Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson KS 2014/0385 Rev Kommunfullmäktige Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslag till avtal mellan Kalmar kommun och Landstinget i Kalmar län om tågserviceverkstad i Kalmar. Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson får i uppdrag att underteckna avtalet. Bakgrund KIFAB och Industriparken i Kalmar har under en längre tid arbetat för att tågserviceentreprenörer och Kalmar Länstrafik (KLT)/Landstinget ska kunna skapa förutsättningar för en tågverkstad i anslutning till trafiksystemet i Kalmar. För KLT/Landstingets verksamhet är det av vikt att kunna erbjuda en tågserviceverksamhet som är långsiktig, hållbar och som skapar god service och tillgänglighet för tågtrafiken. Kalmar kommun ser ett värde i att det kan komma att etableras en tågserviceverksamhet i kommunen. Förutsättningarna är att det finns långsiktigt trygga ekonomiska förutsättningar för att uppföra en verkstadsbyggnad. Förutsättningar Landstinget kommer att ha upphandlade entreprenörer som sköter tågservice och som ska hyra den framtida verkstadsbyggnaden av KIFAB, enligt villkor som Landstinget kommer att ställa i framtida förfrågningsunderlag. Beräkningsgrunder för den framtida hyresnivån fastställs under avsnitt 7 i avtalet (se bilaga). Ekonomisk riskdelning Produktionskostnaden för en ny tågverkstad är beräknad till 50 miljoner kronor exklusive moms. Landstinget garanterar KIFAB hela hyreskostnaden de 12 första åren efter att verkstadsbyggnaden uppförts och godkänts vid slutbesiktning. Därefter garanterar Kalmar kommun och Landstinget KIFAB hälften vardera av den framtida hyreskostnaden för det fall KIFAB skulle stå utan hyresgäst och/eller användning för verkstadsbyggnaden helt eller delvis från och med det 13:e året Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax jonas.sverken@kalmar.se

2 KS 2014/ (2) efter att verkstadsbyggnaden uppförts och slutbesiktigats till och med det år då verkstadsbyggnaden avskrivits, dock längst till och med det 33:e året efter att verkstadsbyggnaden uppförts och godkänts vid slutbesiktning. Se beräkningsgrunderna i avsnitt 7 i avtalet. Kalmar kommun åtar sig att tillse att KIFAB aktivt söker efter ny hyresgäst/ nyttjare till verkstadslokalen för det fall framtida vakans skulle uppstå. Vid en eventuell försäljning av fastigheten upphör Landstingets garantiansvar enligt ovan omgående. Ola Johansson Bilaga Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar

3 Avtal om tågserviceverkstad i Kalmar nehållsförteckning AVTALSPARTER Landstinget Kalmar kommun Landstinget i Kalmar Län Box Kalmar Kalmar kommun Box Kalmar Org nr: Org nr: Hemsida: Hemsida: Kontaktperson: Christer Holmgren Kontaktperson: Ola Johansson E-post: christer.holmgren@ltkalmar.se E-post: ola.johansson@kalmar.se Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Telefax: Telefax: Kontaktperson: Kontaktperson: Karl-Johan Bodell E-post: E-post: Karl-johan.bodell@klt.se Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Telefax: Telefax:

