BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012, POSITIVT KASSAFLÖDE

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012, POSITIVT KASSAFLÖDE Koncernens finansiella utveckling under januari december 2012 och väsentliga händelser i sammandrag Finansiell utveckling under perioden Nettoomsättningen uppgick till (10 079) tkr Resultatet efter finansiella poster uppgick till ( ) tkr Resultatet per aktie uppgick till - 0,16 (-0,42) kr Eget kapital uppgick vid periodens utgång till (-7) tkr Verksamheten Cellpoint Connect AB erbjuder konsulttjänster inom varumärkesutveckling, affärsutveckling, kommunikation, försäljning, fastighetsutveckling samt försäljning av internetbaserade tjänster. Cellpoint Connect (nedan kallat Cellpoint) är listat på Aktietorget i Stockholm. Verksamheten bedrivs i de helägda dotterbolagen Kundskaparna AB och Qualified Sales AB. Utöver detta äger moderbolaget också 40 procent av aktierna i intressebolaget Trig Entertainment AB. Cellpointkoncernens gemensamma erfarenheter och kompetens innefattar utveckling av kunder, konkurrenskraft, varumärkesutveckling, marknadsföring, utveckling och paketering av marknadserbjudanden, marknadskommunikation, IT, webb och content strategy, sökmotoroptimering samt försäljning av internetbaserade tjänster. Konsultverksamheten byggs med Kundskaparnas Competitive Management -portfölj och säljprofessionalismen inom Qualified Sales som bas. Båda företagen är helägda dotterbolag. Kundskaparna Strategi konsoliderades i koncernen från och med maj Bolaget sålde konsulttjänster inom affärs- och varumärkesutveckling för 7,7 MSEK under verksamhetsåret som slutade 30 april 2012 (2011 7,6 MSEK). Den egna Competitive Managementportföljen har vidareutvecklats med Competitive Design som är skräddarsydd för koncept- och produktutveckling inom byggrelaterad verksamhet. På grund av strukturförändringar, sannolikt påskyndade av den försämrade konjunkturen, har den förväntade volymutvecklingen försvagats. För att kompensera detta har ökade sälj- och prospekteringsaktiviteter genomförts som redan givit positiv utdelning. Bland annat har pilotprojekt startats upp inom allmännyttiga utvecklingsbolag, JM samt Skanska. Nya samarbetsavtal förväntas. Kundskaparna Strategi har startat bifirman Ekonomistrategi som levererar redovisningstjänster, upprättande av bokslut, med mera. Avsikten är delvis att stödja Cellpointkoncernens interna

