Dagordning. Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 17 mars 2016 kl Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket

Transkript

1 1(1) Grödinge den 4 mars 2016 Dagordning Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 17 mars 2016 kl Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Föregående protokoll 4. Val av justeringsmän Informationsdel 5. Verksamhetsrapport 1/16 Utsändes Uppströmsarbetet 6. Ekonomirapport Utsändes 6.1 Ekonomirapport 6.2 Investeringar 7. Rapport från ägargruppen Föredras av Stefan Hollmark Beslutsärenden 8. Förvaltningsberättelse och ekonomidel 2015 Utsändes 9. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbund årsstämma den 28 april 2016 i Stockholm 10. Val av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den maj i Göteborg 11. Övriga frågor 12. Mötets avslutande Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

2 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 1(5) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman Verksamhetsrapport 1/16 Process Syvab har tillstånd att ta emot och behandla m 3 avloppsvatten per dygn samt att motta och behandla ton externt material. Tillståndsmängderna är angivna på årsbasis. Resultat vecka 1-6 Kvävereningen har återigen höjts upp och verket styrs mot att hålla utgående kvävehalter på 6 mg/l. Både biosteget och fluidbädden har haft störningar under perioden och utgående kväve ligger just nu över gällande gränsvärde. I biosteget är mikrofloran störd och nitrifikationen är inte fullständig, utan kväveomvandlingen stannar till viss del vid nitrit och inte vid nitrat som vi önskar. Störningen beror på att mikrofloran fortfarande är känslig sedan den stora utslagningen 2013 och har påverkats av underhållsarbeten och mindre utsläpp av kemikalier på nätet. Utsläppet av liter blå färg den 20/ , vilket berättades om i verksamhetsrapport 4/15, syns tydligt i verket. Se bild 1. Bild 1: Blå färg i provtagningskärlen för fluidbädden i Hellborgen, foto taget den 21/1-16. Åtgärdena som sattes in under hösten för att få bukt på problemen med avskiljningen av suspenderat material över skivdiskfilterna har gett effekt. Utgående halt av suspenderat material ligger på ca 6 mg/l, vilket normalt brukar ge låga utgående halter av BOD. Historiskt har vi klarat utgående krav på BOD om halten suspenderat material underskrider 8 mg/l. Nu ligger vi högt i BOD trots att halten suspenderat material med god marginal underskrider 8 mg/l och att det lösta organiska materialet ligger under detektionsgränsen på 3 mg/l. Orsaken till de nya förutsättningarna utreds. Inkommande flöde till verket har varit lågt i början på året och uppgår till m3/d. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

3 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 2(5) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman Tabell 1. Reningsresultat i mg/l Parameter Vecka 1-6 Hela året 2016 Villkor Typ av villkor Tot-N 8,3 8,3 8 Gränsvärde som årsmedel Tot-P 0,35 0,35 0,4 Gränsvärde som årsmedel BOD 8,0 8,0 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel COD Riktvärde som årsmedel Biogasproduktionen har varit god under perioden. Forskning och utveckling Examensarbetet med att utvärdera en alfameter i den biologiska reningen är avslutat. En alfameter mäter hur effektivt tillfört syre utnyttjas i den biologiska reningen och den ska i teorin reagera snabbare på förändringar jämfört med traditionella syregivare och därmed minska luftbehovet. Mätningar tidigare gjorda på reningsverk i Europa visade att energibehovet kunde minskas med % genom att styra lufttillförsel med en alfameter. Projektets syfte var därför att studera om vi kunde minska luftbehovet utan att påverka reningsresultaten negativt. På grund av mycket problem med installationen blev utvärderingstiden kort, för att studenten skulle hinna klart i tid, och resultaten visade på en besparing på endast 1 % av luftbehovet. För att få en längre mätperiod kommer alfametern att sitta kvar under våren och utvärderas vidare av vår egen personal. Om resultaten stämmer kan vi konstatera att vi har en effektiv luftstyrning redan idag. EXRT-projektet i rötkammarna är avslutat. Parallellt med EXRT-projektet har doktoranden studerat rötning vid olika temperaturer i labbskala på Käppala reningsverk. Resultaten visar att det ger bäst totalekonomi, om man jämför kostnaden för uppvärmning kontra gasproduktion, vid en temperatur så låg som 35 C. Nu testas dessa resultat i fullskala på Himmerfjärdsverket. De tre rötkammarna körs på olika temperaturer, 35 C, 37 C och 39 C. Alla rötkammare kommer att köras på samtliga tre temperaturer. Försöket pågår till och med sommaren. Doktorandarbetet med övervakning och feldetektion där utvärderingsmodeller testas för att få smarta givare fortsätter under Ett utvecklingssamarbete har tecknats med IVL Svenska Miljöinstitutet. Syftet är att tillsammans med IVL:s expertis genomföra utvecklings- och utredningsarbeten som gynnar Syvab. De första planerade arbetena inom detta samarbete omfattar Syvabs koldioxidavtryck, framtida strategi för kvittblivning av slam, optimera provtagning och omrörning i rötkammarna, utveckla vår datamodell för substrat till att omfatta även vattenreningen och rötning samt att modellera Syvabs miljökonsekvenser med nuvarande och framtida tillstånd och reningsteknik. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

