Koncernfinansiell utveckling och väsentliga händelser i sammandrag

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2013

2 Koncernfinansiell utveckling och väsentliga händelser i sammandrag Finansiell utveckling under perioden Nettoomsättningen uppgick till (4 705) tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till ( ) tkr. Resultatet per aktie uppgick till - 0,01 (-0,13) kr. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till tkr (23 354) tkr. Koncernnettoomsättning och rörelseresultat Nettoomsättningen under perioden uppgick till (4 705) tkr vilket var i enlighet med fastställd omstruktureringsplan. Resultatet efter finansnetto uppgick till ( ) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,13) kr. Kassaflöde, soliditet och eget kapital Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till tkr. De kassaflöden som tills vidare är av avgörande betydelse för koncernens intjäningsförmåga är från de två dotterföretagens löpande verksamhet, samt en mindre del från moderbolagets finansieringsverksamhet. Soliditeten vid periodens utgång var 25 %. Eget kapital uppgick till (23 354) tkr. Likvida medel vid periodens utgång var 107 (278) tkr. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

3 Väsentliga händelser under perioden - Vid en extra bolagsstämma den 26 februari valdes Andrew Guthrie, Graham Cull och Ramon Mazumdar valdes in i styrelsen och Bengt Holmqvist, Stefan Holmgren och Peter Kusendal avgick. - Ett Irländskt fastighetsbestånd om 6 fastigheter förvärvades för kronor som ger hyresintäkter på ca kronor per år. Dessa 6 fastigheter är i dag obelånade och är idag fullt uthyrda. Betalning sker genom att Cellpoint konverterar aktier alternativt kontanter till säljaren. Hyresintäkterna förväntas komma in från Q2 då Cellpoint övertar bolaget (Devbell LTD). - Ett Irländskt fastighetsbestånd om 9 fastigheter förvärvades för kronor som ger hyresintäkter på ca kronor per år. Dessa 9 fastigheter är idag belånade till cirka kronor vilket skall dras av från köpeskillingen genom att Cellpoint övertar dessa lån. Fastigheterna är idag fullt uthyrda. Betalning sker genom att Cellpoint konverterar aktier alternativt kontanter till säljaren. Hyresintäkterna förväntas komma in från Q2 då Cellpoint övertar bolaget (Agsont LTD). - Tack vare ökad internationellt intresse för Cellpoints aktie så publiceras bolagets pressmeddelanden nu även på engelska. - Bolaget har förvärvat 52% i intressebolaget Trig Entertainment AB för kr. Betalning har skett genom att säljaren får aktier i Cellpoint för motsvarande värde. Cellpoint äger efter denna transaktion 92% av aktierna i Trig Entertainment AB vilket gör det till ett dotterbolag. I anslutning till denna affär har Trig Entertainment AB tecknat licensavtal med Enwire AB för nyttjandet av Trig.com vilket kommer att bli Enwires plattform för dess sociala nätverk som lanserades under mars med idag cirka medlemmar. Licensavtalet innebär att Cellpoint erhåller en royalty om 15% beräknat på omsättningen på Trig.com. - Förvärvat 100% av aktierna i Fältharen Fastighets AB för en total köpeskilling om kronor. Bolaget äger 14 hus i fristående villafastigheter som är belägna cirka sju minuter från Valdemarsviks centrum. Fastigheterna ger cirka kronor i hyresintäkter fullt uthyrda och har genomgått en sanering de senaste åren. Köpet representerade nettovärdet av fastigheterna vid en eventuell försäljning utan hyresintäkter. Bolaget drivs idag baserat på nuvarande hyresbeläggning med ett driftresultat om ca kronor per år vid full uthyrning vilket då ger Cellpoint en avkastning på investerat kapital om 8%. Företaget har sålts till Cellpoint av Skogsharen Holding AB, där Ramon Mazumdar, styrelseledamot i Cellpoint äger 50%. På grund av detta är affären villkorad av godkännande på nästkommande bolagsstämma i Cellpoint. Betalning sker genom att säljaren erhåller aktier i Cellpoint motsvarande köpeskillingens värde. - Trig Entertainment AB konsoliderar sina ekonomiska åtaganden genom att Enwire AB, licenstagare till Trig.com som opereras av Cellpoints dotterbolag Trig Entertainment AB förvärvat ett fordran om kronor på Trig Entertainment AB som tidigare har innehafts av Addocca Options AB, en av bolagets tidigare partners. Detta som en led i konsolideringen av affären Trig.com. - Företaget registrerar avtalade konverteringar och stärker därmed balansräkningen genom att man nu hos Bolagsverket verkställer konvertering av en stor del av tidigare avtalade och meddelade skulder till aktier i bolaget i enlighet med Pressmeddelande Konverteringen signalerar ett tydligt förtroende för bolagets nya ledning och handlingskraft. Många av fordringsägarna har utgjort ett stort stöd under bolagets frivilliga rekonstruktion. Konverteringen består av 16 fordringsägare och uppgår till 130,129,479 aktier. Konverteringarna har varit skriftligen avtalade sedan maj 2012 och genomförs nu med stöd av nyligen fattat emissionsbeslut av styrelsen i syfte att fullfölja den avtalade konverteringen. - Trig.com har tagits i full drift och antalet medlemmar har bekräftats till omkring 4 miljoner. Trafiken på sidan har ökat under det första kvartalet och de första intäkterna förväntas inkomma under det andra kvartalet 2013.