4 1 INLEDNING Landstingets behov av en lokal för underhåll av tågfordon behöver tryggas för framtiden. En tågverkstad som ligger i anslutning till trafiksystemet är nödvändig i den framtida trafiken. Kalmar kommun har, genom sitt helägda bolag KIFAB, erbjudit sig att uppföra en byggnad för verkstadsändamål i anslutning till järnvägsspåren i centrala Kalmar, på av Kalmar kommun av Trafikverket förvärvad mark. KIFAB uppför verkstadsbyggnaden i syfte att Landstinget i Kalmar län (Landstinget), får möjlighet att tillhandahålla en lokal för tågserviceunderhåll för framtida tågserviceentreprenörer. Den formella hyresgästen kommer vara vid var tid upphandlad tågserviceentreprenör. Syftet med detta avtal är att uppnå ett delat ansvar och risktagande för uppförandet av verkstadsbyggnaden. För Landstingets verksamhet är det av vikt att kunna erbjuda en tågserviceverksamhet som är långsiktig och hållbar. För verksamheten och resenärerna är det positivt om verksamheten förläggs till Kalmar kommun. Landstinget är därför beredda att under vissa förutsättningar utställa garantier om ekonomisk riskdelning med Kalmar kommun under avskrivningstiden för den tilltänkta verkstadsbyggnaden. Kalmar kommun ser ett värde i att det kan komma att etableras tågserviceverksamhet för Landstingets räkning i Kalmar. För Kalmar kommun och KIFAB är det av vikt att det finns långsiktigt trygga ekonomiska förutsättningar för att uppföra verkstadsbyggnaden. Byggnaden är av en sådan speciell karaktär att den är svår att anpassa till annan hyresgäst. Kalmar kommun är beredd att stödja KIFAB med ekonomiska garantier för det fall det inte skulle komma att bedrivas tågservice på entreprenad av Landstingets framtida tågserviceentreprenörer i den av KIFAB planerade verkstadsbyggnaden under hela avskrivningstiden för verkstadsbyggnaden. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR Landstinget kommer att ha upphandlade entreprenörer som sköter tågservice och som ska hyra den framtida verkstadsbyggnaden av KIFAB, enligt villkor som Landstinget kommer att ställa i framtida förfrågningsunderlag. Beräkningsgrunder för den framtida hyresnivån fastställs under avsnitt 7. 3 ÖVERENSKOMMELSE Parterna är överens om följande. - Kalmar kommun åtar sig att tillse att dotterbolaget KIFAB uppför en ändamålsenlig verkstadsbyggnad på del av fastigheten Oxhagen 2:2 samt att KIFAB kommer att upplåta den till framtida av Landstingets upphandlad/e tågserviceentreprenör/er enligt villkor under avsnitt 7. - Kalmar kommun åtar sig att tillse att avtalstiden i KIFABs hyreskontrakt med Landstinget för verkstadsbyggnaden överensstämmer med de

5 avtalstider som följer av upphandlade tågserviceentreprenörers upphandlingskontrakt. 4 EKONOMI RISKDELNING Landstinget garanterar KIFAB hela hyreskostnaden de 12 första åren efter att verkstadsbyggnaden uppförts och godkänts vid slutbesiktning. Därefter garanterar Kalmar kommun och Landstinget KIFAB hälften vardera av den framtida hyreskostnaden enligt beräkningsgrunderna i avsnitt 7 för det fall KIFAB skulle stå utan hyresgäst och/eller användning för verkstadsbyggnaden helt eller delvis fr.o.m. det 13:de året efter att verkstadsbyggnaden uppförts och slutbesiktigats tom det år då verkstadsbyggnaden avskrivits, dock längst tom det 33:dje året efter att verkstadsbyggnaden uppförts och godkänts vid slutbesiktning. Kalmar kommun åtar sig att tillse att KIFAB aktivt söker efter ny hyresgäst / nyttjare till verkstadslokalen för det fall framtida vakans skulle uppstå. Vid en eventuell försäljning av fastigheten upphör Landstingets garantiansvar enligt ovan omgående. 5 BEHÖRIGHETSFRÅGOR Behöriga företrädare för parterna vad gäller frågeställningar relaterade till detta avtal finns angivna på första sidan. Byte av behörig företrädare ska meddelas motparten skyndsamt skriftligen. 6 ERSÄTTNING Vardera parten bär sina kostnader för nedlagda och framtida kostnader relaterade till detta avtal. Om byggnationen inte genomförs ska dock parterna dela på samtliga externa projekteringskostnader för projektet. I övrigt ska vardera parten stå för sina kostnader. 7 HYRESBERÄKNINGSGRUNDER 7.1 Finansiering m.m Upplåning Byggnationen ska finansieras genom upplåning. Lånebeloppet är lika med produktionskostnaden, beräknad till SEK exklusive moms Produktionskostnad Redovisning av anbud och slutkostnadsprognos lämnas till Landstinget efter anbudsinfordran. Anbud och redovisningar skall vara uppdelade så att Landstingets och övriga projektets totala kostnader framgår. Slutkostnad sammanställs i anslutning till projektets färdigställande. (Specifikation av produktionskostnaden, bilaga 1) 7.2 Hyresberäkning