4 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 3(5) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman Produktion En ny huvudpump med tillhörande ventil har installeras. Huvudpumparna pumpar avloppsvatten från gallersalen upp till marknivå vid sandfånget. Pumpen fungerar bra men däremot har det varit problem med ventilen som har havererat. En ventil av samma modell har använts till huvudpump 4 i flera år utan problem. Ventilen från huvudpump 4 har flyttats över till huvudpump 5. Detta för att kunna utnyttja den högre kapaciteten på huvudpump 5. Ventilen som nu sitter på huvudpump 5 fungerar bra. Dock har man märkt av en viss vibration på pumpen. Virvelhämmare kommer att monteras för att se om det kan avhjälpa problemet. En ny ventil till huvudpump 4 är beställd, vilket omnämndes i decemberrapporten, men har ännu inte levererats. Två stycken förtjockaromrörare har beställts samt täckning till förtjockare 2. Täckningen ska förhindra att oönskad lukt sprider sig. Vi tittar även på luktreduceringsutrustning till förtjockaren. Det har tidvis varit ganska kallt under vintern så arbetet med täckningen och montage av omrörare påbörjas under våren då temperaturen har stigit lite. Fordonsvågen är nu utbytt och har kompletterats med ytterligare en vågterminal och ny programvara för registrering. Under våren kommer markarbetet som asfaltering och gräsytor att kunna slutföras. Ett utvecklingsprojekt med Xylem har påbörjats för de båda renskvarnarna i gallersalen. Kvarnarna maler sönder fasta partiklar och föremål (såsom trasor, avfall, plast, småsten och trä) till mindre partiklar som lätt kan pumpas. Det har varit mycket problem med dessa maskiner och de skall nu alltså renoveras och byggas om för att komma till rätta med problemen. Kvarn nr 1 har renoverats och är åter i drift. Försök med nya tätningar kommer att göras på den andra kvarnen. I sandpumprummet pågår en renovering (byggnad intill den nya grovreningen), det blir nytt ytskikt och utbyte av sandpumpar viket är välbehövligt efter 40 års drift. Vi använder renat avloppsvatten som spolvatten (RVA-vatten), idag är pumpstationen placerad i befintlig pumpstation B3 som kommer att få en ny funktion i samband med ombyggnaden. De nya pumparna kommer att placeras i anslutning till södra delen av bassängblocket vid utloppet. Därmed kan pumparna ta vatten direkt från utloppskassunen och vi kan ta bort en boosterpumpstation och förenkla anslutningen till befintligt distributionssystem. Pump nr 1 i Eolshälls pumpstation har varit ur drift, men är nu åter i gång efter att ha renoverats. Pumpen är en av två större pumpar och har till uppgift att pumpa avloppsvatten till tunneln som leder till Himmerfjärdsverket. Personliga gasmätare har inköpts. Gasvarnarna ska användas vid arbete ute på anläggningen för att höja säkerheten. Lånemätare tillhandahåller vi till entreprenörer som arbetar i vår anläggning. Det finns en dockningsstation där man kan ladda, kalibrera och testa varnarna med provgas. Järnastationen renoveras och får en bättre arbetsmiljö. Risken för svaveldioxid i arbetslokalen har varit mycket hög vid låga flöden, vilket nu kommer att förhindras. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

