Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Transkript

1 FÖRSLAG 2004:71 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag till budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsfullmäktige har gett landstingsstyrelsen i uppdrag att under juni 2004 återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att fastställa förslag till budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik innebärande ett bidrag med kronor. Tillsammans med AB SL har landstingsstyrelsens förvaltning analyserat SL-koncernens ekonomiska situation enligt det uppdrag som lämnades den 20 april. Utredningsarbetet med att genomlysa SL-koncernens ekonomi är ännu inte avslutat, utan skall fortsätta och bland annat se över principerna för avskrivningar. Som planeringsförutsättning för SL:s arbete med att tills i höst återkomma med förslag på budget för 2005, anges ett tillskott som är 76 mkr högre än förslaget i tjänsteutlåtandet. De trafikutökningar som är planerade för hösten 2004 skall genomföras, vilket ger en helårseffekt 2005 på 40 mkr. Den överenskommelse som SL ingått om Tågia AB avseende bland annat nytt underhållsavtal ges finansiering 2005 om 36 mkr. Härutöver reserveras i landstingskoncernen medel om ytterligare 76 mkr för eventuellt tillkommande insatser på grund av myndighetsbeslut om nya säkerhetskrav i bussar. Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2 FÖRSLAG 2004:71 2 Den centrala principen för det förestående budgetarbetet i SL är att trafikvolymen 2005 skall hållas minst oförändrad på den nivå som gällde våren Om prisförutsättningarna för att klara detta förändras, så skall detta beaktas inför det slutliga beslutet om budget i höst. Vidare skall SL i budgetarbetet ge särskild prioritet åt insatser som ger en ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med olika slags funktionshinder, i enlighet med tidigare fattade inriktningsbeslut i landstinget. Förutom det ordinarie trafikutbudet har SL att planera för den kraftiga trafikförstärkning som genomförs med anledning av det planerade försöket med trängselskatt i Stockholms kommun fr o m sommaren Detta finansieras i särskild ordning. Behandling i landstingsstyrelsen Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 1 juni Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 2 juni Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till fp-ledamöternas förslag. Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning. M- och kd-ledamöterna anmälde att de inte deltog i beslutet. Fp-ledamöterna reserverade sig: Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige beslutar att fastställa budgetdirektiv för år 2005 för AB Storstockholms lokaltrafik enligt folkpartiet liberalernas förslag innebärande ett bidrag med kronor, att inte vidta några åtgärder inom SL med anledning försöket med trängselavgifter förrän överläggningarna om statsbidraget är klara och SL har fått skriftliga garantier för samtliga merkostnader, inkluderat avvecklingskostnader efter valet 2006, att försöket med trängselavgifter inte får innebära att standarden på kollektivtrafiken försämras för dem som redan använder den, att uppdra till SL att utreda zonindelningen, att öka tillgängligheten för funktionshindrade inom kollektivtrafiken, att uppdra till SL att inventera den offentliga miljön