2 redovisningsbehov men främst att leverera ekonomitjänster till externa kunder. Verksamheten omfattar 1,5 heltidstjänster. Ett av Cellpoints tidigare förvärvade affärsprojekt, Marknadsindex, vidareutvecklas nu inom Kundskaparna. Enklare marknadsstudier kan därmed levereras till klart konkurrenskraftiga priser. Avsikten är primärt att skapa en webbaserad Competitive Branding för mindre verktyg, ett verktyg för att mäta och benchmarka deras varumärken. Lansering sker under första halvåret 2013 efter uppbyggnad av de marknadsdatabaser i specifika branscher som behövs för att möjliggöra användning av verktyget. Qualified Sales Sweden AB Det helägda dotterföretaget Qualified Sales arbetar med försäljning av Internet- och mobilbaserade media. Bolaget påbörjade under hösten 2011 en anpassning och omstrukturering till moderbolagets nya strategi med inriktning på konsulting. Bolaget fokuserar nu på lönsamhet genom kostnadseffektivitet och synergier med övriga koncernbolag. En god tillväxtmöjlighet är en integrering av tjänsteutbudet kring sökordsoptimering, mobilanpassad webb och sociala media. Trig Entertainment AB Trig Entertainment AB ingår som intresseföretag i koncernen och Cellpoint innehar 40 % av aktierna i bolaget. Trig.com är ett globalt socialt musik- och lifestyle-nätverk på internet med som under en stor del av året varit ur drift på grund av bland annat tekniska orsaker. Tidigare nystart av webbplatsen har dock visat att användarna snabbt har återkommit när funktionaliteten och tillgängligheten har återställts. Tekniken och affärsmodellen skall uppdateras och förädlas som en anpassning till utvecklingen inom sociala nätverk. Synergier med andra väletablerade nätverk utvärderas för samarbete. Övriga affärsprojekt Blankettbasen Blankettbasen är en webbaserad tjänst som förvärvades Blankettbasen avses att utvecklas till en samlad accesspunkt för befintliga blankettjänster på webben. På grund av begränsade resurser har utvecklingsarbetet varit vilande i avvaktan på genomförd rekonstruktion av koncernen. I och med förvärvet av Kundskaparna och en förändrad strategi kan utvecklingsarbetet återupptas, när marknadsläget så tillåter. I avvaktan på genomförd rekonstruktion och resurser har ett antal övriga affärsprojekt legat på is. Dessa immateriella tillgångar har ingått i tidigare förvärv och utgör värden som nu åter kan kommersialiseras. Koncernens ledningsgrupp startade under augusti en fördjupad utvärdering och affärsutveckling av koncernens dotterbolag och affärsprojekt. Avsikten är att optimera och förädla

3 dotterbolag, övriga affärsprojekt och verksamheter med sikte på intäkter, kostnader, resultat, kassaflöden och värdeutveckling. Arbetet har inneburit en utvärdering av vad som alternativt bäst kan kommersialiseras inom koncernen, försäljas eller avvecklas på annat sätt i korthet Under 2012 har styrelse och ledning ägnat betydande resurser och tid åt den rekonstruktion och stabilisering av balansräkningen som tidigare belastat bolaget. Styrelsens arbete med att minska bolagets kortfristiga skulder har i huvudsak kunnat slutföras under perioden och skulderna är nu åter under kontroll. Styrelsen har beslutat om riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktiekapitalet ökades med kronor. Antalet aktier ökades med nya aktier. De nya aktierna tecknades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av personer/bolag som avtalat om betalning genom kvittning av fordran mot aktier inom ramen för den frivilliga rekonstruktionen. Kvittning av fordran mot aktier skedde till kursen 0,50 kronor motsvarande totalt kronor. Vid extra bolagsstämma beslutades om nyemission av aktier. Bolagets aktiekapital ökades med kronor. Antalet aktier ökades med De nya aktierna tecknades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av Zajmo Capital AB och LO Jensen. Kvittning av fordran mot aktier avsåg nya aktier till kursen 0,50 kronor motsvarande totalt kronor. Förvärvet av Kundskaparna slutfördes vid extra bolagsstämman genom tilläggsavtal och beslut om nyemission med betalning genom kvittning. Köpeskillingen uppgick till totalt nya aktier i Cellpoint Connect AB till kursen 0,50 kronor, vilket inkluderar fullt utnyttjande av en avtalad tilläggsköpeskilling. Dotterbolaget Kincaid Sp. z o.o. har avyttrats under pågående omstrukturering. Vid bolagsstämma beslutades att minska aktiekapitalet med , kronor för täckning av förlust. Minskningen sker utan indragning av aktier och ger en mer affärslogisk och rättvisande bild av koncernen. Vid bolagsstämma beslutades även om ändring av bolagsordningen varvid aktiekapitalet skall utgöra lägst och högst kronor samt antalet aktier skall vara lägst och högst Detta var en anpassning och förutsättning för beslutet att minska aktiekapitalet. Cellpoints årsredovisning och revisionsberättelse för 2011 kunde inte färdigställas i tid då ett av de helägda dotterbolagen inte kunnat lämna årsredovisning och revisionsberättelse på grund av sjukdom. Tillsammans med semestrar innebar detta att årsstämman flyttades fram till