4 Trig.com öppnar för en rad nya strategiska samarbeten och utgör en ypperlig kommunikationsplattform för framtida produkter. - Ny VD anställd, styrelsen har tagit beslutet att tillsätta Ramon Mazumdar som ny VD i bolaget och tillträde sker med omedelbar verkan. - Bolaget har fullföljt ytterligare ett förvärv av ett bestånd av hyresavkastande och utvecklingsbara fastigheter på Irland, ingående i samma område som tidigare förvärv. Fastigheterna i denna affär utgörs av åtta helägda fastigheter med full hyresbeläggning. Värdet på fastigheterna uppgår till cirka kronor och betalaning sker med aktier i Cellpoint alternativt kontant betalning. Affären ger Cellpoint ett tillskott i kassaflödet om cirka kronor per år. - Som del i bolagets konsolidering har ledningen tagit beslutet att konsolidera verksamheterna inom försäljning respektive marknadsundersökningar i dotterbolagen Qualified Sales Sweden AB respektive Kundskaparna Strategi AB. Ett förädlingsarbete pågår inom båda bolag som ämnar till att minska koncernens overheadkostnader och uppnå ytterligare synergieffekter. Samtidigt anpassas bolagens tjänster till att i högre grad dra nytta av den starka kommunikationsplattform som trig.com erbjuder. Verksamheten inom Qualified Sales Sweden AB överlåts till Kunskaparna Strategi AB och Qualified Sales kommer att avvecklas ur koncernen under kommande kvartal. - Cellpoint har i tidigare pressmeddelanden samt i senaste bokslutskommuniké rapporterat att koncernen genom Kundskaparnas kompetens satsar på att utveckla varumärket och produkten Marknadsindex. Analyskonceptet är unikt och kommer att ge företag och organisationer en möjlighet att mycket kostnadseffektivt analysera och utveckla sin leveransförmåga, kundkvalitet, produktportfölj och varumärke. Kundskaparna byter därför namn till Marknadsindex för att tydligt exponera bolagets nya strategi, koncept och produktposition. Som en följd av detta har bolaget avtalat om att sälja vissa immateriella tillgångar relaterat till bolagets konsultverksamhet, för att på så sätt stärka kassaflödet och kapitalbasen i koncernen. Affären har gett Cellpoint ett tillskott om kronor samt en löpande intäkt under två år i form av royalties som uppskattas uppgå till minst kronor per år. - Dotterbolaget Trig Entertainment AB ingår en rad samarbeten kring Trig.com i syfte att stärka dess synlighet mot marknaden. - Bolaget förvärvar ytterligare fastigheter, denna tre centralt placerade fastigheter i Sälen samt två utvecklingsbara tomter i Eskilstuna. Köpeskillingen på de fem fastigheterna uppgår till kronor och betalas till säljaren med 25% nyemitterade aktier i Cellpoint. Resterande 3 betalningar delas upp med 25% var 3:e månad. Cellpoint har även möjlighet att betala kontant. Aktierna konverteras till aktuell handelskurs vid respektive konvertering. Affärer ger Cellpoint ett tillskott i kassaflödet om cirka kronor per år. - Dotterbolaget Trig Entertainment AB lanserar en auktionstjänst.

