Kvartalsrapport. juli september Tredje kvartalet 2012 i korthet. Perioden januari september 2012 i korthet mnkr

Transkript

1 Kvartalsrapport juli september 2012 Tredje kvartalet 2012 i korthet mnkr Nettoomsättning 94,1 (95,7) Periodens rörelseresultat 1,5 (0,3) Periodens resultat efter skatt -0,6 (0,2) Kassaflödet från den löpande verksamheten -21,0 (1,1) Perioden januari september 2012 i korthet mnkr Nettoomsättning 355,5 Periodens rörelseresultat 8,7 Periodens resultat efter skatt 4,8 Kassaflödet från den löpande verksamheten 6,4 1

2 Innehåll Nyckeltal 3 VD har ordet 4 Ekonomisk översikt 6 Risker och osäkerhetsfaktorer 7 Händelser efter balansdagen 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Förändringar i eget kapital 11 Kassaflödesanalys 12 Redovisnings- och värderingsprinciper 13 Granskningsrapport 14 Kommande finansiella rapporter 15 Metria En kartlagd historia Metria är ett helägt statligt bolag som bedriver konsultverksamhet inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Vi hjälper våra kunder att samla in, förädla och använda geografisk information så effektivt som möjligt i deras verksamhet. Det kan handla om att mäta in och uppdatera en kommuns primärkarta, ta fram geografiska analyser så att kunder kan fatta bättre beslut, eller utveckling och drift av kunders IT-system. Vår ständiga strävan är att vara Sveriges ledande företag inom geografisk information och geografisk informationsteknik. Bolaget Metria bildades 1 maj Våra kunder Våra kunder finns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, sökföretag, kris och försvar samt kommuner och övrig offentlig förvaltning. Exempel på stora kunder är Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Skatteverket, Södra skog, Swedbank, Skogsstyrelsen, Trafikverket och Eniro. Vår kompetens Metria har drygt 300 medarbetare och all deras kompetens är en av Metrias främsta styrkor. Hos oss finns såväl bred kunskap som spetskompetens. Vår spetskompetens finns främst inom geodata, GIS-utveckling, fjärranalys och geodesi. Metria har kontor över hela landet, från Kiruna i norr till Malmö i söder. Totalt finns vi i dag på 36 orter. Våra tjänster Standardiserade produkter för fastighetsinformation, satellitdata och kartor Våra kunder får hjälp att hitta rätt data och använda den smart i sin verksamhet. Vi ger kunderna enkel tillgång till kvalitetssäkrad geodata via olika tjänster. Plan- och mättjänster Vi utför mätning som ligger till grund för projekteringsunderlag, grundkartor, primärkartor och nybyggnadskartor. Vi mäter också för etablering av stomnät så som bruks- och anslutningsnät. Utveckling, analys och drift Utveckling av applikationer, system och tjänster inom geografisk IT, drift av geografiska IT-system samt geografiska analyser. 2

3 Kvartalsrapport juli september 2012 Nyckeltal mnkr jul sep jul sep jan sep maj dec Nettoomsättning 94,1 95,7 355,5 300,0 Rörelseresultat 1,5 0,3 8,7-6,3 Rörelsemarginal, % 1,6 0,3 2,4-2,1 Resultat före skatt 1,5 0,3 8,9-6,3 Resultat efter skatt -0,6 0,2 4,8-4,7 Avkastning eget kapital, % -0,6 0,4 4,8-4,8 Avkastning sysselsatt kapital, % 1,4 0,3 8,7-6,3 Soliditet, % 50,3 53,0 50,3 40,6 Kassaflöde från löpande verksamhet -21,0 1,1 6,4 20,1 Investeringar 0,5 1,8 6,1 4,4 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, materiella - 15,2-15,1 Investeringar, förvärv från Lantmäteriet, immateriella - 86,3-86,3 Medelantal anställda* Resultat per aktie -0,03 0,01 0,23-0,23 Nettoskuld -4,7-2,3-4,7-4,4 * Beräknad enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2006:11 med årsarbetstiden timmar för perioderna jul-aug samt jan-aug. Definitioner Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning sysselsatt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Rörelsemarginal Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Sysselsatt kapital Balansomslutningen minus icke räntebärande skulder. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. Räntebärande skulder kassa = nettoskuld. Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen på balansdagen. 3