6 7.2.1 Faktiska kostnader Hyreskostnaden bestäms enligt faktiska kostnader. Komponenterna nedan utgör beräkningsgrund Räntekostnad Räntekostnaden beräknas på; Initial investering + ev. under nyttjandeperioden tillkommande investeringar + ev. värdepåverkande ej kostnadsförda underhållsinsatser ackumulerade avskrivningar. Räntesatsen sätts till för varje hyresperiod aktuell upphandlad ränta med motsvarande hyresperiodens löptid Avskrivning Är lika med faktiska, årliga avskrivningar som KIFAB gör på fastigheten. Preliminärt sätts dessa till 3,0 % för byggnaden och 5-10% för installationer och fastighetsrelaterade utrustningar. Definitiv avskrivningsplan fastställs i samband med slutkostnadskalkyl. Kommande värdepåverkande underhållsinsatser enligt vid varje tidpunkt gällande redovisningsregler (fr.o.m gäller BFNAR 2012:1 - K3) som inte kostnadsförs skall adderas till avskrivningsunderlaget, se ovan Fastighetsskatt Fastighetsskatt kommer att utgå Driftkostnader Kostnader beträffande fastighetsel, fastighetsskötsel, försäkring, löpande underhåll samt administration ingår i hyran. Kostnaden för dessa poster uppgår till 0,775% av produktionskostnaden per år Media Hyresgästen tecknar egna abonnemang för uppvärmning, VA, verksamhetsel och avfallshantering Övriga kostnader Till hyreskostnad räknas även ev. avgifter för spår, kontaktledning och signalsystem samt därtill hörande underhållskostnader Fastighetens skötsel och underhåll Ansvar och kostnad för fastighetens skötsel och underhåll skall fördelas mellan KIFAB och hyresgästen enligt gränsdragningslista, bilaga Momsregistrering Skattskyldighet KIFAB anmäler fastigheten som frivilligt skattskyldig för moms. På hyran utgår sedan lagstadgad moms.

7 7.4 Hyra vid fortsatt förhyrning och indexering Hyra vid fortsatt förhyrning Även vid en fortsatt förhyrning efter ny upphandling av tågserviceentreprenör av KLT ska hyresberäkningsprinciperna enligt detta avtal följas Index Hyran enligt punkt 7.2.indexeras till 70 % enligt KPI med basmånad enligt Fastighetsägarnas Indexbilaga 6F. 7.5 Slutkostnadsprognos Preliminär slutkostnadsprognos KIFAB får inte meddela tilldelningsbeslut till utsedd entreprenör förrän den preliminära slutkostnadsprognosen är godkända av landstinget Definitiv slutkostnadsprognos I samband med projektets färdigställande överenskoms den definitiva slutkostnadsprognosen, som ska gälla för KLT:s vid var tid upphandlad tågserviceentreprenör, mellan KIFAB och Landstinget. Vid var tid gällande hyresavtal mellan KIFAB och av KLT upphandlad tågserviceentreprenör ska baseras på den redovisade och definitivt, överenskomna slutkostnaden. 7.6 Förutsättningar Myndighetsbeslut För att den preliminära slutkostnadsprognosen ska kunna överenskommas krävs att alla nödvändiga myndighetslov för byggnationen och förhyrningen är klara. 7.7 Giltighet Vad som stadgats under avsnitt 7 är giltigt i fyra (4) år från undertecknandet av detta avtal. Är inte förutsättningarna enligt ovan uppfyllda inom den tiden så gäller inte vad som stadgats under avsnitt 7. Bilaga 1: Specifikation produktionskostnaden Bilaga 2: Gränsdragningslista

8 8 HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning: 1. ändringar och tillägg till detta avtal, i dess senaste lydelse 2. detta avtal med bilagor 9 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan parternas skriftliga godkännande.

9 10 UNDERSKRIFTER Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna erhållit varsitt exemplar. För Landstinget För Kalmar kommun Kalmar Kalmar