3 FÖRSLAG 2004:71 3 för ett bättre kommersiellt nyttjande och därmed generera ökade intäkter, att avveckla SL AB och istället inrätta en beställarnämnd för trafik. Folkpartiet liberalerna vill anföra följande: Folkpartiet har tidigare föreslagit att SL ska tillföras mer resurser. Dessa ökande resurser ska användas till utökningar av trafiken, tekniskt underhåll av trafiksystemet samt åtgärder för öka säkerhet och trygghet för personal och trafikanter. Det är också viktigt att hitta nya intäktskällor för SL. Det är angeläget att överläggningarna med staten om effekterna av trängselavgifterna och ersättningar till landstinget slutförs. Försöket innebär att stora investeringar behö ver göras i kollektivtrafiken och det är orimligt att fastställa planeringsdirektiven för SL utan att veta hur statsbidraget kommer att se ut. SL behöver garantier för samtliga merkostnader. Utöver inköp av kompletterande bussar och trafik krävs också medel för de förändringar i andra delar av trafiksystemet som kan bli nödvändigt. Därtill krävs ersättning för merkostnader när försöket avvecklas efter valet Ett minimikrav måste vara att de som idag utnyttjar kollektivtrafiken inte ska få en sämre kollektivtrafik när de nya resenärerna kommer till. Nivån på kollektivtrafiken måste upprätthållas och helst höjas. Det förväntade utökade antalet kollektivtrafikresenärer kommer att påverka trafiksystemet så stora förändringar kan behöva göras. Flexibiliteten måste ökas. Det är häpnadsväckande att majoriteten nu tänker genomföra ett försök med trängselavgifter som inte medför tydliga standardhöjningar för kollektivresenärerna, utan som tvärtom medför risker för en sämre kollektivtrafik. Trängselavgifterna medför därför nya svårigheter att i framtiden öka andelen kollektivresenärer. Folkpartiet liberalerna har i sitt förslag planeringsdirektiv för år 2005 föreslagit följande för en fungerande kollektivtrafik i Stockholms län. Framkomligheten för kollektivtrafiken i främst innerstaden måste förbättras. Kvaliteten och servicenivån inom kollektivtrafiken måste förbättras. SL måste erbjuda en hel, ren, snygg och trygg trafikmiljö. Det gäller att locka fler ungdomar att åka kollektivt. Förbättringar på centralen i Stockholm måste genomföras. Det gäller främst att utöka spårkapaciteten. Fler dubbelspår byggs t ex Tomteboda Kalhäll, Västerhaninge Nynäshamn. Trafikanterna måste få störningsinformation i realtid. IT-tekniken utnyttjas bättre.

4 FÖRSLAG 2004:71 4 SL ska intensifiera biljettkontrollerna. Det måste bli en stor risk att åka fast om man inte köpt biljett. Det utreds hur det offentliga rummet kan utnyttjas bättre för att generera intäkter. Det avser utrymmen som finns i T-banan och i pendeltågstrafiken. Dessa utrymmen kan användas för kommersiella aktiviteter och öka trevnaden i trafiksystemet. Det ska inte vara möjligt att komma in i kollektivtrafiksystemet utan att först passera en biljettkontroll. Det är möjligt genom försöksverksamheten vid Slussen med öppen spärrlinje. Det ökar antalet resenärer utan giltigt färdbevis. Klotter och skadegörelse inom kollektivtrafiken måste bekämpas. Personer med funktionshinder måste ges möjligheter att i större utsträckning använda vanlig kollektivtrafik. Nattrafiken inom pendeltåg- och tunnelbanetrafiken utökas. Pendeltågen ska prioriteras vid köbildning på spåren. SL ska utöka sitt miljöarbete. Strävan ska vara att minska verksamhetens miljöeffekter. En ny zonindelning inom kollektivtrafiken utreds. Optimala nivåer när det gäller resans längd och biljettpriset eftersträvas. SL ska öka andelen resenärer. Strävan ska vara att vinna över fler bilister till kollektivtrafiken. Folkpartiet har tidigare föreslagit att SL ska tillföras mer resurser. Dessa ökande resurser ska användas till utökningar av trafiken, tekniskt underhåll av trafiksystemet samt åtgärder för öka säkerhet och trygghet för personal och trafikanter. Det är också viktigt att hitta nya intäktskällor för SL. Vi föreslår att biljettpriset för kontantkuponger sänks. Det skulle öka intäkterna. SL AB bör avbolagiseras eftersom SL numera i huvudsak är en beställare av trafiktjänster och man utför inget trafikarbete. Istället bör en beställarnämnd inrättas. Den socialistiska majoriteten har nyligen kraftigt höjt biljettpriserna inom kollektivtrafiken i länet. Detta med motiveringen att trafiken skulle utökas. De budgetdirektiv som nu presenteras innebär istället neddragningar av trafiken och att det tekniska underhållet skjuts på framtiden. Vi är förvånade över den korta framförhållning som den politiska majoriteten har när de planerar kollektivtrafiken i länet. Förra året beslutades om en ökning av bidraget till SL med 12%. Nu dras ambitionsnivån ned till 4%! Detta med motiveringen att skatteintäkterna minskar. Med denna planering är det mycket svårt att långsiktigt planera verksamheten inom kollektivtrafiken i länet. Med den korta framhållningen sex