5 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 4(5) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman El, instrument och IT Kraftförsörjning och IT-drift har fungerat mycket bra under perioden. En utredning har startats tillsammans med Vattenfall om framtida kraftförsörjning till anläggningen. Det är en större förändring där nuvarande 70 kilovoltsanläggningen kommer att bytas och spänningen från stamnätet kommer att ändras. Den 16/2 gick Google och Red Hat Inc. ut och varnade för sårbarheter i Linux operativsystem. Syvab genomförde därför omgående uppdatering på ett antal exponerade servrar. I den nyrenoverade verkstadsbyggnaden har fastighetslarm och passagesystem reviderats. Datanätet i verkstaden har försetts med fiber. Till slambyggnaden har den nya centrifugen (nr 5) kommit, den installeras och driftsätts under vecka 8. Vid den nya bilvågen fältprovas vågterminalen, en för Sverigemarknaden helt ny, hittills med gott resultat. Även mjukvarorna som kommunicerar med våg, terminaler, databas och klienter har uppdaterats. För att undvika isbildning har värmekablar kopplats in vid vågbryggorna. I huvudpumpstationen monteras ny motor och frekvensomriktare för huvudpump 6. Vi planerar att dessa tas i drift under vecka 10. Efter 4 år med version 7.1 av SCADA-systemet planeras nu för uppgradering till version 7.5. Testning av den nya versionen kommer att påbörjas i mars. Från SCADA-systemet har vi nu skapat en direktanslutning till undersystemet, för att förenkla vid avvikelserapportering. Detta görs med hjälp av webblänkar. Vi har uppdaterat underhållssystemets till ny version. Artikelhanteringen i verkstadens datorstyrda lagerhiss har integrerats till artikelhanteringen i underhållsystemet. Tekniskt kan artiklar nu kopplas till en arbetsorder och skickas för datorstyrd plockning i lagerhissen. Syvab fasar ut äldre smartphones och förser all personal med iphone 5S/6, detta för att underlätta konfiguration av företagsanpassade appar, e-postklienter och VPN-konfiguration. För NKS-projektet (Nya Krav Syvab) har det satts upp två nya projektwebbplatser, detta för att underlätta extern delning av projektinformation. IT-planering för 2016 är bl.a: katastrofövning öka fokus på systemförvaltning systemdokumentation användarutbildningar. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

6 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport (Process, Produktion, El/IT, Personal) 5(5) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Söhr/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman NKS-projektet Ännu inget nytt tillstånd från Miljöprövningsdelegation. Eftersom tillståndsprocessen ej slutförts kan slutligt underlag för ett kommande investeringsbeslut ej föreligga under första halvåret Vi arbetar vidare på principförslag 2.0 utifrån pågående kompletteringsutredningar. Arbetet med underlag för investeringsbeslut har startats. En ny resurs har knutits till projektet för att förbereda upphandlingen. Grovreningen är försenad med ca 12 veckor beroende på sena materialleveranser och komplicerad grundläggning i delar av byggnaden. Detaljprojektering av rejektvattenanläggningen pågår hos entreprenören. Markarbeten planeras att starta i närtid. Personal Sjukfrånvaron för helåret 2015 vart 4,27 %. Vi har en pågående långtidssjukskrivning (ej arbetsrelaterad), den personen kommer till vår glädje att tjänstgöra till 50 % under våren. För januari 2016 var sjukfrånvaron 5,24 %, influensan satte klorna i oss. På produktionsavdelningen har vi en ny driftledare som rekryterats internt då en vakans uppkom. Produktionsavdelningen har genomfört en omorganisation med nya rutiner för att stärka kompetensen i gruppen. Förändringen innebär att fler medarbetare får större ansvar och deltar i den dagliga driften. Under tre månader har vi haft en praktikant med avancerad forskarutbildning på processavdelningen. Praktiken initierades av arbetsförmedlingen och kommer förhoppningsvis att bidra till praktikantens anställningsbarhet i framtiden. Vi har även ett pågående arbete med IVL och Svenskt Vatten om möjlighet att ta emot nyanlända akademiker för anställning eller/och praktik i vår verksamhet. Vi har rekryterat en ny elektriker som träder i tjänst den 7/3. Vår receptionist kommer att gå i pension i sommar och vi har därför påbörjat en rekrytering av en ny. Vi har anlitat en yogainstruktör som under våren kommer att köra yogapass med oss varannan vecka i ett nytt friskvårdsprojekt. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

7 MÅL FÖR UPPSTRÖMSARBETET Under 2016 och varje år fram till 2025 ska metallinehållet i slammet reduceras med följande mängder för att uppfylla Revaqs krav år Kadmium (Cd) 0,165 kg Nickel (Ni) 4,9 kg Koppar (Cu) 82 kg Zink (Zn) 146 kg Information Under 2016 ska antalet studiebesök uppgå till 1600 Har uppnåtts under 2016 Har ej uppnåtts under 2016 Samtliga uppströmskommuner ska under 2016: Utfört Påbörjat Ej påbörjat Kommentarer Utföra uppföljning av utfasningsarbetet av utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO hos A- och B-verksamheter. Årligen sammanställa förteckning över källor till utvalda prioriterade spårelement samt i möjligaste mån kvantifiera dessa. Inventera och utvärdera samtliga A- och B- verksamheters kemikalielistor enligt delar av Ramdirektivet för vatten. Arbeta med att minska bidraget av kadmium och nickel från minst en möjliga källa enligt examensarbetet Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket En studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppslam från Lunds universitet. Karaktärisera samtliga anslutna lakvatten Sammanställa förteckning över verksamheter som tillverkar aktiva läkemedelssubstansersom kan nå avloppet och i vilken mängd. Minst en gång per år genomföra informationsinsatser till hushåll och anslutna verksamheter i syfte att förbättra kvaliteten på inkommande vatten till reningsverket. Himmerfjärdsverket ska under 2016 Ja Delvis Nej Utreda fettslammets betydelse för slamkvaliteten och gasproduktionen Utveckla substratverktyget med massbalanser för hela verket och vidareutveckla kontrollen av substrat och interna strömmar. Dialog/studiebesök med substratleverantörer för förståelse för hur substraten tillverkas/hanteras/provtas Långsiktigt arbeta för att byta ut de substrat som har sämst metall/fosfor kvot mot bättre Minst en gång per år dokumentera härkomst, volym och sammansättning av externt slam och andra externa material. Minnst en gång per år provta fraktioner från enskilda avlopp och externt material genom stickprovtagning. Fortgående information till verksamheter och hushåll