4 VD har ordet Fördjupade relationer Vi vill vara det självklara valet för geografisk information. Det är Metrias vision. Med grunden i våra kunders verklighet strävar vi efter att förbättra, förenkla och utveckla våra kunders verksamheter. Det är anledningen till att många kunder stannar hos oss under lång tid och att nya väljer att samarbeta med oss. Jag kan glädjande nog se tillbaka på ett kvartal då vi målmedvetet jobbat för att öka affärerna. Avtalen med Eltel Networks, Garmin och Världsnaturfonden/Nordiska Afrikainstitutet är några exempel på nya viktiga avtal för Metria. Eltel Networks planerar, bygger och underhåller el- och telenät och har precis som Metria en stark lokal närvaro ute i landet. Avtalet med oss gör det möjligt för Eltel att avropa mätningstjänster, i första hand geodetisk inmätning och utsättning av kabel för lägesredovisning. Vi ser fram emot att utveckla ett bra samarbete framöver. Exempel på en av våra kunder där den geografiska närheten är extra viktig. En annan ny affär är vårt avtal med Garmin. Det är nu möjligt för alla med en Garmin GPS att direkt från en anpassad e-handelstjänst beställa valfritt kartutsnitt ur Friluftskartan Prime och få det levererat direkt till sin GPS eller instickskort. Metria har utvecklat e-handelstjänsten och sköter också infrastrukturen bakom, tar hand om och levererar beställningarna direkt ut till Garminanvändarna. Vi har också fått ett viktigt uppdrag åt Världsnaturfonden och Nordiska Afrikainstitutet där vi med hjälp av bildanalyser utvärderar hur markytor har påverkats när det gjorts investeringar i biobränslen i östra Afrika. Genom att jämföra satellitbilder tagna vid olika tidpunkter kan vi se hur mycket skog som har avverkats i ett visst område. Studien kommer att genomföras i Kenya, Tanzania, Zambia och Mocambique och resultatet kommer att bli klart under hösten. Lönsamheten har förbättrats och den ekonomiska utvecklingen går åt rätt håll. Periodens rörelseresultat uppgår till 1,5 mnkr att jämföra med 4

5 0,3 mnkr under motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen har ökat från 0,3% till 1,6%. Vi har fortfarande stort fokus på försäljning för att öka debiteringsgraden. Offertvolymen har ökat väsentligt och bör resultera i ett högre ordervärde framöver. Utvecklingen av marknaden fortsätter. Under tredje kvartalet har Vinnova fått regeringens uppdrag att ta fram en portal (teknisk plattform) för förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Vi kommer med intresse att följa och delta i utvecklingen av portalen, som kommer att innehålla all viktig information som finns i det offentliga Sverige. Med portalen blir geografisk data än mer tillgänglig och därmed ökar efterfrågan på system, appar och tjänster med ett geografiskt innehåll. Årets tredje kvartal har gett oss tillfälle till att ytterligare flytta fram positionerna och i flera fall visat att vi är ett självklart val för våra kunder. Karin Annerwall Parö Foto: Fotograf Andreas Wanitzky Karin Annerwall Parö VD 5

6 Ekonomisk översikt juli september 2012 januari september 2012 Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 94,1 mnkr (95,7). Rörelseresultatet uppgick till 1,5 mnkr (0,3). Rörelsemarginalen blev 1,6 procent (0,3). Resultatet efter skatt uppgick till -0,6 mnkr (0,2). I periodens skattekostnader är en justering gjord avseende tidigare perioders skatte kostnader. Investeringar Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 0,5 mnkr (1,8) och bestod i huvudsak av bilar. Kassaflöde Kassaflödet under tredje kvartalet uppgick till -21,5 mnkr (-0,7). Den löpande verksamheten har belastat kassaflödet med -21,0 mnkr (0,4) och investeringsverksamheten med -0,5 mnkr (-1,1) mnkr. Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 355,5 mnkr. Rörelseresultatet upp gick till 8,7 mnkr. Rörelsemarginalen blev 2,4 procent. Resultatet efter skatt uppgick till 4,8 mnkr. Investeringar För perioden uppgick investeringarna till 6,1 mnkr och bestod i huvudsak av dataservrar, mätutrustning och bilar. Kassaflöde Kassaflödet under perioden uppgick till 0,3 mnkr. Den löpande verksamheten har bidragit med 6,4 mnkr och investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -6,1 mnkr. Likviditet och finansiell ställning Bolagets egna kapital uppgick vid utgången av det tredje kvartalet till 103,4 mnkr och soliditeten till 50,3 procent. Det fanns en outnyttjad checkräkningskredit på 70 mnkr. Medarbetare Metria fortsätter att ha en låg personalomsättning. Under januari september har personalstyrkan minskat med 17 personer. Under semesterperioden har bolaget haft sommarvikarier anställda. 6