5 FÖRSLAG 2004:71 5 månader måste troligtvis radikala besparingsåtgärder vidtas redan under höst För att undvika stora nedskärningar vill folkpartiet tillföra SL 200 Mkr mera än majoriteten. Kollektivtrafik är ingen verksamhet där man kan gasa och bromsa samtidigt. Kollektivtrafikresenären måste kunna kräva framförhållning och stabilitet. Majoritetens planering präglas istället av stor ryckighet. Den socialistiska majoritetens budgetförslag innebär att det inte finns några reserver eller marginaler. Möjligheterna att genomföra underhålls- och reparationsåtgärder begränsas. Det är allvarligt att skjuta dessa åtgärder framför sig. SL har tråkiga erfarenheter av vilka svåra konsekvenser det får att skjuta det tekniska underhållet framför sig. Dessutom finns inga möjligheter till trafikutökningar med majoritetens förslag till budgetdirektiv. Det är angeläget att SL utökar och berikar sin kompetens genom nyanställningar. Det behövs inom vitala områden som ekonomi, upphandlingar och juridik. Med majoritetens budgetdirektiv begränsas dessa möjligheter kraftigt. Den politiska majoriteten har resignerat och övergivit målet att öka kollektivtrafikandelen i länet. Istället lägger man sig platt för regeringsmakten och deras krav på ständigt ökande inbetalningar till skatteutjämningssystemet. M-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande: Vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 11 maj 2004 avslog majoriteten vårt förslag till Fastställande av direktiv för budget 2005 där vi bl a föreslog att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att justera direktiven i enlighet med Moderata Samlingspartiets budget 2004 och planering Därför deltar vi inte i beslutet. I avsnittet som rörde direktiv för SL skrev vi följande: Landstingets vänstermajoritet har rekordhöjt SL-taxan och samtidigt genomfört besparingar på trafiken. Detta leder till allt färre resenärer. Vi moderater vill vända utvecklingen och driva en politik som i stället leder till fler resenärer. Genom att införa en ny, mer rättvis, SL-taxa och samtidigt mer kraftfullt motverka fuskåkning och skadegörelse går det att locka fler resenärer samtidigt som trafiken kan byggas ut. I dag upplevs korta resor alltför dyra av resenärerna, medan långa resor är relativt billiga. Styrelsen för SL får i uppdrag att införa en mer rättvis avståndsrelaterad taxa, exempelvis bör särskilda lokala kort införas i Norrtälje och i Södertälje.

6 FÖRSLAG 2004:71 6 Vi anser att majoriteten för en passiv politik i direktivet. Det gynnar inte kollektivtrafiken och resenärerna. I stället vore det bättre att satsa på att få fler passagerare och högre intäkter till SL-trafiken. Kd-ledamoten antecknade följande särskilda uttalande: Med hänvisning till att Landstingsrådsberedningen inte presenterat förslag till beslut i rimlig tid innan Landstingsstyrelsens sammanträde deltar inte Kristdemokraterna i beslut i rubricerade ärende. Landstingets ekonomiska situation borde ha föranlett Landstingsrådsberedningen att presentera förslag till beslut i god tid före beslut i Landstingsstyrelsen. Förutsättningarna för att kunna presentera beslutsunderlag både i fråga om tid och underlag från SL måste ha funnits även en vecka tidigare än vad som blev fallet. Respekten för budgetarbetet och för den politiska processen motsvarar inte rimliga demokratiska krav.

7 FÖRSLAG 2004:71 7 Ärendet och dess beredning Landstingsstyrelsen har den 20 april 2004 beslutat att uppdra åt landstingsstyrelsens förvaltning att senast den 1 juni 2004 redovisa en närmare analys av SL-koncernen ekonomiska situation. Landstingsfullmäktige beslöt den 11 maj 2004 att uppdra åt landstingsstyrelsen att under juni återkomma till fullmäktige med förslag till beslut avseende budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik. Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 26 maj 2004 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att fastställa förslag till budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik innebärande ett bidrag med kronor.

