(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år.)

Transkript

1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2012 Efter utdelningen av dotterbolaget Orasolv Products AB till bolagets aktieägare är Orasolv ett renodlat tjänsteföretag som via Orasolv Clinics erbjuder tandvård och via Preventum Partner erbjuder ett brett utbud av tjänster till främst privata tandvårdsföretag. Besparingsåtgärderna som vidtagits under 2011 och 2012 samt avknoppningen av Orasolv Products AB beräknas få full effekt Det är med glädje jag konstaterar att 2012 års sista kvartal gav ett positivt resultat, tack vare rätt åtgärder från verksamhetens alla medarbetare samt att den positiva utvecklingen fortsatt även in i Maria Johansson, Verkställande Direktör (Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående år.) OKTOBER - DECEMBER 2012 Nettoomsättningen uppgick till 15,9 mkr (15,9). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,3 mkr (-5,1). Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,4 mkr (-5,6). Resultatet efter skatt uppgick till 0,2 mkr (-6,3). JANUARI - DECEMBER 2012 Nettoomsättningen minskade, till följd av avyttringar, med 2,4 procent till 62,1 mkr (63,6). Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -5,4 mkr (-6,6). Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,0 mkr (-11,0). Resultatet efter skatt uppgick till -10,6 mkr (-12,0). Resultatet per aktie var -0,17 kr (-0,27). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 mkr (-9,6). Likvida medel vid årets slut uppgick till 1,4 mkr (1,9). Soliditeten uppgick till 46 procent (40). Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret. 1 /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

2 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2012 Under 2012 genomfördes en renodling av verksamheten i Orasolvkoncernen. Sedan september 2012 drivs två tandvårdskliniker inom dotterbolaget Orasolv Clinics AB och två som egna dotterbolag. Därtill kommer dotterbolaget Preventum Partner AB som ger egna och externa tandvårdskliniker service inom ekonomi, administration, juridik och kvalitetsarbete. Renodlingen genomfördes genom att Orasolv Products AB, verksamheten som arbetade med egna produkter, delades ut till bolagets aktieägare och tandvårdsklinikerna i Uddevalla och Degerfors avyttrades. Därtill kommer neddragning av centrala kostnader. Sammantaget ledde dessa åtgärder till ett positivt resultat under årets sista kvartal. I maj genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 12,0 mkr efter emissionskostnader. Nyemissionen användes för att återbetala lån och andra skulder. Då ovan beskrivna avvecklingskostnader blev större än vad som förväntats uppstod behov av ytterligare likviditet under hösten. Därför upptogs en kortfristig kredit om 1,8 mkr i september varvid teckningsoptioner emitterades som räntekompensation. Dessa optioner löper till den 31 mars 2013 och berättigar vardera till teckning av en aktie i Orasolv AB för 0:20 kr. I augusti avgick bolagets VD, Jan Svensson Frej och styrelsen utsåg Maria Johansson till ställföreträdande VD. Vid en extra bolagsstämma den 30 november valdes Håkan Hallberg till styrelseordförande och Per Nilsson till ny ledamot i styrelsen. Bolaget planerar fortsatt expansion med nya förvärv. Bolagets strategiska val att satsa på de minst konjunkturkänsliga marknadssegmenten inom områden med goda marknadsförutsättningar är fortsatt vägledande vid förvärv. Den 3 december noterades bolagets aktier på Aktietorget. Kostnadsskäl var orsak till bytet från noteringen på First North. HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG I januari 2013 registrerade nya aktier som tilläggsköpeskilling för köp av två av koncernens tandvårdskliniker. Totalt antal utestående aktier uppgår därefter till st. KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Orasolvs befintliga kliniker visar god tillväxt och målet är att ytterligare öka kapacitetsutnyttjandet under Det kostnadsbesparingsprogram som inleddes 2011 har fortsatt under hela 2012 och har gett full effekt under det fjärde kvartalet. Mkr Kv Kv Nettointäkt 15,9 15,9 62,1 63,6 Rörelseresultat före avskrivningar 1,3-5,1-5,4-6,6 ORASOLV CLINICS Orasolv Clinics utvecklar tandvårdskliniker med målsättningen att erbjuda patienter tandvård av hög kvalitet, omtanke och service. Idag driver Orasolv Clinics fyra kliniker; Stockholm (2 st), Tyresö och Göteborg. Klinikerna i Degerfors och Uddevalla såldes under året då möjligheten till utveckling var begränsad. Mkr Nettointäkt 53,5 55,7 Rörelseresultat före avskrivningar -3,2 1,3 De fyra kvarvarande klinikerna jämte gemensamma klinikkostnader hade under kvartal 4, 2012 intäkter om 14,0 mkr (10,9) och ett resultat före avskrivningar om 1,0 mkr (-1,6). Under året har marknadsinsatserna ökat och kännedomen om Orasolv Clinics är större än tidigare, vilket förbättrat förutsättningarna för snabbare tillväxt. 2 /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