8 MÅL FÖR UPPSTRÖMSARBETET Under 2015 och varje år fram till 2025 ska metallinnehållet i slammet reduceras med nedanstående mängder för att uppfylla Revaqs krav år Kadmium (Cd) Nickel (Ni) Koppar (Cu) Zink (Zn) Mål för ,169 kg 1,9 kg 76 kg 116 kg Har uppnåtts under 2015 Har ej uppnåtts under 2015 Reduktionsbehovet för Cd har minskat från 0,169 till 0,165 kg per år. Reduktionsbehovet för Ni har ökat från 1,9 kg till 4,9 kg/år Reduktionsbehovet för Cu har ökat från 76 till 82 kg/år reduktionsbehovet för Zn har ökat från 116 till 146 kg/år Information Under 2015 ska antalet studiebesök uppgå till 1600 st. Totalt 2095 studiebesök under 2015 uppdelat på: skolor 1650; föreningar 150; företag 145; övriga 150 Samtliga uppströmskommuner ska under 2015: Utfört Påbörjat Ej påbörjat Kommentarer Inventera och utvärdera samtliga utvalda C- och U-verksamheters kemikalielistor enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO. Utföra uppföljning av utfasningsarbetet av utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO hos A- och B-verksamheter. Inventera och utvärdera samtliga A- och B- verksamheters kemikalielistor enligt delar av Ramdirektivet för vatten. Arbeta med att minska bidraget av kadmium och nickel från minst en möjliga källa enligt examensarbetet Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket En studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppslam från Lunds universitet. Karaktärisera samtliga anslutna lakvatten Redovisning av kommunernas arbeten kommer att göras på Revaqträffen den 27 april. Dessutom redovisas resultaten till Revaq årsrapport. Redovisning av kommunernas arbeten kommer att göras på Revaqträffen den 27 april. Dessutom redovisas resultaten till Revaq årsrapport. Redovisning av kommunernas arbeten kommer att göras på Revaqträffen den 27 april. Dessutom redovisas resultaten till Revaq årsrapport. Tvetatippen pågår och provtagningen blir klar i april. Halltippen börjar provtas under våren 2016 och ett år framåt Himmerfjärdsverket ska under 2015 Utfört Påbörat Ej påbörjat Utreda fettslammets betydelse för slamkvaliteten och gasproduktionen Utreda externslammens påverkan på slamkvaliteten Utreda tunnelprovtagningen 2014 med avseende på de metaller som inte berördes av examensarbetet Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket En studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppslam från Lunds universitet. Använda och utvärdera det nyligen framtagna substratverktyget för att kontrollorea externa substrat och interna strömmar Utredningen fortgår under Uppföljning av metallutsläpp dec 2014 Information till leverantörer av substrat om metallinnehåll i substrat

9 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 1(2) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Ekonomirapport Resultat följer budget väl. Biogasproduktion för fordonsgas, för perioden januari/februari, uppgår till Nm 3, något lägre än uppsatta resultatmålet ( Nm 3 ), men som vanligt är produktion något lägre vintertid och följer normal cykel. Syvab kommer begära förlängning av Stockholms stads tidssatta borgensåtagende t.o.m , med anledning av att Stockholms Vatten VA ABs tidsplanering för sin ombyggnad nu är framskjutet till Vår begäran följer gällande aktieägaravtal. Likviditeten är god, omsättning av lån kommer ske framåt hösten. Vi kommer att söka en lösning med gröna lån för att markera vår investeringsinriktning samt bredda vår finansieringsbas. All upplåning sker med stöd från Internbanken, men upplåning sker direkt med Syvab som part. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

10 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 2(2) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Intäkter Budget 2016 Utfalll Prognos 2016 Anslutningsavgifter Övriga rörelse int Totala intäkter Kostnader Budget 2016 Utfalll Prognos 2016 Drift Kemikalier Slamtransport Energikostnad Övrigt drift Summa drift Personal Budget 2016 Utfalll Prognos 2016 Lönekostnader Pensionskostnader Sociala kostnader Utbildning Övrigt personal Summa Personal Finansiellt Budget 2016 Utfalll Prognos 2016 Avskrivning Ränteintäkter 2 10 Räntekostnader Övrigt finansiellt Skatt Summa Finansiellt Totala kostnader Resultat Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