7 Risker och osäkerhetsfaktorer Händelser efter balansdagen De största riskerna i Metrias verksamhet bedöms vara projekt- och omvärldsrisker. Projektrisker består i handhavandet av projekten, förmågan att driva projekten ekonomiskt, kvalitetsmässigt och enligt tidplan. Bolagiseringen ställer högre krav på organisationen och ledningen. Riskhanteringen i projektverksamheten har under kvartalet eliminerats ytterligare genom införandet av en gemensam projektstyrningsmodell. En gemensam försäljningsprocess har införts, med syftet att bland annat minimera riskerna förknippade med försäljningsverksamheten. Omvärldsrisk i form av konjunkturnedgång ger ofta en förändring i efterfrågan. Metria har kunder som påverkas negativt, positivt eller är neutrala i en konjunkturnedgång. Strävan i kundbearbetningen är att bredda kundbasen för att med detta kunna parera för eventuell konjunkturpåverkan hos vissa utvalda kunder. En lägre aktivitet på fastighetsmarknaden ger ett minskat behov av fastighetsinformation. Några väsentliga händelser efter periodens utgång finns inte att rapportera. 7

8 Resultaträkning Belopp i mnkr jul sep jul-sep jan-sep maj-dec* Rörelsens intäkter Nettoomsättning 94,1 95,7 355,5 300,0 Övriga rörelseintäkter -0,3 0,0 0,3 4,7 Summa rörelsens intäkter 93,8 95,7 355,8 304,7 Rörelsens kostnader Handelsvaror -34,2-29,6-144,5-111,2 Övriga externa kostnader -14,7-22,1-49,1-59,4 Personalkostnader -39,4-38,5-141,7-130,4 Avskrivningar av materiella tillgångar -1,8-1,6-5,3-4,2 Avskrivningar av immateriella tillgångar -2,2-3,6** -6,5-5,8 Summa rörelsen kostnader -92,3-95,4-347,1-311,0 Rörelseresultat 1,5 0,3 8,7-6,3 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 0,0 0,0 0,2 0,1 Räntekostnader 0,0 0,0 0,0-0,1 Resultat efter finansiella poster 1,5 0,3 8,9-6,3 Bokslutsdispositioner -1,4 0,0-1,4 0,0 Skatt på periodens resultat -0,7-0,1-2,7 1,6 Periodens resultat -0,6 0,2 4,8-4,7 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj ** Avskrivningen avser 5 månader, maj sep Rapport över totalresultatet Metria AB har inga poster som redovisas inom övrigt totalresultat, varför totalresultatet överensstämmer med periodens resultat redovisat i resultaträkningen ovan. 8

9 Balansräkning Belopp i mnkr TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 74,2 82,8 80,7 74,2 82,8 80,7 Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,9 6,8 6,8 Inventarier, verktyg och installationer 10,1 8,0 8,4 16,0 14,8 15,2 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 1,6 Summa anläggningstillgångar 90,2 97,6 97,5 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Upparbetade, ej fakturerade intäkter 19,7 25,2 14,3 Kundfordringar 79,2 60,5 114,3 Övriga kortfristiga fordringar 3,2 4,5 0,9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8,9 9,0 11,7 Kassa och bank 4,7 2,3 4,4 Summa omsättningstillgångar 115,7 101,5 145,6 SUMMA TILLGÅNGAR 205,9 199,1 243,1 9