8 FÖRSLAG 2004:71 8 Bilaga Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande Bakgrund I förvaltningens förslag till budgetdirektiv år 2005 för AB Storstockholms Lokaltrafik har föreslagits en ökning av bidraget till SL från mkr 2004 till mkr 2005, d.v.s. 4 % eller 151 mkr. Detta är en lägre ökning än i planår 2005 i budget 2004 som var 12 %, 451 mkr. Anledningen detta är landstingets begränsade möjligheter till kraftigt ökade aktieägartillskott- /bidrag med anledning av försämrade skatteintäkter jämfört med budget. Den nu föreslagna ökningen med drygt 5 % kan jämföras med ökningen av bidrag för hälso- och sjukvården med 2 % i budgetdirektiv Med syfte att kvalitetssäkra budgetförutsättningarna för år 2005 uppdrogs åt landstingsstyrelsens förvaltning att genomföra en analys av SL:s ekonomiska situation. Förvaltningens synpunkter Projektet Ett projekt under ledning av landstingsstyrelsens förvaltning, med deltagare från SL i såväl projekt- som styrgrupp, har genomförts för att analysera och kvalitetssäkra planeringsförutsättningarna för budgetår Fyra projektmöten har genomförts och arbetet har koncentrerats på att i första hand kvalitetssäkra budgetförutsättningarna för år I nuläget finns kvalitetssäkrad resultaträkning för utfall 2003, budget/prognos 2004 samt plan 2005 med full jämförbarhet mellan åren. Arbetet har komplicerats av att SL i landstingets koncernredovisningssystem (Frango) har rapporterat vissa intäkter och kostnader olika mellan åren och mellan budget och prognos. Detta gäller t.ex. delar av kostnader för köpt trafik (SJ-kostnad och väktare) samt reparation och underhåll. En avsättning som budgeterats för 2004 men ej gjorts avsättning för ger resultatpåverkan. I förvaltningens plan för 2005 finns tydligt angivna antaganden. Angreppssätt Projektets huvudfråga har varit huruvida en höjning av bidraget till SL år 2005 med 4 % är en rimlig planeringsförutsättning för SL eller inte. För att besvara denna fråga har en resultaträkning med denna höjning som en

9 FÖRSLAG 2004:71 9 förutsättning arbetats fram för år Plan Denna resultaträkning bygger delvis på förvaltningens egna antaganden. Dessa antaganden grundas på Att bokslut 2003 är utgångspunkt Att SL:s budget år 2004 för köpt trafik, reparationer och underhåll och kostnad för bilar och andra transportmedel hålls Att stor återhållsamhet avseende kostnader iakttas i ljuset av koncernens mycket svåra ekonomiska läge Att försöket med trängselskatt inte påverkar SL:s ekonomi, (SL skall kompenseras av staten för samtliga merkostnader). Arbetet resulterade i förvaltningens slutsats att ett ökat tillskott från SLL med 5 % är en mer rimlig planeringsförutsättning för SL:s verksamhet. Resultaträkning plan 2005 Mkr Bokslut Plan Ändring 2003* 2005** 05/03 Bidrag från SLL % Biljettintäkter % Uthyrning fordon % Övrigt % Summa intäkter % Köpt trafik % Reparation och underhåll % Kostnader, egen personal % Övrigt % Summa kostnader % Resultat % Avskrivningar % Finansnetto % Resultat * Pro-forma d.v.s. justeringar har gjorts för att öka jämförbarheten mellan åren ** Pro-forma, bygger delvis på antaganden av LSF Bidrag från SLL föreslås utökas från i budgetdirektiven föreslagna mkr till mkr, d.v.s. med 47 mkr. Ökningen görs mot bakgrund av att den ökade räntekostnaden för förlängning av bindningstider på SL:s låneskuld inte