4 Vid årsstämman omvaldes Stefan Holmgren, Bengt Holmqvist, Michael Zajicek och Ozan Özerk. Peter Kusendahl valdes till ny styrelseledamot. Vid konstituerande styrelsemöte valdes Bengt Holmqvist till styrelsens ordförande. Styrelsen bemyndigades vid årsstämman att enligt styrelsens förslag, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslut med stöd av bemyndigandet får medföra ökning av aktiekapitalet med högst kronor, motsvarande högst aktier i bolaget. Styrelsen för Cellpoint Connect beslutade under augusti 2012 tillsammans med koncernens ledningsgrupp om en fördjupad utvärdering och affärsutveckling av koncernens dotterbolag och affärsprojekt. Tidigare har rekonstruktion av skulder och balansräkning prioriterats för att säkerställa bolagets fortlevnad. För Cellpoint har fokus nu flyttats till den operativa verksamheten. Avsikten är att optimera och förädla koncernens dotterbolag samt övriga affärsprojekt och verksamheter med sikte på intäkter, kostnader, resultat, kassaflöden och värdeutveckling. Det affärsutvecklingsarbete som startades under augusti har inneburit en utvärdering av tidigare förvärvade bolag och affärsprojekt samt vad som bäst kan kommersialiseras inom koncernen, alternativt försäljas eller avvecklas på annat sätt. Några mindre affärsprojekt är således under nedläggning och avsikten är att utvärderingen och resultatet av affärsutvecklingen skall vara klar till årsskiftet. Styrelsen beslutade att söka utnyttja hela eller delar av bolagsstämmans bemyndigande att kunna öka aktiekapitalet med högst kronor, motsvarande högst aktier. Förhandlingar med fordringsägare reducerade skulderna med ytterligare cirka 5 MSEK under december Viktigare händelser efter periodens slut Styrelsen för Cellpoint Connect AB (publ) har kallat till en extra bolagsstämma som är planerad till den 26 februari 2013, klockan Plats för stämman är bolagets lokaler, Kornhamnstorg 6, 1 trappa. Bolagsstämman hålls bland annat i syfte att ersätta styrelseordförande Bengt Holmqvist och styrelseledamöterna Stefan Holmgren och Peter Kusendahl som har meddelat egen avgång ur styrelsen. Koncernens nettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättningen under perioden uppgick till (10 079) tkr Resultatet efter finansnetto uppgick till ( ) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,16 (-0,42) kr.

5 Koncernens kassaflöde, soliditet och eget kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 270 (-411) tkr. De kassaflöden som tills vidare är av avgörande betydelse för koncernens intjäningsförmåga är från de två dotterföretagens löpande verksamhet, samt en mindre del från moderbolagets finansieringsverksamhet. Soliditeten vid periodens utgång var 51 %. Eget kapital uppgick till (-7) tkr. Likvida medel vid periodens utgång var 487 (217) tkr. Välmotiverade nedskrivningar av tillgångar har genomförts under räkenskapsåret vilket emellertid har påverkat eget kapital negativt. Under 2012 har tillgångarna ökat genom förvärvet av Kundskaparna Strategi AB. Dessutom har, som redovisats ovan, kortfristiga skulder reducerats kraftigt genom en väl avvägd kombination av kvittning mot aktier och ackordslösningar. Risker och riskhantering Cellpoints verksamhet påverkas av en rad olika faktorer och risker som beskrivits ingående i årsredovisningen för Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över löpande. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Större aktieägare per den 31 december 2012 Namn Andel av kapital Andel av röster Anthony Norman 14,90 % 14,90 % Zajmo Capital AB 9,83 % 9,83 % Lennart Otterhem 8,99 % 8,99 % Försäkringsbolaget Avanza Pension 6,99 % 6,99 % Sydbank A/S 6,86 % 6,86 %