11 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.2 Investeringar 1(2) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Investeringar Ombyggnation av grovrening fortsätter enligt plan, just nu pågår byggnation av väggar och tak. Byggnation av rejektvattenanläggning är nu påbörjad. Renovering av verkstad, installation huvudpump 5 och implementering av underhållssystemet/etapp 1 är klart. Beviljad investeringsram 2016 (mkr) IB 2016 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Summa 62,9 30, ,9 Utfall Investeringar 0,3 Pågående arbeten 2,0 Summa 2,3 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

12 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.2 Investeringar 2(2) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Aktiverat Specifikation Budget Utfall Prognos Maskinellutrustning 6,0 0,3 6,0 Inventarier 2,0-2,0 Pågående arbeten Nyinvesteringar (mkr) NKS Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos Projektering 21,2 20,6 0,5 21,1 0,1 21,2 Övriga nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos Grovrening 50,0 38,5 0,1 38,6 11,4 50,0 Rejectvattenrening 50, ,0 50,0 Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos Renovering bassäng 15,0 10,7-10,7 4,3 15,0 HP 5 8,0 7,8 0,3 8,1-0,1 8,3 Ekerö 5,0 2,4-2,4 2,6 - Långvåg 1,0 0,7 0,2 0,9 2,6 1,0 Övrigt 20,0 16,0 1,2 17,2 2,8 20,0 Summa reinvesteringar 49,0 37,6 1,4 39,3 12,2 44,3 Summa pågående arbeten 170,2 96,7 2,0 99,0 73,7 165,5 Avslutade arbeten Verkstad 5,0 0,4 4,8 5,2-0,2 5,2 Skivdisk 7,0-6,9 6,9 0,1 7,0 Underhållssystem 0,5 0,2 0,3 0,5-0,5 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

13 Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 8 Förvaltningsberättelse ekonomidel Beslut 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman Förvaltningsberättelse Av förvaltningsberättelsen framgår att intäkterna överskrider kostnaderna med kronor. Överskottet har reglerats genom avsättning till överavskrivning. Överavskrivning innebär uppbyggnad av en reserv för kommande utbyggnadsperiod då merkostnader kan uppstå för att upprätthålla befintlig reningsprocess. Kostnaden för rening 2015 uppgår till 3.15 kr/ m 3. Den balanserade vinsten om kr föreslås balanseras i ny räkning. Förslag till beslut Att styrelsen beslutar: - fastställa årets balans- och resultaträkning - balanserad vinst om kr balanseras i ny räkning. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm info@syvab.se Grödinge

14 Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB ÅRSREDOVISNING 2015

15 Å R S R E D O V I S N I N G för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 1(25)

16 Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Styrelsen och verkställande direktören för Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB (nedan kallat Syvab), med org.nr lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten Syvab är ett kommunalt aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB. Aktieägare: Botkyrka kommun Nykvarns kommun Salems kommun Stockholm Vatten VA AB Telge i Södertälje AB 20 aktier 20 aktier 20 aktier 40 aktier 20 aktier 120 aktier Syvabs styrelse har under 2015 haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Suppleanter: Revisorer: Lekmannarevisorer: Suppleanter: Auktoriserad Revisor: Suppleant: Verkställande direktör: Boel Godner, Telge i Södertälje AB Mats Lindqvist, Stockholm Vatten VA AB Per Ankersjö, Stockholm Vatten VA AB Stig Beckman, Salem Dan Gahnström, Botkyrka Kjell Nilsson, Nykvarn Pär Klockar (Vision) Kristina Stark Fujii (Kommunal/Ledarna/Sveriges ingenjörer) Ellinor Avsan, Stockholm Vatten VA AB Kjell Bertilsson, Stockholm Vatten VA AB Jan Brolund, Nykvarn Stefan Dayne, Botkyrka Marita Lärnestad, Telge i Södertälje AB Arne Närström, Salem Roger Persson (Vision) Kenneth Öhman (Kommunal/Ledarna/Sveriges ingenjörer) Håkan Apelkrona, Stockholm Vatten VA AB Jan-Olof Rasmusson, Botkyrka Håkan Andersson, Nykvarn Yvonne Berglund, Salem Patrik Zettergren Magnus Mattsson Carl-Olof Zetterman Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 2(25)