3 PREVENTUM PARTNER Preventum Partner erbjuder tandvårdsföretag kvalificerat affärsstöd för ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Tjänsteutbudet innefattar ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet, ekonomitjänster, konsulttjänster, juridik, utbildning, personalfrågor och inköpssamarbeten. Preventum har närmare 300 privata tandvårdskliniker anslutna till sig geografiskt spritt i hela Sverige. Preventum tillför växtkraft och får bra företag att bli ännu bättre. Preventum Partner har en stark ställning i Stockholm och i Göteborgsområdet. Vi ser möjlighet att öka omsättningen genom att expandera försäljningen av bolagets tjänster i andra delar av Sverige och inom andra segment. Mkr Nettointäkt 10,5 11,1 Rörelseresultat före avskrivningar 1,6 2,2 Ändrade principer för internfakturering mellan Preventum Partner och Orasolv Clinics är orsak till nedgången i fakturering och resultat jämfört med ORASOLV AB Moderbolaget har under året endast bedrivit koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter har endast varit fakturering till dotterbolag. Resultat före avskrivningar uppgick till -3,1 mkr (-7,8) under Koncernens kassaflöde har under 2012 belastats med avvecklingskostnader i samband med avyttring av verksamheter och centrala funktioner. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 mkr under 2012 (-9,6). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 3,0 mkr under 2012 (-4,5) och kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 4,7 mkr under 2012 (11,9). Koncernens likvida medel uppgick till 1,4 mkr (1,9) och räntebärande skulder uppgick till 5,9 mkr (13,2) den 31 december Personal Medeltalet anställda under 2012 uppgick till 56 personer (68) varav 44 kvinnor (52) och 12 män (16). Aktier och aktieägare Orasolv har per 31 december 2012 cirka aktieägare varav de 9 största representerar 46.5 procent av aktier och kapital. De största aktieägarna den 31 december 2012 var Rune Löderup, privat och genom bolag (19,3%), Försäkringsbolaget Avanza Pension (6,5%), Jan Svensson Freij (4,4 %), SBH Group AB (3,5%), Råsunda Förvaltning AB (3,5%), Lindborgen AB (2,7 %), BNP Paribas (Suisse) S.A. (2,3 %), Myacom Investment AB (2,3%) och Kosta På Dig Ett Leende AB (2,3%). Den 31 december 2012 uppgick antalet aktier till med ett kvotvärde på 0,20 kronor. Aktieinnehav av insiderpersoner per 31 december 2012 Följande personer finns upptagna på Orasolvs insiderlista, innehaven avser privat, genom bolag och kapitalförsäkring. Bengt Eliasson st, 0,8%, ( st), (0,6%), Maria Johansson st, 0,2%, ( st), (0,3%), Göran Lindblad st, 0,2%, ( ), (0,4%), Per Nilsson st, 3,3%, (0st), (0%), Rune Löderup st, 19,3%, ( st), (18,7%), Håkan Hallberg st, 1,2%, (0st), (0%), Jonas Bergström 0st, 0%, (0st), (0%), Peter Lövdin 0st, 0%, (0st), (0%) samt Johannes Fundeborg 0st, 0%, (0st), (0%). Emissioner och bemyndiganden Orasolv genomförde, med stöd av bemyndigande taget på årsstämma den 25 maj 2011, en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Totalt tecknades aktier med ett kvotvärde om 0:20 kr per aktie. Aktiekapitalet ökades således med kr. Vid årsstämman i Orasolv AB den 24 maj 2012, beslutades att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma kunna, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av emitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning, med apportemission eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. I september 2012 upptogs ett kortfristigt lån om 1,8 mkr varvid det utställdes teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier med en teckningskurs 0:20 kronor. Teckningsoptionerna förfaller den 31 mars I januari 2013 registrerade nya aktier som tilläggsköpeskilling för köp av två av koncernens tandvårdskliniker. Totalt antal utestående aktier uppgick därefter till st. 3 /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