6 Insynspersoners aktieinnehav, direkt och indirekt Per den 31 december 2012 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registerade direkt och indirekt. Namn Antal aktier Ändring under året Mikael Gylemo, genom bolag Stefan Holmgren* Bengt Holmqvist, närstående* Peter Kusendahl* 0 0 Mathias Lindmark 0 0 David Marteng 0 0 Markus Marteng Petter Strömberg Petter Strömberg, närstående Michael Zajicek Michael Zajicek, närstående Ozan Özerk *Sedan årsskiftet inte längre insynsperson Kommande rapporttillfällen 28 maj 2013 Kvartalsrapport ett 14 juni 2013 Årsredovisningen publiceras 28 juni 2013 Ordinarie bolagsstämma 28 augusti 2013 Halvårsrapport 28 november 2013 Kvartalsrapport tre *Samtliga datum är preliminära och kan komma att ändras under året. Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Positivt kassaflöde och ökad försäljning Under det andra halvåret 2012 gick Cellpoint-koncernen in i en ny fas, fokus flyttades från rekonstruktion till operativ verksamhet, försäljning, affärsutveckling och en satsning på positiva resultat. Vi lider fortfarande av pågående omstruktureringar, en försvagad konjunktur i allmänhet och de sista delarna av rekonstruktionsarbetet. Vi ser emellertid redan nu att det har vänt.

7 I och med att styrelsen och ledningen inte längre behöver lägga all tid på rekonstruktionsarbetet kan dessa resurser användas till att sälja och utveckla koncernens koncept, något som på kort tid har gett betydande effekter i både fakturering, orderstock och i fråga om offerter. Utöver den operativa verksamheten förs ett flertal diskussioner kring den affärsmodell som Cellpointkoncernen driver och det finns ett antal intressanta spår där vi kan komma att förvärva eller inleda långt gående samarbeten med aktörer och företag som kompletterar och stärker det erbjudandet som Cellpoint har i dag. Vid sidan av detta förekommer diskussioner om hur styrelsen skall kunna kapitalisera på de betydande förlustavdrag som koncernen förfogar över som en följd av tidigare ägares försorg. I och med att dessa belopp utgör betydande värden ser vi det som vår uppgift att undersöka vilka möjligheter som finns för att låta dessa komma aktieägarna tillgodo säger Mikael Gylemo, VD för Cellpoint Connect AV (publ). Stockholm Styrelsen Cellpoint Connect AB (publ) För ytterligare information kontakta: Mikael Gylemo Verkställande Direktör mikael.gylemo@cellpoint.com Om Cellpoint Cellpoint Connect AB erbjuder konsulttjänster inom varumärkesutveckling, affärsutveckling, kommunikation, försäljning, fastighetsutveckling samt försäljning av internetbaserade tjänster. CellPoint Connect är listat på Aktietorget i Stockholm ( med kortnamn: CPNT. Mer information finns på:

8 KONCERNEN RESULTATRÄKNING (tkr) * Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader Personalkostnader Avskrivningar av licenser, immateriella tillgångar och inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag Resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skattekostnad PERIODENS RESULTAT * Enligt slutligt bokslut 2011

9 KONCERNEN BALANSRÅKNING (tkr) * Anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Dataprogramvaror Goodwill Licenser, immateriella tillgångar m.m Inventarier Depositioner Aktier & andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Skattefordringar Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Bolagets skatteskulder Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL * Enligt slutligt bokslut 2011

10 Data per aktie för koncernen Resultat per aktie, kr - 0,16-0,42-0,14-0,20 Eget kapital per aktie, kr Antal aktier på balansdagen Kassaflödesanalys för koncernen * Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning(-) av rörelseskulder ** ** ** ** Kassaflöden från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella tillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut * Enligt slutligt bokslut 2011 ** Merparten av förändringen utgörs av konvertering av skulder till eget kapital via kvittningsemissioner