17 Information om verksamheten Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Bolaget renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem samt Stockholm Vatten VA AB och Telge i Södertälje AB. I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara samt att förbereda och utveckla anläggningen för framtiden och utökade reningskrav. Den långsiktiga målbilden som styrelsen beslutat omfattar: 1. Rent vatten, biogas och användbart slam. 2. God resurshushållning. 3. Hög säkerhet för personal och anläggning. Himmerfjärdsverkets anläggning är avsedd att vara en långsiktig investering för god miljö. Aktiv processutveckling i nära samarbete med praktisk drift och effektiv uppföljning i eget driftlabb är förutsättningar för att möta framtidens krav på Himmerfjärdsverket. Långsiktiga reinvesteringsplaner har tagits fram som syftar till att förebyggande investeringar genomförs, vilket ger minskade underhållskostnader. För att driva verksamheten har följande organisation gällt under 2015: Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. Styrelsen fastställer en långtidsplanering som anger inriktning för verksamheten. Administration består av ekonomi, administration och service. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för information, uppföljning och analyser. I de administrativa uppgifterna ingår numer även substrataffärer och administrativa projekt samt viss konsultverksamhet. Konsultverksamheten omfattar uppströmsarbete, KSL-samarbetet samt ekonomihanteringen av Föreningen Vatten. Service ansvarar för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och växel. Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och åtgärda fel i elfunktion på samtliga Syvabs anläggningar. Personal på enheten ingår även i beredskapsstyrkan. IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för driftövervakning, styrning och även administrativa system. Antalet övervakade driftsignaler är över signaler per dygn. Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig beredskap och ansvarar för larmhantering. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 3(25)

18 Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår också laboratoriet som följer upp driftresultaten och analyserar prover så att optimal styrning kan ske. Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. Viktiga förhållanden och väsentliga händelser under året Syvabs ärende för nya villkor kungjordes den 20 januari Det är en viktig milstolpe för att slutligen fastlägga vilka lagkrav vi skall ha för vår framtida verksamhet. Normalt skall nytt tillstånd kunna presenteras sex månader efter kungörelsen. Vid årsskiftet 2015/2016 har ännu inget tillstånd erhållits. De sista kompletterande frågorna besvarades i april Syvab ingav sin ansökan till Miljöprövningsdelegationen (MPD) den 3 september Den långa handläggningen hos MPD medför att tidigare tidsplanering för hela genomförandet av NKS (Nya Krav Syvab) är kraftigt försenad. Tidigast 2024 kan en ny processanläggning vara på plats, förutsatt att tillståndet erhålls under inledningen av Detta innebär att vi kommer att överskrida maximal tillåten mängd som vi enligt nuvarande tillstånd får behandla före det att den nya anläggningen är på plats. Den slutliga processutformningen och investeringsbeslut är även avhängigt tillståndsärendet. Rent praktiskt i kombination med förseningar i Stockholms projekt för hur staden skall lösa sin framtida avloppsvattenbehandling innebär att Syvab kommer att ha sin högsta belastning samtidigt som vi kommer att genomföra den största ombyggnaden sedan anläggningen byggdes. Den mängd som vi måste ta emot är lika stor som vi enligt våra prognoser kommer att uppnå Syvab har under 2015 påbörjat ombyggnad av grovreningsanläggningen samt upphandlat en ny reningsanläggning för rejektvatten (kväverikt vatten från vår slambehandlingsanläggning). Trädgårdsanläggningen som inköptes för att säkra tillgången på mark för framtida expansion har avvecklats för att ge plats för den framtida processanläggningen. Produktionen av fordonsgas blev något lägre än föregående år och produktionen uppgick till ca 2,5 miljoner m 3. Studiebesöksverksamheten har fortsatt på inslagen väg, prioriterat är besök från skolor och totalt besökte 1650 (1711) elever vår anläggning Förutom skolelever så har vi årligen många besök från företag, institutioner och internationella intressenter här på Himmerfjärdsverket. Totalt har 2095 (4834) personer besökt oss under I medeltal har antalet heltidstjänster varit 45,47 % (45,83) varav 27,91 % (30,35) är kvinnor. Sjukfrånvaron har ökat något och ligger på 4,27 % (3,09). Arbetsmiljögruppen har hållit två ordinarie sammanträden under året. Vi har låg personalomsättning och en engagerad och kunnig personal som genom sitt dagliga arbete vårdar och utvecklar vår verksamhet. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 4(25)

19 Övertidsuttaget har ökat något jämfört med 2014, det totala antalet övertidstimmar uppgick till 2644 (2251). Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 5(25)

20 Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Diskussioner har fortsatt i ägargruppen under 2015, men ännu har inga beslut fattats om det framtida ägarengagemanget i bolaget. Det innebär också att anslutningen av avloppet från Ekerö kommun inte kommit vidare och att det finns en osäkerhet runt deras anslutning i framtiden. Under 2015 har ett principförslag tagits fram för att kunna klara framtida skärpta reningskrav. Den reningsprocess som arbetats fram bygger på membranteknik vilket är samma tekniska lösning som Stockholm Vatten valt för det uppgraderade Henriksdalsverket. Vi har kvalitetssäkrat vårt projekt genom att etablera ett nära samarbete med våra tyska kollegor från Erferbaum, som har lång och gedigen kunskap om att bygga och erfarenhet av att driva denna typ av anläggningar under mer än tiotalet år. Den planerade reningsanläggningen innebär naturligtvis mindre utsläpp till havet, men också mindre kemikalieanvändning och en för anläggningen totalt effektivare energiförbrukning. Den nya anläggningen förbereds också för framtida krav på läkemedelsrening. Forskning och utveckling För att vara effektiva idag och väl rustade för kommande miljöutmaningar har Syvab som ambition att utveckla avloppsrening och produktion av biogas. Vi stödjer och medverkar därför i flera projekt och försök vid Himmerfjärdsverket. Samarbete sker med högskolor, universitet, myndigheter och forskare i ett flertal projekt. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 6(25)