5 Väsentliga händelser efter periodens utgång och framtidsperspektiv - Trig.com uppvisar kraftiga trafiksiffror och bolaget publicerar dessa. - Cellpoint förvärvar ytterligare 12 fastigheter till i samma område som de tidigare fastighetsförvärven skett. Efter att denna transaktion är slutförd är man ägare till hela Castelrock om totalt 35 fastigheter. Castelrock ligger en timmas bilkörning söder om Dublin nära den välmående staden Wexford.7 av dessa fastigheter är delvis bebyggda och där kommer bl.a. radhus att färdigställas. De övriga 5 är byggklara tomter med bygglov om ca 250 kvm per fastighet. Köpeskillingen är 2 miljon euro (ca sek), och kommer att betalas med 25% aktier i Cellpoint till kursen 0,065 sek per aktie och resterande 75% med ett konvertibelt skuldebrev som löper med en årlig ränta om 2%. Det konvertibla lånet skall betalas med 25% var 6 månad och bolaget har möjlighet att betala detta med aktier till aktuell handelskurs vid förfallodatum alternativt med kontant betalning - Cellpoint avyttrar dotterbolaget Trig Entertainment AB till Mobicard Media Group AB, listat på AktieTorget. Förvärvet sker i sin helhet via en riktad nyemission till Cellpoint. Köpeskillingen betalas med 395 miljoner nyemitterade aktier till senaste aktiekurs dagen före tillträdet dock högst 0,06 kr/aktie. Detta medför att MMGs nuvarande ägare späds ut till totalt ca 22 %. - Bolaget omvandlar en del av den utestående köpeskillingen för bolagets fastighetsförvärv till en företagsobligation och minskar på så vis utspädningen av bolaget till följd av tidigare avtalade förvärv. Bolaget konstaterar nu att man har ett stabilt kassaflöde och inriktas arbetet främst på att öka detta och att samtidigt som ytterligare förvärv genomförs även förädla bolagets nuvarande innehav. Årsstämma och rapportdagar Ordinarie årsstämma för räkenskapsåret 2012 kommer att hållas den 6 september i bolagets lokaler med adress Cylindervägen 12, 16 tr., Nacka Strand, Stockholm. Årsredovisningen för 2012 finns tillgänglig på bolagets hemsida från och med 30 september Delårsrapport för perioden januari - september 2013 lämnas torsdagen den 28 november Stockholm Cellpoint Connect AB (publ) Styrelsen

6 Cellpoint Connect AB (publ) KONCERN- RESULTATRÄKNING (tkr) * Rörelsens intäkter Omsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Rörelsens kostnader Personalkostnader Avskrivningar av licenser, immateriella tillgångar och inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i dotterföretag och finansiell rekonstruktion Resultat efter finansiella poster Skattekostnad PERIODENS RESULTAT * Avser preliminär årsredovisning

7 Cellpoint Connect AB (publ) KONCERN- BALANSRÄKNING (tkr) Anläggningstillgångar Immateriella, materiella och finansiella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Goodwill Patent, licenser samt varumärken Inventarier och verktyg Aktier & andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Pågående arbeten Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Ej registrerat minskat aktiekapital Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Förlusttäckning via minskat aktiekapital Periodens resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Bolagets skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Cellpoint Connect AB (publ) Data per aktie för koncernen Resultat per aktie, kr - 0,01-0,13-0,01-0,34 Aktiekapital, kr Antal aktier på balansdagen Kassaflödesanalys för koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder * * *, Kassaflöden från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut * Merparten av förändringen utgörs av konvertering av skulder till eget kapital via kvittningsemissioner

9 Aktiekapitalets utveckling till och med 31 december 2012 Registreringsdatum Transaktion Förändring aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital Split (1000:1) , Nyemission , Nyemission , Apportemission , Fondemission , Omvänd split , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Tecknings optioner ½ , Apportemission , Apportemission , Kvittningsemission , Apportemission , Apportemission , Nyemission , Kvittningsemission , Nyemission , Kvittningsemission , Apportemission , Kvittningsemission , Apport, kvittning , Apportemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Apportemission , Apportemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission , Minskning av aktiekapital , Apportemission , Vid extra bolagsstämma beslutade att minska aktiekapitalet för förlusttäckning utan indragning av aktier. Antalet aktier uppgår därefter till stycken aktier med ett kvotvärde av 0,04 kronor. Aktiekapitalet uppgår efter registrering därmed till ,24 kronor. Aktiekapitalets utveckling efter 30 juni 2013 Vid extra bolagsstämma beslutades att bemyndiga styrelsen att före nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, besluta om nyemissioner av aktier högst till vad som ryms inom registrerade gränsen för aktiekapitalet. Styrelsen har utnyttjat bolagsstämmans bemyndigande för nyemission med betalning genom kvittning/apport i enlighet med pressmeddelanden/ styrelsebeslut daterade/ enligt nedan Registreringsdatum Transaktion Förändring aktier Totalt antal aktier Kvotvärde Aktiekapital Kvittningsemission , Kvittningsemission , Kvittningsemission ,

10 Insynspersoner per den Aktieinnehav Graham Cull 0 Andrew Guthrie 0 Mathias Lindmark 0 David Marteng 0 Markus Marteng Ramon Mazumdar 0 Petter Strömberg Petter Strömberg, närstående Mikael Gylemo, närstående Michael Zajicek, närstående Ozan Özerk Stockholm den 28 augusti 2013 Andrew Guthrie Ordförande Ramon Mazumdar VD

11 Om Cellpoint Cellpoint Connect AB erbjuder tjänster inom varumärkesutveckling, försäljning, fastighetsutveckling och förvaltning samt försäljning av internetbaserade tjänster. Cellpoint Connect är listat på Aktietorget i Stockholm ( med kortnamn: CPNT. Mer information finns på: