FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1

2 + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat: Bolaget registrerat: Styrelsen och VD för Sölvesborgshem AB avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december Information om verksamheten Företaget började sin verksamhet 1952 i form av en stiftelse och den första byggnationen stod klar Den 1 januari 1989 ombildades företaget till ett aktiebolag. Den 31 december 2003 förvärvade bolaget samtliga äldrebostäder, gruppboenden etc. med tillhörande lokaler från Sölvesborgs kommun. Bolaget har till föremål för och ändamål med sin verksamhet att tillhandahålla och förvalta bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar, bedriva härmed anknytande verksamhet samt medverka till bostadsförsörjningens främjande i Sölvesborgs kommun. Ägarförhållanden Samtliga aktier i bolaget, st. till antalet och med ett kvotvärde à kr :-, ägs av moderbolaget Sölvesborgs Kommunföretag AB. Koncerntillhörighet Sölvesborgshem AB, tillsammans med Sölvesborgs Energi och Vatten AB och dess dotterbolag tillhör det av Sölvesborgs kommunfullmäktige bildade moderbolaget, Sölvesborgs Kommunföretag AB. Organisationsanslutning delägare Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO och för bolagets arbetsmiljö och anställdas hälsa, Avonova Hälsa Syd AB. Bolaget är delägare i SABO Byggnadsförsäkring AB samt HBV, Husbyggnadsvaror Förening u.p.a., en för bostadsbranschen gemensam inköpsorganisation. Bolaget är anslutet till arbetsgivareorganisationen Kommunala Företagens Samorganisation, en organisation för kommunnära företag. Resultat och ställning Bolagets resultat för verksamhetsåret blev 1.2 mkr bättre än budgeterat. Låga elpriser bidrog till att kostnaderna blev 0,7 mkr lägre än budgeterat. Reporäntan har legat still stor del av året och sänktes med 0,25 % i december vilket har påverkat bolagets lån positivt då en viss andel av lånestocken belånas med korta räntebindningstider, räntekostnaderna blev 0,5 mkr lägre än budgeterat. Vakansgraden för bolagets bostäder har legat lågt under större delen av året, under november och december månad har vakansgraden däremot ökat (se nedanstående uppställning) Vid årets slut var antalet 7 st. Vid motsvarande tidpunkt föregående år var antalet 3 st. lägenheter. Totalt minskade bolagets hyresbortfall för bostäder med drygt 0,4 mkr för 2013.

3 Resultatet av bolagets verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i detalj av resultaträkning för samt av balansräkningen per med tillhörande noter. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. År Tkr Hyresintäkter Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 18,02 6,72 18,99 18,37 6,9 19,386,61 18,89 6,45 Avkastning på totalt kapital % 3,23 3,87 2,61 2,11 2,26 Avkastning på eget kapital % 6,29 6,85 0,04 1,89 2,31 Antal anställda i genomsnitt under året 19,2 31,0 16,2 31,3 17,3 23,5 22,416,1 23,0 17,8 Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Den 16 augusti startade en brand i ett tvåvåningshus med 16 lägenheter på Hjortakroksvägen 3. Återställande och omhändertagande av hyresgäster påbörjades omedelbart. Bolaget har färdigställt 13 st. lägenheter på kv Rosenvindan i Ljungaviken. Den totala investeringen uppgick till 34,7 milj. kronor och finansierades dels genom upplåning och dels med egen insats. Bolaget har under året påbörjat byggnation av ett LSS-boende. Projektet är beläget i Sölvesborgs nya stadsdel Ljungaviken. Per-Olov Larsen, S, anhåller om entledigande från uppdrag som ordförande och styrelseledamot i Sölvesborgshem AB från och med den 31 december Socialdemokraterna i Sölvesborg har nominerat Viveka Olofsson, S, som ny ordförande och styrelseledamot i Sölvesborgshem AB. Hyresförhandling med hyresgästföreningen Sydost har träffats den 29 november, där det beslutades att höja kallhyran med 0,9 %.

4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Fredagen den 24 januari blev det invigning av den branddrabbade fastigheten i Hjortakroken. Miljö säkerhet Sölvesborgshem har en grundläggande målsättning att energieffektivisera samtliga fastigheter kontinuerligt. Arbetet med att energideklarera samtliga bolagets byggnader pågår. De vanligaste åtgärderna för att minska energiförbrukningen består av: -energisnåla vitvaror installeras vid utbyte -komplettering av vindsisolering -injustering av värmesystem Arbetet med att höja trivsel och säkerhet i fastighetsbeståndet fortsätter genom utbyte och förändring av belysningspunkter både i och utanför byggnaderna. Även vegetationen i bostadsområdena kontrolleras. Planering av ombyggnation av Gerbogården Planering av ombyggnation av Tärnan Personal Personalomsättningen är låg, men pensionsavgångar kommer att ske under 2014 och framåt. Johan Braw tillträdde som vd 1 januari 2013.

5 Investeringar Nybyggnation av 13 st. lägenheter på kv Rosenvindan 1 var klara för inflyttning den 1 december Under 2013 har bolaget investerat 34,4 mkr på nybyggnationen som totalt har uppgått till 34,7 mkr. Finansiering har skett genom upplåning och egen insats. Inflyttning i Rosenvindan Balkongjazz i samarbete med Tradjazzfestivalen: ett sätt att locka fler personer till vår hus. Bolaget har genom den egna likviditeten finansierat övriga verkställda investeringar och fastighetsrenoveringar, varvid ingen nyupplåning har skett. I fordon, maskiner och inventarier har bolaget investerat ca 0,1 mkr. Sölvesborgshem tog upp elbilen (vår första) Elin i vår gemenskap. Bovärden Daniel förrätade ceremonin

6 Utsikter för 2014 Bolaget kommer att fortsätta fokusera på nyproduktion och marknadsföring av bostäder under Bolaget har påbörjat byggnation av ett LSS-boende. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat ,44 Årets resultat :48 Summa kronor ,92 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning :92 Summa kronor :92 Styrelsens yttrande över föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, lämnats med :- kr till Sölvesborgs Kommunföretag AB. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 18,02 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st. (försiktighetsregeln). Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) Ordinarie bolagsstämma planeras att avhållas på Sölvesborgs Energi och Vatten AB:s kontor torsdagen den 8 maj 2014.