21 Ekonomisk information Ägarnas avgifter till företaget var 135,8 (133,8) Mkr. Övriga intäkter 16,2 (17,6) Mkr. Årets intäkter överskrider kostnaderna med kronor. Överskottet justeras genom överavskrivning med kronor som och utgör reserv under kommande utbyggnadsperiod. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: 2015 Fördelning % Fördelning % 2014 Kommun Botkyrka kommun , ,81 Nykvarns kommun , ,75 Salems kommun , ,06 Stockholm Vatten VA AB , ,40 Telge i Södertälje AB , ,98 Summa , ,00 Erforderliga försäkringar har tecknats för bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet. Utöver företagsförsäkring för anläggning har ansvars-, styrelse- samt tjänstereseförsäkringar tecknats. Fastigheten Hörningsholm 2:48 (växthus) har ett taxeringsvärde på 16,6 Mkr. Fastigheten Hörningsholm (radhusen) 2:42 har under året omtaxerats nytt taxeringsvärde 4,9 Mkr. För Hörningsholm 2:214 (gamla Elsaborg) är taxeringsvärdet 1,5 Mkr och Hörningsholm 2:250 (sommarstugan) har ett taxeringsvärde på 0,9 Mkr. Syvab har under året inköp ytterligare en närliggande fastighet, Hörningsholm 2:231, med ett taxeringsvärde om 0,8 Mkr. Driftkostnaderna var 112 (110,0) Mkr. Avskrivningar och finansiella kostnader var 37,7 (40,8) Mkr. Den totala kostnaden delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 3,15 (3,10) kr/m 3. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 7(25)

22 5,00 kr/m3 4,00 3,00 2,00 1, Finansieringsläget i ränteportföljen per var 430 (330 Mkr) upplånat, medelränta 1,58 % (2,72) och 2,3 (2,7) år genomsnittlig förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 70 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget var 44,2 % (27,3). Finansiell riskhantering Bolagets ränterisk är främst kopplad till den räntebärande skulden, vilken per balansdagen uppgick till 430 Mkr. Risknivån har fastställts genom en finansieringspolicy som styrelsen har tagit ställning till och fattat beslut skall gälla för bolaget. Säkringsinstrumenten utgörs av en portfölj innehållande olika typer av räntederivat. Säkringsinstrumentet består av vanliga ränteswapar där bolaget byter ränteflöde med banken och därmed betalar en fast ränta mot en finansiering till rörlig ränta eller tvärtom. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten uppgår till 180 Mkr med avseende på säkring till fast ränta, att jämföra med säkrad posts nominella belopp 430 Mkr. Marknadsvärdet för derivat uppgick per till -27,7 Mkr. Likviditetsrisk Bolaget arbetar kontinuerligt med sin likviditet och har en checkkredit om 100 Mkr för att balansera likviditetsrisken. Krediten var inte utnyttjad per Kreditrisk Bolaget eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på bolagets motparter, leverantörer, kunder och entreprenörer bedöms genom företagsupplysningar och att krav ställs på finansiell förmåga och kreditvärdighet vid upphandlingar. Upphandling sker genom LOU och dess regelverk. Investeringar Investeringar delas upp i tre kategorier: Reinvesteringar en femårig investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen. Nyinvesteringar nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och investeringskalkyler. Akuta investeringar akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner. Pågående arbeten till ett värde av 13,8 (13,2) Mkr avslutats och aktiverats, 2,75 Mkr har kostnadsförts samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett värde av 62,2 (33,5) Mkr enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbete ökat från 52,4 Mkr till 98 Mkr. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 8(25)

23 Nyckeltal Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. Nyckeltal Rörelsens intäkter (tkr) Resultat ef finansnetto (tkr) Balansomslutning (tkr) Soliditet 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 Kassalikviditet 0,96 0,81 0,69 0,67 1,46 Förslag till disposition av vinst Verkställande direktören och styrelsen föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om kronor balanseras i ny räkning. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 9(25)

24 SYVAB Org.nr RESULTATRÄKNING Not Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 1, Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av avskrivningar utöver plan Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat 0 0 Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 10(25)

25 SYVAB Org.nr BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskinell utrustning Inventarier Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 11(25)

