BRF PÅLSJÖ VÄSTRA BUDGET 2010

Transkript

1 Budget 2012 BRF PÅLSJÖ VÄSTRA BUDGET 2010 Kr/ Kvm BUDGET 2011 Budget 2013 ua Hyra, bostäder Hyra, lokaler, Investering, hyreshöjning Bruttohyra Vakanser Hyresrabatter Hyresintäkter, netto Kr/ Kvm BUDGET 2012 Kr/ Kvm BUDGET 2013 Uthyrningsgrad 100,0% 100,0% 100,0% Uppvärmning o kyla Taxebundna kostnader Fastighetsskötsel o städ Hyresförlust Övriga fastighetskostnader Driftskostnader Reparationer/löpande uh Underhållskostnader Hyresgästanpassning, om- & nybyggnad Tomträttsavgäld Fastighetsskatt Underhållskostnad mm Förvaltningskostn. totalt Driftsnetto före fast.adm Kr/ Kvm Fastighetsadministration Driftsnetto inkl fastigh.adm IB Bokfört värde Bokfört värde Bokfört värde per kvm Direktavkastning 0,52% 0,00% 0,00% 0,00% Aktivering Årets köp Årets försäljning Fastighetshandel Centraladministration Avskrivningar Finansnetto RESULTAT Skatt 0 0 RESULTAT EFTER SKATT Förvaltningsresultat Lån Räntesats, snitt 2,00 3,30 3,38 3, , ,0 Bostäder 853 kvm Lokal 175 kvm Totalt 1028 kvm Belåning kr/kvm 803 Budget 2012

2 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Budget 2012 Utfall 2012 Diff Budget 2013 Årsavgifter Hyresintäkter lokaler Ränteintäkter Summa intäkter Drift och underhåll* Fastighetsskatt Avsättning yttre fond Avskrivning fastighet Avskrivning markanläggning Räntor Summa kostnader Resultat Kassaflödesanalys Budget 2012 Utfall 2011 Diff Budget 2013 Resultat före avskrivningar - avsättningar Totala inbetalningar "Underskott" - "Överskott" *Drift och underhåll Förvaltningskostnader Bränsle El, vatten, renhållning Kabelteve Försäkringar Kontorskostnader, övrigt Underhåll, reparationer Räntekostnader SEB ,33% SEB ,30% SEB 0 0 3,50%

3 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Pålsjö Västra Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Föreningens fastighet Pålsjö Norra 7 i Helsingborg anskaffades Fastigheten inrymmer 8 lägenheter med en bruksarea på 853 kvm, samt en lokal med en bruksarea på 176 kvm. Fastigheten är fullvärdeförsäkrad. Ägarförhållanden, medlemmar Föreningen har 8 medlemmar. Styrelse, revisorer Göran Ström Evy Alm Roland Claranius Jan Lauritzon Ordförande Ledamot Ledamot Revisor Styrelsen har under året haft två möten. Ekonomisk översikt Rörelsens intäkter tkr Årets resultat tkr Likviditet 313,33% 309,12% 265,09% 194,39% 98,36% Soliditet 66,90% 66,49% 66,14% 66,20% 66,04% Bokfört värde/kvm kr kr kr kr kr Lån kr/kvm kr kr kr kr kr Förslag till disposition av resultatmedel Balanserat resultat Årets resultat 676 Totalt Överföres till dispositionsfonden Sida 3 av 22

4 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening RESULTATRÄKNING Föreningens intäkter Nettoomsättning Not Summa intäkter Föreningens kostnader Drift Not 2, Underhåll Not Avskrivningar Summa kostnader Bruttoresultat Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Avsättningar Yttre reparationsfond Summa avsättningar Resultat efter avsättningar Skatter Inkomstskatt 0 0 ÅRETS RESULTAT Sida 4 av 22

5 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Renoveringar Not Markanläggning Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sida 5 av 22

