammans med en konsult som är specialiserad på att få igenom avtal inom sjukvårdsindustrin. Processen för att få kostnadsersättning från de amerikanska försäkringsbolagen fortsätter och vi arbetar oss sakta igenom alla de steg vi måste ta innan ett beslut kan fattas. Sjukhusen har hittills prissatt skalpkylningsbehandling till cirka 500 USD / behandling. Nyemissionen var framgångsrik och vi fick in 52,5 MSEK före emissionskostnader genom en företrädesemission och två riktade emissioner. Företrädesmissionen övertecknades med 75%. Det är glädjande att vi lyckades attrahera en ny stor amerikansk investerare, Hodges Capital Management. Finansiella kommentarer Från och med Q3, innehåller rapporterna från Dignitana AB en koncernredovisning, som förutom moderbolaget även inkluderar dotterbolaget Dignitana Inc. i USA. Jämförelsesiffror för Q1- i koncernen för avser endast moderbolaget. Löpande kostnader för den amerikanska verksamheten tas i Dignitana Inc. Övergripande kostnader, såsom regulatoriska frågor, kvalitet, FDA och produktutveckling tas fortsatt i moderbolaget. Dignitana Inc. fakturerar varje månad sjukhusen en fast hyresavgift för DigniCap och en rörlig avgift baserad på antal genomförda behandlingar. Då Dignitana AB fortfarande äger systemen kommer bolaget att fakturera Dignitana Inc. en månadshyra för DigniCap samt en del av behandlingsavgiften. Mellan Dignitana AB och Dignitana Inc. har ett transferprisavtal upprättats för att reglera hur resultatet skall fördelas mellan bolagen. Övriga externa kostnader i Dignitana AB innehåller bland annat kostnader relaterat till transferprisavtalet mellan bolagen. Lagret har minskat sedan årsskiftet beroende på stora leveranser till USA. De system som levererats till USA hyrs ut och aktiveras därför som materiella anläggningstillgångar och skrivs av på fem år. Under genomfördes en företrädesemission bland befintliga aktieägare och två riktade nyemissioner. Emissionerna inbringade totalt 52,5 MSEK före emissionskostnader om ca 5,3 MSEK. Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 4

5 Personal Antalet anställda i moderbolaget uppgick per 30 mars till 9 (7) personer. Totalt i koncernen uppgick antalet anställda till 14 (7). Framtidsutsikter Dignitana befinner sig i en intensiv produktlanseringsfas på ett flertal marknader, detta kan innebära en fluktuerande försäljning från kvartal till kvartal. Fokus inom den närmaste framtiden kommer att ligga på att etablera bolaget på den amerikanska marknaden, där utsikterna ser positiva ut. För att kunna möta efterfrågan från olika typer av vårdmiljöer och önskemål från sjukhus har ett nytt utvecklingsprojekt startats. Aktien Aktien i Dignitana AB (publ) noterades på Nasdaq First North den 30 november 2011 efter att ha varit noterat på Aktietorget sedan juni Antalet aktier i bolaget uppgår till stycken efter emissionerna i maj-juni och det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat, samt berättigar till en röst på bolagsstämman. Det finns utgivet teckningsoptioner i bolaget. Optionerna berättigar till köp av aktier under perioden 1-30 juni 2018 och aktier under perioden 1-30 juni 2019 och kommer vid fullt utnyttjande att öka bolagets aktiekapital med totalt kr. Bolaget använder sig av Erik Penser Bank som Certified Adviser. Insynspersoners aktieinnehav Antal Aktier Antal Optioner Johan Stormby via Eurosund AB William Cronin Semmy Rülf Jan Richardsson Magnus Nilsson Erik von Schenck Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 5

6 Erika Bågeman Madelaine Roos Tobias Fritz Susanne Ljungström Granskning av revisorer Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Principer för delårsrapportens upprättande Företaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Avlämnande av delårsrapport Lund, den 25 augusti Dignitana AB (publ) - Styrelsen Semmy Rülf Johan Stormby Magnus Nilsson Erik von Schenck William Cronin Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 6

7 Koncernen Resultaträkning Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Antal aktier vid periodens utgång före och efter utspädning * Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning * Resultat per aktie före och efter utspädning * -0,43-0,31-0,78-0,51-1,08 * Ingen utspädningseffekt förekommer under perioden Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 7

8 Koncernen Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 8

9 Koncernen Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år ) Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel Överkursfond Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 9

10 Koncernen Förändring av Eget kapital Helår Ingående balans Nyemission Emissionskostnader Tecknade optioner Förändring av omräkningsdifferens avseende dotterbolag Periodens resultat Utgående balans Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 10

11 Koncernen Kassaflödesanalys Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring varulager Förändring övriga kortfristiga fordringar Förändring övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission av aktiekapital Nyemission överkursfond Emissionskostnad Tecknade optioner Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Omräkningsdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 11

12 Moderbolaget Resultaträkning Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 12

13 Moderbolaget Balansräkning Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Långfristig fordran på koncernbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 13

14 Moderbolaget Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital: Aktiekapital ( st aktier a' kvotvärde 1kr, föregående år ) Fritt eget kapital: Balanserade vinstmedel Överkursfond Emissionskostnader Periodens resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 14

15 Kontaktuppgifter Dignitana AB Traktorgränden Lund Telefon växel: info@dignitana.se Certified Adviser Erik Penser Bank +46 (0) Dignitana AB, Delårsrapport -, sid. 15