26 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital (120 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver Långfristiga skulder 15 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 12(25)

27 SYVAB Org.nr KASSAFLÖDESANALYS (KKR) Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar av rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel Likvida medel vid årets början 12 9 Likvida medel vid årets slut 1) ) Avser Kontantkassan Bank Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 13(25)

28 SYVAB Org.nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3) vid upprättande av finansiella rapporter. Företaget tillämpar generellt komponentuppdelning av investeringar och då pågående arbeten aktiveras. Vid avskrivning av kontorsbyggnad och bostadshus tillämpas viktad avskrivning för olika komponenter i fastigheterna. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år förutom att ränteintäkter och räntekostnader avseende swapar redovisas netto i resultaträkningen under rubriken räntekostnader och i balansräkningen under rubriken förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Noter som påverkas är 5, 6, 10 & 11. Redovisningsprincipen för statsbidrag har ändrats. I bokföringen har nettoprincip använts och i not specificeras erhållna statsbidrag under respektive anläggningsområde. Redovisningsvaluta Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges. Periodiseringar Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa. Värderingsprinciper Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Leasing Periodens leasingkostnader har uppgått till ( ) kr. Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing, vilket innebär att leasingkostnaden fördelas linjärt över leasingperioden. Intäktsredovisning Intäkter redovisas i den period de presteras. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 14(25)

29 Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark och pågående arbeten som inte skrivs av. Redovisningsprincipen för statsbidrag har ändrats. I bokföringen har nettoprincip använts och i not specificeras erhållna statsbidrag under respektive anläggningsområde. Låneutgifter Låneutgifter belastar resultatet för det år vilket den hänför sig, utom till den del de inräknas i ett byggnadsprojekts anskaffningskostnader. Aktivering av låneutgifter sker när de är hänförbara till byggnadsprojekt som tar betydande tid i att färdigställas innan den kan användas. Inkomstskatt Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Ersättningar till anställda, pensioner Bolagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. Förvaltningsfastigheter Syvab äger fastigheter i närområdet för att säkra marken och säkerställa skyddsområdet runt reningsverket, samt för möjligheten till eventuell utbyggnad i framtiden. Fastigheterna används främst för internt behov såsom kontor och uthyrning till entreprenörer, i ett fall även som bostad. Marknadsvärdet på Syvabs fastigheter har beräknats utifrån taxeringsvärdet som skall uppgå till 75 % av marknadsvärdet (se not 8). Säkringsredovisning Säkringsredovisningen tillämpas för derivatinstrument som ingår i ett dokumenterat säkringssamband. För att säkringsredovisningen ska kunna tillämpas krävs att det finns en ekonomisk relation mellan säkringsintstrumentet och den säkrade posten som överensstämmer med möten för riskhantering. Ett säkringsförhållande är effektivt om säkringsinstrumentet i hög utsträckning motsvarar värdeförändringar hänförliga till den säkrade risken. Det krävs också att säkringen effektivt skyddar den risk som är avsedd att säkras och att säkringsdokumentation upprättats. Bedömningar om huruvida säkringsredovisningen ska tillämpas görs vid ingången av säkringsrelationen. Bedömningen av om villkoren för säkringsredovisning är uppfyllda görs per varje balansdag därefter. Redovisningen av värdeförändringen beror på vilken typ av säkring som ingåtts. Förluster hänförliga till den säkrade risken redovisas inte så länge som säkringsförhållandet består. Företaget använder endast finansiella instrument med extern motpart som säkringsinstrument. Även den säkrade posten har extern motpart. Huvudsakligen används ränteswapar. Per finns det inga derivat som bedöms falla utanför säkringsredovisningen och därmed påverkas inte resultaträkningen av marknadsvärdesförändringen. Säkringsinstrumentets nominella belopp netto får inte överstiga säkrad posts nominella belopp. Derivaten uppgår till netto 180 MKR med avseende på säkring till fast ränta, att jämföra med säkrad posts nominella belopp 430 MKR. Räntekostnaden för derivat inom ramen för säkringsredovisningen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 15(25)

30 Marknadsvärde för derivat tkr Offentliga bidrag Syvab har erhållit offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade villkorade bidrag. Dessa skuldförs när bidraget erhålls och intäktförs när bidragsgivaren godkänt prestationen. Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 16(25)

31 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Ersättning till revisorer Revisionsbyrån Fyrtornet AB Revisionsuppdrag Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag Övriga tjänster Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 2 Övriga externa kostnader Övriga externa kostnader Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon m.m. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad redovisning ges i bilaga 1. Not 3 Personal Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 45,00 46,00 varav kvinnor 13,00 14,00 varav män 32,00 32,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Styrelsen och VD: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga anställda: Löner och ersättningar Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sociala kostnader Summa styrelse och övriga Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag SYVAB, org.nr , årsredovisning 2015 Sida 17(25)