7 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Not Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Externa kostnader Material Tjänster Taxebundna kostnader Uppvärmning Fastighetsskatt Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Lämnade koncernbidrag Skatt på årets resultat Årets resultat

8 BALANSRÄKNING Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 8 Byggnader och Mark Balanslåneposter Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 BALANSRÄKNING Not Eget Kapital och skulder 11 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier med kvotvärde kr : Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till kommunen Övriga kortfristiga skulder Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 14 Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Not Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta och bidrag Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Upptagna lån Amortering av skuld Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper SÖLVESBORGSHEM AB Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har uppkommit genom avskrivning av fastigheter och skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Koncernuppgifter Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sölvesborgs kommunföretag AB, org. nr med säte i Sölvesborg. Koncernredovisning lämnas av moderföretaget. Rörelsens intäkter: - av hyresintäkterna utgör tkr intäkter från kommunen - av övriga förvaltningsintäkter utgör tkr från kommunen och från koncernbolag 1 tkr. Rörelsens kostnader: - kostnader betalda till kommunen uppgår till tkr och till koncernbolag med tkr. Intäkter Försäljning redovisas i den period som avgiften avser. Försäljning redovisas netto efter moms och rabatter. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalda. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När materiella anläggningstillgångars avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Inventarier, verktyg Låneposter Komponentavskrivningar 2-3 procent per år 5 procent per år 20 procent per år 3 procent per år 4 procent per år

12 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatteskuld). Not 2 Hyresintäkter inklusive outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Hyresavtalens löptider Summa hyresintäkter Antal Avtals- Andel av Löptid avtal Kvm värde (tkr) värdet (%) Lokaler 0-1 år % 2-5 år % > 5 år _ % Summa % Bostäder % Totalt % Not 3 Specifikation av övriga förvaltningsintäkter Inre tjänster, Omsorgen Vinst avyttring inventarier/byggnad - 8 Lönebidrag Skadeersättningar Övrigt Summa Not 4 Ersättning till revisorerna Revision PwC Andra uppdrag än revisionsuppdraget PwC 53 45

13 Not 5 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Antalet anställda, med fördelning på kvinnor och män, uppgår i genomsnitt under året till: - Kvinnor 5,6 5,1 - Män 25,4 26,2 Totalt 31,0 31,3 Löner och ersättningar uppgår till - Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse o verkställande direktör 76 (319)) Totalt Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på Antal på balansdagen Varav män balansdagen Varav män Styrelseledamöter 5 60 % 5 60 % Verkställande direktör % % Not 6 Planenliga av- och nedskrivningar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Komponentavskrivningar Markanläggningar Underhållslånepost Bostadslånepost Inventarier SUMMA AVSKRIVNINGAR Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Förändring uppskjuten skattefordran Förändring uppskjuten skatteskuld Skatt på årets resultat Uppskjuten skattefordran Underskottsavdrag Uppskjuten skatteskuld Byggnader

14 Not 8 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Restvärde enligt plan Komponentavskrivningar Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning Utgående avskrivning enligt plan Restvärde enligt plan Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Restvärde enligt plan Bostadslånepost In- och utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Restvärde enligt plan Underhållslånepost In- och utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Restvärde enligt plan Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Avgår: Anskaffningsvärde på sålda och utrangerade tillgångar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enligt plan Årets avskrivning enligt plan Årets utrangeringar Utgående avskrivning enligt plan Restvärde enligt plan

15 Pågende nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets pågående om- och tillbyggnad/nyproduktion Omföring till byggnader och mark Utgående anskaffningsvärde Not 9 Aktier och andelar Aktier i SABO Byggnadsförsäkring AB, 50 st. à nominellt kr 1 000: Andelar i HBV 4 st. andelar à kr : Summa aktier och andelar Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Återbäringsmedel i H B V Övriga poster Summa Not 11 Förändring av det egna kapitalet Fritt eget Aktiekapital Reservfond kapital Belopp vid årets ingång Årets vinst Belopp vid årets utgång Not 12 Redovisning av förfallotider på långfristiga skulder Skulder som förfaller Skulder som förfaller senare än 1 år men senare än 5 år efter senast 5 år efter balansdagen balansdagen Skulder till kreditinstitut Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror Upplupna sociala avgifter Upplupna semesterlöner Övriga poster _2 701 Summa

16 Not 14 Ställda säkerheter För egna avsättningar och skulder Avseende Skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa Under året har kr :- för åtgärder (år 2012 kr :- för åtgärder) uppnåtts i avropbart lägenhetsunderhåll till hyresgästerna enligt träffat avtal med Hyresgästföreningen Sydost. Not 15 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Årets totala investeringar i materiella anläggningstillgångar fördelar sig enligt följande: Årets investeringar Ej betalda leverantörsfakturor avseende förvärvade tillgångar Påverkan på likvida medel från investeringsverksamheten Betalning av skulder hänförliga till tidigare investeringar Påverkan på likvida medel i investeringsverksamheten Not 16 Likvida medel Kassa och bank

17

18

19

20

21