10 Balansräkning, fortsättning Belopp i mnkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 1 kr) 20,7 20,7 20,7 Överkursfond 82,6 82,6 82,6 Balanserat resultat -4,7 0,0 0,0 Periodens resultat 4,8 2,3-4,7 Summa eget kapital 103,4 105,6 98,6 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 1,4 0,0 0,0 Summa obeskattade reserver 1,4 0,0 0,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner och andra förpliktelser 0,4 0,8 0,8 Övriga avsättningar 0,0 0,8 0,1 Summa avsättningar 0,4 1,6 0,9 Kortfristiga skulder Icke räntebärande skulder Fakturerade, ej upparbetade intäkter 17,9 21,0 36,4 Leverantörsskulder 39,5 16,7 32,4 Övriga skulder 9,3 40,4 25,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 34,0 13,8 49,7 Summa kortfristiga skulder 100,7 91,9 143,6 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 205,9 199,1 243,1 10

11 Förändringar i eget kapital Belopp i mnkr Bundet eget kapital Fritt eget kapital Förändringar i eget kapital Aktiekapital Överkursfond Övrigt fritt eget kapital Totalt kapital 2011 Eget kapital vid årets ingång 0, ,1 Kvittningsemission, , aktier 8,6 34,6-43,2 Kvittningsemission, , aktier 12,0 48,0-60,0 Periodens resultat maj sep ,3 2,3 Utgående eget kapital ,7 82,6 2,3 105,6 Periodens resultat okt dec ,0-7,0 Utgående eget kapital ,7 82,6-4,7 98, Eget kapital vid årets ingång 20,7 82,6-4,7 98,6 Periodens resultat jan sep ,8 4,8 Utgående eget kapital ,7 82,6 0,1 103,4 11

12 Kassaflödesanalys Belopp i mnkr jul sep jul sep jan sep maj dec* Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 1,5 0,3 8,9-6,3 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 4,0 5,2 11,8 10,0 Avsättningar -0,4-0,1-0,5-0,9 Betald skatt -0,8 0,0-2,0 0,0 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 4,3 5,4 18,2 2,8 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av pågående arbete -7,3-12,5-23,9 22,1 Ökning(-)/Minskning(+) av övriga rörelsefordringar 1,6 49,5 36,6-54,9 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder -19,6-41,3-24,5 50,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten -21,0 1,1 6,4 20,1 Investeringsverksamheten Förvärv av rörelse 0,0 0,0 0,0-11,4 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,5-1,8-6,1-4,3 Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,5-1,8-6,1-15,7 Periodens kassaflöde -21,5-0,7 0,3 4,4 Likvida medel vid periodens början 26,2 3,0 4,4 0,0 Likvida medel vid periodens slut 4,7 2,3 4,7 4,4 * Verksamheten i Metria AB startade den 1 maj

13 Redovisnings- och värderingsprinciper Kvartalsrapporten har upprättatas i enlighet med Årsredovisningslagen (ÅRL) samt uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. I övrigt hänvisas till Årsredovisningen Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med dem som tillämpades i årsredovisningen för år Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Gävle den 29 oktober 2012 Christina Rogestam Ordförande Gunvor Engström Ledamot Ingrid Engström Ledamot Johan Hallberg Ledamot Ann-Charlotte Jarleryd Ledamot Peter Ljung Ledamot Anders Ågren Ledamot Per-Åke Jureskog Arbetstagarrepresentant Erik Nilsson Arbetstagarrepresentant Karin Annerwall Parö Verkställande direktör 13

14 Granskningsrapport Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformationen (delårsrapport) Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Metria AB, org nr per den 30 september 2012 och till den hörande rapporter över resultat, förändring i eget kapital och förändring i kassaflödet under den sexmånadersperiod som slutade per detta datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade finansiella delårsinformationen inte, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av bolagets finansiella ställning per den 30 september 2012 samt av dess finansiella resultat och kassaflöde för den period som slutade per detta datum i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 29 oktober 2012 Grant Thornton Sweden AB Lena Möllerström Nording Auktoriserad revisor 14

15 Kommande finansiella rapporter Kalendarium Bokslutskommuniké Årsredovisning Kontaktperson Frågor besvaras av: Verkställande direktör Karin Annerwall Parö Ekonomichef Helena Hedlund Telefon Metrias finansiella rapporter publiceras på Metrias webbplats: 15