10 FÖRSLAG 2004:71 10 påverkar koncernens resultat. Resterande intäkter överensstämmer med SL:s plan för år Förvaltningen har beräknat kostnaden för köpt trafik utifrån SL:s budget för år 2004, på mkr, med tillägg för 124 mkr för prisuppräkning och 9 mkr för ökade försäkringskostnader. Förvaltningens beräkning avviker från SL:s plan med cirka 150 mkr, varav 76 mkr avser ökade säkerhetskrav i bussar, cirka 40 mkr förändrad trafikvolym under 2004 samt 36 mkr helårseffekt av budgetöverdrag år Avseende finansiering av ökade säkerhetskrav i bussar anser förvaltningen att beslut om finansiering bör fattas i särskild ordning när myndighetsbeslut föreligger. Förvaltningen finner det fullt rimligt att SL för år 2005 planerar för samma trafikvolym som är budgeterad för helår Detta innebär bland annat att det inte finns utrymme år 2005 för de trafikutökningar som är planerade för hösten Kostnader för reparation och underhåll har av förvaltningen beräknats utifrån SL:s budget för år 2004, 554 mkr, med 10 % kostnadsökning år Beräkningen avviker från SL:s plan med 30 mkr, en rimlig reduktion enligt förvaltningen med hänsyn tagen till en sammanlagd kostnadsökning på 16 % från SL:s personalkostnad har beräknats utifrån utfall 2003, 266 mkr, med 2,1 % kostnadsuppräkning per år och volymuppräkning 3,6 %, vilket motsvarar utökat antal årsarbetare med 19 från 534 den 31 december år 2003 till 553 den 31 december år Ökningen motiveras av att konsultkostnader utväxlas mot personalkostnader. Beräkningarna avviker från SL:s plan med 23 mkr, då SL planerat att nyanställa 38 årsarbetare. Denna ökade personalkostnad skall mötas av minst samma minskning av konsultkostnader. Summa övriga kostnader har beräknats till mkr, vilket avviker från SL:s plan med 86 mkr. Avvikelsen består i huvudsak av allmän reserv om 75 mkr. Den allmänna reserven föreslås inte budgeteras och diverse övriga kostnader reduceras. Total ökning av övriga kostnader motsvarar då 8 % ökning jämfört med Summa avskrivningar överensstämmer med SL:s plan. En översyn av principer för avskrivningar pågår och skall vara klar till delårsbokslutet Jämfört med SL:s tidigare inrapportering den 31 januari av plan 2005 i budget 2004 är detta en ökning från 742 mkr till 834 mkr eller 92 mkr. Finansnetto har beräknats utifrån gällande terminsräntor och hänsyn har tagits till utökad upplåning, cirka 2 miljarder kronor, i samband med nya investeringar samt ökad kostnad för räntebindning. Jämfört med SL:s tidigare inrapportering den 31 januari av plan 2005 i budget 2004 är detta en

11 FÖRSLAG 2004:71 11 minskning från 536 mkr till 405 mkr eller 131 mkr även med hänsyn tagen till kostnad för räntebindning på 47 mkr. Slutsatser Det är SL:s och förvaltningens gemensamma uppfattning, efter genomgång av ovanstående, att SL synes ha förutsättningar att, trots den reducerade ökningen av bidraget, klara ett nollresultat år En viktig förutsättning är att ökat fokus på intäktssäkring d.v.s att alla resenärer betalar för sig ( stoppa svinnet projektet) samt att marknadsförings- och försäljningsaktiviteter faller ut enligt plan. Därutöver kommer alla dömda klottrare framgent stämmas på skadestånd för de kostnader de åsamkat SL p.g.a. vandaliseringen. Bidraget föreslås ökas med 47 mkr utöver bidraget i budgetdirektiven år 2005 på mkr för att täcka ökade kostnader för förlängning av bindningstiden på SL:s leasing-/låneskuld. Denna åtgärd påverkar inte landstingskoncernens resultat då motsvarande förbättring av finansnettot redovisas hos koncernfinansiering. Trafikvolymen 2004 bedöms kunna hållas även Detta synes vara särskilt möjligt att uppnå om planerade trafikutökningar under hösten 2004 ej genomförs och trafikvolymen bevaras oförändrad. För eventuellt tillkommande kostnader för krav på utökad säkerhet i bussar föreslås att landstingskoncernen centralt reserverar medel 2005 för detta ändamål. Budgetdirektiv inför åren 2006 och 2007 skall vidare diskuteras och planeras inom ramen för det fortsatta arbetet inom projektet. Särskild vikt kommer att läggas vid kapitalkostnader och dess samband med investeringar. Projektet fortsätter även för att slutföra arbetet med koppling mellan SL:s kontoplan och Frango.