4 Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till aktieägarna för Årsstämma och årsredovisning Årsstämma för Orasolv AB kommer att hållas den 25 april 2012 klockan 15:00 på Summit Konferens, Grev Turegatan 30, Stockholm. Aktieägare kommer att kallas genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Orasolv ABs årsredovisning för 2012 beräknas finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 11 april. Bolaget avser att fr o m 2013 återgå till kvartalsrapportering. Kommande informationstillfällen/kalender Delårsrapport januari-mars april 2013 Årsstämma 2013: 25 april 2013 Delårsrapport april-juni augusti 2013 Delårsrapport juli-sept oktober 2013 Valberedning Vid bolagets extra bolagsstämma den 30 november 2012 beslutades att Orasolv skall ha en valberedning bestående av en representant från de tre största ägarna vid utgången av Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utgörs av Håkan Hallberg, styrelseordförande i Orasolv, Rune Löderup, styrelseledamot i Orasolv AB, Jan Svensson Freij samt Bo Lindén. Valberedningen skall utfärda rekommendationer avseende val av styrelseordförande, styrelseledamöter och revisor, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter samt ersättning för utskottsarbete och revisionsarvode. Förslagen presenteras i kallelsen till årsstämma och på Orasolvs hemsida. Övrig information För ytterligare information om Orasolv ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida, Styrelsen och verkställande direktören intygar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 22 februari 2013 ORASOLV AB (PUBL) HÅKAN HALLBERG BENGT ELIASSON GÖRAN LINDBLAD Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot RUNE LÖDERUP PER NILSSON MARIA JOHANSSON Styrelseledamot Styrelseledamot Verkställande direktör För frågor hänvisas till: Maria Johansson, Verkställande direktör e-post: maria.johansson@orasolv.se telefon: +46 (0) Informationen är sådan som Orasolv AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Bokslutskommunikén är inte granskad av bolagets revisor. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 februari 2013 klockan 08:00. 4 /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

5 RESULTATRÄKNING (KSEK) KONCERN 2012 jan-dec 2011 jan-dec Nettoomsättning Övriga intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Resultat efter avskrivningar Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat BALANSRÄKNING (KSEK) KONCERN Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

6 KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) KONCERNEN 2012 jan-dec 2011 jan-dec Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens början Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens slut NYCKELTAL KONCERNEN 2012 jan-dec 2011 jan-dec Antal aktier vid peridens slut Genomsnittligt antal aktier Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Eget kapital per aktie, SEK 0,18 0,42 Resultat/aktie före utspädning, SEK -0,17-0,27 Resultat/aktie efter utspädning, SEK -0,15-0,24 P/E-tal Neg Neg NOTER NOT 1. Eget kapital KONCERNEN KSEK Eget kapital vid årets ingång Nyemissioner Emissionskostnader Utdelning dotterföretag Periodens resultat Eget kapital vid årets utgång /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

7 RESULTATRÄKNING (KSEK) MODERBOLAGET 2012 jan-dec 2011 jan-dec Nettoomsättning Övriga intäkter 0 85 Rörelsens kostnader Rörelseresultat Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 Avskrivningar materiella tillgångar 0-51 Resultat efter avskrivningar Finansiellt netto Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat BALANSRÄKNING (KSEK) MODERBOLAGET Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 0 0 Kortfristiga fordringar Kassa, bank och kortfristiga placeringar 0 0 Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Långfristiga skulder och avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) MODERBOLAGET 2012 jan-dec 2011 jan-dec Kassaflöde från löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Perodens kassaflöde 0 0 Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens 0 0 början Likvida medel och kortfrist. placeringar vid periodens slut /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm

8 NYCKELTAL MODERBOLAGET 2012 jan-dec 2011 jan-dec Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Soliditet (%) Avkastning på eget kapital (%) Avkastning på totalt kapital (%) Eget kapital per aktie, SEK 0,31 0,54 Resultat/aktie före utspädning, SEK -0,05-0,17 Resultat/aktie efter utspädning, SEK -0,05-0,15 P/E-tal Neg Neg NOT 2. Eget kapital MODERBOLAGET KSEK Eget kapital vid årets ingång Nyemissioner Emissionskostnader Utdelning dotterföretag Erhållet koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Skatt på koncernbidrag Periodens resultat Eget kapital vid årets utgång /8 Orasolv AB (publ), Tyskbagargatan 14, Stockholm