6 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 8 Bundet eget kapital Insatskapital Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit (limit :-) 0 0 Skulder till kreditinstitut Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld 0 0 Förutbetalda månadsavgifter/hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 22

7 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening TILLÄGGSUPPLYSNINGAR per Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyresintäkter lokaler Summa Not 2 Drift Förvaltningskostnader Vatten/avlopp Bränsle El Renhållning/städning Kabelteve Försäkringar Kontorskostnader Fastighetsskatt Övriga omkostnader Summa Not 3 Underhåll Underhållsreparationer Summa Sida 7 av 22

8 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening TILLÄGGSUPPLYSNINGAR per Not 4 Förtroendevalda och personalkostnader Medelantalet anställda har varit 0 0 Löner och andra ersättningar har utgått med 0 0 varav för förtroendevalda 0 0 Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar på byggnader Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Taxeringsvärden Byggnader Mark Totalt taxeringsvärde Not 6 Markanläggning Ingående anskaffningsvärde Anskaffning under året 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Sida 8 av 22

9 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening TILLÄGGSUPPLYSNINGAR per Not 7 Renoveringar Ingående anskaffningsvärde 0 0 Anskaffning under året Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivning 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde Not 8 Förändring av eget kapital Inbetalda Fond yttre Dispositions- Årets insatser underhåll fond resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat Avsättning Årets resultat 676 Belopp vid årets utgång Not 9 Skulder till kreditinstitut Långivare-löptid Kapitalskuld Räntesats SEB ,30% SEB ,33% Beviljad ej utnyttjad checkkredit Not10 Ställda säkerheter Ställda säkerheter för egna skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Sida 9 av 22

10 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening UNDERSKRIFTER Helsingborg Göran Ström Ordförande Evy Alm Roland Claranius REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits Jan Lauritzon Sida 10 av 22

11 R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E Till föreningsstämman i Pålsjö Västra Bostadsrättsförening org.nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Pålsjö Västra Bostadsrättsförening för räkenskapsåret Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen, bostadsrättslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Helsingborg Jan Lauritzon

12 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Byggnader per Ackumulerat anskaffningsvärde Inköp Pålsjö Norra Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning ,25% Utgående balans Renoveringar per Ackumulerade anskaffningsvärden 0 Årets anskaffning, renovering balkoner soprum Ackumulerade avskrivningar enligt plan 0 Årets avskrivning 0 0 Utgående balans Mark per Ackumulerat anskaffningsvärde Inköp Pålsjö Norra Utgående balans Totalt bokfört värde fastighet

13 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Markanläggning per Ackumulerat anskaffningsvärde Inköp Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivning ,9% Utgående balans

14 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Interimsfordringar per Com hem Telia 495 Länsförsäkringar 9 951,00 Utgående balans

15 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Skattefordran per Tax 13 Fastighetsskatt: taxeringsvärde lokaler ,0% taxeringsvärde bostäder ,4% Inkomstskatt: underskott föreg år ränteintäkter ,3% 0 0 Skattekonto Inbetald preliminär skatt Utgående balans

16 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Bank per SE banken ,48 Utgående balans

17 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Eget kapital per Bundet eget kapital Vid årets ingång Förändring Vid årets utgång Insatskapital Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Dispositionsfond Årets resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Utgående balans Fond för yttre underhåll Enligt ekonomisk plan Enligt redovisning

18 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Långfristiga skulder per SEB Hypotek SEB Hypotek Beviljad checkräkningskredit (limit ) 0 Utgående balans

19 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Leverantörsskulder per Enligt förteckning Utgående balans

20 Pålsjö Västra Bostadsrättsförening Helsingborg Bilaga Interimsskulder per Beräknat boksluts- och revisionsarvode Öresundskraft Upplupna räntor Förskottsbetalda hyror Utgående balans

21 P å l s j ö 1 Årsredovisning 2 Specifikationer till bokslut V ä s t r a B r f 3 Huvudbok 4 Balans- och resultatrapport 5 Deklaration

22